Gurues

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26/06/17 10:24
Ha respondido al tema Aplicación en google sheet para el seguimiento de la cartera de fondos
Así es Netfmll, ya lo tengo reparado pero estoy mirando como afecta esto a otras funciones. Además de este problema con las tablas que dependiendo del fondo es la 14 o la 15 tu realizas un seguimiento de 62 fondos con la función Supervisión y solo estaba preparada para supervisar 40 fondos. No se me parecen muchos fondos para tener control sobre ellos pero tu veras ... Te envio un privado con las modificaciones para que realices pruebas ahora permite la supervisión de 70 fondos. Posteriormente y comprobando que funcionan bien las modificaciones que estoy realizando compartiré una nueva revisión de la app Autocartera. S2
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06/06/17 08:15
Ha respondido al tema Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación.
https://www.vanguard.nl/portal/instl/nl/en/product.html#/fundDetail/mf/portId=9369/assetCode=BOND/?overview En el enlace que te he puesto solo aparece Preset dilution levy on subscriptions  0,20%, Preset dilution levy on redemptions - , y OCF 0,20%. La comisión Preset dilution levy on subscriptions es "buena" para los que realizamos buy&hold ya que proteje a los que tenemos participaciones en el fondo antes losque quieren "especular" entrando y saliendo del mismo.  Bravepawn lo explica en este enclace muy bien. https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/2206952-gestion-pasiva-bogleheads-otros-temas-relacionados-indexacion?page=755 Realmente Vanguard las llama Preset Dilution Levy (PDLs) y esas tasas de dilución preestablecidas (PDLs) se recaudan para compensar algunos de los costes de negociar los valores subyacentes en un fondo. Estas tasas aseguran que los costes son soportados por los inversores que realizan la transacción y no por otros inversores en el fondo. Todas estas comisiones se pagan directamente al fondo correspondiente en beneficio de los inversores del fondo, no a Vanguard Asset Management o a los distribuidores.
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02/06/17 16:39
Ha respondido al tema ¿Cómo monitorizar fondos de inversion?
Hola con esta app en googlesheet Autocartera_Beta_V6: https://drive.google.com/open?id=1fWFV_bwE4AWv0z21cn2mQ8SbvmaoU4T8Y8zN0t5_M5I Te permite realizar un seguimiento de toda tu cartera y configurar avisos via email cuando los fondos varian un porcentaje configurado por el usuario. Esta es una de las funciones .... tienes otras ... Pasate por este enlace donde aporto una explicación más amplia de su funcionamiento. https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/3445835-aplicacion-google-sheet-para-seguimiento-cartera-fondos?page=4 Saludos
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06/05/17 19:13
Ha respondido al tema BNP Paribas
De lunes a Viernes de 9h a 19h, incluso yo he llamado a las 20h y me han cogidos ordenes de suscripción. s2
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06/05/17 06:16
Ha respondido al tema BNP Paribas
Participaciones hasta 2 decimales creo ... yo he suscrito con 2 decimales ... y pasa con todos los Vanguard
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02/05/17 18:09
Ha respondido al tema Aplicación en google sheet para el seguimiento de la cartera de fondos
Los rebalanceos no los tengo claro, lo tendría si hubiera dos intervenientes, los fondos de RF y los de RV pero al meter OTROS ya me pierdo. ¿Que tipo de fondos son OTROS?. ¿Retorno absoluto, global macro, monetarios etc ?. La categoria OTROS pueden ser fondos monetarios, oro, materias primas, efectivo ..... es una categoria de fondos a definir por el usuario. En mi caso la componen fondos mixtos activos que deseo controlar su porcentaje en el asset allocation de mi cartera. En algunos caso puede ser que nada más tengas RF y RV tengas bastante. Respecto a los rebalanceos .... es facil, dependieno del porcentaje de ajuste la app te avisa cuando la RV/RF/OTROS han superado superior o inferiormente esos intervalos. En este enlace lo explica muy bien Ben Carlson http://awealthofcommonsense.com/2014/03/larry-swedroe-525-rebalancing-rule/ Cuando tenga bien configurada la beta 6, la forma correcta de desactivar la beta 5 sería anular la ejecucion automatica de las macros, borrarlas ¿correcto?. Eso es, desactivas la ejecución automática de las Macros. La Hoja de Rentabilidad y la hoja de Rendimiento son las que me parecen iguales Parecen iguales pero no lo son ... la hoja Rentabilidad calcula la Rentabilidad Económica de la Cartera .... el dinero que te llevas al bolsillo si reembolsas toda la cartera. La hoja Rendimiento calcula el rendimiento de la cartera sin tener en cuenta las aportaciones, como lo haria un fondo de inversión, y se utiliza para comparar tu cartera con un indice ... con otro fondo ... Te dejo 2 enlaces del Bloc de Sergio Yuste donde se explica muy bien la diferencia: http://www.gestionpasiva.com/rentabilidad-inversion/ http://www.gestionpasiva.com/como-calculo-la-rentabilidad-de-mi-cartera/ Saludos    
