Gurues

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04/07/18 17:54
Ha respondido al tema Aplicación en google sheet para el seguimiento de la cartera de fondos
En la columna ganancias/perdidas debes poner si has tenido una gananacia o una perdida de patrimonio respecto al valor inicial de las participaciones reembolsadas. Ejemplo.... inicialmente compre 30 participaciones a 100€ valor inicial 3000€. Rescato 10 participaciones con un valor actual de 1150€. Esta operacion tiene una ganancia/perdida de 150€ ya que inicialmente su valor era 1000€. Si fuera una perdida respecto al valor inicial se pondria en negativo en la columna ganancias perdidas S2
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26/06/18 15:54
Ha respondido al tema Aplicación en google sheet para el seguimiento de la cartera de fondos
Hola Jsemi11 En principio debería funcionar si usas el ISIN y el código de Morningstar correspondiente a los ETF's que formen tú cartera. Yo no lo he probado ya que mi cartera solo tiene fondos. Por ejemplo para el ETF iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) se debe utilizar el código Morningstar = 0P0000191W y el ISIN = DE0002635307. Por favor comenta si funciona con ETF's o si te da algún problema. Saludos
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24/06/18 13:48
Ha respondido al tema Aplicación en google sheet para el seguimiento de la cartera de fondos
Muchos de vosotros me solicitáis acceso para el uso de la appscrip AUTOCARTERA_BETA_V6.2 (última versión). No es necesario que os de acceso para su uso, es más, no puedo daros acceso. El proceso para usar la app es el siguiente: 1.- Descargar el appscrip en vuestro Drive.  2.- Una vez descargado en vuestro Drive, abrirlo.  3.- Una vez abierto, en el menú "archivo" le dais a "hacer una copia". Automáticamente se abre un archivo llamado "copia de AUTOCARTERA_BETA_V6.2", el cual ya es editable por vuestra parte.  4.- Después le podéis cambiar el nombre y llamarlo como queráis. El archivo tiene una hoja llamada AYUDA que informa como crear una cartera con la appscrip. Además en algunos post del hilo  en  Rankia intento explicar de forma más detallada su funcionamiento. Ir haciendo pruebas y si tienes dudas las comentáis en este post para compartir experiencias, fallos, mejoras, etc con el resto de usuarios. Un Saludo
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22/06/18 18:40
Ha respondido al tema Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación.
Rookie1971  a mi también me pasa .... espero que solo sea una confusión en su base de datos y solo tengan que cambiar el nombre puesto que el iISIN no coincide con el nombre de AMUNDI BofA ML EURO si no con el de  AMUNDI IDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES1-10 AE-C. Les ecribire también y el lunes les llamare por telefono. Son unos "chapuzas" de cuidado. Saludos
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18/06/18 02:46
Ha respondido al tema Aplicación en google sheet para el seguimiento de la cartera de fondos
Hola En la propia app hay una hoja que se llama ayuda donde explica el funcionamiento de la app. Tambien hay una hoja llamada ejemplo cartera con datos de fondos para que los copies en la hoja registro y puedas hacer una simulacion del funcionamiento antes de usar tu cartera. Por ultimo en este hilo explico tambien el funcionamiento segun las preguntas y dudas de los usuarios. S2
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17/06/18 17:38
Ha respondido al tema Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación.
Hola Para aquellos que les interese no seguir la cartera con asiduidad y no preocuparse si los fondos Vanguard superan el 50% de la cartera en BNP, la última versión de la app AUTOCARTERA_BETA_V6.2. te avisa si el procentaje es superior a un valor que tú configuras. Pasaros por el siguiente hilo de Rankia si os interesa. https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/3445835-aplicacion-google-sheet-para-seguimiento-cartera-fondos?page=8#respuesta_3938513 Saludos
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17/06/18 17:33
Ha respondido al tema Aplicación en google sheet para el seguimiento de la cartera de fondos
Hola compañeros. Comparto con vosotros la última versión de la app, AUTOCARTERA_BETA_V6.2. https://drive.google.com/open?id=1aX_R7qT5qWjzk19to0t4CFXxjDOoL2QP4qxkYNXEQMA En esta versión se han actualizado pequeños errores y se ha creado el aviso por e-mail si la cartera de la gestora Vanguard en BNP Paribas supera un porcentaje. Actualizada function Avisos_Cartera(). Se modifica código para que se puedan controlar el porcentaje de los fondos Vanguard en BNP Paribas. La configuración se realiza en la Hoja “AUTO”, mediante el campo [ACTIVAR REBALANCEO] = SI-VANGUARD y rellenando el porcentaje de control en la celda C7. Si se supera dicho porcentaje de control se envía un correo de aviso al e-mail de control de la cartera. Para detectar los fondos de la gestora Vanguard el campo [NOMBRE FONDO] de la Hoja “REGISTRO” debe contener la palabra “Vanguard” o “VANGUARD” en los fondos de dicha gestora. Además el campo [BANCO] debe ser BNP. Como siempre espero vuestros comentarios para realizar mejoras o eliminar fallos. Esta vez he realizado pocas simulaciones, espero que funcione correctamente el aviso del porcentaje de Vanguard en BNP. Un Saludo
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12/06/18 14:25
Ha respondido al tema Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación.
