El Swing Trading es una estrategia que busca capturar movimientos de precio en periodos de días o semanas. A diferencia del Day Trading, permite operar con flexibilidad, analizando las tendencias del IPSA o el dólar para entrar y salir en puntos clave.
Claves para surfear el mercado:
- Temporalidad: Las operaciones duran más de un día pero menos de unos meses.
- Flexibilidad: Funciona tanto en mercados alcistas como bajistas.
- Puntos de Swing: Utiliza algoritmos para identificar cambios de tendencia exactos.
¿Qué es el Swing Trading?
El Swing Trading es una estrategia de inversión que detecta tendencias en gráficos financieros para capturar beneficios en un horizonte de corto a mediano plazo. Un "swing" es simplemente el movimiento o balanceo que hace el precio de una acción o divisa entre un punto mínimo y un punto máximo.
Esta técnica parte de dos premisas atómicas:
- El precio siempre se mueve: Los activos solo pueden subir o bajar; no se quedan quietos para siempre.
- Aprovechamiento total: Un trader educado puede ganar dinero en ambos sentidos del mercado usando instrumentos como los CFDs.
Si estás partiendo de cero, te servirá mucho esta guía para principiantes sobre cómo empezar a invertir en Chile.
¿Qué es una estrategia de trading de swing?
Una estrategia de trading de swing es un plan de ejecución basado en reglas técnicas para identificar el inicio de un impulso y su agotamiento. El objetivo es entrar a favor de la tendencia predominante y salir justo cuando el mercado da señales de reversión.
Para que tu estrategia funcione en la Bolsa de Santiago, debes:
- Detectar la tendencia: ¿El IPSA está subiendo o bajando?
- Identificar el punto de swing: Es el nivel exacto donde los cálculos indican que la tendencia ha cambiado.
- Gestionar el stop: Usar stops dinámicos que se muevan con el precio para asegurar ganancias (stop-profit).
¿Cómo se realiza el swing trading en criptomonedas?
El swing trading en criptomonedas se realiza aprovechando la alta volatilidad de activos como Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH) para ejecutar compras en soportes y ventas en resistencias en un plazo de varios días. A diferencia de las acciones, el mercado cripto opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Para operar cripto en Chile exitosamente:
- Usa Stablecoins: Cuando alcances tu objetivo, mueve tus ganancias a monedas estables (como USDT) para "congelar" el valor y evitar caídas bruscas del mercado.
- Temporalidad de 4H o 1D: Analiza los gráficos en velas de 4 horas o diarias para filtrar el ruido de las redes sociales.
- Ley Fintech: Recuerda que en Chile ya existe regulación para los activos digitales, lo que da un marco de mayor seguridad para transar en exchanges locales.
Comparativa: Estrategias Drummond vs. Ichimoku
Para entender cómo funcionan estas estrategias en el mercado chileno, imagina que estás tratando de predecir el clima en Santiago: Ichimoku es como mirar un mapa satelital completo (nubes, viento, presión), mientras que Drummond es como analizar la geometría de las gotas de lluvia para saber hacia dónde caerá la siguiente.
Aquí tienes el desglose técnico y práctico para tus operaciones:
1. Estrategia Ichimoku ("Un vistazo al equilibrio")
Es un sistema integral japonés que busca darte toda la información de un solo vistazo. Es ideal para activos con tendencias claras, como el Dólar/Peso (USD/CLP).
¿Cómo funciona?
Se basa en 5 líneas, pero la clave es la Kumo (Nube):
- La Nube: Se proyecta 26 periodos hacia el futuro. Si el precio está sobre la nube, la tendencia es alcista; si está debajo, es bajista.
- El Cruce TK: Cuando la línea rápida (Tenkan) cruza la lenta (Kijun), se genera una señal de entrada.
- Confirmación: La línea Chikou (precio de hoy pero movido 26 días atrás) te dice si la tendencia tiene fuerza real. Si la línea está libre de obstáculos, tienes "camino despejado".
Diferencia clave:
Es un indicador holístico y visual. Te dice dónde está el soporte no solo hoy, sino dónde estará en dos semanas más. Es excelente para el Swing Trading de mediano plazo.
2. Geometría de Drummond (Puntos de Swing)
Es una metodología mucho más matemática y abstracta creada por Charles Drummond. Es ideal para mercados más "nerviosos" o volátiles, como las acciones del IPSA (ej. SQM o LATAM) o el Cobre.
¿Cómo funciona?
Considera que el mercado es un flujo de energía que siempre vuelve a un centro. Su herramienta principal es el PLdot:
- El PLdot: Es un punto calculado (promedio de máximos, mínimos y cierre dividido por tres) que actúa como el "eje" del precio.
- Proyecciones Geométricas: En lugar de nubes, usa líneas rectas trazadas desde las últimas dos velas (uninedo máximos con mínimos) para proyectar exactamente dónde se detendrá el precio en la siguiente sesión.
- Zonas de Energía: Identifica dónde el mercado se quedará sin fuerza para dar la vuelta justo a tiempo.
Diferencia clave:
Es un indicador geométrico y predictivo. No mira "qué pasó", sino que proyecta niveles de soporte y resistencia específicos para la próxima vela. Es más técnico y requiere mayor precisión matemática que Ichimoku.
Característica |
Geometría de Drummond |
Sistema Ichimoku |
Ideal para |
Materias primas (Cobre) e Índices. |
Divisas (Dólar/Peso) y Cripto. |
Punto fuerte |
Eficaz en momentos de congestión. |
Visión rápida de soportes futuros (Nubes). |
Nivel de dificultad |
Alto (requiere cálculo algorítmico). |
Medio (muy visual). |
Resumen: ¿Cuál elegir en Chile?
Característica |
Ichimoku Kinko Hyo |
Geometría de Drummond |
Enfoque |
Visual y Tendencial. |
Matemático y Geométrico. |
Mejor activo en Chile |
Dólar (USD/CLP) (por sus tendencias largas). |
Acciones IPSA (por sus movimientos en rangos). |
Dificultad |
Media (fácil de leer tras aprender las 5 líneas). |
Alta (requiere entender el flujo de energía). |
Plazo ideal |
Días a Semanas (Swing largo). |
Intradía a pocos días (Swing corto). |
Secreto |
La "Nube" te dice el futuro. |
El "PLdot" es el imán del precio. |
Si buscas aplicarlas, elige siempre entre los mejores brokers en Chile que ofrezcan gráficos avanzados.
Preguntas Frecuentes (FAQs)
El Day Trading abre y cierra posiciones el mismo día, mientras que el Swing Trading mantiene la operación abierta por varios días o semanas. El Swing Trading es menos estresante y permite analizar las tendencias con mayor calma.
Aunque algunas apps permiten entrar con $1.000, lo recomendable para Swing Trading es comenzar con al menos $100.000 a $500.000. Esto permite que las comisiones del broker no se coman tu rentabilidad al buscar movimientos de precio más amplios.
Sí. El Servicio de Impuestos Internos (SII) establece que las ganancias obtenidas por la compra y venta de acciones o criptomonedas deben declararse en la Operación Renta de cada año. Generalmente, tributan como Ganancia de Capital.
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