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Guruspain 01/02/24 16:47

Ha respondido al tema Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith

Te parece bien comparar Coca Cola con Nvidia los últimos 12 años?Pues eso es comparar MSCI World con Fundsmith.De todas formas, que cada uno compare con lo que le salga del higo.A mí me importa más la valoración que el país de procedencia de la empresa, entiendo que en Nasdaq aunque sean empresas americanas, su facturación es Global.

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Guruspain 21/09/23 11:27

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas

Muy interesante, parecen bien posicionados para lo que viene, gracias Madruga!

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Guruspain 21/04/23 12:59

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas

Un año no es significativo.En 10 años una posición de caja que no modificas, no aporta valor.Si es permanente, se supone que la posición no se mueve.

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Guruspain 20/04/23 05:38

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas

Tenéis que pensar que si la posición de un 25% de cash es fija e indefinida, es como tener un 75% invertido, con lo que ese 25% se podría destinar a otro uso o inversión. Ya sólo con la inflación se pierde en ese 25% de forma constante.

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Guruspain 02/01/23 20:05

Ha respondido al tema Numantia Patrimonio Global

A 5 años anualizado, gana el combate por rentabilidad AZ Valor Internacional:AZ Valor: 12Numantia: 7True Value: 2

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Guruspain 06/09/22 14:05

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas

Analizando la mayoría de fondos Value, estos no superan al Benchmark a largo plazo.Alguien conoce algún ETF de MSCI ACWI Growth? Que es el Benchmark de Fundsmith.

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Guruspain 03/11/20 14:31

Ha respondido al tema Numantia Patrimonio Global

Emérito:Después de leerme la Carta me surgen unas dudas.¿Como valoras a Microstrategy para obtener los 80 millones de beneficio operativo en 2021?¿Por que prefieres a Microstrategy frente a Salesforce?. Entiendo que Salesforce domina más el mercado y puede tener más calidad o moat que Microstrategy. ¿Que opinas?Gracias

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Guruspain 27/05/20 11:45

Ha respondido al tema Numantia Patrimonio Global

Estamos de acuerdo, todo va unido, lo cualitativo con lo cuantitativo. Es más, todas las hipótesis cualitativas se reflejan numéricamente en la valoración.A mi me gustaría ver la parte numérica y las hipótesis que hay detrás para ver el rango de valoración a 5 o 10 años. Si no vemos esa parte no se puede juzgar bien los aciertos y menos aun las equivocaciones del gestor. Puede que se gane por suerte y también que una acción salga de la cartera y no se vea la equivocación, con lo que la capacidad critica del participe se vera limitada.También es bueno para ver el potencial de la cartera y/o empresa porque no es lo mismo esperar un 50% de upside que un 500% en 5 años.De todas formas, buen trabajo por el crecimiento en fondos y la rentabilidad anualizada, espero que en el largo plazo consigáis mantener o superar estos datos.Saludos

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