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Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

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    Iván Marchena
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    Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

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    Estadística sólida favorece la apreciación de la libra

    Mercado de divisas

    Esta semana dos altos funcionarios del gobierno de Gran Bretaña presentaron su dimisión, David Davis, ministro de Brexit, y Boris Johnson, ministro de relaciones exteriores. Los dos no estaban de acuerdo con un Brexit blando. Por eso cayó la libra. No obstante, fueron designados los nuevos ministros y por un tiempo la política será relegada a un segundo lugar. 

    Las intervenciones de los representantes del Banco de Inglaterra ahora son de mayor importancia. Antes el jefe del banco central tenía una actitud agresiva sobre la política monetaria. En la última reunión el número de los que estaban a favor del aumento de la tasa creció. 

    Los últimos datos sobre la actividad comercial en los sectores clavé de la economía británica eran bastante sólidos. El índice compuesto subió hasta el máximo de 8 meses, lo que confirma que la desaceleración económica era temporal. Es decir, ahora es más probable que la tasa se aumente en agosto.

    Por lo tanto, el par GBP/USD es interesante para comprar con el objetivo en la marca de 1,3350.

    Mercado de bienes y materias primas

    EE.UU. y China siguen con la guerra comercial. EE.UU. preparan nuevas restricciones en contra de los bienes chinos. Ahora por 200 mil millones de dólares. Estas tarifas impactarán de una manera negativa a los productores chinos, y, por consiguiente, serán negativas para la demanda de cobre en el país que consume la mayor cantidad de este metal. Además, según Libertex, los precios están por debajo de un promedio de 50 periodos. Por eso, es lógico vender ahora con el objetivo en 2,6950. 

     

     

  1. Iván Marchena
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    Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

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    Bitcoin – tendencia bajista predomina

    Mercado de criptodivisas

    Las criptomonedas durante el verano, que es un periodo desfavorable para este mercado, siguen teniendo una dinámica histérica en el contexto del volumen bajo del comercio, que bajó desde 30 mil millones de dólares a comienzos de mayo hasta 12 mil millones de dólares actuales. 

    Es de señalar que el volumen de comercio cae más rápido que la capitalización. El volumen comercial actual es 4 veces menor que el del enero (47 mil millones de dólares), aunque la capitalización bajó “nada más que” tres veces desde 826 mil millones hasta 250 mil millones de dólares, lo que puede indicar que se está formulando una demanda inversionista a largo plazo y bajando el número de especuladores.

    Desde el punto de vista del análisis técnico, después de intentar de subir, Bitcoin tropezó con la resistencia de 6700 dólares por Bitcoin. Según Libertex, “los toros” tampoco pudieron superar este límite en junio. Por eso ahora el objetivo inmediato es 5700 dólares por cada moneda, el mínimo de junio y noviembre pasados. El objetivo a largo plazo, si la tendencia bajista predomina, es de 3600 dólares. La semana pasada Bitcoin (BTC) perdió casi 10% de su valor, bajando desde 6900 hasta 6250 dólares.

    Las causas eran “clásicas”: el volumen bajo de comercio, pesimismo y desilusión de los inversores de a pie acerca del desarrollo explosivo de la industria y el impedimento de los reguladores.

  2. Iván Marchena
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    Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

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    Un arma nuclear petrolera y otros instrumentos en las manos de Trump

    Solía decirse que los productores estadounidenses de petróleo de esquisto eran el factor determinante en el mercado global. Ya no es así – el determinante es el presidente Trump.  

    Los precios de oro negro ahora están en los máximos de tres años y medio, y la situación en el mercado es parcialmente determinada por tres factores introducidos por el actual inquilino de la Casa Blanca, que son, primero, su agenda geopolítica, especialmente en lo que se refiere a Irán, segundo, su política doméstica, dirigida a bajar los precios de gasolina antes de las elecciones parciales, y, tercero, la desatada guerra comercial con China. Además, el presidente tiene acceso al arma nuclear en el ámbito petrolero – la Reserva Estratégica de Petróleo de EE.UU. En comparación con Trump la OPEP es el ejemplo brillante de la predecibilidad. 

    En primer lugar, la geopolítica de Trump favorece el petróleo caro. A pesar de la decisión de la OPEP+ de aumentar la producción, precios de oro negro, según Libertex, superaron 77 dólares por el barril. La causa principal era la reducción del volumen de suministros de Libia y Venezuela, dos países que se encuentran en un estado agónico. Además, Trump echó más leña al fuego. Su administración amenaza con introducir sanciones en contra de todos los aliados de EE.UU. que se atrevan a importar el petróleo iraní después del próximo 4 de noviembre. Si se cortan todas las importaciones, se eliminará alrededor de un millón de barriles diarios del mercado global. Si la Casa Blanca sigue presionando, los aliados europeos de EE.UU. empezarán a cortarlas ya en septiembre próximo (dos meses se necesitan para el suministro después de la compra).

