HECHO ESENCIAL respecto de Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión, en adelante el “Fondo”. En Sesión Extraordinaria de Directorio de Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. celebrada con fecha 1 de julio de 2022, se acordó distribuir un dividendo provisorio ascendente a la cantidad total de US$ 1.180.691,32.- con cargo al beneficio neto percibido estimado del ejercicio 2022, distribuido, del modo que se indica a continuación:
Este dividendo se pagará a contar del día jueves, 7 de julio de 2022, mediante transferencia bancaria, a los Aportantes que figuren inscritos como tales en el Registro de Aportantes del Fondo a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha del pago, correspondiente al monto que resulte de dividir la cantidad total a distribuir por el número de cuotas suscritas y pagadas, que consten en dicho Registro a la fecha antes señalada.
Ameris Deuda con Garantía Hipotecaria Fondo de Inversión (el “Fondo”), administrado por Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. (la “Administradora”), que de acuerdo a la decisión adoptada en sesión extraordinaria de directorio de la Administradora del día 20 de julio de 2022, así como lo dispuesto en el artículo 34.2 de su Reglamento Interno, con la finalidad de que se restituya a todos los Aportantes que así lo señalen, la devolución de capital y la proporción que les corresponda en ella, en la forma, condiciones y plazos que a continuación se indican: 1. Cada uno de los Aportantes del Fondo, tendrá derecho a optar por la devolución de capital a prorrata del número de cuotas del que sea titular, al último día hábil bursátil del mes anterior al mes correspondiente al pago de la parcialidad de la respectiva disminución, por concepto de amortización de capital de los mutuos hipotecarios y de las letras de crédito correspondientes a créditos hipotecarios en que ha invertido el Fondo. 2. El número total de cuotas suscritas y pagadas del Fondo del último día hábil bursátil del mes correspondiente, esto es, el 30 de junio de 2022, fue de un total de 8.365.112 serie C y 9.881.007 serie I; esto es, por un total de 18.246.119 cuotas para este Fondo. 3. Los montos efectivamente percibidos, durante el trimestre calendario de abril a junio de 2022, por concepto de amortización de capital de los mutuos hipotecarios y/o letras hipotecarias, ascienden a la suma total de $68.394.748.-, correspondientes a $30.968.939.- para la serie C; y $37.425.809- para la serie I. 4. El valor de cada cuota en que se disminuye el capital, se determinará tomando el valor cuota del día 30 de junio de 2022, el cual ascendió a $1.146,7853.- para la serie C, y $1.173,2596 para la serie I. 5. Considerando que el número máximo de cuotas en que podrá disminuirse el capital del Fondo en esta parcialidad, está determinado por el monto señalado en el número 2) anterior dividido por el valor cuota señalado en el número 3) anterior; número de cuotas que además debe ser aproximado al entero inmediatamente inferior; resulta que el número máximo de cuotas en que se podrá disminuir el capital del Fondo, para esta parcialidad, es de hasta 27.005 cuotas serie C y hasta 31.899 cuotas serie I, correspondiente a un total de hasta 58.904 cuotas, para ambas series
