Felipenet

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15/01/20 08:45
Ha respondido al tema ¿Estamos a las puertas de un Crash Financiero?
Se comento en este hilo sobre el Bitcoin , hice un comentario que estaba letargado , pues en este activo super volatil , se cambia de opinion a marchas forzadas Via Price Action en el BTC/USD , señal de entrada y seguimiento con un Traling Stop , posicion BUY en diario
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14/01/20 11:39
Ha respondido al tema ¿Estamos a las puertas de un Crash Financiero?
Insisto Warren Buffett es unico , con una mente privilegiada , que no solo analiza previamente el mercado , con multiples datos , sino que su fuerza mental le permite aguantar con suma tranquilidad , fuertes perdidas temporales en su cartera , ha tenido DRAWDOWN  de mas del 40% en su cartera , sin reducirla Los sustos han sucedido , como el mes de Febrero del año 2018 , donde los HFT hicieron buenas jugarretas , por eso Warren Buffett no solo es ambicioso , es valiente , tiene grandes asesores y una buena dosis de suerte , por eso es unico en el mundo financiero , otros muchos con su capacidad han fenestrado Como detectaras yo ni de broma me puedo comparar mentalmente con Warren Buffett y en base a ello mi camino es diferente , aunque en base a mis criterios via analisis lleguen a la misma conclusion , en el año 2009 , concretamente en Marzo , yo lo veia claro , para incentivar la economia en USA , solo tenia un camino la FED inundar de liquidez el mercado y a la vez bajar tipos estas dos vertientes solo tiene un camino , droga financiera para las bolsas , que tras casi 11 años persiste , con descansos puntuales Como no soy Warren Buffett obte por la formula conservadora ,la inmensa liquidez lo puse en un ETF sobre el Nasdaq100 sin apalancamiento , bonita rentabilidad anualizada , pero ni de broma se hace uno rico , si uno se tira a la piscina con fuertes apalancamientos o fuertes nominales , si quien lo practicara se hubiera hecho rico Ni que decir que la suerte a veces aparece sin esperarla , quien en el pasado compro Bitcoin a 1 dolar , pues la cotizacion llego donde yo lo predije , lo bueno de las hemotecas en las redes sociales , llego a 20000 dolares , claro eso fue un golpe de suerte , casi irrepetible Me sorprendes , que tiene que ver los datos matematicos , con el negocio de la banca comercial de la zona euro , que se basa en el negocio de los margenes que les genera los intereses a su favor , no tiene sentido , eso se deduce como han caido , via politica monetaria super laxa del BCE , lo explique no tiene ningun misterio y es uno de los catalizadores , para que la mayoria de los bancos caigan en el futuro O como la acumulacion de empresas zombies anualmente , son datos que hay estan , simplemente hay que poner interes para encontrar los datos , no hay tampoco ningun misterio , estamos acostumbrados en España que nuestros politicos nos inunden de mentiras , que genera una paranoia , de que todos mentimos Vamos  a ver si participamos en Rankia , es porque nos interesa debatir , cambiar puntos de vista , aprender de los que tienen una formacion superior a la nuestra , dime ves tu una perdida de tiempo , donde yo veo una perdida de tiempo es escuchar a los discursos infumables de los politicos Me preguntas de donde soy , pues Aleman y Español y a mucha honra , me siento orgulloso de ambos paises , son diferentes , pero yo valoro a las personas y no a los politicos y te aseguro que en ambos paises , la inmensa mayoria de las personas merecen mucho la pena Saludos
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13/01/20 17:10
Ha respondido al tema ¿Estamos a las puertas de un Crash Financiero?
