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EXPLICACIÓN de un movimiento INTRADÍA en el FUTURO DAX

Es complicado enfrentarse a una hoja en blanco y escribir lo que quieres comunicar de manera
clara y que llegue a todos los que se acercan a leerte. Así que tendrán que perdonar mis errores en estos artículos.

También es difícil enfrentarse a los mercados cada día. Por lo menos para realizar el análisis de las posibilidades de conseguir una cantidad interesante que nos permita acabar el día en positivo.

Los que me siguen hace años en Twitter, @Meigatrader, conocen mi meta diaria:
"Lo importante es procurar no cerrar el día en negativo aunque sea solo UN EURO" 

La ilusión con la que se levanta uno cada día no es comparable con la angustia que supone una pérdida, y que al día siguiente lo que se intente  es "recuperar"  y "no ganar".

Seguro que todos los que están leyendo esto han experimentado las dos situaciones.

Iré explicando, dentro de mis limitados conocimientos, en que me apoyo para efectuar tanto
las entradas en valores para por lo menos sacarle un 5% y como hago para intentar sacar algo
cada día mediante la operativa en derivados.

Ante todo, y para el que comienza en este mundillo diré que esto es una carrera de fondo, requiere su tiempo, mucho tiempo, para poder dominar un poco la situación y saber apreciar en los gráficos el posible movimiento que va a realizar el activo que queremos operar.

No todos tenemos las mismas habilidades para conseguir buenos resultados por lo menos de manera constante, que es lo importante ... y ya saben muchos pocos hacen un mucho.

El "pelotazo" de un día no suele mantenerse constante en el tiempo.

El enfrentarse cada día con el mercado requiere mucho temple, mucha disciplina, mucha paciencia y tranquilidad y marcarse un objetivo alcanzable y por supuesto conocimientos y experiencia suficiente para la toma de decisiones operativas.

Suelo hacer la comparación para que se entienda lo que quiero decir. Todos o casi todos sabemos nadar, sabemos conducir, pero aunque lo hagamos muy bien, estamos muy lejos de ir a unos Juegos Olímpicos o a una competición de fórmula 1
Y lo digo desde el conocimiento porque me considero (modestia aparte) muy buena en ambas cosas.

Este será un rincón donde hablaré de vivencias, de experiencias, de errores cometidos, de conceptos básicos de análisis técnico, de lo aprendido y de la visión de futuro, desde la perspectiva de una persona apasionada del mercado financiero con un lenguaje normal y alejado de tecnicismos que lo dejo a los profesionales y a los pseudo-famosillos que quieran buscar clientes.

Tal vez cuando lean mis próximos artículos, muchos se sentirán reflejados porque el mercado en el ser humano produce muchas reacciones, a veces te agobia, te atrapa, te desilusiona y otras veces te da alegrías, te sube la autoestima cuando analizas, operas lo que ves y el mercado te premia con el movimiento que has planeado para la operativa y GANAS.

Hoy a petición de varias personas que me siguen voy a analizar el movimiento de los FUTUROS DEL DAX Y DEL EUROSTOX50 en un día. En este caso el viernes día 15 y día de vencimientos de opciones 


Explicaré las posibilidades de entrada desde mi punto de vista usando el "cóctel" de algunas cosas que he aprendido a lo largo de los años y que iré desarrollando en los futuras publicaciones en este BLOG 

Aunque lo más importante son las MUCHAS HORAS de ver gráficos tanto a cierre como en movimiento.

No me gusta hacer escritos largos, porque sé que cansan (por lo menos a mi), voy a intentar ser lo más concisa y clara posible en la explicación de un INTRADIA operando en el FUTURO DEL DAX  aunque esta primera publicación sobre operativa intradía puede resultar un poco larga en exceso ... 

