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Etiqueta "DAX 30": 5 resultados

Los vientos de corto plazo siguen al alza: niveles a tener en cuenta para DJI, SP500, NQ 100, DAX, IBEX 35, etc.

Los niveles de corto plazo que dábamos en el último post del pasado 1 de septiembre se han mantenido intactos, lo cual ha permitido que los índices directores hayan continuado con su tendencia alcista de corto plazo. Ahora toca ver en qué situación nos encontramos y los niveles a tener en cuenta. 

 

1.SITUACIÓN DE FONDO DE MERCADO

Decíamos también en el último post, que la situación de fondo entrañaba cada vez más riesgos de caídas, pero los precios no han validado dichos riesgos por el momento. Por ejemplo, veamos el siguiente ETF de Volatilidad en gráfico mensual: la vela bajista que se está formando en septiembre, nos indica que la volatilidad todavía no quiere despegar al alza, lo cual es alcista para las bolsas. Bien es verdad que estamos a mitad de septiembre, y dicha vela puede cambiar de formato de aquí a final de mes.    Leer más

Los riesgos de una corrección de medio plazo son cada vez mayores! Situación actual y niveles a tener en cuenta

En la última entrada del pasado 11 de agosto mostrábamos los riesgos técnicos potenciales que se estaban formando en los principales índices mundiales bursátiles, e íbamos a esperar al cierre mensual para ver cómo quedaba la situación técnica. Una vez cerrado el mes de agosto, en esta entrada vamos a analizar la SITUACIÓN DE FONDO del mercado, así como la SITUACIÓN DE CORTO PLAZO. 

 

SITUACIÓN DE FONDO DE MERCADO

Antes de todo, decir que para nosotros la situación de fondo de mercado es la que esperamos a medio plazo, es decir, para los próximos meses; por tanto, ni para las próximas semanas (corto plazo) ni para los próximos años (largo plazo). 

Dicho esto, vayamos con el análisis. En primer lugar, mostramos a continuación el gráfico mensual del SP500, junto con dos osciladores: RSI y MACD. Como podrán ver, el RSI ya se ha girado a la baja, formando una divergencia mensual bajista. Para el que no conozca este término, divergencia significa que el precio ha marcado nuevos máximos crecientes, mientras que el oscilador no lo ha conseguido, ya que ha marcado crestas decrecientes. El significado de la divergencia es que muestra "cansancio" o una menor fuerza en la tendencia predominante, que es alcista. Por tanto, la divergencia de este RSI ya confirmada es un signo claro de ATENCIÓN, de un aumento significativo del RIESGO, por lo que nosotros vamos a extremar precauciones. Además, tenemos una divergencia potencial bajista en el MACD, todavía no confirmada pues el oscilador no se ha girado y cortado a la baja. Recordar también que el RSI es un indicador adelantado, por lo que esta información hay que tenerla en cuenta!.   Leer más

Bolsas: ¿en qué punto nos encontramos?. Análisis y niveles de referencia para Bolsa USA y Bolsa Euro.

Decíamos en el último post del pasado 2 de agosto que los riesgos en las bolsas estaban en niveles muy preocupantes, y con las caídas de ayer pensamos que dichos riesgos se están empezando a mostrar. Y decimos "empezando" porque pensamos que todavía quedan más caídas por ver durante las próximas semanas. 

En este post queremos mostrar dónde se encuentran las bolsas desde un punto de vista técnico de largo plazo, así como indicar los niveles de referencia a tener en cuenta por los inversores. Primero mostraremos algunos de los principales índices de la BOLSA USA, y luego de la BOLSA EURO. 

 

BOLSA USA

1-SP 500 

En el siguiente gráfico mensual podemos ver que el SP 500 no ha podido superar todavía el nivel de los 3.000 puntos, y en dicha zona se ha dado la vuelta. Pensamos que ahora toca bajar durante las próximas semanas/meses para buscar apoyo en la zona de los 2.500-2.600 puntos, que sería la base del canal alcista rojo por el que viene subiendo desde 2.009. A priori, esa zona debería servirle de soporte para emprender un nuevo camino alcista. En el caso del Dow Jones, los niveles de soporte serían los 23.600 puntos en primer lugar, y los 22.000 puntos en segundo lugar.    Leer más

Atención a las Bolsas!! El giro a la baja puede haber llegado ya!

En el post del pasado 20 de marzo, exponíamos las razones para extremar precauciones en bolsa tanto desde un punto de vista fundamental como técnico. En esta entrada, vamos a dar un poco más de detalle de cómo vemos la situación y los niveles a tener en cuenta.

