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Análisis Técnico Diario Ibex

Estrategia:

Abrimos esta última semana de julio con un claro apetito por el riesgo lo que ha permitido alcanzar al 95% el objetivo de medio plazo situado en 8.437 puntos. Es necesaria la creación de soportes para un relajación de la pendiente. Nuestra visión es moderada alcista esperando ligeros retrocesos tras alcanzar el objetivo de medio plazo.

Escenario Alternativo:

La pendiente de aceleración del precio es demasiado elevada por lo que esperamos retrocesos y creación de soportes de medio plazo para consolidar los movimientos al alza. Es necesaria una creación de ondas bajistas para completar la formación del modulo completo 
que le permita la apertura de nuevas zonas a la baja.
Ibex

Análisis Técnico Diario Oro

Estrategia:

El precio del metal dorado ya habiendo sobrepasado el nivel de ruido alcanza el objetivo de medio plazo situado en 1.347 USD y ha comenzado a crear soportes que pueden abrir cotas a la baja.
Nuestra visión es lateral bajista , pudiendo observar pequeños retrocesos tras haber alcanzado el nivel objetivo de medio plazo, relajando la pendiente de aceleración.Por encima de 1.350 USD abriríamos cotas al alza consolidando nuevas zonas .

Escenario Alternativo:

La tendencia a medio largo plazo sigue siendo bajista, en ausencia de una pequeña onda al alza o incluso una pequeña falsa ruptura al alza puede forzar la entrada en el plano bajista anterior con volumen. Es altamente probable que el precio cree nuevos soportes con menor pendiente por lo que es 
posible observar retrocesos hasta 1.272 USD
Oro

Análisis Técnico Diario Crudo

Estrategia:

Fuertes retrocesos sobre el futuro del barril West Texas ya habiendo alcanzado su objetivo a medio plazo .El precio se encuentra por debajo soportes que pueden abrir nuevas cotas a la baja. Nuestra visión es moderada bajista debido a la estructura del precio con formación al alza ya finalizada, se esperan retrocesos para la apertura de nuevas zonas. Nivel clave de apoyo situado en 101,40 USD.

Escenario Alternativo:

Ya habiendo visto fuertes retrocesos podemos esperar una nueva creación de ondas al alza que permitan entrar en el plano alcista anterior para completer una falsa ruptura a la baja. Dicho movimiento haría que el precio pudiera salir por máximos previos en 109,10 USD.
Crudo

Apertura Europea

Asia: 

Beneficios Industriales China (jun, anualizado, yield to date) 11.1% vs previo 12.3% .
El gobierno chino decide poner el techo al ratio déficit/PIB en el 3%, para evitar así una rebaja de la calidad crediticia del país. La Oficina Nacional de Auditoría llevará a cabo un examen exhaustivo de la deuda gubernamental.
Kuroda, gobernador del Banco de Japón, dice que la base monetaria ha aumentado a un ritmo ligeramente superior a lo previsto. Añade que la compra masiva de bonos por parte de la institución esta consiguiendo rebajar los tipos a largo plazo.
Los bonos japoneses cierran en 143.62, 1 ticks a la baja, tras los comentarios de Kuroda. El Nikkei cierra un -3.30% a la baja, mínimos de múltiples meses, debido a la fortaleza del Yen y su impacto negativo en los exportadores.

Europa y Reino Unido:

El ministro italiano de finanzas Saccomani, dice que el país observa ya sus primeros signos de recuperación económica y que la economía podría expandirse en el 4º trimestre. Considera que el diferencial entre los bonos italiano y francés vs Bund alemán, es “absurdo”. Fitch estima riesgos bajistas para el PIB de Italia.
Coeure, del BCE, dice que los tipos de interés deben mantenerse bajos.
Schaeuble, ministro alemán de finanzas, descarta otra quita de deuda a Grecia y añade que el país heleno recibirá más ayudas a lo largo de 2014 siempre y cuando cumpla las condiciones.