Mis gráficos 


Para los nuevos que se incorporan y no conocen aún mis gráficos, iré poniendo que son cada linea y color que uso

Básicamente utilizo lineas horizontales punteadas para señalizar "soportes y resistencias" 
colores verde fosforito para señalar vela que rompe y entrada larga
En el MACD : cuadrados si son cruces al ALZA y redondeles si son cruces a la BAJA 
Suelo usar los retrocesos de fibonacci para ver ciertos niveles y posibles objetivos por impulsos.
El estocástico lento ( 13 9 9) 

Y las MEIGASEÑALES que por ahora solo diré que son señales que obtengo por "observación" fuera del gráfico aunque las verán muchas veces marcadas en rojo o verde según sean bajistas o alcistas. 

Solo en momentos excepcionales opero antes de las 10:00 o por la noche
Generalmente analizo el gráfico para intradía viendo el movimiento nocturno hasta las 10 aprox.

Mi visión del viernes  ... AQUÍ ESTÁ 


Vamos a ver un gráfico SEMANAL del FDAX para saber cómo se está moviendo a lo lejos 

Se puede apreciar que desde finales de abril 2021 se está moviendo en un lateral cuyo techo
es el máximo histórico que toco en agosto21 en 16024  y podemos considerar los 14800 como
un soporte que ha conseguido aguantar los intentos de caídas en TRES ocasiones.

Desde entonces se ha movido dentro de ese lateral, hasta esta semana, que ha roto la 
tendencia de máximos y mínimos decrecientes y ha superado la directriz bajista que llevaba
este último movimiento desde que tocara los máximos de agosto.

También he marcado los posibles objetivos al alza mediante dos impulsos con los retrocesos
de Fibonacci arrancando en los mínimos de la pandemia y esperando un rebote (con sus descansos)  que lo lleve a nuevos máximos y que supere los 16100 .

FDAX SEMANAL
FDAX SEMANAL


Nos vamos al gráfico del FDAX en DIARIO 

Y se puede apreciar el movimiento dentro del lateral y como esta semana ha sacado
un par de velas que rompieron esa tendencia al descanso y ha rebotado con ganas, superando
la directriz bajista 

FDAX DIARIO
FDAX DIARIO


FDAX GRÁFICO DE 240 MINUTOS (4 HORAS) 

Bajando el minutaje de nuestro gráfico para llegar al intradía, vemos en 240 minutos
como se están moviendo los dos futuros que comparamos en nuestra operativa diaria
FSTOXX y FDAX 

Y vemos como se están moviendo a través de un canal alcista desde los primeros días 
de octubre eso nos predispone a operar al alza.
FSTOXX Y FDAX 240 M
FSTOXX Y FDAX 240 M


FSTOXX Y FDAX GRÁFICO 15 MINUTOS INTRADÍA 

Y llegamos al INTRADÍA y ponemos los gráficos en 15 m
Esto suelo hacerlo sobre las 10:00 aprox y marco los máximos y mínimos que ha tocado desde la madrugada en apertura.

Se puede apreciar como el FDAX ha roto el mínimo en apertura del contado (sombra rosita)
pero el FSTOXX no ... eso nos da una DIVERGENCIA ALCISTA que con más riesgo
podemos operar entrando LARGOS porque por otros componentes de este 
cóctel nos puede dar entrada 

Pero lo más correcto y más seguro es esperar un CONVERGENCIA : Es decir que ambos futuros superen máximos o rompan mínimos al mismo tiempo

Como se puede ver lo hicieron en la vela a partir de las 14:30 que coincide con publicación
de datos en EEUU y que hay que tener en cuenta.

Ahí nos da entrada VELA QUE ROMPE VELA QUE MANDA con stop 4/6 p por debajo del mínimo
de esa vela. Si la entrada es buena NO debe volver al comienzo de la vela.

FSTOXX Y FDAX 15 MINUTOS
FSTOXX Y FDAX 15 MINUTOS

FDAX GRAFICO DE 2 MINUTOS 

Y como siempre cada uno opera a su manera como se siente más cómodo y tranquilo

Yo suelo bajar a gráfico de 2 min para conseguir mejor entrada o cuando por algún motivo
tengo poco tiempo para estar en pantalla, intentar sacar algún punto rápido. No dejo operativas en mercado si no estoy en pantalla.

