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Apertura Europea

Geopolítico:

Chuck Hagel, secretario de defensa norteamericano, dice que el ejército de EEUU está preparado para lanzar ataques a Siria si el presidente Barack Obama toma la decisión de ordenar un ataque. Según las informaciones, EEUU también publicará mañana las pruebas que confirman el ataque con armas químicas por parte de Siria.
 

Asia: 

Wang Yu, oficial del Banco Central de China (PBoC), dice que China deberá ensanchar más el margen de negociación del Yuan e incrementar la flexibilidad de la divisa. Además, añade que el PBoC debería mantener un nivel de liquidez razonable y moderado en el sistema bancario y que debería aumentar también el rango del tipo de depósitos.
Los bonos japoneses a 10 años cotizan al alza en la sesión asiática mientras las tensiones geopolíticas actuales con Siri estimulan la aversión al riesgo. El Nikkei cierra a la baja un -1.50% con todos los sectores en territorio negativo.
 

Europa y Reino Unido:

Asmussen, del BCE, dice que espera que los tipos de interés se mantengan en los niveles actuales o más bajos por un largo periodo de tiempo. Afirma también que en la reunión de la semana que viene puede haber una “decisión política potencial” y que Draghi, presidente del BCE, explicará la postura después de la reunión.
 

EEUU:

Los bonos americanos cotizan al alza al beneficiarse del sentimiento de aversión al riesgo mientras crecen las expectativas sobre una potencial acción militar sobre Siria. Los T-Notes aumentan la tendencia alcista más larga en seis semanas, con el rendimiento del bono a 10 años cayendo hasta el 2.751% por primera vez desde el 15 de agosto. A la espera de la apertura europea, los T-Notes cotizan en 125.190 (08:30 horas).
 

Forex:

En el mercado de divisas, Dólar/Yen continuó con su largo descenso y testeó a la baja 97.00, aunque más tarde rebotó al alza para entrar levemente en territorio positivo durante la sesión asiática. Australiano/Dólar cotiza a la baja acercándose al nivel handle en 0.8900 antes de encontrar un soporte.
 

Materias Primas:

Futuro del Crudo WTI continúa cotizando al alza con fuerza durante la sesión asiática para alcanzar su mayor nivel desde mayo del 2011, mientras crece la preocupación por la situación en Siria. A la espera de que abra el mercado europeo el Crudo WTI cae desde resistencia en 112.21 hasta 111.10, donde marca soporte. Resistencia importante en 114.80, máximo del 1 de mayo de 2011. A la baja hay soporte importante en 109.66.
 
Inventarios de Crudo API (23 agosto) 2500K vs previo -1200K.
 
El Oro spot desciende hasta 1428.20 tras contactar con resistencia en 1433.70. Siguiente resistencia en 1449.33. En el caso de que girara al alza, hay soporte fuerte en 1415.30, apoyo del último movimiento 
alcista.
 
Datos Macro de Relevancia: 
  • Ventas minoristas Italia (jun) (10:00 horas)
  • Masa Monetaria M3 (jul) (10:00 horas)
  • Encuesta sobre comercios de distribución CBI (ago) (12:00 horas)
  • Variación de viviendas pendientes (jul) (16:00 horas)
  • Cambio en reservas de petróleo EIA (23 ago) (16:30 horas)
 
Conferencias:
  • Carney, del Banco de Inglaterra (BoE), habla en Nottingham, Inglaterra (14:45 horas)
  • Merkel y Shaeuble hablan en varios eventos electorales del CDU (18:30 horas)
  • Abe, PM de Japon, visita Oriente Medio
  • Hagel, secretario de defensa norteamericano, atiende a la reunión ASEAN
 
Subastas:
  • Italia vende 8.500 millones de EUR en letras a 6 meses (11:00 horas)
  • Operaciones del BCE a 7 días en USD (11:00 horas)
  • LTRO del BCE a 3 meses (11:15 horas)
  • La FED compra 2.750-3.500 millones de USD en bonos con rango de vencimiento Nov'20-Ago'23 
  • (17:00 horas)
  • EEUU vende 35.000 millones de USD en bonos a 5 años (19:00 horas)
 

Apertura Americana

Asia:

Zhu Guangyao, viceministro de finanzas chino, dice que no hay necesidad de que el gobierno chino estimule la economía y que el crecimiento podría apoyarse en ajustes estructurales. Además, añada que China puede alcanzar el objetivo de crecer al 7.5%.
 

