Bravepawn

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24/03/20 10:52
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Ya bueno, puestos a imaginar, imagina si hubiera analizado mejor inicialmente el skin in the game, etc...  o al menos no hubiera dado patadas hacia adelante y hubiera reconocido su error (que en peso lo reconoció y ni si quiera lo acotó)... fijo que entonces muchos participes no tendrían que hacer ahora un +150% para recuperar su principal...pero en fin, la gestión pasiva tuvo la culpa ;-P
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24/03/20 10:17
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
No se si ya lo han comentado por aquí, pero Aryzta ha emitido nota reconociendo fuertes efectos del Covid-19, lo cual era de esperar por lo ya comentado por FGP en su carta. Lo peor es el tono de incertidumbre con el que empieza la nota, pero es lógico porque nadie sabe hasta donde llegarán los efectos del coronavirus...y acaban de cerrar los Mcdonalds de Uk, Ir, etc... y ya si en Usa estaban tocados (cierre hace poco de Austin) , ahora los efectos en Europa y Asia pueden ser muy duros en su balance. En cualquier caso capitalizan por debajo de su cash y no tienen vencimientos cercanos, pero se le viene un año bastante complicado a su ya renqueante reestructuración  y ya hablan de posponer futuros programas al Project Renew (en dónde los directivos concentran sus intereses), ya que requerían más cash, etc... https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/1a37c3f0-0008-4536-b547-b318dcab385f 
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18/03/20 10:12
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Esperaba bastante más ayer y mi Cobas internacional parece sólo hizo +2,83%, supongo que nos está arrastrando hasta el EUR/USD...y hoy otra vez para abajo, tiene pinta de bajar de VL 40 y ya se necesitaría al menos un +150% para recuperar el VL inicial. Tela!! ríanse ustedes ahora de los potenciales de principios de año. Ni pensar quiero como estará el Concentrados. Ánimo, y si pueden no se dispersen tanto del tema del hilo. IMO un poco no pasa nada, pero ya creo que con esto del confinamiento más de uno ya tiene tanto tiempo libre como Analitycs...y se están pasando bastante con la política, macro y demás, y aquí poco van a arreglar.
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13/03/20 11:25
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Por los mercados ni te preocupes, si no aguantas ni mires las cotizaciones, salir saldremos adelante. Remonta esos ánimos, que ya llevas un tiempo en ésto, tira de tu aprendizaje, que éste es sólo uno más y lo apreciarás como oro en paño cuando pasen unos años. Respecto al covid, medidas todas las posibles, pero sin que nos inunde el pánico, cabeza fría siempre. Cuídate, un abrazo!
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13/03/20 11:14
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Me han dado duro, tanto en este par de fondos como en un par de acciones, entre antes lo aceptamos y nos damos cuenta que se puede caer hasta el doble y durante unos años mejor.Cobas Internacional VL 46,061389Azvalor Internacional VL 61,977114 Pero seguimos gente, arriba esos ánimos!!  Lo primero ante todo la salud, cuídense que de ésta fijo salimos como siempre se ha hecho.S2
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12/03/20 10:00
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
ARYN cae -17%, se pueden imaginar el resto, nos vamos a ir muy abajo y varios necesitarán  más de un 100% para recuperar el principal.He sido muy crítico con las valoraciones IMO muy poco trabajadas sobre todo en la parte del riesgo, el abuso de los péndulos y la regresión a la media en casi cualquier cosa, los grafiquitos y las tablitas totalmente engañosas que pudieron haber realizado niños de primaria, las mentiras en los ratios expuestos, potenciales para los busca pelotazos, y demás Marketing deshonesto,...porque como ya se ha dicho varias veces los intereses a veces son distintos.Pero señores, ahora corre la sangre, es hora de estar fuertes mentalmente e ir aportando el que pueda, la irracionalidad va incrementando exponencialmente  y hemos venido para ésto!! Aguanten!! 💪
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11/03/20 18:13
Ha respondido al tema AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....
El abuelo se equivoca como todos, pero lo importante como siempre es el % de errores. ¿Cuánto  pesaba OXY en su cartera? ...un 0,15%... ¿De verdad crees se puede sacar si quiera como sesgo de confirmación de lo que han hecho por aquí los balue patrios los últimos años que desacreditan sin embargo las principales posiciones de Buffett con argumentos que IMHO caen por su propio peso?Lo de que el mercado muchas veces exagera, como probablemente ahora si lo compro, pero con más cuidado para los que no cobren unas seguras comisiones para ir aportando, o tengan el cash del abuelo claro 😉
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11/03/20 17:30
Ha respondido al tema AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....