    Al mismo tiempo, las medidas contra Irán obstaculizan la política doméstica del presidente estadounidense. Precios altos de petróleo crudo significan precios altos de gasolina en EE.UU., que cuesta ya unos tres dólares por galón. Es muy peligroso políticamente, porque empieza la temporada de vacaciones (y de conducción a largas distancias), y los más afectados serán los chóferes de ingresos bajos que forman parte del posible electorado de los republicanos en las elecciones parciales. A pesar de que varios estados republicanos producen petróleo y se benefician de los precios altos, Donald Trump se ve preocupado – el 1 de julio él ordenó a la OPEP que deje de manipular el mercado, amenazando a varios aliados de EE.UU. con quitar el paraguas militar de EE.UU.

    La situación se hace más complicada en vísperas de la guerra comercial sino-estadounidense. China prometió gravar las importaciones petroleras de EE.UU. si la retribución china es retribuida por EE.UU. Además, este país asiático puede comprar petróleo en Irán sin mirar a las sanciones yanquis, lo que sólo hará más tensas las relaciones entre Beijing y Washington. 

    Estos factores, tanto favorables, como negativos para los precios de oro negro, pueden contrarrestarse. En este caso, la dinámica de petróleo será determinada por las leyes fundamentales de la economía – oferta, demanda, temporada, etc. Sin embargo, Donald Trump puede utilizar su arma nuclear, poniendo hasta 30 millones de barriles, que ahora están en la reserva estratégica, en el mercado. Precios bajarán, pero empezará otra guerra comercial – esta vez con la OPEP y Rusia. 

  3. Iván Marchena
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    Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

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    Inflación es favorable para la libra esterlina 

    Mercado de divisas

    Últimamente la libra esterlina estaba bajo la presión debido a la fuerza del dólar, pero esta semana se publicarán dos informes clave que podrían cambiar la situación. 

    El problema principal de la moneda británica es la ambigüedad política – la semana pasada dimitieron dos ministros del gobernó de la primera ministra Theresa May, citando como las causas su desacuerdo con un Brexit blando, propuesto por la jefa del gobierno británico. 

    Esta semana el mercado enfocará en dos informes muy importantes de Gran Bretaña – el del mercado laboral que se publicará el martes y el índice de precios al consumo que se dará a conocer el miércoles. Como siempre, la estadística macroeconómica sólida apoyará la moneda nacional del Reino Unido. 

    La aceleración inflacionista también será un motivo para que surjan esperanzas de un pronto aumento de la tasa de interés por el Banco de Inglaterra y para que el actual jefe de este regulador financiero deje de pronunciarse a favor de la política monetaria sin cambios. Cabe destacar, que durante la última reunión el número de partidarios del aumento de la tasa de referencia creció hasta 3 personas. Actualmente la posibilidad de que la institución financiera tome este paso en agosto es de 80%.

    Por lo tanto, el par puede ser interesante para comprar a nivel de 1,3100 (según el análisis técnico de Libertex) con el objetivo en 1,3330.

     

     

  4. Iván Marchena
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    Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

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    AUD/USD sigue bajando

    Mercado de divisas

    Las divisas que dependen del comercio de bienes ahora están bajando debido a las acciones del presidente Trump. Las guerras comerciales que obligan a China a devaluar su moneda nacional también impactan en la economía australiana. Según el acta de la última reunión del Banco de Reservas de Australia, la tasa de interés no será aumentada próximamente. El Banco ahora no ve ningunos motivos para aumentar la tasa básica. Además, desde el punto de vista técnico, los precios ahora están por debajo del promedio de 50 periodos. Por lo tanto, es lógico abrir las posciones cuando el par esté a nivel de 0,7405 con el objetivo en 0,7340. 

     

  5. Iván Marchena
    en respuesta a Iván Marchena

    Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

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    Acciones de Ford tienen perspectivas muy negativas

    Mercado de valores

    La empresa automotriz estadounidense Ford Motor Company, establecida en 1903, es el cuarto productor más grande en la industria (por delante están sólo General Motors, Toyota y Volkswagen.