Yo soy muy sincillo para esos temas ... que puedo controlar yo .. las comisiones .... puntazo para el Amundi ... el resto... rentabilidad y traking mejor ... si, pero pasados ... que nos deparara el futuro????.... como no puedo asegurar que en el futuro siga igual me quedo con el amundi que las comisiones presentes y futuras son menores. Replicando los dos fondos el mismo indice claro esta. Saludos
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11/06/18 17:17
Ha respondido al tema Aplicación en google sheet para el seguimiento de la cartera de fondos
AUTOCARTERA_BETA_V6.1 https://drive.google.com/open?id=1ORrXicmaZrFf6v8XkW_v_8E84h0UwtQ-8lMMIQ6cMSY Es una hoja de cálculo google que tenia para el control de mi cartera y durante el año 2017 lo transforme en mi pequeño proyecto de programación para compartirlo con la gente en este foro .... y en el de bogleheart ... ya que de ellos y con ellos he aprendido mucho ... necesitaba igualar el "carma" ..... jajajajja. La app, asi la llamo, hace varias cosas, pero la más importante a mi entender, es realizar un seguimiento de tu cartera en diferentes bancos o gestoras y mediante la configuración de avisos te alerta de una serie de eventos: caidas importantes, seguimiento mensual o semanal de tu cartera, seguimiento de un fondo, etc. Además tienes historicos de rendimiento, simulacones de "asset allocation" de la cartera y posibles incorporaciones de fondos, calculo de la rentabilidad de la cartera .... etc. La configuras y te olvidas de la cartera hasta el próximo aporte .... el cual te avisará si has programado aportaciones a fondos en "espera". De esta forma mantengo mis miedos a raya y no necesito mirar la cartera de una forma constante .... se que es un falso control pero me ayuda para "mantenerme en el camino que me marque en su día cuando defini mi asset allocation". En este hilo hay varias entradas donde explican sus funciones y la propia app tiene una hoja de ayuda, si te apetece pruebala y comentas como te ha ido. Ahora estoy implementando que avise cuando la cartera se acerque al 50% de fondos Vanguard .... por las comisiones de BNP ... me va a costar hace tiempo que no programo en javascrip y ahora tengo que ponerme al día con el código que escribí en su día. Saludos.  
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11/06/18 13:49
Ha respondido al tema Aplicación en google sheet para el seguimiento de la cartera de fondos
Dotierr .... me has leido la mente ... estoy trabajando en ello ... que a mi tambien me interesa. La proxima actualizacion avisara de este descuadre ... el otro dia en el hilo de bogleheads estube a punto de ponerlo cuando decias que sera otro engorro seguir la cartera para que no supere el 50%. Un saludo
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09/06/18 06:31
Ha respondido al tema Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación.
Hola Rookie cuanto tiempo ... Para los fondos smallcaps Rf corto plazo y Rf de bonos ligados a la inflaccion no hay sustitutos Amundi .. o por lo menos yo no los he encontrado. Para el resto hay uno equivalente Amundi. Si con eso llegas a mas del 50% pues ya te ahorras la comision ... si no te tocara cambiar algun fondo de R4 que no sea clean en BNP hasta superar el 50% de tu cartera en BNP. Respecto a lo de pagar la comision mi opinion es que lo unico que podemos controlar como inversores pasivos son las comisiones que pagamos .... yo he realizado los traspasos para ahorrarme la comision. Respecto a lo de Baelo yo estoy abriendo cuenta para meter un poco y pensando traspasar una cartera que tenia en BNP con solo fondos Vanguard ... la cartera tiene como objetivo ahorro para estudio de mis hijos. La cartera de mi jubilacion por ahora la seguire manteniendo en BNP R4 y SELF. Como ves no soy de gran ayuda ..... las opciones son las que todos conocemos y cada uno debe decidir con que opcion se encuentra mas agusto. S2 ... escribo desde el movil perdona los acentos y demas
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23/05/18 16:40
Ha respondido al tema Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación.