EEUU:

Lacker, de la FED, dice que la Reserva Federal debería finalizar rápidamente su programa de compra de bonos empezando por los Bonos Respaldados por Hipotecas (MBS). La Casa Blanca anunciará en Otoño su candidato a presidente de la FED.
Los bonos americanos cierran al alza el viernes por coberturas de cortos ante el mes de agosto y el vencimiento de opciones. El interés de los bonos cae por debajo del 2.60% aunque las ganancias en precio se vieron recortadas por los datos de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan. Cotizan en 126.24, 2 ticks al alza.

Forex

Fortaleza del Yen por toma de posiciones previas al discurso de Kuroda, gobernador de que llevan al cruce contra el Dólar al entorno de 97.80. Euro/Yen se debilita por debajo de los 130.00. El discurso del gobernador de Japón no ha tenido un especial impacto sobre la divisa que mantiene los niveles mencionados, previo a la apertura Ministro alemde Japón.

Materias Primas

Crudo WTI cae 0.57 USD en la madrugada hasta los 105.13 USD actuales. Continúan así las fuertes caídas desde el viernes.
En Egipto, fuerzas de seguridad y de incognito matan a multitud de seguidores de los Hermanos Musulmanes el sábado.
Japón señala un cambio histórico en sus políticas de defensa. Un informe oficial pide el fin de su actitud pacífica desde la 2ª Guerra Mundial. En comentarios dirigidos a China y Corea del Norte, su ministro de defensa dice que deben fortalecer su alianza con los EEUU y mejorar su capacidad para destruir instalaciones de misiles balísticos enemigos.
Datos Macro: 
  • Confianza Empresarial Italia (jul) (10:30 horas)
  • Concesión Hipotecas Reino Unido (jun) (10:30 horas)
  • Masa Monetaria M4 Reino Unido (jun) (10:30 horas)
  • Préstamos Netos a Particulares Reino Unido (jun) (10:30 horas)
  • Crédito Neto al Consumidor Reino Unido (jun) (10:30 horas)
  • Variación Ventas de Viviendas Pendientes EEUU (jun) (16:00 horas)
  • Índice Manufacturero FED de Dallas (jul) (16:30 horas)
Subastas:
  • Italia vende 8.500 millones EUR en letras a 6 meses (11:00 horas)
  • Francia vende 7.700 millones EUR en letras a 3, 6 y 12 meses (14:50 horas)
  • La FED compra 2.750-3.500 millones USD, en bonos en rango de vencimiento Ago’20-May’23 (17:00 horas)
  • Tesoro de EEUU vende 55.000 millones USD en letras a 3 y 6 meses (17:30 horas)
Resultados Trimestrales:
  • Reino Unido: Reckitt Benckiser
  • Europa: Danone, Edison, Galp Energia, JC Decaux, Ryanair
  • Suiza: Temenos Group
  • EEUU: Simon Property (13:00 horas), Franklin Resources (14:30 horas), Express Scripts (cierre), Anadarko (cierre), General Growth (cierre)
 
 

Apertura Americana

Asia:

El gobierno chino decide poner el techo al ratio déficit/PIB en el 3%, para evitar así una rebaja de la calidad crediticia del país. La Oficina Nacional de Auditoría llevará a cabo un examen exhaustivo de la deuda gubernamental.
Kuroda, gobernador del Banco de Japón, dice que la base monetaria ha aumentado a un ritmo ligeramente superior a lo previsto. Añade que la compra masiva de bonos por parte de la institución está consiguiendo rebajar los tipos a largo plazo.

