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Orion

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Orion 10/04/15 21:50
Ha comentado en el artículo Los riesgos de cada clase de activo en la actualidad
Visto así parece que nos haya tocado una época dificil, en la que lo mas normal sea que, tarde o temprano, nos acaben desplumando. Pero, ¿ha habido alguna época sencilla, sin incertidumbres? En poco tiempo hemos visto las burbujillas de las .com, la inmobiliaria y como dices la de deuda la veremos explotar (yo también lo creo). Digo burbujillas porque creo que cuando explotó la del 29, tardaron 3 décadas en recuperarse. A su lado, las dos que hemos visto parecen de guasa. Creo que la mejor ópción es diversificar, es la solución para los que no tenemos ni idea, pero que al menos somos conscientes de ello. No nos haremos ricos, pero al menos tenemos la esperanza de sobrevivir. Ahora me estoy mirando la pata de la RV, donde tengo exposición 0%, no vaya a ser que precisamente sea la pata buena. - No citas los spreads, cierto que tienen los peligros de contrapartida, como la RV y la RF, pero al menos te alejan del peligro de los crash del mercado. - Dinero en otros paises: ¿que me dices de otros paises fuera de la órbita europea, que no sean acreedores de España? - El ladrillo físico lo veo más sencillo que los metales físicos. ¿has visto el arreón que están dando las inmobiliarias españolas, este 2015? igual habría q meter alguna en el plan de pensiones de la cubana. Saludos!!
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Orion 01/04/15 11:13
Ha respondido al tema Guía del bonista
Muy buena iniciativa! sugerencia, en la linea de cada título nuevo que se vaya incorporando sería útil tal vez poner la fecha de vencimiento y el nominal. Saludos
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Orion 13/03/15 04:57
Ha respondido al tema ME Cajon de Sastre
Aunque el nominal es de 1000€/titulo (Terrassa), en Flatex se rechazaban las órdenes de compra por menos de 20000€ de nominal. No se si pasa con otras emisiones. A mi también me pareció raro que BBVA no se deshiciese de esta emisión. Saludos
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Orion 26/02/15 06:58
Ha comentado en el artículo Estrategia de Inversión: La señal del 3%
A mi siempre me han gustado estas estrategias de venta de volatilidad por su modo de "piloto automático", y por su persistencia a largo plazo. Yo estoy tratando de definir una estrategia de ese estilo para crear una cartera que genere rentas a largo plazo (en unos diez años), y que me de el menor trabajo posible. Estoy pensando en ETFs, fondos o empresas solidas de dividendo creciente. La entrada con una fuerte caida ya la estaba considerando, aunque con un -25% para ampliar las posibilidades inicialmente. Exigir más a las acciones que a los ETFs me parece buena idea. Todo depende un poco de los objetivos, los mios para esta cartera serían (a partes iguales): alto sharpe (rend/volat), rendimiento moderado, y que de poco trabajo (en plan vago). Lo que comentas de las opciones, también me gusta y mucho!. ¿Tienes algun broker español que valga la pena? o vas directamente a IB? yo es que por querer dividendos prefiero montarlo por aquí y R4 es prohibitivo para las acciones. De todos modos la estrategia que amablemente ha traido GFierro tambien es una buena candidata, me gusta que da poco trabajo. Como comenta Apart yo no le veo diferencia con el Value Averaging. Sería útil un backtesting para intentar saber si la distribución inicial 80/20 es la mejor, o si el umbral de 3%/trimestre es correcto o tal vez sea demasiado ambicioso y un umbral del 2% o 2,5% permita obtener un mayor sharpe o incluso un mejor rendimiento. Saludos
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Orion 25/02/15 19:09
Ha comentado en el artículo Estrategia de Inversión: La señal del 3%
Hola Xman, ¿tienes definida alguna táctica de salida? o es más bien para formar una cartera a largo plazo? A priori, me gustan más esos escalones grandes, son menos estresantes. Saludos
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Orion 25/02/15 06:26
Ha respondido al tema Inversión Pasiva. Ayuda para buscar de fondos desde España
Ramón, ya que has hecho un trabajo tan exhaustivo, ¿ no podrías poner nombres y apellidos a esos fondos?. Si no te importa compartirlo, cuales serían esos fondos según tus conclusiones, ya sea activos, pasivos, o bien esas honrosas excepciones. Gracias!
