Bravepawn
04/07/25 05:29
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Re: Cambios en Morningstar
de
Halicate
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Bravepawn
04/07/25 05:20
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Re: Cambios en Morningstar
de
Periferico
Bravepawn
04/07/25 05:19
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Cambios en Morningstar
Me alegro que fuera bien, dale caña!!. PD: aprovecho y dejo una formulilla para los del Google Sheets que saqué el otro día: hoja nueva, isin en A1 y prueben a meter formula en B1 por si les gusta:=IFERROR(IMPORTHTML("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/historical?s="&A1&":EUR"; "table"; 1); "")S2
Bravepawn
03/07/25 09:14
Ha respondido al tema
Cambios en Morningstar
El cacharrero oficial aquí es @halicate
sin duda. Y para resolver dudas de PP si alguno más le da por apuntarse ahora es @periferico
Yo ya no tengo ni idea de que hablan aquí, tengo la comida al fuego ...y estoy chocheando ;-)S2
Bravepawn
03/07/25 09:08
Ha recomendado
Re: Cambios en Morningstar
de
Cuchox1
Bravepawn
03/07/25 09:08
Ha recomendado
Re: Cambios en Morningstar
de
Halicate
Bravepawn
03/07/25 06:02
Ha respondido al tema
Cambios en Morningstar
Con True Capital no tienes problema si lo haces bien como te dije, instrumento vacío, mete nombre y tabla en histórico cotizaciones aquí link FT: https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/historical?s=ES0180782007:EURLo probé y funciona 100%Con los otros dos de Bankia están de baja y no aparecen ni en MS, ni creo que encuentres ya nada de ellos. ¿Vendiste hace mucho o te los fusionaron? Crea ambos Activos con el nombre y no pongas nada, así mismo puedes ya importar transacciones, que te los reconoce si metes sólo el nombre (pero están creados). Entiende que si no metes histórico te fastidia algo el Valor cartera de por ejemplo 1/7/2013 o el día que sea que tuvieras los Bankia aún sin vender (sólo tienes VL inicial y final que metes en transacciones), pero si no te importa ese dato (y es que soy pijotero), teniendo el valor de compra y venta el valor cartera de hoy estará ok. Si quieres el histórico igual conoces algún primo como bravepawn que al tener la misma herramienta que creó Halicate pero en su día creada con Yahoo en GoogleSheets, te puede recuperar los .csv que hay.si le mandas mail para enviártelos por MP Cualquier Activo (fondo antiguo que crees), luego en Valores lo puedes "inactivar": si ya no te interesa hacerle seguimiento: click secundario inactivar valor y luego filtras por "solo instrumentos activos". Cuando quieras igual puedes filtrar por "Títulos en posesión #0" cuando sólo quieras ver los que tienes hoy.S2
Bravepawn
02/07/25 10:29
Ha respondido al tema
Cambios en Morningstar
Te había respondido a MP sin ver este.. No has creado todos los activos, mete el de AzV y Baelo y todos los que hayas tenido aunque ya no tengas, que si se marca en amarillo es porque no has creado esos activos.Entiende que para que te los reconozca y pille los VL de tus transacciones históricas debes tener todos los FI que hayas tenido y para que tengas bien rellena esa lista de seguimiento!Haz primero lo de los activos e importa sus históricos en .csv como te dije , no seas impaciente! Ya luego para asignar esos campos al importar transacciones, es igual que al importar cotizaciones que te expliqué por MP: doble click donde dice doble click, ahí asignas el campo que corresponda (el campo Tipo se llama Tipo! ese no es complicado jajaja), y cuando esté todo en verde...acepta y sigue!S2
Bravepawn
02/07/25 05:32
Ha respondido al tema
Cambios en Morningstar