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01/05/17 16:08
Ha respondido al tema Aplicación en google sheet para el seguimiento de la cartera de fondos
¿Como diferencio la macro anidada de la que no es anidada en el listado que aparece el configurarlas automaticamente? Las Macros que se pueden anidar se explican en la Hoja AYUDA de la app, pero para el usuario en su ejecución MANUAL le es indiferente ya que los mensajes que envia la app indican los pasos a realizar. Respecto a la ejecución AUTO mediante la configuración automática de las Macros o funciones siempre hay que elegir las funciones cuyo nombre termina en AUTO. Las que se pueden anidar son: Auto_Cartera_Auto y Seguimiento_Cartera_Auto (necesarias para un seguimiento de la cartera automatizado). ¿Quieres decir que puedo poner la macro Auto cartera auto para que se ejecute de 02 a 03 y la misma de 03 a 04? y esto sería lo de anidar?. Si justamente eso es anidar la función Auto_Cartera_Auto. La primera vez se ejecuta de 2:00h a 3:00h y la segunda vez de 3:00h a 4:00h se ejecuta de forma anidada, es decir, la propia función evalua si la primera vez que se ejecutó finalizó de forma correcta o le falto tiempo para realizar todas las operaciones. Si se ejecutó correctamente no realizará nada pero si quedó pendiente operaciones las ejecutará. Acabo de modificar la Hoja AYUDA de AUTOCARTERA_BETA_V6 ya que habia un error en la programación de la función Avisos_Cartera_Auto, NO es necesaria su programación ya se ejecuta con la función Auto_Cartera_Auto. En la Beta_5 no era así y por eso el error. El usuario debe configurar la ejecución automática de las MACROS: 1º.- [TARGET- funcion Auto_Cartera_Auto()], se puede anidar cuantas veces se requiera si no da tiempo para los calculos. 1º.- [TARGET- funcion Auto_Cartera_Auto()] (anidada) 2º.- [HISTORICOS - funcion Historico_Cartera_Auto()] 3º.- [SEGUIMIENTO - funcion Seguimiento_Cartera_Auto()], se puede anidar cuantas veces se requiera si no da tiempo para los calculos. (3º) [SEGUIMIENTO - funcion Seguimiento_Cartera_Auto()] (anidada) 4º.- [SUPERVISION- funcion Supervision_Cartera_Auto()] Se dede mantener ese orden de ejecución ya que los datos de una funcion son usados por la siguiente. Se recomienda anidar la Macro [TARGET- funcion Auto_Cartera_Auto()] y [SEGUIMIENTO - funcion Seguimiento_Cartera_Auto()] por lo menos una vez para asegurar su correcta ejecución. Ejemplo con una llamada anidada a la MACRO [SEGUIMIENTO - funcion Seguimiento_Cartera()] : Todas las noches entre las 2:00 AM y 3:00 AM la MACRO [TARGET- funcion Auto_Cartera_Auto()], entre 3:00 AM y 4:00 AM la MACRO [TARGET- funcion Auto_Cartera_Auto()], entre la 5:00 AM y 6:00 AM la MACRO [HISTORICOS - funcion Historico_Cartera_Auto()], entre 6:00 AM y 7:00 AM la MACRO [SEGUIMIENTO - funcion Seguimiento_Cartera_Auto()], entre 7:00 AM y 8:00 AM la [SEGUIMIENTO - funcion Seguimiento_Cartera_Auto()] y entre 8:00 AM y 9:00 AM la MACRO [SUPERVISION- funcion Supervision_Cartera_Auto()].
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01/05/17 14:12
Ha respondido al tema Aplicación en google sheet para el seguimiento de la cartera de fondos
Debido a que es posible que versiones anteriores de autocartera tengan diferente numero de filas en la hoja Registro o en otras hojas, para migrar de las versiones anteriores de AutoCartera a la Beta_V6 los pasos a seguir son los siguientes: Abrir la versión anterior de AutoCartera (Beta_5, Beta_4 ….). Seleccionar y Copiar los datos de la hoja REGISTRO de la versión anterior a la hoja REGISTRO de AutoCartera_Beta_V6. Seleccionar y Copiar los datos de la hoja HISTORICOS de la versión anterior a la hoja HISTORICOS de AutoCartera_Beta_V6. En la hoja  REGISTRO de AutoCartera_Beta_V6 poner todas las operaciones en ESTADO OPERACION = PENDIENTE. Rellena los datos de la hoja AUTO  de AutoCartera_Beta_V6. Ejecutar la MACRO [R] y rellena el porcentaje teórico de los fondos de AutoCartera_Beta_V6. Ejecutar la MACRO [TARGET] de AutoCartera_Beta_V6. Programar la ejecución automática de las MACROS o funciones para el seguimiento automático de la cartera (ver hoja AYUDA en AutoCartera_Beta_V6). Al ejecutar alguna Macro como por ejemplo TARGET puede salir el siguiente mensaje:  " ¡Vaya! Este documento ha cambiado mucho. Actualiza para sincronizar la última versión con los cambios realizados". No hay ningún problema pasa a veces y depende de como esten de "cargados" los servidores de google ... lo mejor es esperar a que salgan los mensajes de estado de las Macros, como por ejemplo: "La Macro ha finalizado de forma correcta" o si se ha producido algún error ... y después darle a actualizar. Saludos.    
