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Pecon 25/12/16 15:48
Ha guardado Venta de volatilidad de los tipos de interés USA (GE) de Francisco Llinares
Vamos a vender volatilidad de un spread sobre tipos de interés. Se trata de comprar el futuro del GE de diciembre del 2021 y vender el de diciembre del 2022 Se está haciendo a 0.115 Cada 0.01 del spread tiene un valor de 25$. La idea es comprar un lote a 0.115, otro lote a 0.08 y venderlos cuando se acerquen a 0.20. He bautizado los spreads de GE para no tener que hacer el rollo demasiado largo a la hora de operar con alguno de ellos. La operación de hoy es comprar el G-1 a ...
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Pecon 29/08/16 09:50
Ha guardado ¿Qué es el ratio Bull/Bear? de
El ratio Bull/Bear es un indicador, que mide el sentimiento generalizado de mercado, publicado con frecuencia semanal por Investor´s Intelligence. Comparando el número de inversores alcistas (Bulls), frente al número de inversores bajistas (Bears). El estudio se realiza a través de encuestas en las que se les pregunta, a los principales inversores y redactores, si su perspectiva es alcista, bajista o neutral.     ✎Si quieres seguir aprendiendo, descarga este manual Interpretac...
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Pecon 23/08/16 18:15
Ha guardado Cómo operar cunas sobre el Ibex35 de Ausias Fuster
Cuando se opera con opciones, no solo es posible tomar posiciones alcistas o bajistas. Entre otras cosas, también podemos tomar posiciones a favor o en contra de un aumento de volatilidad. La prima de las opciones se ve afectada por una serie de factores y uno de ellos es la volatilidad. Así, cuanto mayor sea esta, más cuesta comprar una opción y mayor prima se cobra si se vende. Por ello, en situaciones de baja volatilidad puede ser interesante la compra de opciones, mientras que en momentos...
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Pecon 28/07/15 17:47
Ha guardado Análisis masivo de divergencias con el volumen de
  Siguiendo con el trabajo con mi base de datos he analizado de forma masiva las divergencias entre el precio y el volumen para ver si se podía obtener algo interesante. La idea es estudiar qué pasa en los largos periodos en donde el precio de la mayoría de valores tiene divergencia con el comportamiento de su volumen, en donde el volumen es mayor en los movimientos que van en contra de tendencia. Lo primero que hay que hacer es crear un indicador del comportamiento del volumen. Yo...
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Pecon 20/07/15 23:36
Ha guardado Operar con el tiempo a favor de Swing trader
La sensibilidad de las opciones al paso del tiempo se llama theta. Esta theta (variación de la prima de la opción al paso del tiempo) puede ser positiva o negativa, y siempre hemos recomendado operar opciones o spreads de opciones con theta positiva. La operativa con opciones tiene algunas ventajas comparada con otros instrumentos. Una enorme flexibilidad para elegir estrategias o poder desarrollar estrategias laterales, son mis preferidas. Si la mayor parte del tiempo los mercado...
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Pecon 11/07/15 16:32
Ha guardado Lecciones Históricas de las Subidas de Tipos de Interés (y III) de Sergio Nozal
En este texto vamos a extraer las conclusiones de lo visto en los dos últimos artículos: Lecciones Históricas de las Subidas de Tipos de Interés (I) Lecciones Históricas de las Subidas de Tipos de Interés (II)   Conclusiones Históricas 1. Aunque hay algunos aspectos en común en todos los ciclos, cada ciclo tiene su propia naturaleza debido al contexto económico en el que estaba. 2. De media, todos los activos han mostrado retornos positivos en los ciclos de subidas ...
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Pecon 26/06/15 20:19
Ha guardado Cómo utilizar el Informe COT en Forex de Ausias Fuster
¿Qué es el informe COT? El informe COT es un informe semanal muy utilizado en forex que contiene información acerca de futuros, entre ellos, los de divisas. En él podemos observar la dirección y fuerza del mercado y nos puede servir como indicador de los precios.    El informe COT (Commitments of Traders) se publica todos los viernes con 3 días de retraso, es decir, con información del martes, por la CFTC (Commodity Futures Trading Commission). El primer informe se publicó en 1962 y ...
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Pecon 07/06/15 12:48
Ha guardado Sistema CCI - 710 para el SP500 de Oscar Cagigas
El SP500 es un índice bastante difícil de operar. La mayoría de sistemas tendenciales producen pérdidas en el SP500 porque sus movimientos no son sostenidos, ni en tiempo ni en profundidad. Los diseñadores de sistemas como Lebeau&Lucas aseguran que la mejor forma de operar el SP500 es con sistemas antitendencia, que compran cuando el SP500 ha corregido y luego rebota. Cualquier otra aproximación como las roturas de bandas tampoco funciona.   En Onda4 hemos podido comprobar las afir...
