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Información y análisis de la evolución de las principales materias primas (commodities)

Etiqueta "Derivados": 73 resultados

Las materias primas superarán los rendimientos de la renta variable

Las materias primas son una inversión atractiva por si mismas, pero además seguimos observando un incremento de la exposición a estos activos como cobertura del riesgo ante el impacto que pueda suponer un incremento de las commodities en el crecimiento económico y otras clases de activos.

Son varios los analistas de Goldman Sachs que pronostican que la tendencia alcista de las materias primas continuarán en los próximos meses debido a las preocupaciones inflacionistas que generan la política monetarias implantadas por la FED y por Europa.

commodities

Dado el escenario económico en el que se encuentra la economía mundial, no sería sorprendente ver el mercado de commodities monitoriado por el S&P GSCI Enhanced Commodity Index subir un 18% durante el próximo año. Y  especialmente, gran parte de esta subida se espera que se produzca en el último trimestre de 2012; tal como ya comentamos tres de las commodities a tener en cuenta serían la soja, el gas natural y las materias primas agrícolas.   Leer más

Revalorización de la plata: opciones de inversión

Durante los meses de verano, el metal plateado se ha revalorizado en más de un 20 por ciento, encontrándose en este momento en máximos de seis meses.

Los rumores de una posible ronda de estímulos cuantitativos (QE 3) por parte de EEUU y la debilitación del dólar han permitido a esta commodity situarse en el ranking de las alternativas de inversión.

Y es que el metal plateado es una de las commodities con más usos industriales, ya que cuenta con propiedades antibacteriales que la hacen ideal para la fabricación de instrumentos médicos y en procesos de purificación de agua. Hace 10 años, la demanda de plata para el uso industrial no alcanzaba al 30% del total de producción; en el año 2011 la demanda rondó el 50% del total, y se prevé que para el año 2020 llegue a ser el 80% sobre la producción total. Estas cifras indican que la necesidad del metal irá aumentando en el tiempo, y sin embargo, la producción de plata crece a un ritmo del 2% anual. Según la Sociedad Geológica de EEUU el volumen de plata que queda por explotar es potencialmente pequeño.   Leer más

Invertir en materias primas según la estacionalidad

¿Cómo elegir el momento adecuado para invertir? Esta es una de las preguntas que se hacen muchos inversores; y que en el caso de las materias primas tiene respuesta. Muchas de las commodities se caracterizan por tener una gran estacionalidad en la evolución de sus precios, por ello es posible determinar cuáles son los momentos del año más adecuados para invertir.

Como ejemplo encontramos la variación anual que sufre el precio de la gasolina de + 14,4%, el precio de la soja de + 38,4% y el del cerdo magro de – 11,5%, entre otros. 

commodities-estacionalidad

Por este motivo es adecuado analizar cuales son los meses claves para invertir en determinadas materias primas:

  • Durante el mes de enero el aceite de calefacción alcanza su precio máximo anual.
  • En el mes de febrero el precio de la gasolina y el de los cerdos magros inician el rally alcista. La razón de la alta estacionalidad en el precio de los cerdos magros en este mes se debe a que estos animales tienen una crianza de 6 meses, y desde finales de febrero hasta mayo (donde alcanza su auge) las existencias de ganado porcino disminuyen por lo que los inversores adquieren por adelantado esta commodity con vistas al verano.
  • En marzo los precios del trigo, del maíz, de la soja y del gas natural inician su subida. En el caso del gas natural observamos dos rachas alcistas anuales el precio de su futuro, tiende a subir tanto en marzo como en octubre, ya que este carburante se utiliza para el aire acondicionado durante la temporada estival y para la calefacción en la temporada hibernal.
  • Durante el mes de mayo el precio de los futuros de la gasolina alcanza su punto más alto. Desde mediados del mes de febrero el precio de los contratos de futuros de la gasolina empieza una escalada gradual, hasta conseguir su auge en el mes de mayo, momento en el que los conductores realizan más desplazamientos.
  • En julio los precios del trigo, del maíz y de la soja alcanzan los máximos anuales si la temporada ha sido de sequía. Un claro ejemplo fue el que vimos el pasado mes de julio, donde el precio de la soja alcanzó el récord de los 1.777’75 dólares por fanega ya que el año 2012 se ha previsto como uno de los más secos en EEUU desde el año 1956.
  • En el mes de septiembre es donde empieza la escalada del precio del aceite de calefacción. A diferencia del gas natural, el aceite de calefacción únicamente manifiesta su cotización desde septiembre hasta enero, donde alcanza su máximo.
  • Durante los meses de noviembre y diciembre, tanto el precio del trigo como el del maíz alcanzan sus máximos anuales siempre que haya habido inundaciones.

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