Europa y Reino Unido:

El Comité Presupuestario del parlamento alemán despeja el camino para la entrega del tramo de ayudas a Grecia. Schaeuble, ministro alemán de finanzas, descarta otra quita de deuda a Grecia y añade que el país heleno recibirá más ayudas a lo largo de 2014 siempre y cuando cumpla las condiciones.
Coeure, del BCE, dice que los tipos de interés deben mantenerse bajos.
  • Crédito Neto al Consumidor Reino Unido (jun) 0.5B vs estimado 0.7B (previo revisado de 0.7B a 0.8B).
  • Concesión de Hipotecas (jun) 57.7K vs estimado 59.7K (previo revisado de 58.2K a 58.1).
Índices Europeos al alza en la mañana tras el anuncion de fusión Publicis-Omnicom, creando el mayor grupo publicitario del mundo.
Perrigo anuncio su intención de comprar Elan por 8.600 millones USD. 
Barclays cae cerca de un 2% tras anunciar una venta de acciones por valor de 4.000 millones de Libras necesarios para cubrir las nuevas normas de apalancamiento y previo a resultados trimestrales de mañana. 

EEUU:

Lacker, de la FED, dice que la Reserva Federal debería finalizar rápidamente su programa de compra de bonos empezando por los Bonos Respaldados por Hipotecas (MBS). La Casa Blanca anunciará en Otoño su candidato a presidente de la FED

Forex:

Euro/Dólar y Libra/Dólar con escaso movimiento en la mañana a la espera de los fuertes datos macro de esta semana que incluyen Decisión de Tipos de la FED, BCE y del BoE. Euro/Dólar contra la resistencia en 1.3296, muy fuerte. Soporte importante en 1.3260. Libra/Dólar trata de superar resistencia en 1.5400 que demuestra ser solida y devuelve el precio a 1.5385, con soporte importante en 1.5355.
Dólar/Yen marca de nuevo cercano a mínimo de sesión en 97.62 (mínimos de 1 mes) aunque corrige a 97.80 manteniendo fuerte tendencia bajista, especialmente visible en grafico a 1 hora con un canal muy pronunciado. Las caídas se deben a la fuerza que conceden al Yen las palabras de Kuroda, gobernador del Banco de Japón, y las noticias de examen de la deuda gubernamental china por parte de la Oficina Nacional de Autoría. Las preocupaciones se acumulan desde hace 2 semanas en torno a China, su deuda, ritmo de crecimiento y crédito.

Materias Primas

Crudo WTI en 104.71 tras haber arrancado alcista a lo largo de la mañana y marcar en 105.08 USD, próximo a resistencia en 105.13. Doble suelo de hoy y del viernes en entorno de 103.85 aunque aún hay soporte en 104.40 y 104.20/18 USD. 
El Oro spot al alza hoy y superando por el momento la resistencia en 1335.00 USD. Mantener este nivel permite pensar en una continuidad alcista potencial hacia máximos de la semana pasada en 1347.70 USD.
Los especuladores añaden presión alcista sobre el Oro al añadir posiciones alcistas netas en 14.532  contratos hasta alcanzar un nuevo máximo consecutivo semanal, el 4º ya, en 70.067 contratos. 
Aumentan también las posiciones netas alcistas en futuros de Plata en 1.491 contratos hasta los 6.321 contratos. Recortan sus posiciones cortas netas en Cobre en 2.700 lotes hasta los 12.974 contratos cortos.
En Egipto, fuerzas de seguridad y de incognito matan a multitud de seguidores de los Hermanos Musulmanes el sábado.
Datos Macro: 
- Variación Ventas de Viviendas Pendientes EEUU (jun) (16:00 horas)
- Índice Manufacturero FED de Dallas (jul) (16:30 horas)
Subastas:
- Francia vende 7.700 millones EUR en letras a 3, 6 y 12 meses (14:50 horas)
- La FED compra 2.750-3.500 millones USD, en bonos en rango de vencimiento Ago’20-May’23 (17:00 horas)
- Tesoro de EEUU vende 55.000 millones USD en letras a 3 y 6 meses (17:30 horas)
Resultados Trimestrales:
- EEUU: Simon Property (13:00 horas), Franklin Resources (14:30 horas), Express Scripts (cierre), Anadarko (cierre), General Growth (cierre)
 
 
 
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