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Erik Németh

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25/06/20 13:07
Ha comentado en el artículo ¿Qué necesitas para poder ganar con opciones? – 3ª parte
Hola Yoespeculador,Muchas gracias por tu comentario. Si es verdad lo que escribes, las opciones son muy versátiles y hay un montón de estrategias, pero la idea es que encuentres el estilo que mejor encaja a tu personalidad y estilo, yo mismo no utilizo más que 4-5 estrategias y las suelo aplicar sobre el mismo grupo de subyacentes. Y mi sistema está basado en el control de riesgo aunque algunos rankianos no me crean, yo llevo operando con opciones  así desde 2006. En cuanto a las estrategias que mencionas:1/ Yo creo que la prima de las dos puts compradas comerían la gran parte del beneficio que las opciones te pueden generar. Las puts muchas veces son sobrevaloradas, especialmente ahora con el VIX en 34. Yo lo que suelo hacer es vender puts sobre acciones que no me importaría poseer (acciones paga dividendos generalmente) y si me asignan, empiezo a vender covered calls contra las acciones. En la gran mayoría de casos (90-95%) no me asignan. En mi página web, punto de menú RESULTADOS puedes ver estas operativas también. En muchas ocasiones, si el precio va a mi favor, no tengo que esperar hasta la expiración y puedo salir rápidamente de la put corta con un beneficio de 70-80% 2/ jajaja, bueno, allí está. Exactamente como lo he escrito en el punto anterior, esta es la segunda mejor estrategia que existe (la primera es el credit spread según mi opinión). Lo de la compra de opciones, la mayoría de personas que me escribe quiere comprar opciones y yo le explico a cada uno de ellos que mejor no lo hagan, unas pequeñas posiciones aguantan, pero con capital limitado y con money management estricto. No creo que sea posible generar un ingreso estable a largo plazo con call/put larga. El paso de tiempo y la probabilidad de éxito van en tu contra. Bueno, gracias por tus comentarios nuevamente y espero que te gusten mis otros aportes también.Saludos
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23/06/20 05:15
Ha comentado en el artículo ¿Qué necesitas para poder ganar con opciones? – 3ª parte
Por qué te banearía, no fuiste ni vulgar, ni grosero, aunque no esté de acuerdo contigo, respeto tu opinión. Si me consideras un vendedor de humo, es tu opinión, aunque no hayas visto mi página. En cuanto al certificado https, ya lo tengo desde hace dos años. Esta es mi página:  https://opcionmaestro.com/es/  - así como aparece en la imagen adjunta. En la parte conclusión de mis aportes, (donde tú escribes que "pongo" mi web para vender cursos), aún aparece la versión vieja sin https - este es un error, ya pedí el favor a los muchachos en  Rankia para corregirlo. 
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05/06/20 13:13
Ha comentado en el artículo ¿Qué necesitas para poder ganar con opciones? – 1ª parte
Hola, sí, yo sé a qué te refieres, la TWS tiene sus puntos débiles. Yo antes (hasta 2011) tenía mi cuenta con TOS que ya no se puede. Desde entonces estoy con IB. No sé si de pronto conoces Tastyworks, la nueva platforma de Tom Sosnoff (él fue el fundador original de TOS y luego lo vendío a TD Ameritrade). Parece buena, algo similar a TOS. Un saludo
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29/05/20 07:09
Ha comentado en el artículo Volatilidad implícita y su aplicación efectiva en el trading con opciones
Hola Francesc, gracias por tu interés en mi curso. Me pediste que fuera sincero contigo, así lo haré. Cada formación consiste en dos contrapartes, el mentor y el alumno. Por mi parte, te puedo garantizar que con este curso obtendrás todos los conocimientos necesarios para poder operar con éxito en los mercados financieros. Me refiero a la teoría, las plataformas del broker, las herramientas de análisis, la aplicación práctica de estrategias (directamente en las plataformas) y antes que todo, el control de riesgo. El curso incluso incluye una actividad llamada compartir de operativas a través la cual mis alumnos pueden ver mis operativas. Esto es algo que recién he empezado y veo que ayuda mucho a los alumnos para entender mejor la aplicación (y control) de estrategias. Esta es mi parte. El resto ya dependerá de tí, así como lo escribiste, tendrás que estudiar y practicar bastante. Pero si cumples con tu parte, sí..... estoy seguro que vas a tener una alta probabilidad de operar con éxito, es decir, tus operativas ganadoras superarán las perdedoras y así, podrás cerrar el año con beneficio. Si quieres tener una idea de las estrategias que yo mismo hago, en mi página web www.opcionmaestro.com en el punto de menú RENTABILIDAD en la parte inferior puedes ver las operativas que he abierto desde el comienzo del año (estas son las operativas que comparto con mis alumnos). Así, tendrás una mejor idea de lo que se puede alcanzar con las opciones - obviamente con aprendizaje, práctica y experiencia. Un saludo, Erik
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18/05/20 10:33
Ha comentado en el artículo Trading de opciones durante la crisis momentánea