Ya creaste los activos que dije era lo primero por hacer? Archivo-Nuevo-Activo.. Ahí dale a instrumento vacío si quieres. Pon el nombre de un fondo que tengas en cartera , mete el isin, vas a la pestaña de Cotizaciones históricas, en desplegable de proveedor mete "tabla en sitio web" y le metes la dirección del histórico de VL del FT: ...vamos, este link pero con isin de tu fondo: https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/historical?s=ES0119199034:EUR Haz eso con cada uno de los fondos que tengas o hayas tenido, lo primero es meter los activos! Y luego vamos a importar y completarte el histórico de las cotizaciones de esos activos con herramienta de Halicate te ayudas, ok? Dedica al menos un día a meter todos tus activos y ves que tal,Olvida aún lo de importar transacciones que es el siguiente paso y hay que cuadrar el .csv con las columnas y asignar cada una a los campos de PP, etc.. y ya irás avanzado. Ánimo, y si se te hace mucho el cacharreo espera a ver si Halicate puede hacer algo con Google Sheet, porque yo igual monté mi excel, pero si les cuesta eso, los scripts de consultas, VBA, Python, etc... no se yo ni si les voy a saber explicar! Ya te digo hasta Agosto pueden acceder a la cartera transaccional en modo visualización y comparar con lo que monten (la primera que tuvieran, porque como dice el resto de las 5 carteras no van, los desplegables están muertos...).S2
Bravepawn
02/07/25 02:01
Ha recomendado
Re: Cambios en Morningstar
de
Halicate
Bravepawn
02/07/25 02:01
Ha recomendado
Re: Cambios en Morningstar
de
Halicate
Bravepawn
01/07/25 17:35
Ha respondido al tema
Cambios en Morningstar
Probé copiar tus Googlesheet Halicate. La de los VL va fina, pero esta última de los Históricos de VL que le recomendaba a @luisep11
me suelta error en linea 38...ni idea si alguien más probó a copiarla y probarla...igual es cosa mía, o tema de los tokens bearer, etc...
Bravepawn
01/07/25 17:27
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Re: Cambios en Morningstar
de
docetrece
Bravepawn
01/07/25 14:39
Ha recomendado
Re: Cambios en Morningstar
de
Halicate
Bravepawn
01/07/25 14:39
Ha recomendado
Re: Cambios en Morningstar
de
Luisep11
Bravepawn
01/07/25 14:38
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Cambios en Morningstar
"Que yo sepa" para excel sólo lo puedes hacer manual, pero ya ves lo que ha montado @Halicate si se actualiza en Googlesheet sólo tendrías que automatizar exportación, él te explicará mejor que yo. Sino sería seleccionar manualmente, copiar al excel, guardar como .csv (separado por comas) e ir actualizando con un script con Python y mantenerlo luego actualizado el .csv vía librería como yfinance (que ya actualizaría desde Yahoo y es algo más lento en publicar precios) o similar. Luego por ej. en tu excel de cartera creas consulta Power Query a todos esos .csv que mantienes actualizados, calculas valor cartera cada día, que puedes ir acumulando en otra hoja con script VBA, otra para transacciones, etc... y de ahí ya calculas los TWR, TIR, etc.... Pero vamos, con lo que te creó @Halicate mucho mejor y más sencillo...si se mantiene.www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/6800303-cambios-morningstar?page=11#respuesta_6893536S2
Bravepawn
01/07/25 14:33
Ha recomendado
Re: Cambios en Morningstar
de
Luisep11
Bravepawn
01/07/25 11:06
Ha respondido al tema
Cambios en Morningstar
Un par de apuntes sobre el tema del hilo, como siempre por si interesa:A parte de Herramientas/Listas Seguimiento donde pueden seguir sus anteriores carteras no transaccionales, aún tienen pinchando al machanguito de arriba a la derecha en "Datos Gestor Cartera" las anteriores carteras Transaccionales. Ojo: Las carteras de solo visualización estarán disponibles hasta principios de agosto de 2025. No se podrá acceder a ellas después de esa fecha". Obvio tampoco pueden registrar nuevas transacciones, ni que yo sepa acceder a ellas.Algunos de los errores/deficiencias iniciales