    Ford tiene controla el productor brasileño de todoterrenos Troller, controla 8% de acciones de Aston Martin (Reino Unido) y 49% de Juangling Motors (China). Tambiñen la compañía matriz tiene varias empresas conjuntas – Changan Ford (China), Ford Lio Ho (Taiwán), Ford Otosan (Turquía) y Ford Sollers (Rusia). El de julio del año en curso la empresa reportó que las ventas en el mercado chino cayeron 38% en comparación con el año pasado y llegaron hasta 62057 automóviles. La principal causa es la falta de demanda por clientes chinos que no desean comprar los autos de Ford por considerarlos atrasados. Al mismo tiempo, General Motors Company anunció que las ventas en el mercado chino crecieron 4,4% en el mismo periodo.

    Ford trató de modernizar su variedad de automóviles vendidos en China, y tal vez habría logrado volver a vender más, si no hubiera intervenido Donald Trump, que introdujo aranceles a los bienes provenientes de China. Beijín, a su vez, empezó a gravar adicionalmente los automóviles chinos y las máquinas agroindustriales. En esta situación la empresa Ford Changan se hace completamente responsable por promoción de los automóviles de Ford en uno de los mercados más grandes del mundo. Al mismo tiempo, es bien probable que la Unión Europea haga lo mismo que hizo China. En este contexto, la caída de precio de acciones será inevitable.

    El análisis técnico de las accione de Ford indica que se desarrolla una tendencia bajista, porque, según Libertex, el precio ahora está por debajo de promedio de 200 periodos. Además, la tendencia alcista, que se desarrollaba desde febrero, fue rota, lo que indica que los precios van a bajar. La resistencia más fuerte ahora está situada a nivel de 11,60.

     

     

  6. Iván Marchena
    en respuesta a Iván Marchena

    Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

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    USD sigue siendo fuerte

    Mercado de divisas

    El par USD/JPY ahora está a nivel máximo de 6 meses. Dólar se siente muy fuerte, y por ahora no hay motivos para que cambie la situación. 

    Primero, tensiones comerciales entre EE.UU. y China todavía no han impactado negativamente en la economía estadounidense. Además, dólar confirmó una vez más su estatus de la moneda de refugio.

    Segundo, en el informe semestral Sr. Powell destacó el mejoramiento de la situación en el mercado laboral, anunciando el cumplimiento del objetivo inflacionista.

    Tercero, la estabilidad económica, así como las palabras del jefe de la FED indican que puede haber 2 aumentos de la tasa de interés en lo que va del año. 

    Desde el punto de vista técnico, los precios se mantienen por encima del promedio de 50 periodos. En este contexto se puede abrir las posiciones a nivel de 112,70 con el objetivo en 113,70.

    Mercado de valores

    Las empresas estadounidenses están preparándose a recibir los beneficios de la política proteccionista de Donald Trump. Las proyecciones de beneficios corporativos van creciendo. Además, la macro-estadística positiva favorece la apreciación de valores estadounidenses. En este contexto, es recomendable comprar NASDAQ por encima del promedio de 50 periodos (según Libertex, en la zona de 7405) con el objetivo de 7485. 

     

     

  7. Iván Marchena
    en respuesta a Iván Marchena

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    USD/CAD obtuvo un soporte adicional 

    Mercado de divisas

    Según Libertex, el par USD/CAD bajó drásticamente debido a la fuerza del dólar canadiense.

    • Hace una semana el Banco de Canadá aumentó la tasa de interés. 
    • La estadística macroeconómica de Canadá indicó que la economía canadiense se encontraba en un buen estado. Las ventas menoristas, así como la inflación crecieron por encima de las proyecciones. 
    • Es de esperar los datos aún más sólidos, ya que el Banco Central no se parará y seguirá aumentando las tasas.
    • Los precios de oro negro está creciendo, lo que apoya la economía canadiense. 

    En este contexto el par seguirá bajando, es recomendable abrir las posiciones contra el dólar estadounidense a nivel de 1,3160 con el objetivo en 1,3070.

     

  8. Iván Marchena
    en respuesta a Iván Marchena

    Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

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    USD/CNY: Efecto contrario de política de Trump

    Mercado de divisas

    Donald Trump sinceramente esperaba resolver problemas del comercio exterior de EE.UU. con la introducción de tarifas a las importaciones y la debilitación del dólar. El inquilino de la Casa Blanca tenía el ejemplo de los años 1990-2000 cuando la moneda estadounidense se debilitaba ante la creación de nuevas barreras comerciales y el conflicto económico entre Tokio y Washington. No obstante, la economía no es estática y cambia constantemente, y lo que era actual ayer, hoy no tiene nada que ver con realidad. De hecho, una nueva etapa de la guerra comercial sino-estadounidense causó una oleada de compras del dólar americano. 