Yo no soy Warren Buffett , pero este señor ha llegado a un puesto de honor , no porque imagine lo que va a suceder , sino simplemente se guia por datos de toda indole para tomar decisiones a la hora de invertir , por  cierto muy acertadas y no ha utilizado la bola de cristal Yo desde mi humildad hasta la fecha en Rankia no me he equivocado en grandes temas , predije la hecatombe que se avecinaba en el año 2007 , la burbuja inmobiliaria , incluyendo la subprime , recuerdo perfectamente lo que comente en Marzo del año 2009 , cuando en base a datos , via fuerte liquidez que inundaria la FED , veriamos a la bolsa de USA con fuertes alzas en magnitud y tiempo O como yo en minoria en Rankia ni de broma veia al OIL en los 200 dolares todo lo contrario , o en contra de los criterios de Goldman Sachs ver al EUR/USD en paridad , o en contra de los criterios de un catedratico de economia ver el DEFAULT de España este año Vamos a ver , las matematicas es una ciencia exacta y los datos que estoy manejando parten de una fuente que los maneja a la perfeccion , sencillamente el creo los mecanismos regulatorios y riesgos crediticios como ya lo he explicado , pido por favor centrarse en lo que expongo Tambien he recalcado desviaciones trimestrales en la evolucion de la diferentes fases del crash financiero Detecto que no has sabido interpretar los margenes de los bancos , su gran fuente de ingresos , que he intentado explicar , esos son datos objetivos , que no se basan en la imaginacion de uno y son claves para las cuentas de resultados , eso lo sabe tambien Warren Buffett y por supuesto no apuesta por la banca , sino por ejemplo  por la tecnologia Tampoco has sabido interpretar los dato objetivos sobre las empresas zombies , que se acumulan cada año . alrededor del 1%-1,5% Como ves todo se guia por datos contrastados y en base a ello , se enfoca un espacio temporal , para predecir -cuando la situacion es irreversible , por mucho que el BCE imprima billetes a lo loco No me negaras los balances de los bancos centrales , en cuantias Billonarias para mantener el chiringuito lo maximo posible No me negaras que en el año 2018 las recompras de acciones propias supuso el 66% en la bolsa de USA y veras porque el spread favorable de la bolsa de USA con respecto a la europea Sabes lo que hubiera subido el Nasdaq100 , desde el año 2009 sin las recompras de las propias acciones , sin bajadas de tipos o estimulacion fiscal , pues sobre el 80% en lugar del 400% , eso tampoco es imaginativo , esta contrastado y hay graficas al respecto Para invertir ,no hay que imaginar , hay que hacer un estudio riguroso , que se basan en datos contrastados y te aseguro que los que puesto , estan contratados por profesionales de primera alemanes Que el Euro no puede caer en base a los datos que se manejan en el crash financiero es pecar de optimismo , los desequilibrios en la zona euro entre sus miembros , es innegable , que tienen en comun la Europa del Norte con la del Sur ? nada , en la historia el 75% de reunificaciones entre paises en la misma divisa han fracasado , dejo grafico , las que estan sombreadas en negro son las que de momento sobreviven , el resto ha pasado a la historia Me encantaria que rebatieras los puntos claves que he expuesto y no que los manejaras como algo imaginativo o fantasioso , por favor lo que has expuesto no son contraargumentos , sino que te has basado en meternos ha todos en el mismo saco , por el bien de todos ojala me equivoque , donde yo me he criado jamas uno se escuda , si las predicciones son erroneas , se asumen y ya esta , yo hasta la fecha no he tenido que asumirlas en Rankia , recalco en temas de maximo pesoSaludos
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13/01/20 09:02
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Estoy describiendo el futuro , tu reflejas lo que esta sucediendo en las bolsas en el presente , creo que es obvio , que la argumentacion no se solapa Es una obviedad , el DAX esta a los niveles de hace 2 años y por tecnico en un techo del año 2017 , es decir para el Position Trading no se ha ganado un duroEn el SP500 lo ha hecho mucho mejor , poblema en el 66% se debe a las recompras de las propias acciones , ante tipos de intereses tan bajos Si me permites una sugerencia , reflexiona en la nueva era tecnologica , digitalizacion , automatizacion , que nos depara el futuro y como enfrentarnos a ella , el papel de la bolsa , seran diversos , tendra momentos muy adversos , pero en un mundo globalizado las aguas revueltas volveran a calmarse y con ello el devenir de las bolsas sera mas positivoSaludos 
