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¿Por que este blog?.
En origen era una pequeña devolución de lo aprendido en @rankia y una ínfima aportación a lo que esperaba un contenido de ínfima calidad dentro de los millones de GB de gran formación de esta web.

Mi campo, opciones.
No básico, practico.
Quizá incluso avanzado por que no pierdo mucho tiempo en didáctica (mucha grafica a ver que ve cada uno). Incluso crudo.
Pero 100% real.

Pero la idea primigenia del blog es ser como una cuenta de ahorro indexada. Tener algo mas del 2% de dividendo histórico del SPY e intentar mitigar sus drawdowns.
Un 8% como el año pasado en un activo como el SPY, estando cubierto o fuera en liquidez, es un resultado que me vale muy bien para la "pata conservadora" de mi jubilación 😂.

Se puede considerar la diversificación máxima y quizá el menor riesgo de activo del planeta (las mayores empresas de Usa en cada momento). Solo el riesgo producto, pero es el mayor ETF del planeta y se podría cambiar por el Vanguard, Inverco, BlackRock...
Esa solidez también se paga en menores primas.

Iba a vender semanales relativamente cerca de dinero, si se adjudicaban vender calls y tener compradas algunas put protectoras.
Pero según Murphy:
«Si hay más de una forma de hacer un trabajo y una de ellas culmina en desastre, alguien lo hará de esa manera»
Vino el Covid, algo normal en Bolsa, un cisne negro. Ni bueno ni malo. Hay que pelearlo.

Pero luego vino la recuperación en V mas exagerada de la Hª, la Fed, el BCE o perico de los palotes. El EPS del SP500 sigue un 30% por debajo del precovid (no los estimates ojo).
Y el SPY de 330 a 390.
Pues es lo que hay y si estamos en esto es para torearlo.

Ahora mismo, creo en comprar puts cerca de dinero. A 15 días o 1 mes.
E ir vendiéndoles cada 2 días o así según vaya la VI diaria (en el AT también me fijo).
Implica pocas ganancias si sube vertical como hasta ahora, pero van pagando lo comprado y un poco mas.
¿Pero si corrige? Aunque no sea mucho, estimo con solo un 2% de caída, estaría pagada, pero lo mas interesante seria ir "arrastrando" esas ventas de puts hasta formar un spread decente o bien cerrar lo comprado. Y con al menos dos paks de liquidez limpios no lo olvidemos (estamos a menos de 1/3 de cartera dentro).

De hecho ahí estamos. El 17 vencerán las 380 salvo catástrofe (pero han sido pagadas ya) y tenemos una para Marzo mas arriba.
Lo bueno de la jugada se vera cuando en una semana caiga un 5%, seguido de otro la siguiente.
Si no, a seguir peleando.
  1. #7
    18/02/21 14:13
    Bueno, hoy si parece que se mueve.

    Ayer vencieron las 380$ y nos quedamos con una comprada para el 19 Marzo a 389$ que esperemos sea un buen supuesto teórico de como exprimir un spread a mas plazo.

    Ayer vendi al cierre una 390$ para mañana, obviamente esa esta en perdidas, pero vamos a dejar moverse al mercado a ver cuanto quiere caer antes de tocar nada.
    Luego pongo hilo con los números y bº de momento de Feb.
  2. #6
    18/02/21 10:35
    animo
  3. en respuesta a wikthor
    #5
    15/02/21 19:26
    Jajaja muy bien. A mí me ha pasado esta semana pasada con Tilray... He visto cosas que los humanos no creeríais... xd
  4. en respuesta a Yoespeculador
    #4
    15/02/21 09:54
    Es un blog, con unas características operativas determinadas 😉.

    En opciones reales me remito a esto, lagrimas en la lluvia y la puerta de Tannhauser

    https://www.youtube.com/watch?v=JBsULvvwUME
     


  5. en respuesta a Nebes
    #3
    15/02/21 09:50
    Las 380 vencen el Viernes. Pero se han vendido bastantes puts contra ellas...
    Y para Marzo ya tengo una comprada en minimos de VI...
    Pero eso es otro capitulo del libro... 😁
  6. #2
    15/02/21 09:06
    Todavía sigues con las PUT 380 compradas, o te has pasado ya a las 390?
  7. #1
    15/02/21 09:02
    Ánimos tío. Haces muy buen trabajo didáctico. Mi filosofía es diferente a la tuya pero somos hermanos en el campo de batalla. Las opciones son apasionantes, es multiplicar las posibilidad de sacar ventajas hasta el infinito. Yo creo que serías un gran especulador con todo lo que sabes si abandonaras la recolección de theta y vinieras al lado oscuro del trading direccional.