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williamfdc

Se registró el 07/01/2012

Sobre williamfdc

🧙‍♂️ Analista independiente y defensor del Value Investing clásico. Autor del blog “Valor Ibérico”, una serie de tesis fundamentales sobre cotizadas españolas que exploran la brecha entre precio y valor en los mercados del Ibex y el Mercado Continuo...

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williamfdc 06/11/25 17:31
Ha comentado en el artículo 💥 Telefónica (TEF): ¿El fin de la ilusión del dividendo?
Lo tuyo no fue timing, fue instinto de supervivencia bursátil 🧠📉 !!!Y es que cuando el dividendo se convierte en confesión, solo queda huir. Tú lo hiciste antes de que se cerrara la puerta 🔐  Bien jugado!! 🧨 Salu2
williamfdc 06/11/25 17:27
Ha recomendado Vaya tela con Telf, menos mal que vendí de Escdam
williamfdc 06/11/25 15:36
Ha escrito el artículo 💥 Telefónica (TEF): ¿El fin de la ilusión del dividendo?
williamfdc 05/11/25 14:01
Ha comentado en el artículo 💥 BBVA 2025: Sobrevalorado un +126%? 🤑
 Hola @leando , Totalmente de acuerdo contigo. 2020 fue un regalo para el inversor value: bancos europeos con solvencia intacta, cotizando a 0.4x su valor contable, con décadas de ventaja competitiva y sin riesgo de quiebra. Lo que hoy diferencia a un "buy and hold" exitoso de uno frustrante no es el activo, sino el precio de entrada. Tú compraste cuando el mercado castigaba la calidad; hoy, el mercado la premia de forma extrema. BBVA sigue siendo un banco excelente —eficiente, bien gestionado y con exposición a mercados de alto crecimiento—, "pero" a 17.39 € ya no es un value, es un growth a precio de value premium.Por eso esta tesis insiste: no se trata de "odiar BBVA", sino de amar el margen de seguridad.En fin...Salu2 y felicidades por tu disciplina en 2020! Eso es lo que realmente marca la diferencia a largo plazo. 
williamfdc 04/11/25 12:24
Ha comentado en el artículo 💥 BBVA 2025: Sobrevalorado un +126%? 🤑
¿Qué opinas? ¿Crees que el mercado tiene razón al descontar un ROE del 17% en BBVA, o es una sobrevaloración temporal? ¡Déjanos tu comentario!
williamfdc 04/11/25 12:09
Ha escrito el artículo 💥 BBVA 2025: Sobrevalorado un +126%? 🤑
williamfdc 30/10/25 05:20
Ha comentado en el artículo 🚫 Análisis de Exclusión: Por qué AEDAS Homes no supera test de homogeneidad contable para Value Investing
¡Gracias, @antonio34 ! Qué alegría verte por aquí. Me hace ilusión saber que me seguías en Pulso de Mercado-Intradia, ¡aquellos tiempos de análisis técnico puro! Ahora estoy más centrado en los fundamentales, intentando construir tesis más sólidas y sostenibles. De hecho, justo estoy revisando AENA para actualizar la tesis con los resultados de los 9M. Me apunto tus sugerencias: Legal & General, Verallia y UPS… ¡siempre es buen momento para explorar ideas nuevas! Salu2
williamfdc 30/10/25 05:13
Ha recomendado Muchas gracias por compartir tu trabajo.Hace años te seguia en pulso de mercado de Antonio34
williamfdc 28/10/25 13:59
Ha escrito el artículo 🚫 Análisis de Exclusión: Por qué AEDAS Homes no supera test de homogeneidad contable para Value Investing
williamfdc 27/10/25 08:01
Ha respondido al tema Acciones de Bankinter (BKT) ¿Qué os parecen?
Comentario de Refuerzo Tesis"La reacción del mercado tras los resultados del 3T 2025 de Bankinter (la caída del 5%) fue un ejemplo de "sobre-reacción" motivada por la sensibilidad a la desaceleración del crédito y la compresión del margen de clientes, métricas que se esperaban negativas para el sector.Sin embargo, las revisiones posteriores de los analistas validan la solidez estructural de la tesis:Validación de la Base (Barclays): El alza de Barclays de "Infraponderar" a "Mantener" es crucial. Si bien no es una "Compra", el movimiento neutraliza la visión más negativa sobre el banco. Esto implica que la debilidad percibida en el crédito y el margen de clientes es manejable o coyuntural y no justifica una infraponderación. Confirma que la valoración de la acción está en un punto justo, lo que mitiga el riesgo de caídas significativas.Validación del Potencial (Bestinver): La reafirmación de "Comprar" por parte de Bestinver, con un Precio Objetivo elevado a 14,70 €, subraya que las fortalezas de Bankinter (especialmente la solidez del capital, el ROE elevado y el dinamismo en comisiones y negocios como gestión de activos/internacional) son el motor fundamental del valor.Conclusión para la Tesis: La tesis publicada el pasado sábado 25 de 'validación' es correcta. El mercado se centró en la foto estática del 3T (presión en el margen), pero el análisis fundamental a 12 meses (reflejado en las subidas de Precio Objetivo y la neutralización del riesgo por Barclays) confirma que las fortalezas competitivas de Bankinter y su capacidad de generar valor a largo plazo permanecen intactas.Salu2
williamfdc 25/10/25 12:54
Ha escrito el artículo 🏦 Bankinter: validación de la tesis tras los resultados del 3T 2025
williamfdc 19/06/25 12:09
Ha comentado en el artículo 📚 El pequeño libro para elegir las mejores acciones
Gracias por el comentario @escdam . La verdad que @Fridson saca la realidad de las cosas en  este "pequeño" libro, pero matón!Salu2
williamfdc 19/06/25 12:07
Ha recomendado Gran reseña y es muy interesante el libro. Amigo inversor me ha hecho gracia, de Escdam
williamfdc 19/06/25 10:21
Ha escrito el artículo 📚 El pequeño libro para elegir las mejores acciones
williamfdc 11/03/24 05:16
Ha comentado en el artículo Inspirado
¿Qué tal @escdam ? Gracias por tu comentario.Salu2
williamfdc 11/03/24 05:15
Ha recomendado Hola Willy, reseña excelente, libro muy interesante. No sabía que es el de Escdam
williamfdc 10/03/24 16:31
Ha escrito el artículo Inspirado
williamfdc 29/10/23 16:46
Ha recomendado Vídeo/análisis David galán de carlosocean
williamfdc 29/10/23 05:34
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Buenas! A ver.. alguien me ha comentado que lo exponga aquí aunque no tiene que ver con el hilo... no problem... si alguien está interesado en lectura financiera en físico, os dejo link del artículo del día 25: - Mercadillo libros financiero 2ª mano (sólo para rankianos).Salu2
williamfdc 18/10/23 04:00
Ha comentado en el artículo El diccionario financiero del diablo
Gracias por tu comentario, @escdam .Salu2
williamfdc 18/10/23 03:59
Ha recomendado Muy buena reseña.Un salludo de Escdam
williamfdc 17/10/23 15:44
Ha escrito el artículo El diccionario financiero del diablo