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13/01/20 08:31
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Sobre el mencionado calendario , sobre la posible evolucion del crash financiero , son estimaciones , se produciran desviaciones trimestrales en el tiempo , si es imposible  aventurar lo que puede hacer la bolsa en una semana , mucho mas complicado aventurar lo que sucedera con el crash financiero en los proximos 3 años Pero vamos a seguir el modelo expuesto en la tabla via calendario y los escenarios y fases posibles , que a dia de hoy es el modelo mas pausible Iniciando desde la parte superior de la tabla ,que representa el espacio temporal mas cercano 1)   La Fase de recesion abarca desde el inicio de este año hasta el primer trimestre del año año 20222)  Fase deflacionista desde el primer trimestre del año 2021 hasta el primer trimestre del año 20223)  Quiebras a nivel empresarial (sobretodo empresas zombies)  entre el segundo trimestre 2021 y primer trimestre 20224)  Quiebra de la banca entre el primer trimestre y segundo trimestre del año 20225)  Los bancos se nacionalizan entre el primer trimestre y segundo trimestre del año 20226)  Intervencion del BCE con todo tipo de programas de recompra , sea via helicoptero , MMT, TLTRO , y nuevos minimos en los tipos de interes de referencia , es decir imprimiendo billetes , tipo monopoli 7)  Fase inflacionista , que se disparara hacia una hiperinflacion desde el segundo trimestre del año 2022 , hasta el primer trimestre del año 20238)  Colapso del Euro , alto riesgo del fin del Euro entre el primer trimeste del año 2023 y el segundo trimestre del 20239) Toca una reforma en toda regla sobre el Euro , si partimos de datos historicos , de reunificaciones en una divisa , entre varios paises , puedo buscar , datos al respecto en el 80% de estas reunificaciones , fracasaron y se disolvieron , por consiguiente el fin del Euro puede estar cerca , Estos acontecimientos pueden variar en los tiempos , pero el riesgo que se produzca es alto con las actuales variables , solo hechos o acontecimientos imprevistos en la buena direccion , pueden desarticular este escenario dramatico , que cambiaria nuestras vidas , en terminos sociales , financieros y economicos , como sociedad 
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13/01/20 07:16
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Mas que evidente ,la actuacion de los Bancos centrales , con compras masivas de bonos y de mas activos para mantener el ciclo expansivo economico artificial , de forma infinita , obviamente nada se mantiene infinitamente , los estimulos en algun momento dejan de ser efectivos Es curioso que se comente con suma facilidad que la economia de USA es solida , pero a la vez la FED , implanta una QE encubierta , para seguir estimulando la economia , dicho de paso si la FED retira los 4 Billones de dolares en sus balances la economia de USA se viene abajo en cuestion de meses Ni que decir del BOJ y del BCE con mas de 5 Billones de dolares en sus balances para estimular las economias Si somos realistas en la ya revolucion industrial digitalizada iniciada, el crecimiento economico actual es recesivo , dado que esta nueva revolucion industrial digitalizada tiene un potencial de crecimiento de hasta el 7% sobre el PIB Es cierto  en un mundo digitalizado y automatizado , sobra la mano de obra de baja cualificacion , pero se compensa con creces , dado que el incremento del PIB , via riqueza , supone que los empleados que no tengan espacio en esta nueva era , tienen cubiertas sus necesidades , con politicas sociales , como por ejemplo con Coberturas Sociales 
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05/01/20 15:40