que recuerde he encontrado de la nueva web (no son pocos, ni sólo estos): - Lo primero obviamente es que ya no está Portfolio Manager- Las comisiones de éxito están mal: por ej. Azv Int tiene y los True Value no- Ya no tienen los VL de fondos en divisa no euro pasados a euro- Las fechas de los VL no aparece en la lista de seguimiento- La fecha en el informe de cada fondo bajo su nombre no es la del último VL "VL a fecha XX-XX-XXX". Para ello deben mirar en pestaña "Gráfico". Ya creo lo comentaron aquí. - Para tomar los VL al menos históricos de MS me temo que habrá que pagar ahora sus API Key (tokens), etc... Para el VL del día probable si se pueda hacer scrapping, sino en otras webs.Por algo los cambios: ya no tendrán que cargar en su server nuestras carteras que no era poco, ahora intentarán sacar más con cosas como las que comenté en el anterior punto, van a centralizar y cargarse personal y meter más IA, etc, etc.,.. Pero si hasta BME dejó de publicar sobre FI e intenta sacar por esto: https://www.bolsasymercados.es/bme-exchange/es/Mercados-y-Cotizaciones/Fondos-de-Inversion Aunque en mi caso ya poco la usaré, igual un par de cosas positivas y un truco extra:- Aunque esté mal por fin han vuelto a poner comisiones de éxito y espero corrijan errores.- Los gráficos son mejores- Buscador (screener), que ahora está en Herramientas/Buscador. Trasteé con él, es similar al de R4 con los desplegables a la izquierda y no está mal. Se pueden descargar resultados de búsqueda, como la lista de seguimiento!.- Las pestañas Matriz y Personas y Documentos están bien, pero los flujos se veían mejor antes en Finect, y algunos Documentos no son los más actuales. Recomiendo siempre documentos mejor en gestoras y CNMV, y DD propio.- El truco: si van a Pestaña "Gráfico", pincha en Data Type: Price. Abajo en gráfico MAX, en Frequency daily. Ahora arriba de donde pone EUR en puntitos/rayas cambia a "table" y en el desplegable que sale por defecto "Overview" le das a "Price&Volume Details" y tachán: tienen el histórico de VL de cualquier fondo actualizado! En desplegable abajo derecha "Show" le das "all" y los ves en la misma página. Los puedes seleccionar y pegar en un excel nuevo y guardar como .csv en tu PC si quieres: ya sea para exportar a otra web, hacer consultas en excel con PowerQuery. VBA, etc..o incluso actulizarlos automatizadamente luego por ej. con Pytjon+librerías o Golang, etc...y así calcular el Valor diario de nuestras carteras directamente en excel cuando nos parezca, etc...Yo la verdad encantado con Portfolio Perfomance, cuando recomiendo algo es por algo, pero no es sencillo de entrada. El que quiera probar allí que empiece creando los activos en Archivo/Nuevo/Activo. No se preocupen si se lían o sólo les sale poco histórico ahora que no se puede con MS, lo terminas teniendo todo con el truco que expliqué arriba e importándolo luego! Yo al tenerlo antes con MS no tuve que hacer eso. Los diarios los actualizo mayormente desde tabla con FT , sino alguno Yahoo, e incluso de otras webs. Otro punto algo engorroso es importar transacciones cuadrando los campos y columnas necesarias, etc...y más si tienen FI en moneda no euro (sino son muchas recomiendo esas luego meterlas manual). Yo si quieren les voy ayudando cuando pueda, pero tienen que poner de su parte porque ya digo no es sencilla ni rápida la mudanza!. Tampoco hace falta montar todo en un día (hasta Agosto tienen para comparar su cartera con la antigua en MS que las ven con lo primero que dije en este post). Es buenísima sólo cuando se salta cierta barrera de entrada y se mete todo y ves el Dashboard personalizable con tus mapas de calor con rentabilidades anuales y mensuales de tu cartera, tus TWR, TIR, el gráfico de la evolución de tu cartera, lista de seguimiento, queso