Y así se puede apreciar que da varias entradas durante todo el día y aunque la tendencia
intradía era ALCISTA , también se pueden aprovechar los descansos para hacer entradas
a la baja (CORTOS) como se puede ver entre las 16:00 y 16:30  que el FDAX tuvo una 
caída de 60 puntos.

FDAX 2 MINUTOS
FDAX 2 MINUTOS


A partir de las 17:30 cuando cierra el contado en Europa, los movimientos se realizan 
en función de lo que hagan los índices en EEUU y por lo general, a no ser que haya
algo importante a partir de las 18:00 se suele lateralizar hasta las 21:00 en que puede
salir la llamada MANO DE DIOS para recomponer las cotizaciones en EEUU.


Y esto ha sido mi explicación de lo que vi el viernes en el FDAX , siento la extensión y espero en próximas publicaciones ir desgranando poco a poco mi día a día 


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Lecturas relacionadas
  1. en respuesta a Camelia2015
    -
    #20
    21/10/21 17:20
    Muchas gracias
  2. en respuesta a Iron456
    -
    #19
    21/10/21 15:34
    Buenas tardes Iron 

    Como solo opero si estoy en pantalla, no suelo poner el stop en máquina, lanzo la orden limitada cuando veo que se acerca ...
    Por otro lado, si se opera en gráfico de 15 min y se "realiza" en base a convergencias /divergencias hay que esperar al cierre de vela de ambos futuros. 

    Acaba de publicar en abierto y sin necesidad de registro Gerardo Ortega la sesión de HOY y las explicaciones del desarrollo de como se movieron los futuros.
    Se invito a leerlo porque de Gerardo he aprendido mucho de lo que sé 

    https://www.tradersecrets.es/1045h-seguimiento-intradiario-sesion-eurex-futuros-eurostoxx-vs-dax-240m-60m-y-15m-21-10-21/

    Besiños 
  3. en respuesta a Camelia2015
    -
    #18
    21/10/21 11:02
    Hola buenas tardes,

    Referente al stop una pregunta:

    Lo sueles programar directamente sobre la plataforma del Broker? o por el contrario lo haces visual y cuando llega el precio al mismo (en caso de darse la vuelta), cierras la posición de manera manual??

    Un saludo.
  4. en respuesta a Camelia2015
    -
    #17
    20/10/21 17:02
    Hola muy buenas noches,

    No hay absolutamente nada que perdonar, al contrario, muy agradecido por tu contestación. Por cierto, me ha quedado muy clara tu explicación y me ha encantado el desarrollo de tu estrategia en divergencias.

    Muchísimas gracias...

    Cógenos de la mano en este complicado sector.

    Un abrazo.
  5. en respuesta a Iron456
    -
    #16
    20/10/21 15:00
    Hola Iron y perdona que hoy no estuve apenas en pantalla y no operé.

    Pero te digo lo que hubiera hecho. Sí marqué esta mañana los máximos y mínimos como hago siempre sobre las 10 de la mañana
    En la evolución del tiempo se ve que el FSTOXX es el que va rebotando y el FDAX es el débil porque fijate que desde máximos despues de la apertura contado no sube.
    Primera observación ...fdax débil, fstoxx fuerte
    Esperamos
    El fdax ves que se mete en un lateralillo
    y sobre las 13/13:30 el FSTOXX supera MÁXIMOS pero el FDAX no lo sigue porque es el débil ... ahí se produce una DIVERGENCIA BAJISTA
    Ya podemos trazar unas pequeñas directrices intradía ... verás que la del FDAX es bajista (lineas rojas punteadas) y la del FSTOXX alcista en techos
    Que pasa? pues el fstoxx supera varias veces los máximos de esta mañana y el fdax no

    Eso nos da un opción de entrada CORTA en el FDAX que es el débil en la vela que dado el 4º toque en la directriz y que coincide con la vela NEGRA del FSTOXX
    Lo marqué en el circulo en el fdax 
     

    FSTOXX Y FDAX 15 MIN
    FSTOXX Y FDAX 15 MIN


    Su puede operar ahí con stop en máximos de la vela que hizo el toque en la directriz más 5/6 puntos por arriba . Stop que se ejecutaría a CIERRE de vela.