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En primer lugar pondria sobre un 15% en ORO fisico , si se puede guardar en buen lugar seguro en casa , sino es posible , en una caja bancaria fuera de la zona euroEl resto de los ahorros , una cantidad para los gastos comunes y el resto , en divisas que no sean el Euro , yo solo le doy un 30% de posibilidades que sobreviva al crash financieroSe diversifica en divisas como las siguientes , Dolar de USA , Dolar de Australia , Neozelandes , Libra , Rublo Ruso aunque sea un poco exotico , pero a favor tiene que esta cubierto con ORO y dentro de la diversificacion de dichas divisas , se tomarian activos de corto plazo , como serian fondos monetarios , cierto con escasa rentabilidad , pero a la vez con un menor riesgo , que fondos de renta fija de largo plazo, cuya rentabilidad es muy baja tambien , pero con el agravante que se asume mucho mas riesgos , ante fuertes movimientos en el mercado secundario de bonos , hay seria pura loteria , en funcion de la evolucion del precio del bono , con fuerte volatilidad asegurada Saludos 
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04/01/20 16:18
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En terminos geopoliticos , si la situacion entre USA y IRAN se desmadra , el impacto en el petroleo mas que evidente , la oferta y los inventarios descienden y puntualmente el petroleo se puede ir cerca de los 80 dolares , eso genera inflacion , sobretodo en la general , en la subyacente en menor medida , ya que no incorpora en la cesta , el coste energetico , pero se traslada en parte al IPC subyacente via costes a la hora de transportar todo tipo de bienes , si el episodio geopolitico es coyuntural , el precio del petroleo volvera por cauces mas tranquilos Por contra en la fase inflacionista , en el crash financiero , todo valor tangible , en precios se va por las nubes , por consiguiente afecta al petroleo , en ese escenario , mas que factible que se dispare por encima de 100 dolares y por contra el Cash que no es tangible , sino esta respaldado por el ORO , es simplemente un trozo de papel que no vale nada en un escenario super hiperinflacionista , para el BCE  un dolor de muelas brutal , por logica deberian subir los tipos , gran dilema , paises como Italia , España , Grecia o Portugal estarian financieramente muertos clinicamente , tenemos por delante una autentica pesadilla , que en un futuro lejano se puede escribir un guion para una pelicula de terror de ambito social , politico , financiero y economico No olvidemos que con el nuevo gobierno Frankenstein en España , alimentara aun mas si cabe el escenario de pesadilla , con sus politicas economicas y fiscalesSaludos 
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03/01/20 17:26
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Pues si pondre el calendario y explicare el proceso , en base a como se desarrollaran los acontecimientos , es un modelo , digamos conservador , ya que variables mas negativas que no recoge el modelo no estan incorporadas Iran se dedicara a escaramuzas con USA , una guerra abierta impensable , tienen todas las de perder Iran El movimiento logico en el ORO, dias anteriores se beneficio de un Dolar debil y hoy del incremento de la aversion al riesgo , estoy impaciente , si hay cierres semanales en el ORO por encima de 1563 , si es asi mas un pequeño filtro podria salir del largo lateral que perdura 6 años , va para 7 años y buscar metas cercanas a 1900 dolares a largo plazo la mayoria lo ven por encima de 2500 dolares Si el crudo WTI sube con alegria por cuestiones geopoliticas y hoy tambien por el desplome de inventarios del crudo , la cuestion que el impacto en el IPC subyacente es nulo , ya que no lo incorpora , indirectamente si afecta en el IPC general , pero en menor medida , a estos niveles no genera inflacion , ya a niveles de 80 dolares los bancos centrales se ponen nerviosos El BTC/USD , de momento en un proceso de letargo , los mas optimistas lo ven como minimo a a 40000 dolares , en este activo jamas se puede descartar nada, hay demasiados intereses ocultos Saludos
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03/01/20 17:10
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La excusa perfecta para que el SP500 , corrija la fortisima sobrecompra , ante la crisis geopolitica , las cuestiones geopoliticas sino son de extrema gravedad , el impacto en las bolsas es muy moderado en magnitud y tiempo La dureza de la crisis financiera sera apartir del año 2021 , salvo que la recesion economica en la zona euro se agrave de tal forma , que el impacto en la banca sea mas acelerado , el proceso , via margenes Saludos 
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02/01/20 07:26
