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04/08/15 07:35
Ha respondido al tema Portugal Telecom
Por causalidad alguien ha leído algo sobre el gestor de Pangea, Espelosín. Dijo que a final de julio tenia una reunión con los gestores de oí. Es de los pocos gestores que invierten por fundamentales que aun confía en la empresa.
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31/01/15 19:14
Ha respondido al tema Portugal Telecom
Esto es la explicación que hace Bestinver sobre PTC en el informe del 2 semestre, Entre las compañías que han contribuido al mal comportamiento del fondo durante el año 2014 destaca una por encima de todas las demás, Portugal Telecom, sin que sirva de excusa, el principal motivo de tan fuerte caída es un problema interno prácticamente imposible de detectar, y que supone, desde nuestro punto de vista, un gravísimo acto de gestión desleal que posiblemente tenga consecuencias legales para los responsables. Efectivamente, el 30 de junio la compañía reconoció haber invertido cerca de 900 millones de su tesorería en papel comercial de una compañía holding de la familia Espírito Santo, compañía que luego se declaró en quiebra. Esta decisión de gestión de tesorería es, a todas luces, de una imprudencia grotesca, y se estima que supondrá un quebranto muy significativo en el valor de la compañía. Esto ha provocado una renegociación de las condiciones de fusión con la compañía de telecomunicaciones brasileña Oi, obviamente mucho más adversas para Portugal Telecom, a lo que se añaden los problemas por los que está atravesando la propia economía brasileña y su efecto en el tipo de cambio del Reais. Tras las fuertes caídas, hemos tratado de reflejar los escenarios más pesimistas en nuestra valoración y pensamos que el fuerte potencial aún en escenarios muy adversos compensan los riesgos. Parece que aún confían en el potencial de la empresa. No? qué opináis?
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30/01/15 11:53
Ha respondido al tema Portugal Telecom
A ver si alguno de vosotros me ayuda, He estado revisando el informe del 2º semestre de Bestinver Bolsa y comprobando la posición de PTC me parece ver que tienen prácticamente la misma posición (en acciones) que a 31/09. Si ha 31/12 el precio era 0,86 €/acción y tenían 5.589.000 € y a 31/09 e precio era 1,66 €/acción y tenían 10.208.000 € la diferencia es cerca del 50% que es justo lo que ha caído la acción entre un periodo y otro, no? Qué más cosas pueden darse que se me hayan pasado? Con lo que si no compran ni venden nada será porque están esperando a que pase todo lo que tienen previsto para volver a acumular, no?
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19/01/15 07:42
Ha respondido al tema Portugal Telecom
Hola, vi que preguntaste si Bestinver continuaba dentro del valor, pudiste averiguar algo al respecto?? gracias
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19/01/15 07:18
Ha respondido al tema Portugal Telecom
Alguien sabe si Bestinver continua dentro? Recuerdo que a principios de octubre salió la noticia de que aumentaban su participación en PTC, creo que compraron en entornos de 1 €.
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21/05/14 06:26
Ha comentado en el artículo Análisis Natraceutical: Rentabilizar el riesgo en este "chicharro" ¿Por qué ahora?
Hola Iván Estoy realizando un análisis a fondo de Natraceutical para valorar si entro o no y me he encontrado con este pedazo de análisis tuyo que me ha aportado bastante. Pero veo que es de hace un tiempo y no se que opinión tendrás ahora... Me gustaría saber como ves a Natraceutical en los precios actuales y que potencial le ves, viendo los resultados del 1º trimestre con una caída del ebitda del 11% con respecto al 1ºT del 2014, pero con caída de ventas de tan solo el 0,6% y ya la compañía sin deuda, generando caja y con rumores de posible OPA creo que puede ser interesante. gracias
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