activos, taxonomía personalizable, opensource con varias posibilidades de actualizar precios desde varias webs (por ahora con el cambio ya no MS, pero FT, Fundsquare, Yahoo, onvista, etc...).Pero lo que más me gustó es que luego del curro de esa mudanza me pude bajar a mi PC el Valor de Cartera diario desde hace más de una década! (esencial para los TWR), las transacciones o flujos (ya lo tienen de MS), los históricos de VL de mis fondos en .csv, etc, etc... Vamos, que si cambia algo en PP como en MS, pasan a cobrar o deja de gustarme, ya tengo mi excel igual casi maqueada para lo de Python, etc... Pero entiendan que con lo que me costó no merece mi esfuerzo explicar nada y echarle más tiempo, y menos si veo no ponen de su parte. Más si comenté donde imo era el mejor sitio para mudarse hace meses, y me lo tuve que currar solito, mientras la mayoría espera solo lo resuelva Halicate o algún otro a última hora. Así que ahora como el anuncio de cursos online de TVE;,,, Hazlo tú! jeje :-) Quizás si abren hilo de PP y van comentando progresos, en lo que pueda y cuando pueda les echo una mano si veo se traban (que ya digo de entrada es lo normal!). Si no creen merece el esfuerzo o no se ven capaz...no se metan y copien un Googlesheet o lo que más fácil les sea!Pd: @Luisep11 para ordenar la lista de seguimiento dale a: Agrupar por Categoría Global S2
Bravepawn
14/06/25 13:39
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Cambios en Morningstar
Un par de pantallazos sobre el seguimiento de la rentabilidad de mi cartera en PP vs MS y sobre el seguimiento de fondos ahora en PP. A mi personalmente me interesa más el bosque de mi cartera y hacer seguimiento de mi rentabilidad (como de mis objetivos y riesgos), que hacer seguimiento diario de los árboles (del VL diario de los FI), pero sólo por mostrar se puede hacer ambas cosas allí ...y cada loco con su tema. Obvio que hay más cosas allí que ya fui implementando tras importar mis casi 1000 transacciones desde MS y hacer los arreglos pertinentes antes de que desaparezca Mi Cartera de MS, pero ya se que no interesan demasiado mis locuras y parece que la IA les hace todo este seguimiento automatizado 😅
S2
Bravepawn
12/06/25 08:57
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Cambios en Morningstar
No es posible importar transacciones al portfolio de FT, si es lo que preguntas. Es el principal problema de esa opción que comenta @publicis
para los que llevábamos años metiendo transacciones. Habría que partir de cero o meterse un curro que no merece la pena al menos en mi caso. Para los que lleven menos tiempo o a penas hubieran hecho suscripciones/reembolsos quizás sea una de las opciones. Yo lo hablé con ellos:
@Halicate gracias igual por la iniciativa, pero el tema es que las carteras rápidas de MS si seguirán disponibles, no las transaccionales que nos calculaban sobre nuestra cartera la Rentabilidad Total (TWR para los B&H), Personal (IRR o TIR para los que queremos ver hacemos buenos traspasos, aportes, rebalanceos, etc... en cada momento), así como igual del Benchmark, y la evolución de dicha rentabilidad de nuestra cartera de FI, etc... Y ojo, que otra cosa que quitan en MS son los Xray, y cuidado que al cambiar web MS no se desmonten referencias... por cierto, FT igual toma datos de VL de MS así que igual es posible que pueda haber luego un tiempo de adaptación... También lo hablé con ellos desde que lo anunciaron (con los de MS), etc..., como puse en +D, pero pocos se interesaron.Yo la que usé fue la que puse allí, Portfolio Performance, ya me importé de MS un archivo .csv (al que tuve que añadir algún campo, corregir cosas FI de divisas que en PP se complica, etc...), traspasé mis casi 1000 transacciones 😅 de varios años allí, me monté mi Dashboard semejante al que tiene MS, etc... Pero