Ha respondido al tema Aplicación en google sheet para el seguimiento de la cartera de fondos
Ir a respuesta
Todo
Foros
Blogs
Entidades
Productos
Expertos
Usuarios
Formación
Vídeos
Acceder
- Inicio
- Perfil de Gurues
- Contenidos recomendados por Gurues
Contenidos recomendados por Gurues
Ha respondido al tema Cartera para batir a Enrique Roca
Ir a respuesta
Yo con mi cartera indexada bogle buy&hold: 58% RV, 38% RF y 2% Liquidez he tenido un resultado desde el 1/11/2016 al 30/11/2016 de 2,68% de rentabilidad económica. Menor a la de Enrique Roca en un 0,204% .... pero es que los conocimientos economicos y el tiempo empleado en los mismos no se puede ni comparar. Cada vez estoy más convencido que para las personas de "a pie" y para otras muchas, las carteras indexadas son un solución PERFECTA.
Saludos
Ha respondido al tema Aplicación en google sheet para el seguimiento de la cartera de fondos
Sigue fallando la funcion Auto_Cartera. Mejor esperar antes de pasaros a la V4 ... este finde la mantendre en seguimiento a ver si encuentro el problema.
S2
Ir a respuesta
Ha respondido al tema Aplicación en google sheet para el seguimiento de la cartera de fondos
Ir a respuesta
Hola compañeros
Muchos de vosotros me solicitáis acceso para el uso de la appscrip AUTOCARTERA_BETA_V3. No es necesario que os de acceso para su uso, es más, no puedo daros acceso.
El proceso para usar la app es el siguiente:
1.- Descargar el appscrip en vuestro Drive.
2.- Una vez descargado en vuestro Drive, abrirlo.
3.- Una vez abierto, en el menú "archivo" le dais a "hacer una copia". Automáticamente se abre un archivo llamado "copia de AUTOCARTERA_BETA_V3", el cual ya es editable por vuestra parte.
4.- Después le podéis cambiar el nombre y llamarlo como queráis.
El archivo tiene una hoja llamada AYUDA que informa como crear una cartera con la appscrip. En algunos post de este hilo intento explicar de forma más detallada su funcionamiento.
Ir haciendo pruebas y si tienes dudas las comentáis en este post para compartir experiencias, fallos, mejoras, etc con el resto de usuarios.
Saludos
Ha respondido al tema Aplicación en google sheet para el seguimiento de la cartera de fondos
Ir a respuesta
Hola compañeros
Ayer por la noche fallaron los scrip de algunas carteras debido a la superación de los 6 minutos de tiempo máximo que nos otorga google para ejecutar cada scrip en sus servidores.
Lo normal es tener la siguiente configuración de Macros o Scrips configurados de forma automática:
1º.- [TARGET- funcion AUTO_Cartera()]
2º.- [HISTORICOS - funcion Historico_Cartera()]
3º.- [SEGUIMIENTO - funcion Seguimiento_Cartera()]
Se dede mantener ese orden de ejecución ya que los datos de una funcion son usados por la siguiente.
Ejemplo: Todas las noches entre las 2:00 AM y 3:00 AM la MACRO [TARGET- funcion AUTO_Cartera()], entre 3:00 AM y 4:00 AM la MACRO
[HISTORICOS - funcion Historico_Cartera()] y entre la 5:00 AM y 6:00 AM la MACRO [SEGUIMIENTO - funcion Seguimiento_Cartera()].
El Scrip, macro o función que tiene más probabilidades de fallar por exceder el tiempo máximo de ejecución es [SEGUIMIENTO - funcion Seguimiento_Cartera()] (es la que me falló a mí). Esto es debido a que mediante esta función se debe calcular la posición de la cartera a fecha A y B, acceder a las VL’s de cada fondo en esas fechas y luego calcular el rendimiento semanal, mensual, trimestral…. el que toque dependiendo de la configuración (ver post 13 del hilo donde se explica la configuración del scrip SEGUIMENTO).
Adjunto imagen de email que envía google para informar del fallo.
error google
En él se puede ver que función es la que falló, el motivo y el archivo que lo provoca. En este caso el archivo es JUBILACION_AUTOCARTERA_BETA_v3, la función Seguimiento_Cartera() y en mensaje de error “Se ha superado el tiempo máximo de ejecución”.
