Valor cuota | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
1.138,57 CLP
|
-0,031% | 8,224% |
Valor cuota 1.138,57 CLP
12 meses 8,224%
Divisa | CLP |
---|---|
Tipo | Renta fija |
Área geográfica | Chile |
Fecha de creación | 03/03/2022 |
Distribución o acumulación | Acumulación |
Dirigido a inversionistas conservadores con un plazo de inversión de entre 3 y 12 meses.
El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad asociada al manejo de una cartera diversificada que esté compuesto en un 100% por instrumentos de deuda de corto plazo emitidos en Chile, sobreponderando instrumentos denominados en Unidades de Fomento (pesos reajustables).
Fondo distribuido exclusivamente por Coopeuch.
Administración: Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos
Tipo de Fondo: Fondo Mutuo
Domicilio: Chile
Moneda: CLP
Categoría Morningstar Chile: Mixtos Conservadores
Categoría Asociación de Fondos Mutuos de Chile (AAFM): Fondos de Deuda < 365 Días Nacional en UF*
Serie A (shareclass): Para objetivos distintos a los previsionales
SecID (Morningstar): F00001DLVY
Remuneración Fija (Management Fee): 1,1305% anual Impuesto al Valor Agregado Incluido (IVA).
Al cierre de abril 2022:
Métricas
Yield Nominal Anual: 7,6%
Duración: 265 días.
Clasificación promedio: AA (clasificación local)
Asset Allocation
1) Por clase de activo:
100% renta fija nacional
2) Por Países:
Chile: 100%
3) Por moneda:
Unidad de Fomento: 74% (unidad reajustable del peso chileno)
Peso Chileno: 26%
4) Holdings
21% bonos de Gobierno
79% bonos bancarios
Los bonos de gobiernos son emisiones de deuda del Banco Central de Chile o por la Tesorería General de la República. Mientras que los Bonos Bancarios son emisiones de deuda de bancos de la plaza.
NOTA: Estos datos están actualizados a fecha de Abril de 2022. Si desea saber más sobre este fondo, su rentabilidad o sus comisiones, le recomendamos que visite la web de Coopeuch donde podrá encontrar dicha información actualizada.
NOTA: Estos datos están actualizados a fecha de Abril de 2022. Si desea saber más sobre este fondo, su rentabilidad o sus comisiones, le recomendamos que visite la web de Coopeuch donde podrá encontrar dicha información actualizada.
Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Coopeuch Inversiones a este producto.Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2018 | - | - |
2019 | - | - |
2020 | - | - |
2021 | - | - |
2022 | 7,113% | 1,427% |
2023 | 6,296% | 0,907% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Fondo Mutuo Coopeuch Compass Conservador A vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es alcista.(2) La volatilidad actual de Fondo Mutuo Coopeuch Compass Conservador A es 1.11 %. La volatilidad de Fondo Mutuo Coopeuch Compass Conservador A es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,031% | 0,344% | 1,773% | 8,224% | - | - | 6,296% |
Valor cuota | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
1.024,15 CLP
|
-0,160% | 6,649% |
Valor cuota | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
937,64 CLP
|
-2,690% | 2,051% |
Valor cuota | Semanal | 12 meses |
---|---|---|
1.095,49 CLP
|
0,186% | 9,483% |