Europa y Reino Unido:

Índice IFO Alemania (agosto)
  • Clima Empresarial: 107.5 vs estimado 107 (previo 106.2)
  • Valoración Actual: 112 vs estimado 111 (previo  110.1)
  • Expectativas: 103.3 vs estimado 103.1 (previo 102.4)
 
El instituto IFO dice la economía ha subido una marcha y que el optimismo en las exportaciones está aumentando.
 
Moody’s dice que los ajustes en los países de la periferia de Europa continúan. Niveles de PIB previos a la crisis son improbables en el medio plazo y no esperan que los países de la periferia los alcancen antes de 2016-2017.
 
España vende
  • 1.010 millones de EUR en letras a 3 meses, rendimiento promedio 0.155% vs previo 0.442%, ratio de cobertura 4.5 vs previo 4.0
  • 3.060 millones de EUR en letras a 9 meses, rendimiento promedio 1.089% vs previo 1.152%, ratio de cobertura 1.9 vs previo 2.27
Italia vende
  • 2.983 millones de euros en bonos CTZ 2015, ratio de cobertura 1.46 vs previo 1.56, rendimiento promedio 1.871% (la más alta desde junio) vs previo 1.867%
  • 736 millones de euros en bonos 2018, ratio de cobertura  2.3 vs previo 2.32, rendimiento promedio 2.30% vs previo 2.91%
  • 265 millones de euros en bonos 2026, ratio de cobertura  3.23 vs previo 2.46, rendimiento promedio 3.30% vs previo 3.75%
La publicación de unos datos IFO en Alemania mejor de lo esperado no ha animado a que se produjeran flujos en activos con más riesgo, a medida que continúa el flujo hacia activos sin riesgos debido a las crecientes preocupaciones sobre un ataque potencial de EEUU en Siria.
 

EEUU:

La CNBC informa, citando varias fuentes, que Barack Obama nombrará a Larry Summers como el nuevo presidente de la FED, aunque todavía sigue estando vetado para el puesto.
 

Forex:

El sentimiento de aversión al riesgo ha apoyado los flujos de capital hacia el Dólar, con Euro/Dólar y Libra/Dólar mitigando las perdidas tras el anuncio de los datos IFO en Alemania. El movimiento bajista en Libra/Dólar ha hecho que el par cotice por debajo de la media de 200 días, mientras que Euro/Dólar testea la media de 21 días.
 
Edward, del Banco Central de Australia (RBA), dice que el Dólar Australiano todavía está muy alto para ayudar a la transición económica.
 

Materias Primas:

Crudo WTI perfora soporte en 106.75 y cae hasta soporte en 106.45. Siguientes soportes en 106.25 y en 105.80. Al alza el soporte anterior ha devenido en resistencia. Resistencia importante en 107.20.
La National Oil Corporation (NOC) de Libia dice que el yacimiento de Elephant fue cerrado ayer por los manifestantes y que la producción libia ha caído a menos de 200.000 barriles diarios.
El Oro spot cotiza plano dentro del rango 1399.62-1391.43. Resistencia fuerte en 1405.08, previo paso por el nivel psicológico en 1400. A la baja hay soporte en 1382.47 y en 1377.94
Rusia ha añadido cerca de 6.3 toneladas de Oro a sus reservas en julio y las compras mensuales de  Oro están en máximos desde abril.
 

Geopolítico:

Kerry, secretario de estado norteamericano, dice que el ataque químico en Siria es innegable pero que EEUU y sus aliados están recopilando y revistando información adicional sobre el ataque con armas químicas en Siria. Además, añade que la negativa del gobierno sirio a permitir el acceso y el bombardeo de los almacenes de armas químicas indican que el régimen de Al-Asad tiene algo que esconder.
 
Datos Macro de Relevancia:
  • Índice Redbook (14:55 horas)
  • Índice de precio de vivienda S&P/Case-Shiller (jun) (15:00 horas)
  • Confianza del consumidor EEUU (ago (16:00 horas)
  • Indice manufacturero de la FED de Richmond (ago) (16:00 horas)
Conferencias:
  • Asmussen, del BCE (ala dura), habla en Alemania (19:00 horas)
  • Merkel, canciller alemana, participará en varios eventos electorales a lo largo del día
  • Abe, PM de Japón, visita Oriente Medio
  • Reunión de los paneles económicos de Japón sobre el aumento del IVA
Subastas:
  • La FED compra 4.520-5.250 millones de USD en bonos con rango de vencimiento Ago'17-May'18 (17:00 horas)
  • EEUU vende 50.000 millones de USD en letras a 4 semanas (17:30 horas)
  • EEUU vende 34.000 millones de USD en bonos a 2 años (19:00 horas)
Resultados Trimestrales:
  • Tiffany & Co, Workday
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