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Orion 29/01/15 14:30
Ha comentado en el artículo Una mariposa con Live Cattle: MQV5
Un placer leerte en tu web y por aquí también. Tus posts son un lujo !! Saludos
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Orion 15/01/15 19:34
Ha respondido al tema Obligaciones de Eroski y Fagor
Después de una primera lectura, entiendo que solo pueden ir al canje los "actuales" tenedores de aportaciones, por tanto el que compre mañana 16/1 ya no puede ir al canje. ¿es así o me equivoco?
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Orion 14/01/15 10:56
Ha comentado en el artículo Respuestas a consultas hechas en los comentarios
Creo que el crudo nos podría dar alguna alegría, adivinar el suelo será dificil... Además de lo que comentas de la compra de call lejanos, yo no descartaría venta de puts o bull put spread, y tal vez la subida no sea como en 2008 y se quede estancado a bajos precios una temporadita, y siendo una materia prima tiene un suelo > 0. Una estrategia que he visto por internet (Pick a bottom in crude oil)es algo parecido a la compra de un cono (long straddle) pero hecho con un calendar spread inverso, que parece que sale mas barato que la compra del cono, sobre el ETF USO: Buy 1 Feb 2015 21 Call @ 1.46, Sell 1 Mar 2015 21 Call @ 1.77. A groso modo, se gana si el subyacente se mueve del strike, parecido a los conos. Se que tu no coges nunca opciones a tan corto plazo, ni burdos ETFs, pero igual sirve como idea. Miedo me da si suben los intereses, cada "colocación" del tesoro se ha publicitado como un éxito, "oiga que me la quitan de las manos y sin apenas pagar intereses", no se les pasa por la cabeza que algún dia haya que devolver el principal o que cuando quieran "colocar" mas deuda para devolver la anterior que vence a lo peor nadie se la quita de las manos, ni con sobretipo... Saludos
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Orion 15/12/14 05:49
Ha comentado en el artículo Imitando a la naturaleza para predecir la bolsa
Gracias slowin, Por lo datos que pasas da la impresión que el lado corto le resta rentabilidad al sistema. ¿que le aporta el lado corto al sistema? menor DDmax? Saludos
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Orion 12/12/14 12:33
Ha comentado en el artículo Imitando a la naturaleza para predecir la bolsa
Hola Slowin! ¿No tendrás por casualidad desglosadas las estadísticas para el lado largo y el corto? (en ambos sistemas con y sin filtro de volatilidad). Un saludo
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Orion 03/12/14 05:46
Ha comentado en el artículo El efecto acordeón en los diferenciales entre dos contratos de futuros
Articulo interesante de Marc Garrigasait sobre las 1ª y 2ª derivadas de la caída del precio del crudo: http://investorsconundrum.com/2014/12/03/a-quien-beneficia-y-perjudica-el-desplome-del-petroleo/ Seguro que hay buenas oportunidades de pillar cacho, ya se sabe que "a rio revuelto... ". Para mi la mosca en la oreja es Rusia, que parece que le crezcan todos los enanos.
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Orion 02/12/14 11:14
Ha comentado en el artículo El efecto acordeón en los diferenciales entre dos contratos de futuros
Mucha política por medio si parece que haya. A nivel de paises: Un precio bajo cruje a Venezuela y Rusia, en cambio a los europeos, y supongo que China, pues bien. En cuanto a compañías también habrá las que les perjudica como las que extraigan de pozos caros, fracking, etc. Las de transporte barcos, aereas, etc les irá bien. Tal vez caidas del 25%-30% en el petroleo no sean significativas o no guarden relación con el contango ya que forman parte de los movimientos habituales (de los últimos 10 años) de esta materia prima, veremos como evoluciona, desde luego si baja otra vez hasta el mínimo de 35$/barril habría que estar muy atento a cualquier señal.
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