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Es cierto lo que comentas , pero obvias algo elemental , los desequilibrios se acumulan , es decir las empresas zombies que viven de tipos al 0% , impuesto en la zona euro por el BCE , no hacen mas que acumularse , tal es la magnitud , que mas del 15% son ya empresas zombies , en el momento que las cuentas de resultados de la banca sean insostenibles y no puedan conceder creditos , estas empresas zombies caen por propio peso . por mucha ingeneria financia que se quiera aplicar para ocultarlo , es imposible , dados los millones de euros que se esfuman , que seria como tapar con un dedo al Sol En este escenario sin precedentes , porque jamas en la historia se ha creado un ciclo economico expansivo tan largo , con droga financiera , tiene unos efectos colaterales devastadores , simplemente al punto que hemos llegado ya es irreversible , por mucho que la banca suban las comisiones , que de hecho nos afectan muy negativamente , tambien los impuestos que aplicaran a la banca se traslada via comisiones a los depositantes en la cuenta Algo muy relevante los creditos que conceden la banca a las empresas han caido en picado , sencillamente no hay demanda crediticia , que cubra la oferta , simplemente en un deterioro del crecimiento economico en la zona euro , (Alemania en recesion) La economia sumergida , sera desmantelada , cuando se produzca el crash financiero , dichas empresas que viven en la economia sumergida tampoco sobreviviranSaludos
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01/01/20 19:25
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De hecho a principios de años se va a incrementar las comisiones que aplicaran la banca española , para minimizar la debacle en sus margenes de negocioEn Alemania tres entidades de segundo nivel ya aplican el coste por intereses negativos , es decir que por tener una cuenta abierta , cobran el 0,5% de interes anual Pero  esto va  mas lejos , en un plazo corto , si ingresamos por ejemplo en la cuenta 100 euros , quedan anotados por ejemplo 95 euros es decir ya de entrada pierdes dinero , mas las comisiones , mas intereses negativos , va a ser al final una ruina tener el dinero en liquidez en un deposito , sale mejor en casa , escondido Muchos bancos regionales alemanes estan sostenidos por las autoridades , sino el crash en estas entidades seria un hecho , el propio Deutsche Bank tiene unos costes superiores a sus ingresos anuales, la cuestion que sin la droga financiera muchos ya habrian hecho crash , gran poblema que esto no es sostenible a largo plazo , la proxima semana tendre el calendario , sobre la evolucion del crash financiero y donde se vislumbra en que espacio de tiempo se acumulan entidades que entran en el crash , cuando sean la mayoria , estaremos en el inicio del verdadero crash financiero           Saludos           
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23/12/19 18:31
Ha respondido al tema ¿Estamos a las puertas de un Crash Financiero?
En principio los rallys de navidad  perduran hasta el 2 de Enero , clave para el resto del año , es el desarrollo del mes de Enero Desplomes salvajes no se esperan , pero si descargas fuertes , del orden del 20% , en esa linea los peces gordos , estan cargados de Opciones Put muy OTM , para cubrirse ante estos desplomes bruscos y de corta duracion .dado que el coste dichas coberturas son muy baratas , por el hecho que las Opciones tienen una prima muy baja por estar muy OTM El compas de espera en la guerra comercial , hace que los bolsas , tengan un punto de escepticismo , pero no lo suficiente para fuertes cierres de largos Yo sigo pensando que un acuerdo en la guerra comercial sera de minimos , pero cuidado si ni siquiera llegan a ese punto las bolsas lo acusaran a la baja Imaginemonos por un momento , que sucede un milagro , el acuerdo comercial es completo , esto no esta descontado por las bolsas , el efecto por muy sobre compradas que esten las bolsas , estas subiran como la espuma en el corto plazo , a mas largo plazo pesa mucho la situacion de la banca y los fundamentales en las economias mundiales Saludos
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23/12/19 08:15
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El impacto de la politica monetaria super laxa del BCE en la banca se refleja en el grafico , linea clara , bajadas de tipos por parte del BCE , el impacto en el EUROSTOXXBANK brutal , linea oscura , desde el año 2008 a fecha de hoy , consecuencia a borrado los margenes en los bancos , es un paso de peso hacia el crash financiero , para los que afirman que siempre viene el lobo y nunca viene , pronto tendre el calendario de la evolucion del crash financiero en sus diferentes fases y etapas Debemos ser conscientes , que estamos iniciando una nueva revolucion industrial digitalizada y que todos los argumentos de indole economico y financiero que se han tomado en cuenta quedaran obsoletos 