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30/04/17 21:12
Ha respondido al tema Aplicación en google sheet para el seguimiento de la cartera de fondos
Haz una cosa antes ... selecciona las operaciones de la beta5 y las copias en la hoja registro del beta6. Haz lo mismo con la hoja historicos ... seleccionas los datos historicos de beta5 y los copias en beta6. Igual no tienen el mismo numero de filas ... la beta5 y beta6. Esto del copy pega deberia funcionar .. S2
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30/04/17 17:07
Ha respondido al tema Aplicación en google sheet para el seguimiento de la cartera de fondos
Hola Puedes ver en que linea de codigo da el error. Repite todo el proceso el error null de getRange en pricipio creo que es debido a que no se selecciona ninguna celda .... muy raro. Lo intento similar en casa a ver que me da. Si no te importa me puedes mandar por privado el archivo que te da error. Lo primero repite el proceso otra vez y me dices. S2
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29/04/17 11:45
Ha respondido al tema Aplicación en google sheet para el seguimiento de la cartera de fondos
Hola a todos   Tengo preparada una nueva versión de la app con modificaciones y actualizaciones bastante importantes que a continuación comparto.   Enlace nueva versión Autocartera_Beta_V6: https://drive.google.com/open?id=1fWFV_bwE4AWv0z21cn2mQ8SbvmaoU4T8Y8zN0t5_M5I   El cambio más importante es que he creado una función que controla el tiempo de ejecución del resto de funciones o macros de la aplicación. De esta forma intento evitar los errores de “tiempo máximo de ejecución excedido” que ocasionan los servidores de Google si la función o macro tarda más de 6 minutos en ejecutarse. Esta función me permite realizar finalizaciones de las macros de forma controlada para que en posteriores ejecuciones utilice los datos anteriores para llegar al resultado final que pretende dicha macro. A este proceso de finalización controlada de macro y posterior reinicio con los datos anteriormente calculados lo he llamado “anidar” funciones o macros. Con esta metodología puedo realizar cualquier cálculo independientemente del número de operaciones a procesar y al final sumar tiempos de ejecución de 6 en 6 minutos.   He añadido un menú llamado AUTOCARTERA con las funciones o Macros principales de la aplicación.   La mayoría de las Macros se pueden ejecutar de forma MANUAL, mediante el “click” en el icono correspondiente y siguiendo las indicaciones de las ventanas de diálogo o de forma AUTO sin ventanas de diálogo y en principio para programar su ejecución de forma temporizada y automática, mediante los “activadores de proyecto” de Google. Como he comentado antes las Macros principales de mantenimiento de una cartera se pueden ejecutar desde el menú AUTOCARTERA. El nombre de la función indica si se puede programar de forma MANUAL o AUTO ya que en su terminación aparece dichos sufijo. [ Ej: HISTORICO_CARTERA_AUTO() => Función para programar con los activadores de Google, HISTORICO_CARTERA_MANUAL() => Función a ejecutar manualmente por el usuario ].   Principales cambios por Macro: Macro R. En versiones anteriores el tiempo de ejecución de esta macro estaba controlado por las operaciones que estaban en ESTADO OPERACION = PENDIENTE. En la versión actual no es necesario restringir el número de operaciones en estado PENDIENTE, ya que se controlada su tiempo de ejecución y te informa en MANUAL si quedan operaciones PENDIENTES de procesar (en cada ejecución procesa mínimo 150 operaciones). Se puede programar de forma AUTO pero solo es recomendable para un gran número de operaciones (más de 500). Macro VL. Al igual que la anterior también se controla su tiempo de ejecución y en MANUAL te informa de las operaciones pendientes. Se puede programar de forma AUTO y es recomendable su programación para carteras con un número alto de operaciones. El cálculo de la VL de las operaciones de la cartera depende del número de operaciones y del histórico de éstas (la macro calcula 150 VL’s de 150 operaciones en unas 24h en una cartera de unos 3 años de histórico). Macro TARGET. En esta versión se ha incluido el seguimiento de fondos en dólares. El campo [NOMBRE FONDO] debe contener el nombre del fondo y si cotiza en dolar (USD) debe contener el siguiente código: $USD$. Además se ha incluido la obtención de los datos del fondo respecto a su categoría y su