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Opciones y Spreads

Formación en Inversión y Trading con Opciones

Spreads de Opciones: Una calendar para marzo

Killing time chart1 foro

Arranque de año por todo lo alto en la bolsa americana. Máximo tras máximo. ¿Quién lo diría? Tras las elecciones todos esperaban que perdiéramos un 15%, y todo se quedó en un 5% durante la noche electoral. Una vez más, el mercado hizo todo lo contrario de lo que se esperaba. No solo no perdió un 15% sino que lo ha ganado.

Lo que sí parece, es que hay cierta extensión, y aunque acertar un techo es casi misión imposible, sí que se puede plantear alguna estrategia con opciones. No voy a acertar el techo exacto pero tampoco lo necesito.  

Cuando buscas una estrategia con opciones, la clave es analizar las variables de tiempo, precio y volatilidad.

Tiempo:

Si voy a plantear una calendar, como es el caso, no voy a buscar el corto plazo. El vencimiento del contrato vendido no puede estar muy próximo en tiempo. Sería una calendar demasiado especulativa, muy de corto plazo,  y que seguramente tuviera que ajustar varias veces. No nos interesa ajustar demasiado pues gana el bróker. El vencimiento de marzo va a ser el elegido. Queda un mes para esa expiración y tiempo suficiente para sacarla en positivo o al menos intentarlo.   Leer más »

Grabación Webinar: Generación de Ingresos con Opciones. Análisis de Riesgos.

Imagen1 foro

En este post quiero compartir la grabación del webinar que hicimos ayer.

En la parte educativa hablamos sobre Riesgos: riesgos en los subyacentes, riesgos en las estrategias y riesgos externos para los que se están iniciando.

También dimos un repaso al trackrecord de la operativa Theta 2 (ver imagen debajo) y por último vimos los objetivos de la próxima edición del curso de Especialización, que comienza el próximo 22 de febrero.

 

Gracias a todos los que estuvieron presentes y a los que no pudieron, esperamos que la grabación les sea de ayuda!!

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Trading con Opciones. La Acción del Mes: WDC

Wdc foro

Este es el segundo post con propuestas de acciones para operar el mes en curso.

El mes pasado pudimos ver la propuesta de Nvida (NVDA), en la que veíamos dos posibles ideas, una más volátil que la otra.

Ambas han cerrado el mes en positivo, sin necesidad de ajustes ni cierres: +5.49% para la Covered Call y +10.09% de ROR para la Iron Condor.

Antes de ver la acción candidata para este mes, quiero recordarte que el próximo Miércoles 8 de Febrero, a las 20.00h, hacemos un webinar de Generación de Ingresos con Opciones.

Puedes apuntarte a través del siguiente link:

Webinar - Generación de Ingresos con Opciones

 

Ahora sí, vamos con la acción...

Western Digital Corporation, de ticker WDC.

Acción en clara tendencia alcista, por encima de su media de 50 sesiones, con continuos incrementos de volumen en los últimos meses.   Leer más »

Estrategia de Opciones para Earnings (Parte II - video)

Foto contenido default foro

El pasado mes de Octubre vimos aquí un video de cómo operar "earnings" con estrategias de opciones.

En este post quiero compartir la segunda parte que hemos publicado en Hispatrading, en la que exponemos cómo operar la caída de volatilidad que se produce después del informe de beneficios.

El video es un resumen de dicho artículo.

Espero que te guste!!

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Webinar - Generación de Ingresos con Iron Condors y Calendars

Foto contenido default foro

Nos gustaría invitarte al próximo webinar de Lanzamiento de la nueva edición de nuestras Especializaciones de Generación de Ingresos con Opciones, formadas por la Especialización Swing Calendar y la Especialización Trend Iron Condor . Abajo tienes la agenda y a continuación te desarrollo por encima un par de puntos: "Los filósofos del trading" y RIESGO, RIESGO, RIESGO!!!

La fecha del evento será el próximo Miércoles 8 de Febrero, a las 20.00 h, y en el siguiente link puedes registrarte y acceder al mismo:

Webinar - Generación de Ingresos con Opciones

 

La Especialización Swing es un programa de formación donde el alumno se especializa en un sistema de trading enfocado en Calendars y Diagonales, mientras que la Especialización Trend Iron Condor se enfoca en un sistema de trading con Iron Condors, pero no las típicas Iron Condors neutrales, sino con sesgo direccional.   Leer más »

Los Ajustes en una Short Straddle

2017 01 17 130812 foro

Hace unos días recibí una pregunta muy interesante en uno de los videos de nuestro canal de youtube.

El video en cuestión es "Ajustes con Opciones. El fin de los Stop Loss", que puedes ver al final de este post.

Y la pregunta era sobre qué posibilidades de ajustes existen para la estrategia short straddle.

