Fondo Mutuo Coopeuch Compass Conservador A - 10208-3

El objeto del Fondo es obtener una rentabilidad asociada al manejo de una cartera diversificada, que esté compuesta como mínimo por el 90% y como máximo el 100% del total de su activo en instrumentos de deuda emitidos por emisores nacionales y/o cuotas de fondos mutuos de inversión en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo. Sin perjuicio de lo anterior el Fondo invertirá como máximo el 10% de su activo en cuotas de fondos mutuos o de inversión que inviertan principalmente en instrumentos de capitalización nacionales.

Administración: Compass Group Chile Administradora General de Fondos S.A.

Tipo de Fondo: Fondo Mutuo

Domicilio: Chile

Moneda: CLP

Categoría Morningstar Chile: Mixtos Conservadores

Categoría Asociación de Fondos Mutuos de Chile (AAFM): Fondos de Deuda < 365 Días Nacional en UF*

Serie A (shareclass): Para objetivos distintos a los previsionales

SecID (Morningstar): F00001DLVY

Remuneración Fija (Management Fee): 1,19% anual Impuesto al Valor Agregado Incluido (IVA).

Al cierre de abril 2022:

Métricas

Yield Nominal Anual: 7,6%

Duración: 265 días.

Clasificación promedio: AA (clasificación local)

Asset Allocation

1) Por clase de activo:

100% renta fija nacional

2) Por Países:

Chile: 100%

3) Por moneda:

Unidad de Fomento: 74% (unidad reajustable del peso chileno)

Peso Chileno: 26%

4) Holdings

21% bonos de Gobierno

79% bonos bancarios

Los bonos de gobiernos son emisiones de deuda del Banco Central de Chile o por la Tesorería General de la República. Mientras que los Bonos Bancarios son emisiones de deuda de bancos de la plaza.