RUN | 10208-3 |
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Entidad gestora | Coopeuch Inversiones |
Fecha de creación | 11/04/2022 |
Divisa | otra |
Distribución/Acumulación | Acumulación |
Tipo | Mixtos |
Área geográfica | Global |
El objeto del Fondo es obtener una rentabilidad asociada al manejo de una cartera diversificada, que esté compuesta como mínimo por el 90% y como máximo el 100% del total de su activo en instrumentos de deuda emitidos por emisores nacionales y/o cuotas de fondos mutuos de inversión en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo. Sin perjuicio de lo anterior el Fondo invertirá como máximo el 10% de su activo en cuotas de fondos mutuos o de inversión que inviertan principalmente en instrumentos de capitalización nacionales.
Administración: Compass Group Chile Administradora General de Fondos S.A.
Tipo de Fondo: Fondo Mutuo
Domicilio: Chile
Moneda: CLP
Categoría Morningstar Chile: Mixtos Conservadores
Categoría Asociación de Fondos Mutuos de Chile (AAFM): Fondos de Deuda < 365 Días Nacional en UF*
Serie A (shareclass): Para objetivos distintos a los previsionales
SecID (Morningstar): F00001DLVY
Remuneración Fija (Management Fee): 1,19% anual Impuesto al Valor Agregado Incluido (IVA).
Al cierre de abril 2022:
Métricas
Yield Nominal Anual: 7,6%
Duración: 265 días.
Clasificación promedio: AA (clasificación local)
Asset Allocation
1) Por clase de activo:
100% renta fija nacional
2) Por Países:
Chile: 100%
3) Por moneda:
Unidad de Fomento: 74% (unidad reajustable del peso chileno)
Peso Chileno: 26%
4) Holdings
21% bonos de Gobierno
79% bonos bancarios
Los bonos de gobiernos son emisiones de deuda del Banco Central de Chile o por la Tesorería General de la República. Mientras que los Bonos Bancarios son emisiones de deuda de bancos de la plaza.
Comisión de gestión | 1.19 % |
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