    China no está dispuesto a dejarse llevar por el chantaje. El gigante asiático aconsejó a los EE.UU. que dejara de enfurecerse, porque de este modo la Casa Blanca puede hacerse daño a sí misma. Beijing planea vengarse por las tarifas de 200 mil millones de dólares, que amenazan a su “existencia pacífica”. Para los políticos chinos el método de chantaje (proponer negociaciones, después cancelarlas, acusando a la contraparte de torpedearlas) es inaceptable. 

    La escalada de las tensiones comerciales causó la apreciación del dólar debido a varias razones. En primer lugar, a juzgar por los índices de gestores de compras, el conflicto desacelera la economía china, provocando la debilitación de las monedas de países emergentes. Además, durante las tormentas se hacen más populares monedas seguras, que es dólar estadounidense. Por último, las pérdidas económicas de China desaceleran el PIB mundial – ya se ha disminuido la actividad comercial global. Al mismo tiempo la economía estadounidense se siente mejor que las de otros países, incentivando el encarecimiento del dólar.

    Según Libertex, el USD/CNY ahora se cotiza a nivel de 6,8305. La tendencia alcista bien puede llevar el par a nivel de 6,9000 en un futuro cercano. 

     

     

  9. Iván Marchena
    en respuesta a Iván Marchena

    Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

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    Mercado estadounidense crece ante la introducción de sanciones

    Mercado de valores

    El 6 de agosto predominaba la tendencia neutra. Al mismo tiempo la reacción de los inversores estadounidenses a las sanciones contra Irán fue bien positiva. 

    En este contexto, según Libertex, los índices estadounidenses crecieron 0,6% en un día. Los índices europeos cerraron de una manera ambigua, pero ni subieron, ni bajaron más de 0,15%. Las bolsas regionales estaban bajo la presión de las noticias corporativas negativas. En particular, los ingresos del banco italiano BPM están por debajo de las proyecciones, porque el banco tuvo que hacer más reservas y dar menos créditos. 

     

  10. Iván Marchena
    en respuesta a Iván Marchena

    Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

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    Mercados de Europa se sienten afectados por la guerra comercial

    Los mercados europeos permanecen bajo la presión del conflicto entre China y EE.UU., así como sigue observando la situación geopolítica, dinámica de precios del petróleo y las noticias corporativas. 

    A principios de agosto las autoridades de EE.UU. confirmaron sus planes de introducir los aranceles de 25% sobre las importaciones de bienes y servicios china con valor total de 200 mil millones de dólares al año. La parte china anunció que estaba lista de introducir los aranceles adicionales de 25% sobre 5207 artículos estadounidenses con valor total de 60 mil millones de dólares.

    Además, EE.UU. renovaron una parte de sanciones en contra de Irán. A su vez, la Unión Europea anunció que iba a bloquear estas sanciones para proteger sus propias compañías. 

    Asimismo, los inversores europeos siguen los informes financieros corporativos de la región. La estadística publicada recientemente fue ambigua. 

    La dinámica de precios de petróleo será un punto adicional de referencia. Se transcendió que las reservas estadounidenses de petróleo se redujeron en 6 millones de barriles, aunque se esperaba la reducción de 3,3 millones de barriles. Al mismo tiempo el volumen de reservas de gasolina creció en 3,1 millones de barriles, de destillados – en 1,8 millones.

    Las proyecciones de producción de petróleo en EE.UU. también influyen en las cotizaciones de oro negro. La Unidad de Información Energética del Departamento de Energía de EE.UU. bajó la proyección de producción de petróleo en 2018 hasta 10,7 millones de barriles. En 2019 producción llegará hasta 11,7 millones de barriles en vez de 11,8 millones.

    Además, siguen positivas para el petróleo las sanciones en contra de Irán, porque los inversores esperan la reducción de la demanda y la apreciación de esta materia prima. En este contexto, se harán más caras las acciones de BP y Total.

  11. Iván Marchena
    en respuesta a Iván Marchena

    Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

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    Ganancias corporativas apoyan los índices estadounidenses

    La dinámica en los mercados financieros internacionales fue ambigua. Los diferentes índices se movían sin formar la tendencia unánime. Los inversores siguen las noticias comerciales de EE.UU. y China. Así, el ministerio de comercio de China introducirá el 23 de agosto los aranceles a la segunda lista de bienes importados de EE.UU., cuyo valor llegará hasta 16 mil millones al año. Serán gravados carbón, petróleo, producción química y varios tipos de equpamento médico. 

