Wall Street mantiene sus ganancias gracias a sólidos resultados y señales dovish de la Fed

Wall Street mostró resiliencia en la última sesión, ignorando las preocupaciones macroeconómicas derivadas del repunte en las tensiones comerciales entre EE. UU. y China, la amenaza de un nuevo cierre del gobierno y la presión sobre el dólar estadounidense. El Dow Jones Industrial Average cerró prácticamente sin cambios tras una reciente racha alcista, mientras que el Nasdaq Composite ganó 148 puntos, encontrando soporte en un entorno de optimismo selectivo.

El impulso del mercado se apoyó en dos pilares clave. En primer lugar, un sólido arranque de la temporada de resultados del 3T brindó respaldo fundamental, con Morgan Stanley y Bank of America superando expectativas y fortaleciendo al sector bancario. En segundo lugar, el entusiasmo persistente por la inteligencia artificial continúa siendo un motor dominante, impulsando a gigantes tecnológicos como Nvidia y AMD hacia nuevos máximos.

El sentimiento también recibió respaldo adicional tras las señales dovish del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, cuyas declaraciones fueron interpretadas como una confirmación de que el banco central mantendrá el curso hacia dos recortes de tasas adicionales antes de 2025, favoreciendo un entorno de mayor liquidez y apetito por riesgo.

De cara al futuro, la resolución de las principales incertidumbres podría actuar como un catalizador significativo para los mercados. Un acuerdo bipartidista que evite el cierre del gobierno reavivaría la confianza, mientras que una reducción tangible de las tensiones comerciales con China podría liberar un considerable potencial alcista, eliminando uno de los mayores lastres sobre las valoraciones globales de renta variable.

Nasdaq, H1:
El Nasdaq Composite se encuentra en fase de consolidación dentro de una formación técnica potencialmente alcista, describiendo un triángulo ascendente a medida que pone a prueba la resistencia clave en torno a los 24,817 puntos. Este patrón sigue a una fuerte recuperación desde la caída abrupta de la semana pasada, tras la cual el índice logró recuperar el nivel de retroceso Fibonacci del 61.8% en 24,735, una señal de fortaleza subyacente que prepara el terreno para un posible rompimiento alcista.

Un cierre sostenido por encima de 24,817 confirmaría la validez del patrón y señalaría una reanudación de la tendencia alcista previa, estableciendo nuevos objetivos técnicos al alza.

Sin embargo, este escenario optimista se ve contrarrestado por divergencias en los indicadores de momento. El RSI se mantiene cerca del punto medio, mostrando falta de convicción compradora, mientras que el MACD ha generado un “cruce de la muerte” (death cross) pese a mantenerse sobre la línea cero, una configuración que puede anticipar una fase de consolidación o corrección de corto plazo.

Resistencias: 24,985.00, 25,183.00
Soportes: 24,575.00, 24,350.00

En conclusión, el tono general en Wall Street sigue siendo constructivo, respaldado por resultados empresariales sólidos y expectativas de política monetaria más flexible. No obstante, la sostenibilidad del repunte dependerá de la capacidad del Congreso para evitar un cierre gubernamental y de que se logre una tregua comercial con China. Hasta entonces, la tendencia alcista persiste, aunque con un sesgo de cautela ante posibles episodios de toma de ganancias.

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