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23/12/19 08:04
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El papel del BCE ,en su politica monetaria en los ultimos años , muy erratica , como muestra el grafico el efecto de las QE ,MMT o TLTRO .para ayuntar la deflacion subyacente un fracaso total , el Balance de compras de Bonos no ha hecho mas que incrementarse , pero el repunte del IPC del Subyacente a ido a menos al 1,1% , por consiguiente se ha incrementado el efecto deflacionista , una variable de peso , que erosiona a la banca de la zona euro y que alimenta el crash financiero
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23/12/19 07:53
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Estamos tocando el fin de año y uno escucha que ha sido un buen año de bolsa , segun se mire , el SP500 sin duda apoyado por fuertes recompras de acciones propias , el grafico semanal del  DAX por contra no tiene nada que ver con el del SP500 . en el DAX a niveles del año 2018 , es decir 2 años perdidos                      DAX SEMANAL  VS SP500 SEMANAL                                                                                                                           
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19/12/19 11:44
Ha respondido al tema ¿Estamos a las puertas de un Crash Financiero?
Hola    Dcarthagofinance Cierto la impresora del BCE esta funcionando a buen rendimiento y de cara a futuro lo ara con mas alegria aun mas si cabe Sobre Goldman Sachs, se equivocan mas que una escopeta de feria hace ya unas fechas sus previsiones era una paridad , yo en absoluto estaba en esa sintonia , por fundamentales ni de broma , A groso modo el EUR/USD en diario esta en un lateral entre 1,10--1,12 , Fijate como le metieron papelon en 1,12 , tras el Spike de la Libra por la victoria de Boris Johnson , pero ahora Boris vuelve a poner pegas con el Brexit , es decir no ha sido fiel a su palabra electoral , dado que existe una correlaccion entre la Libra y el Euro por este tema , simplemente un Brexit ordenado , afianza cierto vinculo comercial entre la UE y el UK a diferencia de un Brexit duro , pues esta incertidumbre afecta al Euro con otras paridades , como con el EUR/USD Mi impresion que si el Brexit ordenado se ratifica , el EUR/USD superara el 1,12 es un nivel relevante de corto y medio plazo , pero la cuestion es si lo puede mantener por encima de dichos niveles , seria complicado si se mantienen los datos macros malos en la UE , pero en cierre semanal no puede perder los 1,10 seria una señal muy negativaSaludos
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03/12/19 11:31
Ha comentado en el artículo Por qué la bolsa USA está mucho más sobrevalorada de lo que parece
Si Alemania es el segundo pais del mundo con mas reservas de ORO , te dejo un articulo detallado , con datos de este año , en España que cenizos son nuestros politicos , vendieron ORO a lo grande a precios de ganga y meses despues se disparo el precio del ORO https://www.lavanguardia.com/economia/20190425/461840166725/oro-reservas-paises-lingotes.html Saludos
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01/12/19 14:25
Ha comentado en el artículo Por qué la bolsa USA está mucho más sobrevalorada de lo que parece
Para temblar , se impondra el bono verde , via imposiciones fiscales , como excusa el cambio climatico , provocado por los humanos , para mi es un insulto a la inteligencia , estos politicos y las empresas benefactoras aran el Agosto Un ejemplo si en Alemania enchufan al cargador electrico , 5 millones de automoviles a la vez , salta por los aires el sistema electrico en Alemania , de verdad tenemos un serio poblema con nuestros politicos y con la histeria del cambio climatico , poco se comenta , como se conseguira reducir la monstruosa deuda publica mundial , esta si que consume medios ambientales , via consumo desenfrando de toda indole Si gana Warren se cierra el circulo por completo , en el mal sentido del ciculo Saludos
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