    Si bajas a 2 min verás como se confirma la entrada CORTA en el FDAX

    Circulo ... toque en la directriz bajista sin superarla
    MACD cortando CERO desde el anterior toque
    ahí se puede entrar ... y como sabes para sacar 20 p ...aunque dió más la caída



    FDAX 2 min
    FDAX 2 min


    Ahora vamos a mirar el gráfico de FDAX en 2 min más cerca

    Y daría varias entradas dos cortas y una larga

    fijándose en rotura de soportes y vela que rompe y la otra larga rotura de resistencia y vela que rompe

    FDAX 2 min mas ceca
    FDAX 2 min mas ceca


    Ves la primera flecha ROJA entrada en toque de directriz bajista con la divergencia con el fstoxx

    Segunda flecha y con entrada esperando una vela que rompe el soportito creado en velas anteriores 

    Y luego en el rebote ... Cuadrado verdito ... roto por arriba la resistencia creada con los ultimos movimientos y sacó una vela fuerte después de la apertura de EEUU 

    Yo aunque esté en pantalla, si no hay algo extraordinario ya no suelo operar despues del cierre contado en Europa .

    Pero si te fijas ... se metio en un lateral que rompio hace un rato por abajo 

    Hoy el FDAX ha sido el DEBIL 

    Y dirás ... vaya rollo ... y siento no saber expresarme de otra forma 

    El mercado a traves de las horas cada día da varias oportunidades y por eso no hay que precipitarse. Y si se consigue el objetivo diario ... pues feliz 

    Yo hoy no hice nada porque no estuve en pantalla desde esta mañana hasta ahora 
     
    Y ... NO pasa nada ;-) 

    Espero que con el tiempo vayas entendiendo un poco lo que quiero decir, a ver si consigo hacerme entendible .

    Gracias por tu interés y generosidad en leerme 

    Besiños 
  6. en respuesta a Camelia2015
    -
    #15
    20/10/21 07:57
    Buenos días de nuevo y disculpe las molestias;

    Entra también usted cuando hay divergencias entre los dos futuros?; en caso afirmativo, podría por favor poner un ejemplo y que temporalidad usa para ello?

    Gracias, un gran saludo.
  7. en respuesta a Camelia2015
    -
    #14
    19/10/21 10:25
    Muchas gracias por tu pronta respuesta y explicación. Hace falta mas gente como tu, no solo en el trading; también en el mundo.

    Gracias de todo corazón.

    Un saludo.
  8. en respuesta a Iron456
    -
    #13
    19/10/21 09:00
    Muchas gracias Iron por tu interés y seguimiento 

    Siempre parto de los gráficos de más minutaje y por supuesto de los de 15 min con convergencias/divergencias ... eso te da más seguridad de que la operativa va a ser positiva.

    Pero cuando como por ejemplo HOY  vemos que en 15 min la vela de apertura contado ha sido un velon negro/rojo y luego se ha estancando el movimiento dentro de esa vela

    O esperas a que hay la convergencia o si ves alguna señal que te permita operar menos puntos en grafico de 2 min , entonces solo miro el grafico del FDAX y busco otro tipo de señales como las #meigaseñales o doblres suelos o apoyos en la directriz de cortisimo plazo y el macd que este por encima de CERO

