Me acaba de llegar la carta de Gesiuris (aún habiéndo entrado al fondo con BNP). Según dice, el recálculo del valor liquidativo es desde el 5 de Junio hasta el 29 de noviembre debido a "una incidencia en la valoración", y ha bajado el VL con efecto retroactivo, en este caso a nuestro favor (en mi caso de 14,949 a 14,679), y que por tanto he pasado a tener un número algo mayor de aportaciones del momento que hice la subscripción.
Sin embargo en BNP sigue apareciendo el movimiento con el VL anterior y el número anterior de participaciones también, en Morningstar no han cambiado los VL retroactivamente tampoco. A ver cómo solucionan el percal las comercializadoras...
(También me pregunto, ¿qué pasará a la gente que lo vendió en estas fechas? asumirán ellos la diferencia?)