 

La Short Straddle

La short straddle es un spread que consiste en la venta de opciones calls y puts, en la misma expiración y mismo strike.

Son ventas de opciones desnudas, sin coberturas, y es algo que no recomiendo para la gente que se está iniciando (que no sé si es el caso del amigo que nos pregunta. Hablo en general para los lectores).

Aunque tiene cosas muy positivas, como el alto theta, es una estrategia muy sensible a los incrementos de volatilidad (es vega negativo) y a los movimientos fuertes (tiene un gamma negativo alto).

Además, consume mucho margen y éste no es fijo, por lo que el bróker puede cambiarte los requerimientos de margen en cualquier momento, lo cual no es bueno.

Bien gestionada, y sobre todo cuidando mucho del riesgo en épocas volátiles, es una operativa muy atractiva, aunque ya vimos en el blog que las Iron Condors Direccionales tenían una relacion riesgo/retorno mucho mejor (en ese caso fue comparando con short strangles).

Este es el gráfico de riesgo de la Short Straddle. Riesgo ilimitado...

 

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El 2016 y 2017 en la operativa con opciones.

Indices foro

Para este año 2017 y como único deseo en lo que a operativa se refiere: centrarme en analizar riesgo de mercado y riesgo de posiciones. El riesgo es lo más importante y gestionarlo bien nos permite seguir operando. La rentabilidad en la operativa que realizamos está implícita en las primas de las opciones. Como conclusión: foco en el riesgo y seguir con las estrategias que realizamos.

El 2016 fue un año lateral para el mercado USA hasta el 9 de noviembre y alcista el resto. Ha sido un año marcado por la corrección de enero y febrero, el BREXIT de junio y las elecciones en noviembre. Las tres nos han afectado de diferente manera y todas las hemos vivido en primera persona.

Los índices americanos han tenido un mejor comportamiento que los europeos, tanto en rentabilidad como en volatilidad. Eso nos favorece.   Leer más »

Trading con Opciones. La Estrategia del Mes: NVDA

Nvda foro

Feliz Año Nuevo!!

Para este año 2017, vamos a ir viendo a inicios de cada mes una acción candidata sobre la que podremos generar estrategias con opciones, o directamente formar el spread con la acción.

El objetivo es que sirva de idea al lector para que pruebe y practique por su cuenta.

Aviso Legal: la información publicada en este post es únicamente de carácter educativo y no debe considerarse como una recomendación de compra o de venta de ningún activo.

 

Para enero, vamos a comenzar con NVIDIA Corp, de ticker NVDA.

NVDA se encuentra en plena tendencia alcista, por encima de su EMA50, aunque ahora mismo está perdiendo algo de momentum.

Si el mercado lateraliza durante este mes, podríamos ver un asentamiento del precio sobre niveles de soporte (zona de 90-95).

Todo lo que sea por encima de $90, nos sitúa en un escenario Lateral-Alcista.   Leer más »

Opciones nivel avanzado – Lo mejor del 2016.

Descarga foro

Son momentos de hacer resúmenes del año, de analizar operativas y estrategias, y de sacar conclusiones y posibles mejoras. También son fechas en las que se ven montones de informes de lo que va a pasar en el 2017. Una buena manera de comenzar esos informes sería analizar los pronósticos del año anterior… sería una buena manera de dar valor a los pronósticos actuales.

Por mi parte me voy a preocupar únicamente de operar lo que vea. Siempre estará presente la incertidumbre y nuestra única preocupación debe ser como responderemos a las situaciones de riesgo.

Centrándome en las opciones, voy a hacer un resumen de lo que en mi opinión son los post más interesantes del año y de los que más se puede aprender. Unos son 100% aplicables a estrategias con opciones y otros se pueden extrapolar a otros instrumentos de inversión y trading.   Leer más »

Opciones Nivel Básico - Lo Mejor del 2016

2016 12 19 185623 foro

En este post me gustaría hacer una selección de los mejores posts del año, enfocados para aquellos operadores que se están iniciando en las opciones.

La semana próxima, mi compañero Swing Trader hará lo mismo, pero con los mejores posts enfocados a operadores más avanzados.

Sin duda, un gran material para que lo disfrutes durante estas vacaciones.

 

1. Curso Gratuito de Opciones

Es nuestro curso de iniciación por excelencia.

Todo aquél que se acerque a este mundo, antes de valorar si las opciones son su camino, debería hacerlo para hacerse una idea de qué mundo le espera.

12 videos y 12 lecciones teóricas.

 

2. Curso "Introducción a los Spreads"

Sería el siguiente paso natural al punto 1.

Una serie de 3 webinars donde el alumno da un paso más y se adentra en los spreads y de cómo estos minimizan el riesgo del uso de opciones simples.   Leer más »

Curso gratuito "Bienvenido al mundo de las opciones"

Aprende a operar con Opciones.
12 lecciones teóricas


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