Blog Materias Primas

Información y análisis de la evolución de las principales materias primas (commodities)

Etiqueta "Derivados": 73 resultados

Correlaciones entre materias primas y divisas que debemos conocer

Las materias primas que más liquidez tienen y más se comercializan en el mundo, sin duda son el oro y el petróleo. Este último es utilizado en distintos procesos productivos como materia prima y fuente de energía, y debido a eso a menudo se le llama el oro negro.
 
Por otra parte, el oro es la materia prima que a día de hoy resulta muy importante e interesante en el mundo financiero. Muchos son los inversores que centran sus operaciones financieras en este metal precioso que en sus últimos años ha visto fuerte movimientos bajistas en su precio, aunque sigue siendo considerado como un valor refugio para los inversores. Un activo de refugio es aquel que en la teoría debería generar importantes ganancias a sus poseedores en medio de un ambiente de incertidumbre financiera y aversión al riesgo.
 
oro y petroleo

Visión de mercado de las materias primas por Threadneedle (III)

Desde principios de año, seguimos la visión que tiene la gestora de fondos Threadneedle sobre el sector de las materias primas. Tras ver los rendimientos del fondo Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities Fund en el mes de marzo, la gestora sigue manteniendo una visión positiva para el sector ya que lso rendimientos del fondo en el primer trimestre de 2014 fueron en general muy buenos para las commodities. 
 
Threadneedle

Visión del sector de las materias primas

El sector de las materias primas siguió su paso firme durante el pasado mes de marzo, tal como viene haciéndolo desde principios de año 2014. Se puede apreciar una subida del 0,4% en este mes, haciendo que el índice DJ UBSCI se sitúe casi en el 7%, debido a que las materias primas fueron uno de los activos más rentables en este primer trimestre del año
 
Si analizamos el sector, vemos que las commodities agrícolas obtuvieron ganancias en marzo por la fuerte sequía en Brasil, que provocó una menor estimación de la oferta y una subida en el precio de los granos. Por otra parte, vemos las consecuencias que ha traído el virus PED que afecta a los cerdos en EEUU, este impulsó el mercado de los cerdos magros a nuevos máximos. Y por último, los metales preciosos vieron reducidas sus rentabilidades en casi un 4%, mientras que los metales básicos bajaron un 1,6%.
 

Rendimiento de las materias primas 

  • Sector energético: Tras el paso de las extremas condiciones climáticas y la reducción de la demanda de gas natural, esta materia prima redució su rentabilidad en el mercado.  En cuanto al petróleo, en especial al crudo Brent (izquierda) vimos como este registró una bajada en sus precios durante el mes de marzo, debido en gran parte a la menos demanda a causa del fin de la invierno. El crudo WTI (derecha) también vio como sus precios mostraron números inferiores en marzo, después de una fuerte subida en febrero. 
 
cotizacion brent                           cotizacion WTI
  • Sector de los metales: Los metales básicos tuvieron un rendimiento débil en el mes de marzo, continuando así con la tendencia bajista desde principios de año. Dentro de este sector el metal que obtuvo rendimientos bastante buenos fue el níquel, con un 8% en el mes, acumulando una ganancia del 14% en lo que va de año. Dentro del sector el que menos rentabilidad obtuvo siguió siendo el plomo, el cual mantuvo una sobre ponderación del 3,7%. En cuanto al cobre pudimos ver como finalmente pudo romper la barrera de los 7.000$ por tonelada en la LME (London Metal Exchange). 
  • Commodities agrícolas: En el sector de la agricultura, las commodities que más han ganado en el mes de marzo fueron los granos, registrando unas ganancias del 8,4%. Las principales causas fueron la sequía en el sudoeste de EEUU y la fuerte demanda de exportación y problemas logísticos que dificultaron la entrega de estas commodities. El trigo fue la materia prima con el mayor rendimiento en el mes de marzo, con una ganancia de casi un 16% y unos precios máximos de cuatro años. El café ha tenido un buen rendimiento en el mes de marzo si nos fijamos en el grafico del café de EEUU. En el algodón, el mercado sigue siendo vulnerable a los anuncios que se pueden dar en China con respecto a la reforma y aligeramiento en sus enormes inventarios. 
 
cotizacion cafe
 

Análisis de las materias primas en el 1º trimestre de 2014

Los mercados de materias primas subieron con fuerza durante el primer trimestre de 2014. Las ganancias fueron de casi el 7% para el índice DJUBSCI TR. Esta subida fue impulsada por la demanda de gas natural en EEUU debido al frio extremo y por el mercado de las materias primas agrícolas, debido principalmente a la sequía en Brasil.    Leer más

El Niño: un fenómeno clave para las materias primas

El fenómeno climátologico El Niño tiene lugar estacionalmente, cada 3 o 6 años; El Niño consiste en un calentamiento de las temperaturas de las aguas del Pacifico, lo que conlleva efectos meteorológicos dispares en algunas zonas del mundo. Por ejemplo, en el sudeste de Asia y Australia puede provocar sequias, mientras que en América del Sur se pueden dar inundaciones.
 
