En este artículo analizaremos la estrategia, el riesgo y la rentabilidad de los mejores Fondos Mutuos de LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos.
LarrainVial Asset Management es una administradora general de fondos mutuos en Chile que está sujeta a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Es reconocida como la primera gestora no bancaria en patrimonio administrado en fondos mutuos en Chile. Cuenta con una amplia variedad de fondos mutuos que se ajustan a las necesidades de sus inversores.
Datos e Historia de LarrainVial Asset Management AGF
Actualmente, en Chile existen 58 administradoras generales de fondos, que al 31 de diciembre de 2022, administraban un patrimonio total de $47.810 miles de millones, donde la participación de LarrainVial Asset Management es del 9,8%.
Para el cierre de 2022, LarrainVial Asset Management AGF alcanzó un total de activos bajo gestión administrados por US$ 6.500 millones.
Actualmente LarrainVial Asset Management AGF cuenta con un total de 19 Fondos Mutuos distintos que abarcan Money Market, Deuda Chilena, Deuda Internacional, Balanceados, Capitalización Chilena, Capitalización Latam, Capitalización Internacional, Alternativos y de Cuenta Activa.
Mejores Fondos de LarrainVial Asset Management AGF
De la totalidad de Fondos Mutuos administrados por LarrainVial Asset Management AGF, la siguiente tabla muestra los cinco con mayor rentabilidad anualizada en los últimos 5 años.
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Nombre |
Rentabilidad anualizada 5 años |
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8,69% |
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7,46% |
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Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Dólar |
6,71% |
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6,40% |
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Fondo Mutuo LarrainVial Cuenta Activa Defensiva Dólar P |
6,19% |
Todos estos Fondos Mutuos tienen más de 5 años de antigüedad, y su distribución se encuentra diversificada entre renta variable y renta fija.
Mejores Fondos Mutuos Accionarios de LarrainVial Asset Management AGF
Fondo Mutuo LarrainVial Estados Unidos A
El Fondo Mutuo LarrainVial Estados Unidos A, ha obtenido Tres Estrellas Morningstar y Dos Globos de Sostenibilidad. El objetivo del fondo es invertir en instrumentos de capitalización del mercado de valores estadounidense.
El Fondo debe invertir al menos 85% de sus activos en instrumentos de capitalización del mercado de valores de Estados Unidos.
Este fondo no exige un monto mínimo para invertir, solo tener domicilio o residencia en Chile, tiene un horizonte de inversión mayor a 3 años y un plazo de rescate de 10 días corridos.
El fondo actualmente invierte el 98% de su patrimonio en Estados Unidos, y dentro de este mercado se distribuye en los siguientes posiciones y sectores:
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5 mayores posiciones |
% |
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iShares Core S&P 500 ETF USD Acc |
26,37% |
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iShares Core S&P 500 ETF |
13,50% |
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Neuberger Berman US LrgCap Val U |
10,30% |
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Vanguard Growth ETF |
8,80% |
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JPM US Growth C (acc) USD |
6,15% |
Acerca del riesgo que asume este fondo, éste se encuentra bajo la media y su volatilidad es de un 15,68%.
Respecto a su rentabilidad, este fondo presenta un retorno anualizado a 5 años de 8,69%, y hasta el 30 de abril de 2023 registra una caída de -1,20%.
En el gráfico siguiente podemos observar cómo se ha comportado a lo largo del tiempo:
Gráfico Rentabilidad Fondo Mutuo LarrainVial Estados Unidos A
Mejores Fondos Mutuos Renta Fija de LarrainVial Asset Management AGF
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos Latam A
El Fondo Mutuo LarrainVial Bonos Latam A, ha obtenido Cuatro Estrellas Morningstar.
El objetivo principal del fondo es invertir directa o indirectamente en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo del mercado de valores de Latinoamérica y el Caribe.
Para estos efectos, el Fondo podrá invertir directamente a través de la inversión en el fondo extranjero “LarrainVial Asset Management SICAV – Latin American Corporate Debt Fund” administrado por la Administradora.
El Fondo Mutuo LarrainVial Bonos Latam A no exige un monto mínimo para invertir, tiene un horizonte de inversión mayor a 2 años y un plazo de rescate de 10 días corridos.
La inversión del fondo se distribuye de la siguiente forma:
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Posición más relevante |
% |
|
Luxdlathy |
100% |
Acerca del riesgo que asume este fondo, éste se encuentra en la media y su volatilidad es de un 13,23%.
Respecto a su rentabilidad, este fondo presenta un retorno anualizado a 5 años de 6,39%.
Finalmente, hasta el 30 de abril de 2023 registra una caída de -5,76%.
En el gráfico siguiente podemos observar cómo se ha comportado a lo largo del tiempo:
Gráfico Rentabilidad Fondo Mutuo LarrainVial Bonos Latam A
Mejores Fondos Mutuos Balanceados de LarrainVial Asset Management AGF
Fondo Mutuo LarrainVial Portfolio Líder A
El Fondo Mutuo LarrainVial Portfolio Líder A, ha obtenido Tres Estrellas Morningstar. El objeto principal del fondo es invertir en instrumentos de capitalización e instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, emitidos por emisores nacionales y extranjeros. Asimismo, el fondo podrá invertir en instrumentos derivados.
Este fondo no exige un monto mínimo para invertir, solo tener domicilio o residencia en Chile, tiene un horizonte de inversión mayor a 2 años y un plazo de rescate de 10 días corridos.
El fondo se distribuye en los siguientes países y sectores:
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5 Regiones Principales |
% |
Sectores |
% |
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Latinoamérica |
47,27% |
Servicios Financieros |
19,74% |
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Estados Unidos |
14,32% |
Consumo Cíclico |
13,56% |
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Asia - Emergente |
14,06% |
Materiales Básicos |
12,67% |
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Asia - Desarrollada |
6,04% |
Tecnología |
10,59% |
|
Japón |
5,64% |
Industria |
10,39% |
Asimismo, en lo que respecta a la renta fija, las 5 mayores posiciones son:
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5 Posiciones más relevantes |
% |
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Luxdlathy |
5,61% |
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LarrainVial Ahorro Capital LV |
4,62% |
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LarrainVial Ahorro Estratégico LV |
4,01% |
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Fidelity Funds-Asia Pacific Op |
2,87% |
|
Cfiaeaa-E |
2,60% |
Acerca del riesgo que asume este fondo, éste se encuentra bajo la media y su volatilidad es de un 6,23%.
Respecto a su rentabilidad, este fondo presenta un retorno anualizado a 5 años de 2,54%.
Finalmente, hasta el 30 de abril de 2023 registra una caída de -1,17%.
En el gráfico siguiente podemos observar cómo se ha comportado a lo largo del tiempo:
Gráfico Rentabilidad Fondo Mutuo LarrainVial Portfolio Líder A
¿Cómo contratar los Fondos Mutuos de LarrainVial Asset Management AGF?
Para colocar tu dinero en alguno de los Fondos Mutuos de LarrainVial AGF, se debe ser cliente de la administradora general de fondos, y para ello, solo se necesita ser mayor de 18 años y persona natural, tener una Cuenta Corriente asociada a tu Rut, los datos de tu cónyuge en caso de estar casado y el RUT y razón social de tu empleador en caso de ser trabajador dependiente.
Se pueden contratar los fondos de Larrain a través de la propia entidad o de AGF y corredoras que tengan arquitectura abierta como:
