China reconoce presiones sobre su economía

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Análisis Técnico Diario Ibex

Estrategia:

Continuaos con un claro apetito por el riesgo lo que ha permitido consolidar los 8.000 puntos y atacar a los siguientes máximos previos relevantes cercanos a los 8.200 puntos. Sobrepasar dicha zona haría que se pudiera alcanzar con alta probabilidad el obetivo de medio plazo situado en 8.437 puntos.
Es necesario un apoyo sobre el soporte creado para un relajación de la pendiente. Nuestra visión es moderada alcista esperando ligeros retrocesos.

Escenario Alternativo:

No superar los 8.200 puntos hace que el precio comience a testar soportes por debajo de los cuales podremos abrir cotas bajistas y perder los 8.000 puntos.Es necesaria una creación de una segunda onda bajista para completar la formación del modulo completo que le permita la apertura de nuevas zonas a la baja.
Ibex
 

Análisis Técnico Diario Oro

Estrategia:

El precio del metal dorado ya habiendo sobrepasado el nivel de ruido alcanza el objetivo de medio plazo situado en 1.347 USD Nuestra visión es lateral bajista , pudiendo observar pequeños retrocesos tras haber alcanzado el nivel objetivo de medio plazo, relajando la pendiente de aceleración.
Poe encima de 1.350 USD abriríamos cotas al alza consolidando nuevas zonas .

Escenario Alternativo:

La tendencia a medio largo plazo sigue siendo bajista, en ausencia de una pequeña onda al alza o incluso una pequeña falsa ruptura al alza puede forzar la entrada en el plano bajista anterior con volumen.
Es altamente probable que el precio cree nuevos soportes con menor pendiente por lo que es posible observar retrocesos hasta 1.272 USD
 
Oro

Análisis técnico Diario Crudo

Estrategia:

Fuertes retrocesos sobre el futuro del barril West Texas ya habiendo alcanzado su objetivo a medio plazo .El precio se encuentra en plena creación de nuevos soportes que pueden abrir nuevas cotas a la bajaNuestra visión es moderada bajista debido a la estructura del precio con formación al alza ya finalizada, se esperan retrocesos para la apertura de nuevas zonas. Nivel clave de apoyo situado en 102,,30 USD.

Escenario Alternativo:

Ya habiendo visto fuertes retrocesos podemos esperar una nueva creación de ondas al alza que permitan entrar en el plano alcista anterior para completer una falsa ruptura a la baja. Dicho movimiento haría que el precio pudiera salir por máximos previos en 109,10 USD.
 

Apertura europea

Asia: 

Zhou, presidente del Banco de China, dice que el país tiene grandes presiones bajistas sobre su economía y reitera que se seguirán aplicando más políticas monetarias prudentes. 
- IPC Japón (jun, anualizado) 0.2% vs estimado 0.1% (previo -0.3%). Es el mayor ritmo de crecimiento en 5 años.
Los bonos japoneses a 10 años cierra 8 ticks al alza en 143.61, siguiendo la cotización de los T-Notes americanos y el artículo, muy blando o “dovish”, de Hilsenrath, observador de la FED. Este ha indicado que en su próxima reunión la FED continuara con el programa mensual de compra de bonos por 85.000 millones USD y que rebajarán aún más el umbral de desempleo. El Nikkei cae un -2.60% con todos los sectores en rojo.

Europa y Reino Unido:

Stark, ex-miembro del BCE, dice que el banco central tendrá que activar el programa de compra de bonos debido a la presión de Francia para que compre sus bonos soberanos, si bien reconoce que no hay rescate del país a la vista ni tampoco un fin demasiado alejado de la crisis de deuda.
DBRS, agencia de rating crediticio, dice que las tensiones políticas en Italia podrían acelerarse en otoño lo cual sumaria presión al rating del país.

EEUU:

Hilsenrath, observador de la FED, escribe: “La Reserva Federal está en camino de mantener su política de estímulo por 85.000 millones USD mensuales en su próxima reunión la semana que viene. El organismo debatirá los cambios en la comunicación del programa de estímulo y sus planes para los 
tipos de interés a corto plazo. Bernanke, presidente de la FED, sugirió en la última conferencia de junio que la Reserva Federal podría rebajar el umbral de desempleo del 6.5% fijado en septiembre 2012, lo cual podría llevar a que los tipos de interés a corto plazo permanezcan bajos por mucho tiempo”.
Lawrence Summers hizo ayer comentarios ciertamente negativos acerca de la eficacia del programa de estímulo americano y añade que habría un gran cambio de rumbo si es elegido presidente de la FED.
Los bonos americanos cerraron ayer a la baja 4 ticks en 126.09 tras iniciar su andadura con los buenos datos de Bienes Duraderos aunque se vio controlado por los malos datos en Peticiones Semanales de Desempleo. La subasta de las 19:00 horas no vario la tendencia y mostró que el interés por las últimas emisiones está quedando dentro de la media y que su compra es efectuada por una mayoría de compradores extranjeros, con una demanda por debajo de las 5 últimas subastas. Sube 8 ticks en 126.17 previo a la apertura europea.
 
 

Forex

Debilidad en el USD nuevamente tras el artículo de Hilsenrath, lo que llevo al Dólar/Yen a caer por debajo de 99.00, a lo que ha contribuido el dato de IPC aunque de modo menos acusado que las palabras del observador de la FED.

Materias Primas

El Crudo WTI cotiza dentro de un rango estrecho en la madrugada asiática y cae 0.20 USD en 105.30, entre 105.62 y 105.29. El Oro avanza hasta 1340 USD y supera la resistencia en 1331.20 USD, gracias ala debilidad del USD provocada por las palabras de Hilsenrath.
Datos Macro: 
- Confianza Consumidor Francia (jun) (08:45 horas)
- Balanza Comercial Suecia (jun) (09:30 horas)
- Índice de Confianza de la Universidad de Michigan (lectura Final julio) (15:55 horas)
- Índice Semanal ECRI (16:30 horas) 
Conferencias:
- La Agencia Europea del Medicamento publica su lista de medicinas aprobadas (13:00 horas)
- Letta, PM de Italia, acude a reunion del Partido Democratico en Roma (14:00 horas)
Resultados:
- Europa: Air France, Banco Espirito Santo, Banca Generali, Caixabank, Eiffage, Lafarge, Banco Popular, Renault, Safran, Total y Abertis.
- Reino Unido: Anglo American, BG Group, Pearson
- EEUU: AbbVie, LyondellBasell Industries, Aon, Tyco International
 

Apertura Americana

 

Asia:

IPC Japón (jun, anualizado) 0.2% vs estimado 0.1% (previo -0.3%). El IPC crece a su ritmo más alto en 5 años Zhou, gobernador del Banco de China, dice que la economía china hace frente a grandes presiones bajistas y reitera que continuarán una línea de política monetaria prudente.

Europa y Reino Unido:

La UE aprueba el tramo de ayudas de 2.500 millones EUR a Grecia después de constatarse el cumplimiento de las 22 condiciones impuestas al país para recibir la ayuda. 
Goldman Sachs finaliza su recomendación de vender bonos franceses a 5 años vs bonos alemanes aunque siguen recomendando posiciones largas en bonos Italianos y franceses a 10 años.
La producción industrial de Italia cae un 1% en el 2º trimestre según el lobby italiano Confindustria.
Los Índices Europeos cotizan al alza con el CAC como mejor selectivo tras buenos resultados empresariales. El sentimiento positivo se ve ayudado por el artículo de Hilsenrath, observador de la FED, quien indica que la FED mantendrá el programa de compra de bonos en 85.000 millones USD mensuales en su próxima reunión. Añade que es probable que se rebaje aún más el umbral de desempleo, previsto en el 6.5%, y que es el detonante del inicio de la reducción del estímulo. Actualmente, la tasa de desempleo se sitúa en el 7.6% en EEUU.

EEUU:

Hilsenrath, observador de la FED, publicó ayer un artículo según el cual la FED mantendría el programa de estímulo en 85.000 millones USD mensuales en su próxima reunión. En el mismo artículo dio a entender que los miembros de la Reserva Federal debatirán cambios en el modo en que se comunican sus planes futuros para el estímulo así como para los tipos de interés a corto plazo. Bernanke, presidente de la FED, sugirió en su comparecencia del 19 de junio que la FED podría rebajar el umbral de desempleo del 6.5% establecido en septiembre del 2012. Un movimiento de la FED en esta dirección implicaría que los tipos de interés a corto plazo deberían permanecer bajos por un largo período.

Forex:

Euro/Dólar y Libra/Dólar se benefician de la debilidad del USD provocada por las palabras de Hilsenrath, aunque el Euro/Dólar mantiene su rango de la mañana mientras que la Libra/Dólar toma fuerza hasta 1.5415 tras cotizar entre 1.5380 y 1.5400 en la mañana. Dólar/Yen por su parte se debilita hasta 98.50, soporte fuerte.
 

Materias Primas

Crudo WTI cae con fuerza a soporte en 104.41 tras perforar los soportes en 105.46, 105.13 y 104.80. 
El Oro spot no mantiene zona en 1340 USD y cae 12 USD a 1328 tras pullback contra 1330.65 USD. El 
activo mantiene, no obstante, la tendencia alcista iniciada el 25 de junio
Datos Macro: 
- Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan (lectura Final julio)(15:55 horas)
- Índice Semanal ECRI EEUU (16:30 horas)
Subastas:
- La FED compra 1.250-1.750 millones USD, en bonos en rango de vencimiento Feb’36-May’43.(17:00 horas)
Resultados Trimestrales:
- EEUU: AbbVie, LyondellBasell Industries, Ventas, Weyerhaeuser, Tyco International
 
 
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