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Introducción a las estrategias de trading

En el webinar de "Introducción a estrategias de trading" del pasado 20 de junio repasamos entendimos los siguientes conceptos: qué es el trading, tipos de análisis, la teoría del DOW, los indicadores económicos, las tendencias y el RSI Estocástico. En definitiva, todo lo que debemos saber sobre estrategias de trading. A contnuación vemos los puntos más destacables que se trataron en el webinario:

 

Estrategia: Ruptura de rango

Doble piso: ruptura de soporte proyección de caída entre el diferencial del canal

 

Estrategia Trading: Ruptura de rango

 

 

Estrategia de trading: No confirmación de tendencia

Doble piso: ruptura de soporte proyección de caída entre el diferencial del canal

 

Estrategia: No confirmación de tendencia

 

 

Estrategia de trading: One to One

  • Proyección de ciclo en movimientos. 
  • AB = CD  cuando se da este movimiento, entonces el próximo podría ser igual a BC. 
  • La única regla es que el punto C no puede ser mayor al A, entonces deben tener tendencia (max decrecientes o mínimos crecientes). 

 

Estrategia de trading: one to one

 

Estrategia de trading con tendencia

20Media + Prabolic + 14 RSI

 

Estrategia de trading con tendencia

 

Estrategia Scalping

  • Gráfico de velas en 15 minutos
  • Bandas de bollinger
  • Media móvil exponencial (EMA) 3 períodos
  • MACD + RSI

Estrategia Scalping

  • Compra: EMA 3 > Media Central de Bollinger , MACD>0 y RSI>50
  • Venta :EMA 3 < Media Central de Bollinger , MACD<0 y RSI<50
  • Cierre Compra: Precio = Banda Superior de Bollinger
  • Cierre Venta: Precio = Banda Inferior Bollinger

 

 

Estrategia de trading: Elder

  • Gráfico de 15 minutos
  • CCI 17 períodos niveles (-200, 0, +200)
  • SMA 20 períodos

Estrategia de trading: Elder

  • Compra CCI > 0 y Precio > MA 20
  • Venta CCI < 0 y Precio < MA 20
  • Cierre Compra CCI = 200
  • Cierre Venta CCI = -200

 

Estrategia de trading: Parabolic + SAR

Sólo aplica para gráficos de 1H, ideal con tendencia. No sirve para escenarios laterales.

  • Gráfico de 1H
  • Parabolic SAR
  • SMA 60 períodos
     

Estrategia de trading: Parabolic + SAR

  • Compra: Parabolic Sar < Precio  +   Precio > MA60
  • Venta: Parabolic Sar > Precio +  precio < MA 60
  • Cierre Compra: Parabolic > Precio o Precio < MA60
  • Cierre Venta: Parabolic < Precio o Precio > MA60

 

Estrategia de trading: Media + Pivot Point

  • Gráfico 15 minutos
  • Medias móviles 4, 18 y 40 períodos
  • Pívot point
  • Zona crítica: zona que se forma entre la SMA de 18 y la SMA 40
     

Estrategia de trading: Media + Pivot Point

  • Compra: SMA 4 corta hacia arriba la zona crítica
  • Venta: SMA 4 corta hacia abajo la zona crítica
  • Cierre Compra: Precio alcanza el primer pivot point alcista
  • Cierre Venta: Precio alcanza el primer pivot point bajista

 

 

Estrategia con índices: Pasos a seguir

  • Encontrar tendencia de mediano y largo plazo.
  • Revisar tendencia o canal del día.
  • Verificar calendario económico para la sesión y sesiones anteriores.
  • Encontrar puntos de entrada utilizando indicadores técnicos.
  • Una vez abierta una posición asignar valores para Stop Loss y Take Profit.
  • Modificar valores de Stop Loss para asegurar ganancia en cuanto sea posible.

 

Estrategia con índices: Encontrar tendencia de mediano y largo plazo

  • Como primer paso para la estrategia se selecciona el índice a utilizar. La elección dependerá del horario donde se puede operar. Se recomienda el DAX alemán y el S&P500, ya que los movimientos diarios permiten tomar ganancias en periodos cortos.
  • La tendencia de mediano y largo plazo se busca para encontrar aquellos valores que muestran resistencias y soportes importantes en el pasado inmediato, lo que se representa mediante el retroceso de Fibonacci entre recorridos al alza y a la baja importantes del año (YTD o calendario)
  • Además de los niveles estándar de Fibonacci (0-23,6-38,2-50-61,8-100), debemos agregar los niveles 31,8 y 81,8, ya que son niveles intermedios que muestran posibles resistencias y soportes de corto plazo para trading intradía y scalper.

 

Estrategia con índices: Encontrar tendencia de mediano y largo plazo

 

Estrategia con índices: Revisar tendencia o canal del día

  • Nos colocamos en velas de 15 o 5 minutos en un gráfico adicional para el mismo instrumento.
  • Debemos utilizar medias móviles simples (SMA) de 4, 18 y 40 periodos junto con RSI de 14 periodos. El RSI nos indicará si el sentimiento de mercado es al alza o a la baja dependiendo de la tendencia que tenga, además de entregar niveles de sobre compra o sobre venta mientras se busca una entrada o nos encontramos con una posición abierta.
  • Deberemos también agregar puntos pivot para confirmar el nivel de entrada.

 

Estrategia con índices: Revisar tendencia o canal del día

 

Verde= 4
Rojo= 18
Azul= 40

 

Estrategia con índices: Verificar calendario económico para la sesión y sesiones anteriores

  • Siempre que se mantenga una operación abierta y/o se inicien nuevas operaciones en el mercado, se debe verificar los eventos económicos por venir. Esto se debe a que el mercado genera gran volatilidad al momento de la entrega de los datos y no es conveniente operar con herramientas de análisis técnico ya que su efectividad disminuye.
  • Las noticias económicas tienen peso en el índice según el país y el tipo de noticia que se libera, siendo las nóminas de empleo no agrícola (NFP) de Estados Unidos el evento calendario que genera mayor volatilidad en el mes.

 

Estrategia con índices: Encontrar puntos de entrada

Las entradas se marcan con las SMA, una vez la media más rápida se encuentre sobre o debajo de las dos medias más lentas, como se ve en la imagen. La toma de la posición debe ser lo más cerca posible al cruce de las medias, igualmente pudiendo tomar nuevas posiciones si no hay cruce de vuelta de la rápida con alguna de las más lentas.

 

Estrategia con índices: Encontrar puntos de entrada

 

Estrategia con índices: Modificación y seguimiento de la operación

  • Los límites de Stop Loss y Take Profit se colocan después de abierta la posición ya que no tendremos tiempo para colocarlo en el momento de la apertura. 
  • El primer límite a colocar es el de Stop Loss, debiendo colocarlo donde el valor no haya sido alcanzado en al menos los últimos tres periodos y sumar 10 pips.
  • El Take Profit se coloca por lo menos al doble del riesgo asumido. 
  • Todas las modificaciones a la operación se realizan utilizando el gráfico, lo que permite mantener un control visual del estado de la posición.
  • A medida que la operación empiece a generar ganancias, se modifica el Stop Loss en cuando sea posible asegurar ganancias, moviéndolo por sobre el precio de apertura y hacia arriba mientras evoluciona

 

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