blog Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Etiqueta "trading con opciones": 365 resultados

Pensando en voz alta sobre la actual crisis

1.- Estaba claro que no era como una gripe. No es como la gripe por su índice de contagios y eso convierte una enfermedad similar a la gripe en un problema de números.

2.- Por cada enfermo de gripe común se contagia a 1.5, el CORVI19 contagia a 3. Esto supone que 1 contagia a 3, 3 a 9 y 9 a 27. En total 40. De ellos, 8 necesitarán hospitalización y 2 de ellos UCI. El sistema de salud se colapsa y ya podemos suponer las consecuencias.

3.- Los diferentes países han encontrado tres formas de atacar la crisis sanitaria:

a) Medidas tomadas por países como China, Francia, Italia y España.

Son medidas de confinamiento y distanciamiento social en general para toda la población y para en gran medida la economía.

Cada País lo ha aplicado con diferente nivel de dureza.

En esta estrategia lo importante es la velocidad para implementar las medidas. Los pequeños retrasos y vacilaciones se acaban pagando con un gran número de infectados.   Leer más

Conoce cuál es el precio justo del S&P500 para comprar

Quiero compartir contigo el último email que he enviado a los suscriptores de SharkOpciones.

La newsletter (diaria) es gratuita y es necesario que estés registrado en la web (aquí).

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Conoce cuál es el precio justo de mercado para comprar

A ver.

El mercado ha caído. Hay mucha incertidumbre y pánico entre los inversores.

Algunos están como pollo sin cabeza…

Bien.

Te podrías preguntar si esto va a caer más, o si el mercado ha caído más de la cuenta.

En realidad, nadie lo sabe, pues no sabemos el destrozo económico que va a generar el parón.

De momento, ni sabemos el tiempo que va a durar esto.

A más tiempo, más estropicio…

Pero vamos a tirar algunos números y vemos.

Actualmente, las proyecciones de los beneficios empresariales para final de año están en los $170   Leer más

La experiencia de haber operado un mercado bajista

Estamos pasando unas semanas calentitas y lo que nos queda. Llevo unos cuantos días recibiendo mensajes preguntándome sobre la situación actual de los mercados. La respuesta rápida es que no tengo ni idea de la evolución que pueden tener las bolsas a medio plazo. Pero sí sé lo que voy a hacer. Saber lo que tienes que hacer aunque no sepas lo que va a pasar es crucial para sobrevivir a un mercado bajista como el que nos puede venir.

Se ha juntado una fuerte sobrevaloración, un fin de ciclo económico y algo no esperado como una pandemia que paraliza en seco las economías. Para parar la propagación del virus hay que parar la economía. Esta crisis vírica se puede alargar en el tiempo y nos puede meter en una crisis económica por contracción de oferta y demanda.

Respecto a la evolución futura del número de contagios en España, Alemania y Francia, sólo hay que ver la evolución de Italia. Aproximadamente entre 7 y 10 días estaremos en una situación parecida a la que se encuentra hoy Italia. Con aumentos de infectados del 36% diario, prácticamente cada dos días se duplica el número de afectados. No todos los datos son malos. Ayer Italia “solo” aumento el número de contagiados en un 10%. Esas son cifras de duplicar en 7 días. Parece que las medidas tomadas están funcionando, pues hace unos días en vez de crecer a un 10% era un 25% (duplicar cada 3 días).   Leer más

Trading con opciones: Analizando riesgos

Como título iba a poner “de cañas por Madrid” pero al final me decanté por un título más en línea con lo que pretendo explicar.

El pasado domingo, aprovechando que estaba por Madrid, quedé con un par de alumnos que estaban de paso y que hacen las Especialidades Swing y TIC. Más que alumnos, son compañeros ya que perseguimos el mismo fin, que es aprender cada día más del mundo de las opciones. En teoría se trataba de tomar un café y conocernos, pero ya se sabe…no hay muchas oportunidades de hablar con gente que te entienda…seguro que a ti también te pasa. Hablar de mercados o de algo más específico como las opciones, se puede hacer con muy poca gente. Una cerveza, luego otra, luego comer algo por ahí, y al final el café. El tiempo dio para mucho.

Lo que más me sorprendió fue que teniendo un perfil tan idéntico en el trading (generación de ingresos con opciones), tuviéramos un perfil tan diferente en inversión (value uno, dividendos otro, y collar trade yo). Tres enfoques muy diferentes en el campo de la inversión aunque tampoco tanto. Uno busca obtener ventajas en la valoración de empresas, otro busca encontrar buenas empresas de las que pueda obtener rentas y yo busco rentas en la venta de opciones sin renunciar a las revalorizaciones del instrumento principal de la collar: las acciones o ETFs.   Leer más

El mejor día de la semana para vender opciones

Comparto la grabación del webinar que hicimos ayer sobre "Generación de Ingresos con Opciones".

Te recomiendo especialmente la puntos 2 y 3 de la presentación.

En el punto 2, SwingTrader analiza datos históricos del VIX y saca unas interesantes conclusiones, como por ejemplo, cuándo es el mejor día de la semana para vender opciones.

En el punto 3, puedes ver la evolución histórica de sus operaciones y el desarrollo de los planes de trading desde sus inicios hasta la fecha.

Material muy interesante, didáctico y de gran valor.

Saludos.

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Érase una vez un Vendedor de Opciones Desnudas...

...que se introdujo en el mundo de las opciones porque le enseñaron que vender opciones desnudas era algo muy seguro, algo infalible.

Juan, el trader, gracias al entorno de mercado lateral-alcista que estaba viviendo y que no tenía ninguna experiencia en otro entorno de mercado más volátil, no paraba de cobrar primas mes tras mes.