De los 3 scrips que se ejecutan de forma automática es el menos importante y nos es necesario su ejecución de forma manual, no se pierden datos importantes para cálculos posteriores.
Otro caso es si fallarán los scrips [TARGET- funcion AUTO_Cartera()] o [HISTORICOS - funcion Historico_Cartera()]. Estos si son importantes para el cálculo y el histórico de la cartera. El scrip scrips [TARGET- funcion AUTO_Cartera()] es importante su ejecución correcta ya que varios datos calculados en este scrip se graban después con el scrip [HISTORICOS - funcion Historico_Cartera()]. Por lo tanto se recomienda la ejecución manual de estos scrip si se producen fallos durante la ejecución automática.
Para la ejecución Manual del scrips [TARGET- funcion AUTO_Cartera()] solo hay que pulsar a la imagen “TARGET – DIANA” en la pestaña AUTO.
Para la ejecución Manual del scrips [HISTORICOS - funcion Historico_Cartera()] se debe ir a la pestaña HISTORICOS, comprobar que no hay datos para la fecha que queremos calcular, borrar la fila de datos si los hubiera y pulsar la imagen “FECHA ABAJO”.
Adjunto imagen explicativa
Pestaña Historicos
Saludos
Ha respondido al tema Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación
Ir a respuesta
He abierto otro hilo para no enturbiar este, con los posibles problemas que tenga la app AUTCARTERA. En el nuevo hilo intentaré responder a los fallos y dudas que puedan aparecer con el uso de la app.
http://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/3445835-aplicacion-google-sheet-para-seguimiento-cartera-fondos#respuesta_3445886
Saludos
Ha respondido al tema Aplicación en google sheet para el seguimiento de la cartera de fondos
Ir a respuesta
He abierto este hilo para no enturbiar el hilo de Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación con los posibles problemas que tenga esta app desarrollada en google sheet.
Ahora compartiré las repuestas a las dudas del rankiano yimbiri
• En la pestaña Auto me calcula bien la rentabilidad, pero en la pestaña rentabilidad no. El cálculo de la cartera B lo hace mal.
En la pestaña AUTO la rentabilidad que aparece es la económica y es la calculada en la pestaña ASSET. Los datos de la pestaña ASSET se sacan de una página con VL con 2 decimales. En la pestaña rentabilidades los datos se sacan a través de consultas a la base de datos de la misma página y la VL de cada fondo tiene 4 decimales. Hay pequeñas diferencia, pero son poco significativas.
Respecto a que el cálculo de rentabilidad económica de la cartera B lo realiza mal … no tiene porque … ya que se utilizan las mismas funciones que la A. He realizado pruebas y a mí no me pasa. Haz una prueba poniendo la misma fecha en A y B y veras que el resultado es el mismo.
• En el botón de reset que no borre los datos de configuración de alertas
Se puede realizar de una forma fácil. Lo apunto para la próxima versión.
• ¿Cuál es la diferencia entre las pestañas rentabilidad y rendimientos? aparentemente hacen lo mismo.
La pestaña rentabilidad calcula la rentabilidad económica de la cartera siguiendo la siguiente formula:
RE_A=(Valor Cartera Posición final- (Valor Cartera Posición inicial + Dividendos-Comisiones)) / (Valor Cartera Posición inicial + Dividendos-
La pestaña rendimientos realiza un seguimiento de la VL de la cartera en porcentaje, como si fuera un fondo de inversión.
• Después de trastearla varias veces acaban petando los procesos y ya aunque resetees y empieces de nuevo, me da fallo el primer script de todos.
Al realizar el reset todas las operaciones de la hoja registro pasan a PENDIENTES si eliges no borrar operaciones y al ejecutar la Macro R calcula de nuevo la posición con todas las operaciones, pero además calcula la VL si le has dicho SI cuando pulsas R. Esto provocará error en tiempo de ejecución.
