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Contenidos recomendados por Value 2800

Value 2800 15/08/18 06:04
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Hay un riesgo también que ya se lo he leído por lo menos un par de veces al único cronista de Seeking Alpha que la sigue, Fun Trading: "The cost of the workover program represented an expense of $4.5 million, which was the biggest expense-item this second-quarter. However, the likelihood of a failure recurrence is high, in my opinion, because the field is an old producing field that seems very corrosive and prone to that type of incident. Thus, I am expecting that the company will have to deal again with this type of failures in the future. So far, the issue has been isolated to the Avouma Platform, but it could eventually spread to the other three platforms the company owns. Those ESPs have been functioning for up to four years without any failure until now. It is a risk that cannot be discounted." Qué opiniáis sobre esto?
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Value 2800 15/08/18 04:22
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Vaalco si. Tenía 58MM acciones en el 2013 y ahora 59MM. Han dado el guidance para el H2 2018 de 27MM a 30MM de EBITDAX cuando ahora capitaliza 140MM con 40MM de caja neta. Muy barata aunque tiene sus riesgos. Para quien sepa hacer trading esta acción ha de ser un sueño. Tiene una volatilidad endemoniada.
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Value 2800 18/07/18 05:18
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Sobre el tema de las tecnlógicas, me ha gustado mucho esta entrevista a Flavio Muñoz de Andromeda Value. https://www.youtube.com/watch?v=wfl-mOZGFdA&t=5s Fue analista de Bestinver y cuando llegó la nueva directiva decidió montar un fondo por su cuenta. Se especializa en tecnológicas y tiene un punto de vista muy interesante (es value pero lleva Tesla). Personalmente, me encanta escucharlo y creo que tiene buenos argumentos en algunos casos, pero no soy capaz de seguir todos sus razonamientos. Prefiero lo que siempre comenta AGdL, disparar al pato gordo que está enfrente.
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Value 2800 17/07/18 06:39
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Alguien tiene opinión de Sandstorm Gold? No estoy de momento pero la sigo. Es una empresa de royalties de oro que llevan AZ y Emérito.  El CEO, Nolan Watson, es un tío muy joven pero que siendo ejecutivo de Silver Wheaton (otra royalty) lo hizo muy bien y decidió montarse por su cuenta. Ahora mismo tienen unas 140 royalties, de las cuales van a ir recibiendo caja para seguir invirtiendo. No tiene deuda. Aunque gran parte de la tesis de Sandstorm reside en una mina en Turquía, Hod Madden, de la que tienen un 30%. En teoría cotiza a 5x EV/ Ebidta del 2022 vs 12x-15x de comparables, si sale ese proyecto.  https://seekingalpha.com/article/4187482-sandstorm-gold-big-news Yo tengo la impresión de que es una forma de estar en oro con menos riesgo que una minera pero me gustaría escuchar opiniones.
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Value 2800 17/07/18 05:55
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Dentro de Aryzta a 14,50CHF! Me reservo otro tiro para más abajo por si acaso, pero la cotización lleva plana 2 meses. Entiendo que quien haya querido vender a este nivel ha tenido tiempo.  Nunca me metería por mi cuenta en una reestructuración con deuda porque creo que para el pez pequeño es el caso más difícil. Sin embargo, aquí hay cosas que me gustan: la cotización ya tiene mucha mucha negatividad recogida como bien dice Road y lo que le pase al valor está un poco descorrelacionado del mercado (me suena que alguien ya lo comentó por aquí)
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Value 2800 12/07/18 12:30
Ha respondido al tema Plan de pensiones a 25 años (tengo 40)
Según veo da un +2,88% anualizado 10 años. Al ser tu horizonte +10 años, lo ideal es 100% renta variable. Ejemplo: Bestinver Global da casi +11% anualizado a 10 años. Para 25 años puedes hacer el cálculo, verás que la diferencia es abismal. Eso sí, la volatilidad será mucho mayor. Si te acabas de poner con estos temas, lee e informate mucho antes de pensar en contratar nada y desconfía de todo, sobre todo de productos bancarios.  Este vídeo es muy ilustrativo sobre el tema: https://www.youtube.com/watch?v=4SPk9qb5JlQ  
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Value 2800 12/07/18 11:04
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
A 30.06 no está en el top 10 de la cartera, así que deben haber promediado mucho ahora con la bajada. TV lo ha hecho muy bien con empresas similares, sobre todo en Francia. Si no lo has visto ya, te aconsejo esta tesis sobre Umanis. A esta le han hecho mínimo un +500% y sigue como una de las principales posiciones. https://www.youtube.com/watch?v=u5leBVzXh64&t=25s  
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Value 2800 11/07/18 10:38
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Siendo conservadores EGY gana 0,60$ por acción este año. Eso sería para un barill a 68-70$ Tal como dices, sí, los resultados van a ser espectaculares. EPS 0,60$, con caja neta. Valorando a 8x beneficios nos vamos a unos 5$ aprox. Dicho esto, yo espero empezar a vender sobre 4$ y mantener un parte para ir vendiendo más arriba. Razón principal: 100% actividad en Gabón. Por mucha experiencia que tenga la empresa en ese entorno, quiero estar expuesto el mínimo tiempo posible. Dicho esto, Noble sí que me parece una que pueda estar en los incios de una recuperación mucho mayor. De las drillers que se comentan por aquí, es de las pocas que no ha emitido ni una sola acción estos años
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Value 2800 02/07/18 09:20
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
No la sigo pero el último comentario de Alejandro Estabaranz de la semana pasada sobre esa posición no parece muy optimista: "El resto de posiciones se han movido al ritmo del mercado. Como ya comentamos en It link y Xl media todavía esta por ver si han sido errores de inversión, pero afortundamente tienen un peso bajo del 1,5% en total."
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