    Te pongo el gráfico de 2 mn  del FDAX de hoy
    la flecha es donde entré y la linea punteada donde sali
    Yo voy a mi meta diaria ... 100 e  que son 20 p
    Opero ahora en el futuro mini 1 p = 5 e 
    Las rayitas verdes son meigaseñales que salieron temprano pero que marcan un objetivo
    alcanzable pero no te dicen cuando
    Entonces te fijas en otras cosas
    MACD encima de CERO
    pequeño doble suelo
    apoyo en directriz alcista reciente con rebote al tocarla
    stop cerca ... por debajo del minimo del doble suelo
    Y con suerte ... llega a los 20 p ... y me salgo
    Que luego sube mas , no importa, mi objetivo diario esta hecho

    Si el mercado da más opciones ya tengo un COLCHON para arriesgar en otra operativa
    sin entrar en mi capital inicial

    FDAX 2 minutos
    FDAX 2 minutos
  9. en respuesta a Rothbard23
    -
    #12
    19/10/21 08:50
    En eso estoy de acuerdo, muchos llegan a operar con "ludopatía" y se nota en los que quieren estar siempre en mercado y realizan muchas operativas en el día.

    Yo he intentado a través de los años explicar que en mercado NO se tiene que estar siempre. Que se debe esperar el momento adecuado y si tienes que pasar el día sin operar no pasa nada.

    Lo importante es "entrenar" los ojos a los movimientos del gráfico sobre todo cuando se opera intradía y eso lleva muchas, muchas horas de pantalla y de ver graficos en movimiento.
    Hay que ser OBSERVADOR y NO impulsivo que esto último lleva a las pérdidas de manera irremediable.

    Por eso NO todo el mundo sirve para hacerlo.
    Pero si APRENDES a controlar la operativa, y con metas alcanzables, es todo más rentable.

    A mi me ha llevado años conseguirlo ... es complicado y no se consigue en unos meses 

    Lógico es que cuando uno lo explica, parece fácil pero inalcanzable, y eso es porque no se ha vivido el día a día para llegar a ese nivel.
    Es como los campeones ...vemos cuando ganan pero no el trayecto no público que deben realizar para llegar al nivel de campeón ... 

    Y por cierto cerrar con ganancia el DIA es importante si se hacen intradías.
    Eso no quiere decir que TODAS las operativas sean positivas pero si el suma y resta debe ser como mínimo UN euro 
  10. #11
    19/10/21 03:29
    Hola buenos días,

    Felicitarte por el aporte y darte las gracias por la gran honestidad que desprendes.

    Una pregunta: 

    Cuando entras en dos minutos, lo haces también comparando divergencias con Fstoxx o en este caso solo te fijas en el FDax?

    Un saludo.
  11. en respuesta a Enverto
    -
    #10
    18/10/21 21:23

     Lo jodido de esto es el horario, ahora lo mismo que antes stop y demás,  pero a la inversa



    Lógicamente esto de análisis técnico no tiene nada, mas bien análisis trilero, ver las cartas que lleva el oponente y si va de farol

  12. en respuesta a Camelia2015
    -
    #9
    18/10/21 18:07
    El poker es una mezcla de azar y habilidad, y sí lo estaba comparando es por el comportamiento que observo en muchos traders, que me recuerdan a jugadores. En lo antes mencionado del sesgo cognitivo de no querer cerrar la jornada con perdidas, porque a nivel de operaciones, al ser estas independientes, no es relevante cerrar en ganancia o en perdida.
     Por otra parte cuando uno es <<técnico>> en mi opinión no se puede afirmar de forma categórica que no se trate de azar, no se puede demostrar con ninguna prueba.
  13. en respuesta a Enverto
    -
    #8
    18/10/21 17:03
    Finalmente salto el stop, pero al reducir apalancamiento cerramos con beneficios, ahora lo mismo pero al revés

    Por si alguien entra cuidado con la hora
  14. #7
    18/10/21 13:45
     
    En el trading se mezclan muchos conceptos que no tienen nada que ver, para empezar no hay perdidas 

    Toda entrada es un riesgo calculado con un stop y un límite previamente marcados, sobre todo el stop 