Tienes 2 posibilidades:
1.- Cuando ejecutes Macro R di NO al cálculo de VL y después ejecuta la Macro VL (está en la hoja Auto la que queda eliminando R, Target y Reset). El la pregunta di NO. Esta Macro provocara errores en tiempo de ejecución pero controlados. Se debe repetir su ejecución hasta que no provoque error de tiempo de ejecución.
2.- Pon solo 4 o 5 operaciones en PENDIENTE en la hoja registro y ejecuta la Macro R. Repite el este proceso con todas las operaciones. Si se produce error de tiempo de ejecución ejecuta la Macro VL y en la pregunta di SI. Ejecuta Macro VL hasta que no provoque error tiempo ejecución. Sigue poniendo operaciones en PENDIENTE y repites el proceso de Macro R.
•Se podrían ordenar los fondos de la cartera alfabéticamente?
Se puede, ahora están ordenados por la columna Tipo Fondos. En principio se puede ordenar manualmente las filas que selecciones sin que el funcionamiento de las Macros se vea afectado, ya que normalmente si es necesario un orden determinado las Macros ya lo realizan.
Un saludo a todos
Ha publicado el tema Aplicación en google sheet para el seguimiento de la cartera de fondos
Ha respondido al tema Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación
Ir a respuesta
Hola Buenos días compañeros.
Después de mucho trabajo ya tengo preparada una nueva versión del google sheet AUTOCARTERA.
Esta versión tiene muchos cambios pero el más importante es que trata a la cartera como un "fondo de inversión". Para ello todos los días se calcula el valor liquidativo y las participaciones de la cartera. Cada vez que se realiza una operación con los fondos de la cartera se crean o se destruyen participaciones, dependiendo del tipo de operación. Este tratamiento de "fondo de inversión" me permite realizar un seguimiento de los rendimientos de la cartera de forma independiente de las aportaciones o reembolsos, tener histórico y poder compararlo con un benchmark.
Voy a intentar explicar las novedades de forma breve:
- Como ya he dicho se tiene un control detallado de la VL de la cartera y de las participaciones que disponemos.
- Para el volcado inicial de las operaciones se ha dispuesto de nuevas MACROS que calculan la VL de forma eficiente, provocando errores de tiempo de ejecución que no afectan a la app.
- La app envía un e-mail cuando la fecha de las operaciones EN ESPERA es mayor que la del día actual. Esto está pensado programar y planificar las aportaciones a la cartera. También se dispone en la hoja Simulaciones, de una MACRO que incluye las operaciones EN ESPERA a tu cartera y con el X-RAY te permite estudiar las posiciones.
- En la hoja ASSET se dispone de la información del estado actual de la cartera y envía los correos correspondientes si se han superado los criterios de caídas máximas y rebalanceo.
- En la hoja HISTORICOS disponemos de los datos históricos de la cartera y del benchmark con el que la comparamos.
- La hoja RENTABILIDAD calcula la rentabilidad económica de la cartera entre 2 fechas o en una fecha.
- La hoja RENDIMIENTOS calcula el rendimiento de la VL de la cartera entre 2 fechas o en una fecha.
- La hoja SEGUIMIENTO calcula los rendimientos de la VL de la cartera de forma semanal, mensual, trimestral, etc y envía correo si así se configura.
- Se ha dejado una hoja CARTERA EJEMPLO, con operaciones para que sirva de ayuda a la hora de rellenar la hoja REGISTRO (suscripciones, reembolsos, traspasos, tratamiento de efectivo, carteras con todas las operaciones o con solo la posición actual, etc)
Para más información del uso y funcionamiento de AUTOCARTERA leer la hoja AYUDA del propio google sheet.
He realizado varias pruebas pero seguro que tiene errores, por favor enviarme privados con los errores que encontréis para intentar solucionarlos.
Sin más os dejo el enlace del archivo AUTOCARTERA_BETA_V3.
https://drive.google.com/open?id=1UwibBBGQumHzhdjKIUR4xS0AI928-hKocmDIMKGZMZs
Saludos
Ha respondido al tema BNP Paribas
Ir a respuesta
No cobran comision. Yo tengo Pictet clase P y Amundi world y no me han cobrado comision de suscripcion o reembolso. Los pictet clase p tienen un sprit de suscripcion tipo a los vanguard de renta fija globales.
S2