Pues razón o no, el tiempo lo dirá, desde luego lo de Mc Donalds puede cambiarlo todo (a no ser que sea amiguismos pues parece que hay relación de Ceos de las dos empresas que ya viene de atrás). A mí me ha gustado mucho el lenguaje y las expresiones del post de theveritas.
Creo que lo más acertado sería comprar un cono a un año vista. No he mirado por cuánto saldría a fecha de hoy.
pues hay que tenér buen riñón... de todas maneras ya verás como sin previo aviso, en 4-5 días de recorte se zampa lo subido en un mes... y creo que no va a tardar mucho, al menos de corregir un 3-4%.
Respecto a la evidente japonizacion de Europa, comparada con el nikkei estos 30 años atrás...
Si cambias al Nikkei con dividendos la cosa cambia, para el caso de los fondos, también recojen los dividendos, con lo cual a largo plazo lo reflejarían en su cotización.
bueno tras mucho meditar, no me fío... voy a ejercer las puts a 1,80... mañana que sea lo que tenga que ser. no me gustaría verme con alguna historia, y no poder ejercer las puts por no estar cotizando DIA. Vendito dinero pagado en primas... al final, casi 3000 euros a la chatarra entre primas y pérdida desde los 2,80 a los 1,80... pero es que si no habría sido muuuuuuuucho peor.
Buenas.
Tengo 3000 acc sujetadas a 1,80 hasta vencimiento de diciembre con puts compradas. Veis algún riesgo de no poder ejercerlas en caso de exclusión de cotización o alguna historia rara? Es la primera vez que me planteo esta posibilidad...
Q tal...
Os voy leyendo. Soy otro de los que están dentro, 3500 acciones asignadas con PUTs en varias tandas, y estoy a un precio medio de 2,80.
Lo que estoy haciendo es cada vez que hay bajón, comprar calls (en tandas de 15 contratos) a medio año -9 meses en entornos de los 3 euros. La horquilla es algo desastrosa, pero me permite acumular “posiciones alcistas” a un coste asequible y una pérdida limitada en caso de que la tiren a los infiernos.
Al mismo tiempo para ir pagando esas calls parcialmente, estoy vendiendo al mismo tiempo otras calls a uno-dos meses, strikes un 10%-15% por encima, cubiertas con las acciones en cartera. O sea un calendar spread.
Por último, las 3500 acciones en cartera las he ido cubriendo con 35 puts compradas a sept strike 2.00
Al final la pérdida con este lío es más llevadera que haber dejado las 3500 acciones ahí sueltas, a pesar de las horquillas de las opciones y las comisiones.
De momento seguiremos esperando.
Si hay fuerte subida por Opa o lo que sea. Pues las calls compradas (que aunque han perdido bastante les quedan muchos meses) espero se conviertan en ganancias... las 3500 acciones me tocará venderlas (con pérdidas) por serme ejercidas las calls vendidas a dos meses... y las puts compradas pues me harán perder lo que costaron como máximo.
Saludos
buenas...
yo estoy dentro con puts que me van a ser asignadas a 2,90, y al mismo tiempo cubierto con prestadas en la misma proporción...
Hasta que no se aclare esto, no muevo ficha...
Las prestadas las vendí poco después, ahora mismo creo que hay que esperar...
Hola.
Yo estoy en la misma situación.
En 2017 finalicé el año con poco más de 50000 euro de liquidez en una cuenta de degiro que he tenido solo con opciones sobre indices (nunca acciones).
Me he dado cuenta ahora al hacer la declaración de que superó el límite aunque por poco en diciembre, y voy a presentar el modelo 720 ahora en junio fuera de plazo. La sanción improbable (según tres asesores donde he preguntado) es de 1500 euros.
Hacienda (según estos asesores) está dejando a un lado estas sanciones por fuera de plazo siempre que sea de manera voluntaria ya que desde Europa el modelo 720 (como otras tantas regulaciones ispanistaníes) está en tela de juicio, y desde hacienda saben que tener que devolcer después 1500 euros + intereses por la sentencia que pueda salir de europa, no es buena opción.
En resumen... que mejor hacer el modelo 720 fuera de plazo que esperar a ver si no cruzan datos agazapados y luego lamentarse.