    Al mismo tiempo hay estimulos para crecer. 79% empresas de S&P 500 anunciaron que sus beneficios en el segundo trimestre superarían las proyecciones. Este porcentaje, al ser confirmado, será el más positivo a partir de 1994. Por eso los índices estadounidenses ahora tienen muy buenas perspectivas – según Libertex, comenzaron el día moviéndose en el intervalo de 0,2%. 

     

     

  12. Iván Marchena
    en respuesta a Iván Marchena

    Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

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    La caída drástica de precios de petróleo afectará a los índices bursátiles de América Latina

    Según Libertex, los precios de petróleo en un día perdieron más de 3% y llegaron por debajo de 72 dólares por el barril de Brent. Esta dinámica afectará los índices bursátiles de países importadores de petróleo en América Latina.

    La escalada del conflicto comercial entre China y EE.UU. también añade leña al fuego. A mediano plazo los inversores consideran los riesgos de la renovación de sanciones de EE.UU. contra Irán, el volumen de los cuales llegará hasta 16 mil millones al año. Se gravarán adicionalmente los autos, combustible de aviones, piezas de repuesto, equipamiento médico, diferentes residuos, cobre y gas. 

     

     

     

     

  13. Iván Marchena
    en respuesta a Iván Marchena

    Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

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    Mercado de divisas S&P 500 se prepara para el crecimiento

    Durante dos periodos del año el volumen de comercio en el mercado estadounidense es notablemente bajo. Ocurre en la segunda temporada de agosto y entre la Navidad y el Año Nuevo. En las tres próximas semanas las noticias serán moderadas, siendo de mayor importancia la estadística macroeconómica. Sin embargo, ya se ha presentado la mayoría de informes corporativos y se ha realizado la reunión de la FED. Por lo tanto, el índice S&P 500, que acaba de acercarse a los máximos históricos, puede demorarse en romperlos hasta el septiembre. 

    Si la pausa se realiza, los que no compraron S&P 500 tendrán la oportunidad de hacerlo – según Libertex, el mercado va creciendo a pesar de la guerra comercial sino-estadounidense. Además, la dinámica positiva en el contexto geopolítico negativo señala que la economía está en buenas condiciones ahora. Parece que los inversores creen en la solución de las controversias comerciales entre Washington y Beijing. 

    Cuando S&P 500 se acerque a los máximos, muchos venderán esperando la corrección, pero sería en este caso más conveniente esperar. Es que todavía no está incluido en el precio el crecimiento económico de EE.UU., el alto nivel de empleo, consumo y ganancias corporativas. Es bien probable que 6% anuales que acumuló S&P 500 en lo que va del año, ascenderán hasta 12-15% para el fin de diciembre. 

    Al mismo tiempo es bien probable que las empresas financieras y de consumo serán motores de crecimiento. Las empresas financieras todavía no han alcanzado los mínimos del periodo antes de la crisis – falta recuperar un 10%, mientras que las compañías que venden bienes de consumo en vísperas de las fiestas navideñas se preparan para la temporada dorada. 

  14. Iván Marchena
    en respuesta a Iván Marchena

    Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

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    Mercado de criptodivisas se recupera 

    El mercado de criptodivisas empezó a recuperarse después de la caída La primera criptomoneda Bitcoin (BTC) creció 5% en comparación con el nivel de martes. 

    Según Libertex, Bitcoin creció 5,23%, llegando hasta 6362 dólares por cada moneda. La capitalización de BTC llegó hasta 110 mil millones de dólares (7 mil millones más en comparación con martes).

    Top-5 de los principales criptomonedas están recuperando lo perdido, siguiendo la dinámica de Bitcoin. El precio de Ethereum creció 6,02% hasta 281$, de Ripple – 6,93% hasta 0,28, de Bitcoin Cash – 3,35% hasta 512$, de EOS – 5,41% hasta 4,62$. 

    La capitalización del mercado de monedas digitales alcanzó 205 mil millones de dólares, subiendo 11 mil millones de dólares en un día. 

    Ayer los precio de criptomonedas bajaron, el tipo de cambio de BTC descendió hasta el mínimo de noviembre de 5859 dólares. Dinámica negativa se explicaba por el aplazamiento de consideración por Comisión estadounidense de Valores y Bolsas de la solicitud de CBOE sobre Bitcoin-ETF hasta el otoño boreal.

     

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