índice. Esta Macro se puede ejecutar de forma “anidada” por lo que se puede seguir/controlar cualquier cartera independientemente del número de fondos que tenga. Ejecutaremos tantas veces como necesitemos la Macro hasta finalizar el cálculo. En AUTO programaremos su ejecución el número de veces que sea necesario para obtener la actualización de la cartera. En MANUAL mediante ventanas de diálogo te informan de los pasos a seguir y de las operaciones pendientes. Se han mejorado las protecciones para cuando el valor de la VL del fondo no se pueda actualizar por problemas en la página web de descarga. En la pestaña Asset se ha incluido un campo que indica el Estado de las actualizaciones y si hay un error una pequeña descripción del mismo. Las Macros CARPETA y MONEY que están en la hoja Rentabilidad y Rendimientos permiten su ejecución de forma “anidada” con lo que podremos realizar cálculos de cualquier cartera sin importar el número de operaciones a procesar. Ejecutaremos tantas veces como necesitemos la Macro correspondiente hasta finalizar el cálculo. Ambas macros en MANUAL mediante ventanas de diálogo te informan de los pasos a seguir y de las operaciones pendientes. La Macro SEGUIMIENTO también permite su ejecución de forma “anidada” lo que nos permite ejecutarla varias veces hasta finalizar los cálculos. Esta opción es muy interesante en esta macro ya que podremos programar los cálculos de seguimiento de la cartera el mismo día. Cuando se ejecuta en MANUAL mediante ventanas de diálogo te informa de los pasos a seguir y de los rendimientos pendientes de cálculo.Cuando se ejecuta en AUTO solo permite su ejecución en días diferentes de Fecha_Finalización para anidar ejecuciones de la macro. Las Macros INFORME y LUPA de la hoja Simulación tienen varios cambios que nos ayudan en la programación de operaciones y rebalanceos de la cartera. La Macro INFORME como la versión anterior incorpora las operaciones con ESTADO OPERACION = EN ESPERA a la cartera actual, hasta una fecha máxima definida por el usuario y puede ejecutarse de forma “anidada”. Una vez introducido en porcentaje Teórico de cada fondo la Macro LUPA calcula el porcentaje del fondo en cartera con la incorporación de aportaciones o sin ellas, mostrando la diferencia en €, positiva o negativa, para alcanzar el porcentaje teórico. Ambas macros cuando se ejecutan en MANUAL ventanas de diálogo guían al usuario en el uso las mismas. La Macro [i] en la hoja Supervision es nueva y realiza una supervisión de los fondos o índices mediante avisos por email según unos criterios definidos por el usuario. Cuando se ejecuta en MANUAL mediante ventanas de diálogo guía al usuario en su ejecución.   Para migrar de las versiones anteriores de AutoCartera a la Beta_V6 los pasos a seguir son los siguientes:   Abrir la versión anterior de AutoCartera (Beta_5, Beta_4 ….). Copiar la hoja REGISTRO e HISTORICOS en el archivo AutoCartera_Beta_V6. Cerrar la versión anterior de AutoCartera (Beta_5, Beta_4 ….). Abrir AutoCartera_Beta_V6. Eliminar la hoja REGISTRO e HISTORICOS de AutoCartera_Beta_V6. Renombrar la hoja Copia de REGISTRO por REGISTRO de AutoCartera_Beta_V6. Renombrar la hoja Copia de HISTORICOS por HISTORICOS de AutoCartera_Beta_V6. En la hoja  REGISTRO poner todas las operaciones en ESTADO OPERACION = PENDIENTE. Rellena los datos de la hoja AUTO. Ejecutar la MACRO [R] y rellena el porcentaje teórico de los fondos. Ejecutar la MACRO [TARGET]. Programar la ejecución automática de las MACROS o funciones para el seguimiento automático de la cartera (ver hoja AYUDA en AutoCartera_Beta_V6).   Para una información más detallada de lo que realiza cada Macro leer la hoja Ayuda que viene en la propia googlesheet de AutoCartera_Beta_V6.   Si encontráis problemas, fallos o necesitáis ayuda para el su uso de la versión nueva de la app no dudéis en comentarlo en el hilo. Saludos.
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31/03/17 11:07
Ha respondido al tema Aplicación en google sheet para el seguimiento de la cartera de fondos
Hola Bily Lo tengo ya implementado para la proxima revision ... por ahora solo en dolores ... el resto de modedas tendra que esperar y dependera de las peticiones. Ademas de esta mejora tengo alguna otra interesante que reducira el tiempo de carga de carteras ..... en pocos dias espero compartirla en este hilo ... ahora la tengo en pruebas. S2
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