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Blog Operativa con futuros
Contratos de futuros sobre índices, acciones, divisas y materias primas

Inversión en materias primas

Hoy en día y con la llegada de la globalización, es posible invertir en una gran variedad de productos como los futuros y sus derivados, Forex, ETFs, Criptodivisas, etc.

En lo que respecta a las Materias Primas, podemos invertir en el mercado físico o a través de productos referenciados al comportamiento bursátil de estos activos. Desde hace unos 10 años, el interés que ha suscitado este modelo de inversión entre la comunidad inversora está creciendo de una forma exponencial. Las razones son bastante obvias: una volatilidad superior que la mostrada en otros activos (y como ya se sabe, volatilidad es sinónimo de oportunidades) y una posibilidad enorme de diversificar nuestra cartera.

No obstante, no son productos recomendados para inexpertos ya que no es lo mismo, por ejemplo, operar un lote estándar en el Oro que en el Café. Si fallamos en el volumen de entrada sin tener en cuenta el nominal del activo que estamos moviendo, nuestra cuenta puede experimentar un cambio brusco e importante. 

jose martinez

Si cuento con una cuenta de 20.000€ y por error introduzco una operación a mercado en el café con 2 lotes estándar, lo que tendré es que de entrada, no me permitirán entrar a la operación por fondos insuficientes. Si entro con un lote estándar, las garantías exigidas para realizar la operación serán de 16.216€ y la cantidad con la que comenzaré en negativo (comisión del Spread de 30 puntos) será de 537,37€ lo que supone un -2,68%. Seguidamente, cada movimiento mínimo del precio me proporcionará o restará del balance 89,26€.

Teniendo todo esto en cuenta, si el precio se desplaza en mi contra 100 puntos, equivaldrán a 20 saltos de 5 puntos porque el café se suele desplazar de 5 en 5 puntos (lo que no es nada difícil ya que estamos hablando de que el precio baje por ejemplo de 90,00 a 89,00) mi pérdida será de los 537,37€ +  89,00 X 20 = 2.317,37€ lo que equivaldría a una pérdida del -11,58%.

Y todo esto además teniendo en cuenta que movemos por cada lote invertido en el Café un nominal de 180.520 dólares a la cotización de 90$. El apalancamiento es de 9 veces nuestra cuenta.

Ahora bien, si lo comparamos con una entrada en el Oro con el mismo volumen, tendremos que el valor del spread en la operación a mercado sería de 30,47€ para 34 puntos de comisión.

Nos exigirán 5.717€ de garantías para poder realizar la operación con lo que podemos multiplicar por 3 el lotaje para que todavía nos dejen entrar.

Moviendo un nominal de 127.586 Dólares nos estamos apalancando 6,37 veces y si el precio se desplaza en nuestra contra nos estará quitando 0,90€. Aunque el precio se mueva 1.000 puntos (de 1276,00 a 1266,00) nuestra pérdida será de 990€ + 30,47€ del spread = 1.020,47€.

Como podéis comprobar no todas las materias primas funcionan igual, así que los errores se pagan muy caros. 

En materia de inversión podemos clasificarlas de la siguiente manera:

 

  • Metales industriales: Plomo, aluminio, Níquel, Zinc, Paladio
  • Metales preciosos: Oro, Plata, Platino
  • Energía: Petróleos, Gas Natural, Carbón
  • Productos agrícolas: Maíz, soja, trigo
  • Softs: café, zumo de naranja, cacao, azúcar, arroz y algodón

 

Los fenómenos meteorológicos afectarán mucho más a las commodities agrícolas, mientras que la expansión económica o el crecimiento económico mundial afectará a los metales industriales y los metales preciosos servirán como valores refugio en caso de una inestabilidad global. 

 

Este artículo ha sido extraído de la edición de junio de la revista TRADERS' by Rankia, si estás interesado en leer más artículos relacionados con el Trading, puedes suscribirte de forma gratuita a continuación.

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