Como cualquier efecto climatológico, esto repercute en el precio de las materias primas. A continuación vemos cómo se verían afectadas algunas commodities por el fenómeno El Niño. 
 

El Niño y su influencia en las materias primas

Los inversores en materias primas tienen en cuenta las condiciones climatológicas, especialmente para las commodities agrícolas y la energía. Y a esto se suma el fenó´menos el Niño que se espera que tenga lugar a mediados del año y que afectará a bastantes a todo el sector de las materias primas. 
 
fenomeno meteorologico el Niño
 
Este fenómeno tiende a ocurrir cada 3 o 6 años. La última vez que tuvo lugar esta situación fue en el año 2010, y todo indica que este año podría ocurrir de nuevo. Como dice William Patzert, climatólogo de la Administración Aeronáutica y Espacial Nacional:
Los pronósticos indican que el Niño podría ocurrir a finales del segundo trimestre de 2014 y hay indicios de ser cada vez más probable.

 

Principales materias primas afectadas por El Niño

Varias materias primas verán afectadas su demanda, su oferta así como su precio si este fenómeno finalmente ocurre. A continuación vemos qué materias primas pueden sufrir más ante el efecto de El Niño:   Leer más

Diversificar la cartera a través de materias primas

Distintas materias primas se encuentran entre los mejores activos para diversificar la cartera de inversión, todos conocemos la inversión en oro como activo refugio, por ejemplo. Tras varios años difíciles para las commodities, los inversores vuelven a tener a éstas en el punto de mira después de un buen arranque de año en el cual algunas materias primas vuelven a la senda alcista e incluso alcanzan máximos previos a la crisis. 
 
invertir materias primas
 

¿Cómo ven los inversores las materias primas?

Según algunos expertos, aquellos inversores inteligentes que están cada vez más preocupados por la situación de la renta variable, y cada vez más buscan diversificar su cartera y que mejor manera de hacerlo a través de las materias primasLeer más

¿Cuáles son las mejores materias primas para invertir?

Las materias primas son conocidas porque se extraen de la naturaleza y pasan por un proceso de transformación para elaborar materiales útiles para el ser humano, conocidos dichos materiales como bienes de consumo. Según el origen de donde provienen las materias primas podemos diferenciar:
  • Origen vegetal: algodón.
  • Origen mineral: oro, plata, cobre.
  • Origen fósil: gas natural, petróleo.
  • Origen agrícola: maíz, trigo, café, azúcar. 

materias-primas

A la hora de invertir en materias primas, nos preguntamos ¿cuál será la mejor materia prima para invertir? No podemos dar una respuesta a esta pregunta, ya que como en acciones, divisas o cualquier otro activo financiero no hay uno mejor y otro peor, sino que depende de muchos factores. Pero vamos a explicar con más detalles las materias primas que en un principio han resultado ser las más rentables para negociar con ellas

Leer más

Las materias primas del futuro: ¿dónde invertir?

Nuestra sociedad avanza en busca de una mejorar de nuestra calidad de vida y con ella vemos muestras de nuevos avances tecnológicos que se han coseguido con el conocimiento científico y con nuevas materias primas revolucionarias. Como inversores, tenemos que aniticparnos a las tendencias y analizar qué activos pueden presentar oportunidades de inversión en el futuro.
 

Las materias primas del futuro

Hoy en día nos encontramos en un punto en que tanto la tecnologia como la ciencia están dando grandes saltos y avanzando en muchos ámbitos de la vida cotidiana relacionados con la medicina, el medio ambiente, la tecnología, la industria.... A continuación os mostramos que materias primas ayudan a la producción y desarrollo de elementos clave de nuestra vida y cómo podemos aprovechar las ventajas que nos ofrecen:

Leer más

¿Cómo han evolucionado las materias primas durante el primer trimestre de 2014?

Terminamos el año 2013 con un claro ganador en el sector de las materias primas: el cacao, con una rentabilidad anual cercana al 23% se situaba la mejora commodity del año debido a las bajas cifras de producción mundial de cacao esperadas para este año 2014. En el lado opuesto, encontrábamos a la plata, con una bajada del precio del 35%.

mejores y peores materias primas primer trimestre 2014

¿Cómo han evolucionado las materias primas durante el primer trimestre de 2014? Con la crisis de Ucrania y Rusia, el comienzo del año chino y la todavía situación de incertidumbre en los mercados, hemos visto un principio de año muy volátil para materias primas como el oro, el petróleo o el café. A continuación os presentamos las tres mejores y peores materias primas y las tendencias del sector de las commodities para los próximos meses:

Leer más

Visión de mercado de las materias primas por Threadneedle (II)

A continuación se muestra una visión del mercado de materias primas realizada por Threadneedle para el fondo Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities Fund. En la visión del mercado de las materias primas, vemos que los primeros meses de 2014 han generado rendimientos positivos para la mayoría de materias primas por lo que se espera que este sea un año realmente bueno para las las inversiones en las commodities.

