Muchas gracias Valentín!! un resumen muy bueno.
Quiero contrbuir a este estupendo foro, enlazando un backtest que le va venir muy bien a los nuevos, donde pueden comparar como diferentes asignaciones de RV/RF cambián el riesgo/retorno, aparte de poder comparar con Ratio Sharpe, Sortino, Desviación Estandar... Además, incluye 25 carteras de Bogleheads famosos (Berstein, Frank Armstrong, Rick Ferri...) vamos, que os vaís a divertir haciendo numeros.
Versión Excel:
https://sites.google.com/site/bogleheadinvestor/files/Backtest-Portfolio-returns-rev11a.xls?attredirects=0&d=1
Versión LibreOffice:
https://sites.google.com/site/bogleheadinvestor/files/Backtest-Portfolio-returns-rev11a.ods?attredirects=0&d=1
Como siempre, son datos americanos, pero se puede añadir vuestro fondo europeo favorito.