    Con un apalancamiento adecuado a la experiencia 

    Por ejemplo el que abrió cortos con el dax en 15.600, recorrido esperado máximo, asumió un stop algo por encima, la cuantía es discrecional pero pocos puntos y un limite, no es aconsejable con todo el apalancamiento, de 100 puntos 

    Ahora podría intentar unos cortos con stop en ultimo máximo, bueno ahora hace un rato 

    Es bueno que los que empiecen lo hagan con un apalancamiento de cero coma varios ceros mas, algo que no se hace y es donde empiezan los problemas

    PD. Algo así


    Ahora reduciría apalancamiento no tocaría el stop o lo bajaría ligeramente y esperar



  15. en respuesta a Asrael
    -
    #6
    18/10/21 13:29
    Buenas tardes.

    Me ha gustado mucho el inicio del comentario "Los daytraders aprendemos a convivir con las pérdidas". No creo que fuera tu intención (te tuteo si no te importa) pero has dado en el clavo. Nunca he conocido a un day trader que viva de la bolsa pero sí a muchos que han tenido que aprender a convivir con pérdidas. Eso es seguro. Una línea trazada en un papel o una pantalla no afectará en nada a la cotización de un activo financiero. Hay gente (poca) que se gana la vida jugando al póker. Nadie se gana la vida con el Análisis Técnico si no es vendiendo cursos de formación u otras actividades semejantes. Debemos, en mi opinión, evitar que los noveles se lleven a engaño aunque eso implique crearnos algunos enemigos.

    Buenas tardes de nuevo.
  16. #5
    18/10/21 09:07
    Los daytraders aprendemos a convivir con las perdidas...
    pero las perdidas nos siguen doliendo,  
    Un oficio dificil
    siempre digo que las perdidas son para pagar un hobby barato, otros gastan mas en cubatas
  17. en respuesta a Rothbard23
    -
    #4
    18/10/21 05:43
    Muchas gracias por tu opinión Rothbard23
    Para Ti puede ser un ERROR y no lo discuto.
    Para mi es un ERROR comparar el jugador de POKER con el TRADER
    Sobre todo porque el poker es un juego de azar y la bolsa NO
    Hay muchas formas de analizar los movimientos del mercado y en el análisis técnico
    puedes apoyarte totalmente en osciladores donde las matemáticas están en acción o
    en gráficos (análisis chartista) que te da la "fotografía" del subyacente basándose en
    el movimiento del precio y la repetición de movimientos 
    Psicológicamente es más favorable irse a dormir con la operativa en POSITIVO 
    Independientemente del % de ganancia de la operación. 
    También es cierto que si se hacen varias operativas,​ es mejor tener más y mejores
    en positivo que en negativo. Aprender a cortar pérdidas y dejar correr ganancias es
    importante. 
    En el POKER es todo AZAR y muchas cosas no las puedes controlar. 
    En el mercado es controlable la pérdida.
    Al igual que no se debe sobreoperar ni estar en el mercado permanentemente.
    Besiños y te deseo una estupenda semana 
  18. #3
    17/10/21 17:29
    Diría que esto es un error en la operativa habitual de muchos trader, afirmar que: "Lo importante es procurar no cerrar el día en negativo aunque sea solo UN EURO" . Se que es un pensamiento habitual, pero no es mas que un sesgo cognitivo en mi opinión. Estás trazando un horizonte temporal de forma arbitraría, psicológicamente es duro irse a cama con perdidas pero lo que importa es la rentabilidad de la operación en sí. Te lo digo por que he sido jugador profesional de Poker durante unos años y básicamente sucede lo mismo, no querer irse una noche con perdidas, cuando el poker es un juego de azar, y no se puede controlar esto por simple varianza.
  19. en respuesta a Ferminlop
    -
    #2
    17/10/21 12:05
    Muchas gracias Fermin, espero poder explicar, sin confundir, todo o parte de lo que he ido aprendiendo 
    Besiños y buena semana 
  20. #1
    17/10/21 10:37
    Gracias Meiga, siempre valiosa tu visión de los mercados, ayudando a mejorar nuestra operativa. Saludos