Pero antes de todo, vamos a decir qué es lo más importante para nosotros. Nuestro objetivo principal no es hacer grandes previsiones sobre cada activo financiero, ni saber en cada momento lo que van a hacer los mercados, pues en muchas ocasiones no vamos a acertar. Por ello, tratamos de hacer simple lo complejo, y para esto, un amigo nos enseñó que a veces lo más importante no es encontrar las respuestas adecuadas (en forma de previsiones), sino hacerse las preguntas correctas. En este sentido, y tratando de dotar de sencillez al proceso de gestionar las carteras de inversión, la pregunta que nos hacemos con cada activo es si ahora disfruta de un momento favorable, neutral o desfavorable. Si el momento no es favorable, no lo incluiremos en las carteras. Y si es favorable, pues será candidato a formar parte de las carteras. De esta manera, conseguiremos tener carteras formadas por activos "con ganas de hacerlo bien" pues disfrutan de un momento favorable, o dicho de otra manera, van con viento de cola o con el viento a favor. Y si esto es así, las probabilidad de generar beneficios serán mucho mayores. 

Dicho esto, pensamos que las bolsas no disfrutan de un momento favorable actualmente, y por esta razón no las tenemos en cartera. Y esta idea es la más importante para nosotros, la cual resumimos en nuestro sistema de inversión de una forma tan simple como pueden ver a continuación. 

 

Esto quiere decir que no vemos a las bolsas con ganas o fuerzas para hacerlo bien y de forma sostenida durante los próximos 6-12 meses (medio plazo), de manera que lo ponemos "en rojo". Si bien esta forma tan sencilla de presentar conceptos nos ayudan mucho a tomar decisiones, debajo hay todo un análisis de los mercados que es donde nosotros ponemos el foco semana a semana.

En este sentido, ahora vamos a presentar algunas de las ideas que nos llevan a considerar que el ESCENARIO MÁS PROBABLE - EMP- para las bolsas, es que se hayan acabado las subidas iniciadas en la Navidad de 2018, para dar paso a una nueva tendencia bajista de medio plazo, lo cual equivale a decir que esperamos caídas en las bolsas durante las próximas semanas y meses. Para ello, vamos a analizar algunos de los índices más representativos de las bolsas europeas y de EEUU. En primer lugar, veremos los gráficos mensuales para tomar una perspectiva de más largo plazo, y luego analizaremos los gráficos semanales para sacar conclusiones. 

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Esperamos más rebotes en las bolsas... ¿pero hasta dónde podrían subir?

Pensamos que las bolsas van a seguir con el rebote iniciado la semana pasada. Puede que lo continúen desde esta misma semana, o pueden buscar nuevos mínimos antes de rebotar, pero pensamos que más pronto que tarde acabarán subiendo y corrigiendo parte de la gran caída experimentada desde los máximos de octubre de 2.018. Por estas razones hemos hecho cambios en las carteras, tal y como hemos publicado en el post anterior.

En este supuesto escenario, nos hemos preguntado hasta dónde podrían subir las bolsas, y mostramos nuestro análisis para el DOW JONES y para el DAX

DAX. Empezando por este último, en el siguiente gráfico semanal mostramos la evolución de unos de los principales índices europeos, el DAX alemán. Como podéis ver, este índice ha dibujado una figura de HOMBRO-CABEZA-HOMBRO impresionante, muy clara, y la hemos dibujado con letras rojas H-C-H. Esta figura es importante, pues confirma un CAMBIO DE TENDENCIA y nos dice que pasamos de ALCISTA A BAJISTA. Además, ya está confirmada, pues los precios perforaron la línea horizontal rojo, que es la línea clavicular, y con este movimiento, también perforaron y rompieron el canal alcista por el que venía subiendo este índice. Incluso parece que ahora estamos asistiendo a un movimiento de rebote en forma de pull-back a dicha línea clavicular, algo muy frecuente tras la formación de estas figuras.    Leer más

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Autor del blog
  • mercadosycarteras

    Inversor particular y estudioso de los mercados financieros. Especializado en analizar la estructura de precios de cada mercado, con el fin de tener en cartera sólo aquellos activos que presenten una previsión favorable y por tanto con expectativas de aportar rentabilidad a las carteras. Su perspectiva temporal es el medio plazo. Sus valores: Independencia, Respeto, Esfuerzo y Sencillez. Tres carteras públicas en Rankia: “Creciente Conservadora", “Creciente Moderada” y “Creciente Dinámica”.

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