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Pecon 31/05/15 16:59
Ha guardado Ajustes dinámicos en el trading de opciones de Erik Németh
Hace unos meses uno de mis alumnos me dijo que el funcionamiento de las opciones es similar a una fina máquina. Tenía toda la razón y miremos por qué. Comparemos el trading de opciones con una operación clásica que involucra solo acciones. En el trading tradicional compras X número de acciones y como gestión de riesgo mandas una orden stop loss y esperas que el activo suba. Si el mercado va contra ti lo único que puedes hacer es esperar hasta que el precio alcance tu orden stop loss y la p...
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Pecon 30/05/15 12:44
Ha guardado El Crash de Octubre del 2015 de Sergio Nozal
Teniendo en cuenta que el futuro es impredecible, admito que el título es engreído. Bromas aparte, expongo un gráfico curioso. Se trata del movimiento medio histórico del S&P500 desde el año 1930, en diferentes escenarios. En línea azul observamos la media de todos los años 3 del ciclo presidencial (de USA). Un ciclo marcado por una fuerte estacionalidad alcista hasta Julio, para luego tornarse en un año lateral hasta final de año. En línea roja tenemos el año actual 2015, en desarro...
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Pecon 15/10/14 19:03
Ha guardado ¿Volatilidad Alta o Baja? de
Para los traders de opciones, la volatilidad es un indicador indispensable a la hora de elaborar estrategias o realizar ajustes. Decir que operar la volatilidad es mucho más complejo que operar el subyacente, y al igual que una acción, nadie puede predecir qué hará la volatilidad en el futuro. Podemos hacer estimaciones basándonos en datos históricos, pero ante picos de volatilidad como el actual, no sabemos si haremos techo hoy, o la volatilidad seguirá subiendo durante las próximas s...
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Pecon 09/10/14 19:19
Ha guardado Control de órdenes stop y limitadas de Oscar Cuevas
Introducción Como sabemos, el uso de órdenes a mercado tiene el inconveniente de que implica un margen de deslizamiento alto, especialmente durante las fases de movimientos fuertes. De ahí que muchos inversores opten por el uso de órdenes en stop o limitadas, ya que fijar la orden a un precio concreto nos permite reducir el nivel de deslizamiento. A la hora de programar sistemas automáticos, es recomendable realizar una serie de comprobaciones previas que eviten un uso incorrecto d...
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Pecon 09/10/14 19:17
Ha guardado Situación de mercado e importancia de mirar fuera del rango intradiario de
Uno de los puntos en los que hacemos bastante hincapié en nuestros Programas de TradeCoaching, es en el hecho de no perder de vista el sesgo a medio plazo de los mercados, con el objeto de modular el sentido mayoritario del los Trades intradía. La razón es simple, si nos empeñamos en realizar una operativa intradía mayoritariamente bajista, en un mercado con sesgo de fondo alcista, es muy complicado que tengamos éxito, y ese ha sido el caso de muchos Traders en la anterior fase del mercado...
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Pecon 13/09/14 14:51
Ha guardado Cómo abrir una operación con futuros financieros paso a paso de Ismael Vargas
Buenos días, quiero empezar a operar con futuros, ¿Cómo realizo mi primera operación?. A continuación trataremos de explicar paso a paso cómo realizar una operación en el mercado de futuros. Para ello primero deberemos abrir una cuenta en un broker que permita operar con futuros. Prácticamente los brokers de bolsa española también disponen de futuros financieros.  ✎Si quieres seguir aprendiendo, descarga este manual   ¿Qué debo saber antes de realizar mi primera operación en el merca...
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Pecon 27/08/14 16:55
Ha guardado Operativa 003 con Soja de
En este post os propongo una estrategia de corte muy similar a la idea del post anterior.   Vamos de nuevo a comprar un spread sobre dos vencimientos lejanos, que actualmente cotizan a niveles mínimos debido a la buena marcha de la cosecha actual, pero que podrían en cualquier momento salir al alza bajo algún imprevisto en las próximas semanas o meses. Se trata de comprar el spread Julio - Agosto 2015 de Soja (ZS). Por un coste de capital mínimo (garantías de unos 300 dólares por l...
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Pecon 23/08/14 08:10
Ha guardado La operativa con Iron Condors tiene expectativa negativa de Swing trader
Hace unas semanas un lector del blog planteó una pregunta muy interesante. Esa pregunta tiene muchas implicaciones, y justificar las razones por las que aparentemente operas un sistema que tiene expectativa negativa no resulta fácil de entender, y puede resultar incluso paradójico.   Hemos expuesto varias veces en el blog que una de nuestras operaciones favoritas para la generación de ingreso son las estrategias Iron Condors, concretamente las operamos con un plan de trading específico...
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Pecon 23/08/14 07:28
Ha guardado Operativa en futuros con el MACD de Ismael Vargas
El MACD, o Moving Average Convergence Divergence es otro de los indicadores técnicos más utilizados en el análisis técnico. El MACD se puede utilizar en distintos espacios temporales, desde 3 minutos hasta en gráficos semanales o mensuales aunque es a corto plazo (menos de 30 minutos) donde tiene mayor efectividad. Un indicador basado en medias móviles fácil de interpretar y de entender. El MACD funciona mejor en el intradía, ya que al tratarse de medias móviles, a medio o largo plazo tiene c...