Ahora otra duda es... como cojo*** rellenar el modelito susodicho, conocéis alguna asesoría que no cobre 250-300 euros para una simple cuenta como me han llegado a pedir por ahí?
buenas. sabéis si se podrían traspasar el bestinfond internacional a etfs sin triburar las plusvalías de hace años?
No tengo ni idea como va la reforma esta de tributos...
Hay que tener las manos quietas que el gatillo se dispara sólo :-)
Hoy es momento de tener la cartera cubierta con la oportunidad que ha dado el mercado estos días atrás...
Lo que comenta Román es una buena estrategia, no cebarse y distribuir...
Qué delta tenéis global en vuestra cartera un día como hoy?
Hola Solrac.
Se agradece que recuerdes los peligros que tiene esta operativa...
Yo la verdad es que la primera semana de septiembre tuve que hacer varios rolos de patá pa lante a verias puts 3400-3300. (Moraleja aprendida, no vender puts descubiertas cuando la volatilidad está tan baja como en enero y te tienes que ir a strikes muy cercanos por abajo para cobrar algo decente).
Como la volatilidad seguí creciendo, me tocó comprar puts para cubrir, ya más caras que si las hubiera comprado en enero, pero tacaño que es uno, siempre cree que no hará falta y que si se da el caso, prefiero comprarlas más caras... pues ostión en la cara que me llevé.
Total que ahora tengo la cartera inflada por abajo (strikes de 2700 a 3000) de aquí a junio-sept-dic. Con la subida de esta semana he podido ir cerrando ya algunas posiciones vendidas en el rolo que habían ganado ya la mitad de la prima...
Otra opción hubiera sido asumir pérdidas esa semana y cerrar las posiciones que se habían metido en dinero... pero pensé que el temporal escamparía y que mejor rolar por si tardaba en escampar más de lo previsto, ganando así tiempo.
Ahora que la iv está ya bastante relajada, es buen momento para hacer alguna cobertura de esas posiciones ahí abajo.
Saludos.
muchas gracias por la explicación Solrac... vamos que el VIX es despejar la X de la ecuación de BScholes....
Esta semana está pasando lo contrario, el vix se está relajando igual de rápido que se alteró, y los índices no están subiendo en la misma proporción que bajaron la semana pasada.
Lo que está claro es que la subida meteórica de los últimos meses ha hecho ponerse nerviosos a más de uno a la mínima caída... en el fondo parece que hay "miedo" de fondo.
Creo que va a ser momento ahora que está todo más calmado de comprar coberturas PUT por ahí abajo, para cubrir los rolos de la semana pasada.
Buenas y feliz 2018.
Yo estoy como CarlosMadesp.
Tengo también 38 años. He estado desde los 20 trabajando por cuenta ajena (con cotización por la base máxima) y con 18 años cotizados considero que pagar todos los meses una cotización de mi bolsillo, esperando que a los 67-70 me pueda tocar algo, es una temeridad.
No obstante, considero que 18 años cotizados en régimen general (hablamos de más de 12000 euros al año de media aportados a un sistema piramidal), son para que algo me pueda corresponder.
Por cierto, si esos 12000 euros x 18 años los hubiera gestionado yo, mucho antes de los 38 años me plantearía vivir sin trabajar.
El sistema está montado así.
Me uno a este hilo.
Con estos dos latigazos alcistas (el de diciembre-enero y el de las elecciones francesas), se demuestra que vender calls con un mercado alcista, no es apto para estrategias tranquilas. Creo que se tarda más en corregir para que se cumpla el milagro de que salgan de itm en este escenario alcista, que lo contrario para las puts (que rebote en un escenario bajista).
Lo de vender call en la banda alta de bollinger y put en la banda baja, creo que no tiene sentido cuando las medias móviles de 50 y de 20 suben en diario como cohetes, paralelas las dos sin un mísero cruce ni amago de cruce desde principios de diciembre.
sí... pero creo que mañana me las quito de encima por la mañana.se han quedado con unas muy ligeras ganancias, pero están con una delta casi en 0,5... o sea que al mínimo rebote mañana o el viernes se me meten en dinero otra vez... creo que voy a empezar a cambiar el chip de aguantarlas itm tanto recorrido... y a la mínima que se pongan con un delta > de 0,35 las rolo... al estilo Jtorres... tener tanto rojo desde la primera vuelta de las elecciones francesas no es saludable.
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