Hola Kutaisov Hace un tiempo cree una app en googlesheet que realiza el seguimiento de una cartera y otras muchas funciones. Entre dichas funciones realiza el X-RAY de la cartera. Te dejo el enlace de rankia donde se habla de la app y su última versión. https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/3445835-aplicacion-google-sheet-para-seguimiento-cartera-fondos?page=6 Un saludo
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18/05/18 15:24
Ha respondido al tema Aplicación en google sheet para el seguimiento de la cartera de fondos
Hola Ihdreams Cambia el campo ISIN CASH por EFECTIVO y el campo CODIGO MORNINGSTAR CASH por EFECIVO en las operaciones de COINC BANKINTER. Para que tenga en cuenta este tipo de operaciones se deben definir de la forma que te digo. Esto se explicaba en versiones anteriores y veo que lo he eliminado por error en la AYUDA de la versión AUTOCARTERA_BETA_V6.1. Lo tendré en cuenta para la próxima actualización. No he podido hacer pruebas con tú cartera, son muchos movimientos para teclearlos, pero he realizado pruebas con el EJEMPLO CARTERA que trae la app sustituyendo EFECTIVO por CASH y la MACRO VL solo calcula la VL cartera 100, que es la inicial de cualquier cartera. Creo que es lo mismo que te pasa a tí. Cambia lo que te digo y dime si funciona. Saludos
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16/05/18 17:11
Ha respondido al tema Aplicación en google sheet para el seguimiento de la cartera de fondos
Hola Ihdreams ¿Cuantas veces has ejecutado la macro VL? ... En principio las operaciones si son de hace tiempo tarda más en calcular la VL ... ¿hay datos en la hoja Rendimientos entre ejecuciones?. Las ejecuciones se deben realizar de de forma anidada ... respondiendo de esa forma si salen dialogos en la macro. Importante, como no tienes historicos de VL's de tu cartera si te pregunta debes elegir que calcule las VL's. Si no solucionas el problema puedes enviarme por privado o compartir en este hilo los movimientos de tu cartera y miro a ver si hay algún problema. Saludos  
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05/05/18 18:39
Ha respondido al tema Aplicación en google sheet para el seguimiento de la cartera de fondos
Perdón por la tardanza pero estoy a "full" en el curro y en casa con la family .... El primer Traspaso/reembolso - Traspaso/suscripción entre el Carmignac y el Amundi J.P Morgan está bien ya que no están descritas las operaciones de compra del Carmignac por lo que no es necesario especificar las ganacias/perdidas de la operación. Respecto a los demas Traspaso/reembolso - Traspaso/suscripción te falta calcular si has tenido ganancias o perdidas y anotarlo en la operación del Traspaso/reembolso. Te pongo un ejemplo en tu segundo Traspaso/reembolso - Traspaso/suscripción entre el Amundi J.P Morgan y el Amundi MSCI EMU de fechas 7/4/15 y 9/4/15. El Traspaso/reembolso es de 7,45 participaciones por un valor de 998,57€. Puesto que las participaciones que se traspasan son las que primero compraste ... serán de la Traspaso/suscripción del 13/11/14, 118,84 participaciones por un valor total de 15319,02 €, el precia de cada participación será 15319,02/118,84= 128,904577€. Por lo tanto en el Traspaso/reembolso de la 7,45 participaciones el valor total de compra de estas fue 960,3391€. Esto nos indica que con la operación de Traspaso/reembolso tuviste unas ganancias de 998,75-960,3391= 38,4109 €. Estos 38,4109 lo debes porner en el campo "ganacias/perdidas operación". Si las operacione tienen perdidas con el signo negativo y si son ganacias se deja en positivo tal cual. Esto lo tienes que hacer con todas los operaciones de Traspaso/reembolso restantes que has realizado. Los 319 € de descuadre que te informa la app serán las ganancias totales que has tenido con todos los Traspaso/reembolso que has realizado. Saludos
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22/03/18 17:48
Ha respondido al tema Aplicación en google sheet para el seguimiento de la cartera de fondos
Hola Brunomalone ... a ver si te puedo ayudar En la pestaña AUTO la suma de los valores de la columna "VALOR INICIAL FONDO EN CARTERA" debe ser igual a "TOTAL INICIAL CARTERA". La app calcula de forma diferente ambos valores y luego se comprueba si son iguales. Si no son iguales da el error que te sale a tí. Ahora vamos a ver si encontramos el error .... dificil sin ver los movimientos pero te dare unas pautas para que compruebes los movimientos de la hoja registro. Normalmente este error aparece en los fondos que se transfieren a otros de forma total. La suma de la columna "VALOR OPERACIONES" ... las suscripciones o los traspasos por suscrición se suman junto con las ganancias  y los reembolsos o los traspasos por reembolso, ambos deben dar el mismo valor. Comprueba todos los fondos que has realizado un traspaso total o un reembolso total. Espero que te sirva de ayuda ya comentaras los resultados. Saludos  
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