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Contenidos recomendados por Casiojorge

Casiojorge 29/01/21 11:57
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Ya ha salido el informe trimestral. De un vistazo a las primeras posiciones se desprende que reducen en algunas MMPP (o diversifican, al menos) pero mantienen fuerte exposición en petróleo y oro. Cameco deja de ser la primera posición en favor de National Oilwell.Dejo las primeras posiciones con su peso en el anterior trimestre y el actual:Cameco 6,41%/4,99%Buenaventura 4,09%/2,64%First Quantum 3,69%, 0%Sociedad Química 4,21%, 1,59%Teck Resources 4,37%, 4,38%National Oilwell 3,75%, 5,11%Schlumberger 4,07, 3,83%Barrick Gold 4,70%, 4,15%Mosaic 4,23%, 2,96%Ojo que New Gold pasa a tener 4,28%, una de las principales posiciones.
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Casiojorge 22/01/21 10:07
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Destopar cotizaciones en los sectores de mayor valor añadido va a generar un roto considerable a las empresas que se va a saldar con más despidos.Hasta ahora, una empresa paga en cotizaciones a la Seg Social aprox. 31-33% (depende del sector) del sueldo mensual del empleado, hasta una base máxima de 4.070,10 euros mensuales. Eso significa que si un empleado gana 10.000 al mes, se cotiza 31% sobre 4.070,10. Si destopan, en aquellos sectores donde hay salarios altos (banca, consultoras, despachos de abogados, multinacionales) los costes salariales se van a incrementar exponencialmente y para compensar la cuenta de resultados con reducciones de plantilla. 
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Casiojorge 13/01/21 09:55
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Al hilo de esto, hoy se ha publicado la carta de Horos ( https://horosam.com/wp-content/uploads/Carta-a-los-Inversores-4T20.pdf ) Una vez más, la mejor del sector, en mi opinión.Explican su proceso de inversión (en este caso, su apuesta por las materias primas en base al análisis del ciclo del capital y teoría austriaca del ciclo) y dan detalle sobre nuevas posiciones, tesis de las principales y explican sus errores en las plataformas petrolíferas.Qué diferencia con Azvalor, y eso que maman de las mismas fuentes.
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Casiojorge 13/01/21 06:48
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Digo yo que deberán rendir cuentas, explicar qué hacen con nuestro dinero para que podamos valorar si está seguro en sus manos o no. Lo contrario supone un acto de fe hacia ellos.En otros países (USA) las cartas para inversores son muy detalladas y extensas; no digo que lleguemos a eso, pero algo más de 2,5 páginas con generalidades sí nos merecemos.
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Casiojorge 12/01/21 09:59
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
La carta trimestral es una vergüenza. Se despachan con 2,5 páginas para dar explicaciones a sus peticiones? En sus inicios, las cartas eran muy buenas. Ya comentamos que el nivel había ido bajando, pero esta última ya es una falta de respeto.
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Casiojorge 04/01/21 14:07
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Son ya muchos indicios de que han empezado a rotar desde MMPP a otros sectores. En la última carta trimestral ya avisaban de que por primera vez en tiempo estaban encontrando oportunidades en otros sectores (excusatio non petita...).AGdL en una charla en EsRadio dijo que estaban comprando cosas en sectores no relacionados con MMPP y ahora Bernard sigue por la misma senda. Veremos cuánto han rotado, pero algo han hecho y tiene toda la pinta de que en cuanto puedan se largan de las MMPP.
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