El Fondo de Inversión Coopeuch DVA Balanceado Innovador es el fondo que Coopeuch clasifica como “Estratega”: una estrategia balanceada de mediano a largo plazo, con tolerancia de riesgo media-alta, hoy administrada por Vinci Compass AGF y con una remuneración fija de hasta 1,1305% anual.
Repasamos sus características, su cartera y para qué perfil de inversor tiene sentido.
Repasamos sus características, su cartera y para qué perfil de inversor tiene sentido.
Puntos clave
- Estrategia balanceada: renta fija nacional + renta variable global.
- Remuneración fija: hasta 1,1305% anual (IVA incluido).
- Administradora: Vinci Compass AGF (antes Ameris Capital).
- Horizonte recomendado: mediano a largo plazo.
Características del Fondo de Inversión Coopeuch DVA Balanceado Innovador
Estas son las características más relevantes de este fondo:
Concepto |
Información actualizada |
|---|---|
Nombre del fondo |
Fondo de Inversión Coopeuch DVA Balanceado Innovador |
RUN |
10207-5 |
Serie |
Única |
Moneda |
Peso Chileno |
Tolerancia de Riesgo |
Media – Alta |
Horizonte de inversión recomendado |
Mediano a largo plazo (1 a 3 años o más) |
Administradora |
Vinci Compass S.A. AGF (antes Ameris Capital AGF) |
Custodia |
Depósito Central de Valores (DCV) |
Fecha de inicio de operaciones |
21 de febrero de 2022 |
Domicilio |
Chile |
Tiempo de rescate |
Hasta 11 días corridos desde la solicitud |
Remuneración fija |
Hasta 1,1305% anual (IVA incluido) |
Filosofía de inversión del Fondo de Inversión Coopeuch DVA Balanceado Innovador
El fondo sigue una estrategia balanceada: invierte de manera equilibrada en renta fija y renta variable.
- Renta fija: principalmente instrumentos nacionales de mediano plazo (bonos de bancos, del gobierno o de empresas, depósitos, pagarés, etc.).
- Renta variable: instrumentos de países desarrollados.
- Moneda: está denominado en pesos chilenos, pero su moneda subyacente es principalmente el dólar de Estados Unidos.
Perfil de riesgo
- No es adecuado para inversores con horizonte temporal inferior a 1 año.
- Riesgos asociados: mercado, moneda, tasa de interés, sectorial, geográfico, derivados, crédito y liquidez.
- El valor cuota puede ser volátil y variar de un día para otro, como es típico en fondos de riesgo medio–alto.
Portafolio de inversiones (estructura base)
Destino de los recursos |
Aproximación |
|---|---|
Fondo Ameris DVA Conservador (ahora bajo Vinci Compass) |
Más del 60% |
Fondos accionarios diseñados por DVA Capital y administrados por la AGF |
Hasta 40% |
Exposición objetivo por monedas |
50% dólar, 40% peso chileno, 10% otras monedas |
Rendimiento y patrimonio
- Al cierre de noviembre 2022: el fondo gestionaba más de 110 millones de pesos en su serie única.
- Dado que rentabilidad y patrimonio cambian continuamente, para cifras vigentes conviene revisar la ficha comercial del fondo en la web de Coopeuch o de la administradora.
Cómo contratar el fondo
Coopeuch ofrece cuatro fondos con distintos horizontes y riesgos:
- Fondo Mutuo Coopeuch Compass Conservador
- Fondo Mutuo Coopeuch Compass Ahorro Mediano Plazo
- Fondo de Inversión Coopeuch DVA Balanceado Innovador
- Fondo de Inversión Coopeuch DVA Accionario Tendencias Globales
Pasos para contratarlo:
- Evaluar tu perfil de riesgo (test online).
- Escoger el fondo que mejor se ajusta a tu horizonte y tolerancia.
- Ingresar a la web de Coopeuch, revisar ficha comercial, folleto y reglamento.
- Completar la contratación 100% online.
Una vez elegido el fondo, solo debes ingresar a la página web de Coopeuch, donde encontrarás las fichas comerciales, folletos y reglamentos. El proceso se completa de forma 100% online, con un test de perfil de riesgo que te orienta sobre qué fondo se ajusta mejor a ti. Si quieres comparar antes de decidir, revisa los mejores fondos mutuos en Chile y las mejores administradoras generales de fondos (AGF) del mercado.
Opiniones sobre los fondos de Coopeuch
Si quieres profundizar en los productos de Coopeuch, puedes entrar en el foro de Fondos Mutuos Coopeuch: opiniones y seguimiento. También puedes consultar comisiones y cómo invertir en esta guía de Coopeuch Inversiones.
¿Conviene el fondo Coopeuch DVA Balanceado Innovador?
Es un fondo pensado para quien busca un balance entre renta fija y renta variable global y puede mantener la inversión al menos de uno a tres años. Si tu horizonte es menor o no toleras la volatilidad del riesgo media-alta, encaja mejor un fondo conservador. Antes de suscribir, compara su comisión y su cartera con otras alternativas del mercado y confirma las cifras vigentes en la ficha comercial.
Preguntas Frecuentes sobre el fondo Coopeuch DVA Balanceado Innovador
Lo administra Vinci Compass S.A. AGF, resultado de la fusión entre Ameris Capital y Compass Group en 2024. Antes figuraba a nombre de Ameris Capital AGF.
La remuneración fija es de hasta 1,1305% anual, con IVA incluido. Conviene compararla con la de otros fondos balanceados antes de invertir.
Invierte de forma balanceada: renta fija nacional de mediano plazo (bonos, depósitos y pagarés) y renta variable de países desarrollados. Su exposición objetivo a monedas ronda el 50% en dólar.
Es un fondo de mediano a largo plazo. No se recomienda para horizontes inferiores a un año, porque su valor cuota puede ser volátil en el corto plazo.
Aviso legal: Infórmate de las características esenciales de la inversión en fondos, contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad obtenida en el pasado no garantiza que se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
Fuentes consultadas