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Pecon 23/08/14 07:25
Ha guardado Estrategia Sencilla con Opciones de Miguel_n
  Buenos días a todos,   Tras la experiencia del pasado año, retomo la operativa en demo con objeto de demostrar y también acabar de convencerme a mí mismo de que es posible generar beneficios sistemáticos con estrategias de riesgo limitado. Abrí una posición en demo en Interdín que ya comentaba en  http://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/2427902-estrategia-sencilla-opciones El nivel de garantías observado en estos dos días ha oscilado entre 1450 y 1900 euros.   ...
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Pecon 23/08/14 04:13
Ha guardado Operativa con futuros: patrones de entrada de David Snchz
El mercado de futuros es lugar habitual de coberturistas, arbitrajistas (muy pocos) y especuladores o traders, y los que se destacan de este último grupo no entran al mercado por cualquier motivo, tienen sus sistemas y sus patrones de entrada, hoy vamos a ver un resumen de algunos de los patrones de entrada más conocidos en el trading. ✎Si quieres seguir aprendiendo, descarga este manual 👉 Más información: Trading de futuros | Guía básica para aprender a operar Patrón de entrada Insi...
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Pecon 09/08/14 13:22
Ha guardado El spread peso/maiz. ¿Dónde poner el stop? de Oscar Cagigas
Buenos días! Hace tiempo que llevo trabajando con los Spreads. Son una técnica que no tiene dependencia de la dirección del mercado (riesgo direccional = 0) y que, con muy poca volatilidad permiten conseguir buenos beneficios. Entre las muchas ventajas tenemos su alto factor de beneficio y el también alto porcentaje de aciertos. Pero no todo son ventajas. Los Spreads también tienen desventajas. A saber: Al funcionar con dos mercados dependen demasiado de los datos. Un simple cambio...
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Pecon 30/07/14 01:23
Ha guardado Cara a cara en el trading: ¿Están manipulados los mercados? (V bis) Manos fuertes, el tiburón y la rémora. de
La semana pasada presentamos el concepto de manos fuertes y hablamos sobre el papel que podían tener en la evolución de los precios. Su gran capacidad de inversión puede tener influencia en la generación de tendencias más o menos grandes. Hoy vamos a ver un par de ideas, sólo eso, sobre cómo podemos entrever estos movimientos e intentar sacarles partido.       Como decía antes, si las manos fuertes son los tiburones, nosotros podemos ser la rémoras. Pegados a su cuerpo...
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Pecon 30/07/14 01:18
Ha guardado El valor agregado de los indicadores de opciones de Erik Németh
En el mundo de las opciones financieras existen varios tipos de indicadores que nos ayudan a identificar el verdadero ambiente en el mercado. Los traders de opciones utilizan diariamente estas herramientas mediante las cuales optimizan sus decisiones de trading. Sin embargo, el valor agregado de los indicadores que presentaré en este artículo puede ser muy útil para un inversor negociando otros productos, por ejemplo acciones o productos futuros también. A continuación entenderemos cómo fu...
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Pecon 30/07/14 01:03
Ha guardado Estrategias para Ganar Dinero en el Mercado de Derivados (5): "Quiero Ser Mi Banco" de
  Antes de presentaros la siguiente estrategia, vamos a exponeros algunos de los motivos por los que el sistema monetario anuncia “Queremos Ser Tu Banco”:   “Carteras de Vencimiento”: Nuestro generoso sistema contable permite que las carteras de vencimiento no estén contempladas ni valoradas en los balances de los bancos si sus amos así lo requisan, es decir, pueden esconder la deuda real bajo la alfombra hasta que vayan deshaciéndose de ella poco a poco, o sino, ¿A que cr...
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Pecon 09/07/14 06:53
Ha guardado Los sistemas de Larry Williams de Oscar Cagigas
Junio ha sido un buen mes, con un 14.34% de rentabilidad. En realidad por meses hasta ahora ha sido el mejor, superando a octubre y diciembre, meses también muy po- sitivos con ganancias del 14.17 y 13.67% respectivamente.   Debajo vemos la curva de capital por meses, que se acelera últimamente. Y ya era hora, porque desde enero estábamos planos y cada vez costaba más sacar un euro del mercado. Ya hemos reanudado la tendencia alcista de los beneficios! Mi intermediario...
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Pecon 26/06/14 14:29
Ha guardado Grabación del webinar: Sesión práctica operando Iron Condors en mercado real de
A continuación tienes el enlace que te permitirá ver el webinar que impartí el pasado martes día 17 de Junio. Grabación: Sesión práctica operando con Iron Condors en el mercado real   El webinar es un tanto especial ya que es una sesión totalmente práctica.  En él puedes ver varios asuntos interesantes en relación al trading real cuando trabajas con opciones. La duración de la sesión se va a algo más de una hora y tras la presentación rápida paso a comentar la apertura de 4...
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