Bastante improbable, que no imposible. ¿A cuánto estuvo antes del 2004?   https://www.rankia.com/contenidos/3109530/fotos/224869 Posiblemente ahora no sea lo mismo, y no creo que aguante demasiado a esos precios, porque no interesa a la mayoría...pero si se rompe la OPEP, algunos tiran demasiado de la cuerda, etc... vamos a ver los que caen. Pero vamos, que sinceramente ver no lo veo- Caídas a 30 han habido igual unas pocas desde entonces, hasta que la demanda-oferta las puso rápido en su sitio (ojo, pero que el timming es aquí demasiado importante como para meter la mano al fuegp). Y otra cosa es que invertir en commodities es muy complicado, y veo demasiada gente experta tras el viento de los exbestinvers en mmpp. Si quieres te paso por privado una conversación precisamente sobre lo que yo y muchos consideramos una carrera de potenciales entre determinadas gestoras value y le puse precisamente de ejemplo VAL y el riesgo de impago de sus covenants, etc... la conversación era con un conocido gestor, crack y gran persona.Pero déjame de paso ponerte unas conferencias de antes, de una conocida gestora, a algunos les gustan más las de ahora ;-) Las Conferencias de ahora son las chachis, no las de antes:2011 min. 41:10 https://youtube.com/watch?v=w-FSs34EVl0…2012 min. 1:15:20 https://youtube.com/watch?v=At-QW8T31vg…2013 min. 48:00 y min. 1:43:40   https://www.youtube.com/watch?v=2GK98yg7E3s&feature=emb_title Eso no quita, para que siga pensando que puedan en el futuro remontar y en muchos casos acertar, fijo que muchas veces por las razones equivocadas, por eso sigo con ellos. Si bien remontar a los indices con el interés descompuesto que yo llamo al tener que remontar tras empezar con estas caídas...déjame que ya diga claramente que para mi es altamente improbable.S2
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11/03/20 16:35
Ha respondido al tema AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....
Pues en AzV están tan seguros de sus posibles defaults, los mejores en mmpp del.mundo mundial y que dedicaron 24/7 a analizar según ellos... que ahora a última hora vinieron a sobrediversificar, cuál ETF de mmpp....eso sí, sus comisiones no se las toques, que a esos ETFs de tantos chicharros hay que aportar de manera significativa y periódica para no quedarse en cueros. Hace ya unos meses saqué un listado de defaults y alguno se me echaba encima.... https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/2506474-cobas-am-nueva-gestora-francisco-garcia-parames?page=5436#respuesta_4313679Mira lo que dicen desde JPM ahora:"JP Morgan analysts wrote on Monday that if crude oil returns to US$40 in the second half of 2020, and rises to US$50 in 2021-2022, cumulative sector defaults would reach 24%.But if prices remain at US$25 and only rise to US$40 in 2021-2022 however, 43% of the industry would default"Mientras en AzV haciendo escenarios base, ojo base ehh...a 75$/bbl con potenciales infinitos...vamos, se veía venir la gestión pésima de lo que no saben que no saben que diría el amigo rebuzner...S2
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11/03/20 13:50
Ha respondido al tema AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....
Tranquilidad, no creo aún se pueda decir que todas esas irán a la quiebra, posibilidades tienen por supuesto...por lo que es seguro que no se ha controlado el riesgo lo que se debería haber controlado, entendiéndolo como perdida de capital permanente y no como volatilidad de chicharracos.Por cierto, me dice un chico de seekingalpha que tiene info privilegiada muy valiosa....ojito; me dice que no pillen el Covid-19, si, que no pillen el Covid-19!...que los chinos en Junio sacan el Covid-20 y que es una tontería pillarlo ahora cuando va a venir en breve una versión mejorada. Ustedes sabrán si le quieren copiar la idea, a mi en principio me ha gustado bastante la tesis :-PQue la fuerza mental os acompañe, mirad a los lados, atrás y adelante...estáis sólos!!... ésta es la verdadera vida del inversor, seguid vuestro plan, no flaqueen ahora!!S2
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