Acceder
  1. Inicio
  2. Perfil de Mystery
  3. Contenidos recomendados por Mystery

Contenidos recomendados por Mystery

Mystery 02/07/13 09:22
Ha respondido al tema Wide Moat - La pasta está en el foso
Yo la que veo en precio, de las que sigo, es PM sobre los 86.Con un Bpa estimado de 2013 de 5,60 siendo conservadores,tiene un PER de 15,30, rentabilidad por dividendo del 3,90%. Este precio descuenta un crecimiento del 7% los 10 primeros años y del 3% a partir del décimo cuando el crecimiento de los ultimos 5 años esta por encima del 12%. Roa 23%, margen neto del beneficio sobre ventas del 11%. A 86 no me lo pienso más. Saludos y enhorabuena por el hilo.
Ir a respuesta
Mystery 23/06/13 17:05
Ha respondido al tema Wide Moat - La pasta está en el foso
El coste de los combustibles es un coste indirecto,a ver si me consigo explicar. SI el coste de la milla baja para el chofer propietario y con una crisis hay mucha capacidad ociosa, Se puede cobrar menos al intermediario(chrw) y este puede que baje el precios de sus servicios o no a los clientes finales.
Ir a respuesta
Mystery 23/06/13 13:31
Ha respondido al tema Wide Moat - La pasta está en el foso
He estado mirando waste connections y no me gusta, bajos roa4-5%,el roe 8-9% mas o menos los ratios de una electrica...aunque cualquiera sabe.Ademas un capex muy alto. Un saludo.
Ir a respuesta
Mystery 21/06/13 18:54
Ha respondido al tema Wide Moat - La pasta está en el foso
El sector del acero no es un buen sector a largo plazo.Con ello no quiero que entiendas que no se puede invertir y ganar un dinero. Pero normalmente se tiene que reinvertir mucho dinero en el negocio para mantenerlo.Es un sector commodity puro donde apenas hay diferenciación en el producto y por lo tanto los margenes de beneficio son pequeños y ademas es ciclico. Un saludo.
Ir a respuesta
Mystery 21/06/13 01:53
Ha respondido al tema Wide Moat - La pasta está en el foso
Sí claro , no puedes tener margenes del 40% en algunos sectores. Los margenes de WMT son bajos, pero son más altos que sus competidores,pero el precio de sus productos es más bajo.La ventaja competitiva esta en que pueden vender más barato,por ser mas eficientes o/y comprar más barato que sus competidores, y al final tener un margen mayor. Y ahora aprovechando que se que te encanta CHRW y nos viene a pelo por el tema de los margenes, es precisamente esos margenes tan ajustados lo que me encanta,las barreras de entrada son altas, es difícil que florezcan nuevos competidores ya que con esos margenes tienes que tener un tamaño suficientemente grande para empezar a competir. Al contrario de otros negocios de bajos margenes, tiene poca fachada que repintar o poca maquinaria que renovar como indican sus altos ROA,ROCE,ROE.Creo que la ultimas adquisiciones de CHRW pueden ir en la línea de ganar escala y foso. Saludos.
Ir a respuesta
Mystery 16/06/13 17:50
Ha respondido al tema Hola soy Nowitzki71
Al parecer la matriz ,que tiene el 66% del capital, le hizo una OPA por el resto que no controlaba a 39 dolares que fue rechazada por los minoritarios.Creo que debe ser aceptada como mínimo por el 50% del free float. OPA a la vista por grupo de control, que ademas domina el consejo de administración.Mal rollo para el minoritario pero el precio justo en operaciones similares debería de rondar los 90$ mínimo. 1 cuarto de su capitalización es caja.
Ir a respuesta
Mystery 16/06/13 17:11
Ha respondido al tema Hola soy Nowitzki71
Me encantaban los comentarios de ambos y ahora no se si sois dos o uno con dos cabezas.Igualmente valoro vuestra sabiduria bursatil. Creo que como penitencia deberiais de analizar esta joyita (TARO)cotiza en el NYSE y para entrar en bocado. Margen neto 39,7% ROE 33,6 PER 9,70 FCF 11 Y todo eso SIN apenas deuda. Creo que le gustara a la cabeza Helmholtz pero podeis entrar en un debate sobre ella al estilo baidu.
Ir a respuesta
Mystery 07/03/13 09:27
Ha respondido al tema Encuesta Margrave: ¿Cuánto dinero necesitas para vivir sin trabajar, y ser feliz?
Creo que es sensato si quieres añadir posiciones, aunque sea un % pequeño de tu cartera cada mes,no quieras ver subir al mercado prefieres ver el mercado estancado o bajando,es más facil pillar buenos precios así. Yo empiezo a estar preocupado de la subida,y estoy casi al 100% en RV, pero el dinero fresco que llega no lo puedes colocar a precios razonables. Al abuelo le debe de pasar lo mismo, no quiere correr detras de los precios.
Ir a respuesta