ya digo, como a la gente no le interesó demasiado no seguí el tema en +D porque supuse es que tampoco les interesaba mucho (y a mí nadie me saca lo mío para perder mi tiempo, y ya uno se cansa de hacer el tonto por los demás gansos y encima no apoyen en nada ni por el bien común, incluso al contrario!). Pero si quieren comentamos, eso o cualquier otra cosa si no interesa PP (yo me decidí porque puedes tomar datos de diversas fuentes, no sólo MS, y para PC es free open source y tiene app para móvil (aunque ahí si hay que pagar premium si quieres ver Dashboard, etc..., pero para móvil ya me apaño con lo que viene en app y ya luego en pc cuando necesite pasar a mí Excel, etc..., que miro menos). Ya digo, si no interesa PP, les comento por privi sobre como exporté el .csv de MS o lo que quieran @Halicate o @publicis
, y luego Uds compartan lo que les parezca, ya que veo a Uds. si les interesa y además son de los que aportan, aunque ya se han buscado sus castañas como hice yo. Lo mejor sería montarse su propio Excel o Googlesheet (que obvio igual llevo en mi caso excel, pero habría que montar hojas de históricos de VL (como una vez hicimos algunos igual por Rankia!), más transacciones, fórmulas, programación, etc... y sería muy pesado (cuándo vea la IA me lo pueda montar ya veré 😅). Y obvio usar pero revisar igual lo que aporte distribuidor o gestora en su caso, etc...Pero lo que está claro es que depender sólo de herramientas de terceros (y más si son free)...ya saben dónde acaba!S2
Bravepawn
23/05/25 16:10
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El Fogain no cubre los fondos de Inversión ni en caso de fraude
No, si quiebra la gestora se traspasa tu fondo a otra gestora solvente y listo, porque tu fondo debe estar a tu nombre.Lo que comenta de los clientes de las SGIIC es por la parte que "haya confiado a una de estas entidades" (Sociedad de Valores, Agencia de valores y Sociedades Gestoras de Cartera) "valores y efectivo para la gestión particular de su cartera de valores mobiliarios". Si contratas un fondo por Myinvestor, R4 o directamente con alguna gestora independiente, normalmente no estás "confiado valores y/o instrumentos financieros y/o efectivo ...ya sea en depósito o custodia, ya sea para la gestión discrecional de una cartera de valores". Estás suscribiendo un fondo que has seleccionado a tu nombre. En el caso de Indexa por ejemplo, o la cartera Metal del Roboadvisor de Myinvestor, etc... eso sí sería "gestión discrecional de carteras".Creo que si revisas los casos que te puse de ejemplo lo ves bien claro. Justo en 2015 cuando hablamos de este tema...Banco Madrid quebró y era gestora y a la vez depositario de varios fondos (de algunos sólo gestora): los fondos pasaron a la gestora de R4 y al depositario de Cecabank. Los que a su vez eran gestora y depositario del mismo grupo de Banco Madrid estuvieron más tiempo en corralito sin poder reembolsar, etc..., pero al final los traspasaron allí donde acordó CNMV (R4 y Cecabank) y listo.El problema como ya comenté viene cuando hay fraude: porque si los de QRenta metieron en sus fondos acciones del MAB con evidentes conflictos de interés, o sí los de H20 metieron empresas no cotizadas ilíquidas en sus fondos dónde no debían, etc... Es tu fondo y está a tu nombre, y con ello todo lo que lleven en su cartera aunque sea basura, por lo que te vendría bien saber dónde inviertes o al menos tener la opción de tener acceso a esa info (si eso lo hacían mostrando su cartera, imagina que si lo pueden ocultar... hay más boletos para que hagan tonterías) 🤷🏻♂️S2
Bravepawn
23/05/25 13:54
Ha respondido al tema
El Fogain no cubre los fondos de Inversión ni en caso de fraude
Ya te contesté por X, confirmando todo lo que comenté aquí hace más de 10 años. Te paso respuesta consulta a CNMV de entonces:
Es decir, el Fogain te cubre si entregas valores o efectivo para que gestionen tu cartera: a una Sociedades de Valores, Agencia de Valores, servicio de gestión de carteras, o SGIIC mobliaria, para que éstas te gestionen tu patrimonio. Entonces, si éstas se declaran insolventes te cubre el Fogain hasta 100k. Ejemplos: Interdin Bolsa Sociedad de Valores, Esfera Capital Agencia de Valores, etc...Pero en el caso de que suscribas tu fondo por una de las habituales plataformas independientes de distribución (Myinvestor, R4, etc...), si quiebra la gestora, depositario o comercializador tampoco hay problema, si el fondo como debe está a tu nombre separado de la masa patrimonial de éstos. En esos casos pasaría a gestionarse a nombre de otra gestora, depositario o comercializador que si fueran solventes. Ejemplo: caso Banco MadridPero en el comentado caso de que dicho fondo cometiera un fraude NO te cubre el Fogain nada, es como si hubieran hecho una mala inversión. En ese caso crearían un CPE (compartimento de propósito especial), y luego de estar bastante tiempo esperando en corralito te devolverían la parte que pueda liquidarse (en caso de quedar algo). El regulador pone las sanciones a posteriori y se lava las manos. Obvio puede ir vía judicial luego, etc... Pero en esos casos en que ni el depositario, ni el auditor, ni la CNMV detectaron a tiempo el fraude nos lo comemos. Ejemplos: caso QRenta y caso H20.Caso H20:https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/4289706-problemas-fondo-gestora-h2o-natixisO caso QRenta, que podrías haber detectado como hice yo luego para ayudar a los afectados, de no tener ocultas sus posiciones (como ahora permiten ocultar en informes el 30%):www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/3542088-q-renta?page=3#respuesta_4143370Por eso te decía en X que por eso es tan importante el derecho al acceso a la información de los partícipes, ya que aunque alguno no lo respeta (ahora permiten ocultar 30% cartera en informes), es entre otras cosas lo que nos permite al menos la posibilidad de hacer nuestro propio Due Diligence, etc..., cuando fallan los cortafuegos de depositario, auditor y regulador. Sólo revisa en esos hilos o pregunta a los de los dos casos comentados como ejemplo lo que perdieron en esos casos.S2
Bravepawn
11/05/25 09:06
Ha recomendado
Re: Vídeos largos interesantes para fines de semana - Valentín
de
Valentin
Bravepawn
11/05/25 09:06
Ha recomendado
Re: Vídeos largos interesantes para fines de semana - Valentín
de
Holdenc2
Bravepawn
11/05/25 09:06
Ha respondido al tema
Vídeos largos interesantes para fines de semana - Valentín
No llamé a nadie vago, dije "de media", por no decir la inmensa mayoría 😋 No busco aplausos, eso hacen bien en ahorrárselo para los que tienen cursos, youtubers, substacks, newsletters, etc... Veo no leíste la última carta de AzV, haces bien 🙊 Con que alguno más quede advertido de los conocidos conflictos de interés vale 🤷🏻♂️@valentin
, ya nos dejan claro no interesa el efectivo, nos lo quieren tener bien controlado para cuando les toque meter mano https://www.eleconomista.es/legal/noticias/13251681/03/25/multas-de-hasta-150000-euros-a-quienes-ingresen-o-saquen-dinero-no-justificado-del-banco-esto-es-lo-que-dice-hacienda.htmlPor no hablar de los cada vez más comunes agresivos bloqueos. Con la misma excusa del blanqueo nos van a terminar pidiendo hasta radiografías de las zonas nobles🙊 Y lo peor es que parece que luego algunos (ni si quiera tienen un protocolo común) se pegan la tira estudiando esas radiografías y/o pidiendo otras, etc..., mientras leo que a algunos foreros les mantienen sus ahorros meses congelados. De locos!Y encima ahora los apagones, con los que nos quedó igual claro que tampoco van la mayoría de TPVs, cajeros, etc... 🤦🏻♂️S2