Threadneedle

Evolución general de las materias primas en 2014 

El mercado de materias primas se recuperó durante el mes de febrero según se puede observar en el índice de DJ UBS. Este incremento fue aproximadamente de un 6%, siendo su mayor ganancia desde el mes de julio de 2012. El mayor incremento en las materias primas se debió sobre todo por las cuestiones climatológicas en América del Norte que impulsaron los precios de algunas materias primas, así como su demanda para la calefacción, como en el caso del gas natural y el petróleo.

Leer más

Las materias primas y la tensión en Ucrania

Debido a la tensión que hemos visto por el conflicto entre Rusia y Ucrania estos días, concretamente por la posible invasión de Crimea, esta semana hemos visto subidas en el precio del oro, del petróleo y de algunas commodities agrícolas llegando a máximos que no se alcanzaban desde Septiembre del año pasado.

En momentos de inestabilidad política y económica se activa la demanda de valores refugio como el oro, y así ha ocurrió en el día de ayer dónde la bolsa de Rusia bajó un 13% y el resto de bolsas europeas vieron sus índices en negativo. Pero, además, la subida en el precio del petróleo Brent se debe a las preocupaciones entorno a los suministros de energia temiéndose una interrupción de las mismas ya que la península de Crimea es un punto estratégico para el transporte de esta materia prima.

las materias primas y Ucrania

Leer más

¿Qué materias primas sufren contango en 2014?

El contango es el proceso mediante el cual los futuros son más baratos en función de lo cerca que se este del mes, creando una pendiente ascendente en la curva de los precios futuros en el tiempo

La situación de contango tiene lugar cuando las expectitivas del mercado sobre el precio de la commodity en los casos en que los productores tienen expectativas alcistas sobre el precio de las materias primas y, por tanto, deciden cubrirse de eventuales subidas en el precio comprando futuros y asegurándose así un precio conocido de compra; o también puede surgir por los costes asociados al mantenimiento y almacenamiento de grandes cantidades de la materia prima durante un período de tiempo. Aunque, el contango a menudo este ligado a vínculos negativos, por lo general no es un problema para los comerciantes. Los inversores tienen constancia sobre este tema.    Leer más

Otros contenidos sobre 'Derivados' en Rankia

¿Qué es el Plan Semilla de Bancolombia?

Marcela Barberan. Los derivados son instrumentos financieros donde se dividen entre forwards, futuros, opciones y swaps. Si te gusta el mundo de las inversiones, a continuación te mostramos el listado de los tipos de derivados que ofrece Bancolombia, las características y su operatividad.

¿Qué es el Plan Semilla de Bancolombia?

Marcela Barberan. Los derivados son instrumentos financieros donde se dividen entre forwards, futuros, opciones y swaps. Si te gusta el mundo de las inversiones, a continuación te mostramos el listado de los tipos de derivados que ofrece Bancolombia, las características y su operatividad.

¿Qué es el Plan Semilla de Bancolombia?

Marcela Barberan. Los derivados son instrumentos financieros donde se dividen entre forwards, futuros, opciones y swaps. Si te gusta el mundo de las inversiones, a continuación te mostramos el listado de los tipos de derivados que ofrece Bancolombia, las características y su operatividad.

Diario de mercados: Bajos volúmenes en las bolsas de Wall Street

Bbva Trader. Comentario técnico de mercado Europa Agenda financiera Próximos dividendos Próximas ampliaciones de capital Si quieres más información o leer el artículo completo puedes hacerlo en la web de BBVA Trader pulsando aquí.

Diario de mercados: Bajos volúmenes en las bolsas de Wall Street

Bbva Trader. Comentario técnico de mercado Europa Agenda financiera Próximos dividendos Próximas ampliaciones de capital Si quieres más información o leer el artículo completo puedes hacerlo en la web de BBVA Trader pulsando aquí.

Diario de mercados: Bajos volúmenes en las bolsas de Wall Street

Bbva Trader. Comentario técnico de mercado Europa Agenda financiera Próximos dividendos Próximas ampliaciones de capital Si quieres más información o leer el artículo completo puedes hacerlo en la web de BBVA Trader pulsando aquí.

Diario de mercados: Bajos volúmenes en las bolsas de Wall Street

Bbva Trader. Comentario técnico de mercado Europa Agenda financiera Próximos dividendos Próximas ampliaciones de capital Si quieres más información o leer el artículo completo puedes hacerlo en la web de BBVA Trader pulsando aquí.

Diario de mercados: Bajos volúmenes en las bolsas de Wall Street

Bbva Trader. Comentario técnico de mercado Europa Agenda financiera Próximos dividendos Próximas ampliaciones de capital Si quieres más información o leer el artículo completo puedes hacerlo en la web de BBVA Trader pulsando aquí.

Diario de mercados: Bajos volúmenes en las bolsas de Wall Street

Bbva Trader. Comentario técnico de mercado Europa Agenda financiera Próximos dividendos Próximas ampliaciones de capital Si quieres más información o leer el artículo completo puedes hacerlo en la web de BBVA Trader pulsando aquí.

Trading institucional de opciones – 1ª parte

Erik Németh. Algunas veces te has preguntado, ¿por qué los traders minoristas generalmente pierden y los institucionales ganan?
Autores
  • Rankia

    Portavoz oficial de la empresa editora de este sitio web Rankia

  • Liz Amaya

Envía tu consulta