Hola Ifqspain,En una operativa sintética como ese combo largo (-P8 +C9) no hay muchas formas de protegerte contra la caída del subyacente. Yo, personalmente no suelo utilizar estas operativas muy frecuentemente y cuando las armo, son antes que todo ajustes en otras operativas, por ejemplo, en iron condors o cunas cortas. Es porque el ajuste defensivo más eficaz en un combo largo (yo lo llamo así) es una orden STOP y a mí no me gustan las ordenes stop pérdida. Es bastante difícil controlar el riesgo en una Put corta desnuda, puedes rolar la PUT hacía abajo, pero, qué haces si el precio sigue bajando aún más, hasta dónde rolas la PUT? Bueno, en este caso particular no es tan grave ya que el precio del subyacente es bajo y el riesgo máximo es de $800/cada combo (8-0). La compra de put puede funcionar, pero probablemente será bastante cara. Sea como sea, la protección más eficaz es la orden STOP que te saca a una pérdida pre-determinada. Si quieres también puedes ensayar vender en corto el subyacente en contra de tu Put corta, pero no sé si te gustaría complicar tanto la operativa. No sé cuál plataforma de análisis estás utilizando (TOS, OptionVue, etc.). Ensaya ahora, agrega una posición corta al perfil de riesgo y lo verás que te muestra. Espero que te haya podido ayudar. Un saludo,Erik
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08/05/20 14:41
Ha comentado en el artículo Operativa de opciones: petróleo crudo short put
Hola Ronin, sí, esto es normal en las opciones sobre futuros y de hecho es algo especial en estos productos (en las opciones sobre acciones no hay este problema ya que la acción nunca vence). Bueno, en este caso particular, la opción PUT vence el día 14 de mayo´20 y el futuro el día 19 de mayo´20. Si tu decides a comprar esa PUT, necesitas que el precio del subyacente caiga antes del vencimiento de la opción, es decir, antes de 14 de mayo. Si el crudo queda lateral (o sube) en estos días y llega a caer a $10, 0, -$10, -$20 o lo que sea, solo después de la expiración de la PUT, eso ya no te ayudará nada y terminarás perdiendo todo lo que pagaste por la PUT. Creo que escribiste que la prima fue $1, así que 1.000 USD. Me explico mejor, necesitas que el crudo vaya a tu favor antes de la expiración de la PUT. Si pej el crudo cae a -$20 el mismo día del vencimiento de la PUT (es decir, 14 de mayo´20), ya estará bien y tu podrás vender asa PUT a $40.000/contrato con un beneficio de $39.000  (ya que tu costo fue de 1.000 USD). En las opciones sobre futuros hay que fijarse en la expiración de la opción misma. Las opciones en general son productos un poco complejos, pero las opciones sobre futuros son un nivel aún más avanzado. Son productos apalancados armados sobre otros productos apalancados (futuros). Son muy rentables, pero requieren práctica y experiencia. Un saludo, Erik
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07/05/20 11:01
Ha comentado en el artículo Operativa de opciones: petróleo crudo short put
Hola Ronin, si vuelve a pasar lo mismo que hace un mes y el futuro terminará cotizando -$20/barril al vencimiento de la opción, la PUT strike @20 venc. 19mayo´20 valdrá $40.000 al vencimiento (valor intrínseco ) ya que el multiplicador del futuro WTI es 1.000, cada dólar en el precio del subyacente es equivalente a 1.000 USD. Saludos, Erik
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07/05/20 10:54
Ha comentado en el artículo Trading de opciones en el 2020 – 2ª parte
Hola Yoespeculador, disculpame por no haberte respondido, pero no había visto este mensaje y ni me había llegado  ningún aviso. 1/ Bueno, si tienes una Call corta que termina ITM, te asignarán la posición corta en el subyacente correspondiente (100 acciones por cada call vendida) al precio de ejercicio. Call larga = derecho de comprar el subyacente, Call corta = obligación de vender el subyacente al strike.2/ Si la operativa es un spread, Call corta + call larga, es decir, un Bear Call credit spread, si el subyacente termina por encima del strike de la call LARGA, pasa lo que escribiste en tu mensaje (ambas opciones se ejecutan y el resultado se debita o acredita a tu cuenta de trading). Pero si el subyacente al vencimiento termina cotizando por encima de la Call corta, pero por debajo de la Call larga, habrá una asignación de la Call corta ITM (así como fue explicado en el punto 1) y la Call larga termina OTM (vence sin valor intrínseco).3/ Si tu Put corta temina ITM, se hace la asignación de la posición larga automaticamente. Es decir, la put vence ITM, por ejemplo el viernes y el lunes siguiente tienes las 100 acciones en tu cartera al precio de ejercicio. Así funciona en IB. Hace poco me asignaron así 100x de GM.saludos,Erik
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17/03/20 05:59
Ha comentado en el artículo Apalancamiento en las opciones financieras
Hola Theanswer11, lo que tengo entendido es que tienes 18 PUTs vendidas sobre el subyacente IBE con strike @ 6,5 vencimiento diciembre´2023. Y la prima de esta PUT momentánemente es 1,09 euros y por lo tanto, el valor de tus puts es de 1.962 euros (1,09 x 18 x 100). Lo que no sé es que cuánto es la prima que cobraste al vender estas PUTs. Bueno, en cuanto a tu pregunta, ¿cuánto es el riesgo máximo de tus PUTs vendidas? Es siempre la diferencia entre el strike vendido (6,5 en tu caso) y 0, ya que una acción/índice/ETF puede caer hasta 0. De tu descripción veo que el multiplicador es 100, así que el riesgo máximo de tus PUTs vendidas es de 6,5 x 100 - la prima que cobraste al vender las puts. Es decir, tu riesgo máximo es de 650 euros x 18 = 11.700 euros y de este monto hay que descontar la prima que cobraste por cada PUT vendida. Saludos, Erik
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