Le habían dicho que podía colocarse muy lejos de dinero y que simplemente tocaba esperar y cobrar la prima.

Por fin, había encontrado el Santo Grial!!

Después de unos meses, Juan pensaba que era un experto de las opciones.

Aunque no conocía mucho la teoría de las opciones ni sus obligaciones como vendedor, no le importaba.

Conocía todo lo que tenía que conocer.

Sin embargo, Juan tuvo algún susto después del verano, en septiembre.

No entendió como una corrección del S&P500 de solo el 10% le estaba generando una pérdida de más del 40% de la cuenta.....

Pero si mi strike lo tengo a un 20% del precio!! cómo puede ser? - se decía Juan.

Por suerte para Juan, el mercado rebotó y continuó su tendencia alcista.... y Juan siguió cobrando sus primas.

Después de ese susto, Juan pensó que quizá no era mala idea conocer un poco más sobre el funcionamiento de las Opciones Desnudas y de lo que algunos llamaban Ajustes y Coberturas.

En el fondo de su corazón, Juan sabía que estuvo a punto de reventar la cuenta en ese casi fatídico mes de Septiembre.

 

Así que Juan se puso a buscar por internet y youtube, y encontró mucha información. Alguna mejor que otra.

Encontró un video de "Introducción a las Opciones" con el que aprendió conceptos teóricos muy interesantes sobre las opciones simples.

También aprendió las ventajas de operar con Spreads en lugar de con opciones simples, pero lo vio demasiado complejo y prefirió seguir con sus opciones.

Sin embargo, el día que Juan vio realmente los riesgos de operar opciones desnudas, se asustó.

Él operaba en índices, no en acciones- se decía a sí mismo como medio de reafirmación, pero en el fondo sabía que incluso operando con índices, no podía operar opciones desnudas sin ningún plan de contención.

Y tenía toda la razón, pues Juan aún desconocía el riesgo de Vega negativo en las opciones desnudas.

Necesitaba aprende a cubrir y a ajustar.

Necesitaba profundizar en los Spreads de Opciones.

Así que encontró un Curso Gratuito de Introducción a las Opciones, que siendo gratuito, era bastante mejor que algunos cursos de pago.

Y por último, vió como las Iron Condors, una estrategia con spreads, superaba con creces una estrategia de venta de opciones desnudas, consiguiendo mejores ratios de riesgo-retorno.

Desde ese día, Juan se dio cuenta de que vivió en la absoluta ignorancia de las opciones, lo que le llevó a asumir excesivos riesgos que pusieron en peligro sus ahorros.

 

El camino de Juan y su aprendizaje en las opciones, desde un punto de vista profesional, recién empezaba.

Todavía le quedaba un largo camino por recorrer, lleno de sorpresas, retos y éxitos.

Pero eso es otra historia....

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Cómo elaborar un Plan de Trading en 6 pasos

Mucha gente que se inicia en los mercados, opera por emociones.

Sin reglas.

Sin plan.

En el siguiente video, grabación de nuestro último webinar en Rankia, te enseño cómo elaborar un Plan de Trading en 6 pasos.

Espero que te ayude a crear el tuyo propio.

Feliz Navidad!!

PD: te recuerdo que el curso de Introducción a las Opciones con Rankia sube de precio a partir del 31. Aquí tienes el link.

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Señales de Trading con Opciones y de cómo engañar al personal...

Hace un tiempo escribí un artículo sobre un servicio de señales de trading.

Los rendimientos eran espectaculares, así que decidí suscribirme al servicio y ver cómo era posible.

El caso es que hace poco me han preguntado sobre ello, sobre el artículo, y he decidido grabar un video poniendo un ejemplo visual, de forma que espero se entienda mejor.

A continuación tienes el video, y debajo del mismo te dejo el link al artículo inicial.

Buen fin de semana!!

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Invertir con Opciones, ¿es posible? (Parte I)

Es muy común pensar que las opciones son un producto financiero muy arriesgado y diseñado para especular.

Teniendo en cuenta que gran parte de la industria del “brokeraje” incita a la operativa frecuente y con poco capital, gracias al apalancamiento de las opciones, éstas son un producto que perfectamente casa con dichos objetivos.

Por ello, es normal que el primer pensamiento de la gran mayoría de inversores, que nunca han tenido contacto con las opciones, sea que éstas son un producto muy arriesgado, todo ello gracias a la mala propaganda de los medios.

Otro factor importante que ha dañado la imagen de las opciones han sido los warrants, producto que emiten los bancos y que nada tiene que ver con las opciones cotizadas en mercados regulados.

Hay que recordar que las opciones no son un producto novedoso, sino que nacieron en 1968 con el objetivo de cubrir riesgos en inversiones financieras.   Leer más

Posibles movimientos de Insiders

El pasado 21 de octubre, en la newsletter gratuita que los usuarios de SharkOpciones reciben por email (solo tienes que estar registrado), escribía sobre una noticia que ha tenido bastante repercursión.

Se trataba de las casualidades entre los comentarios de Trump y ciertas operaciones en el S&P500.

Comentaba que los derivados, como futuros y opciones, son vehículos ideales para este tipo de "supuestas" operaciones delictivas.

Si eres lector del blog, ya me habrás oído cientos de veces las muchas ventajas que tienen las opciones para operar.

Bien.

Pues las opciones también nos dan información muy interesante de este tipo de movimientos anormales...

Otra gran ventaja.

A continuación puedes leer la parte final del email de ese día:

Si analizas cadenas de opciones de ciertas acciones, es normal ver de vez en cuando movimientos anormales, probablemente de “insiders” o gente con información privilegiada.   Leer más

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¿Qué son las opciones?

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