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Análisis Técnico Diario Ibex

 

Estrategia:

El precio de nuestro selectivo pierde los 8.000 puntos con cierta fuerza alcanzando el primer nivel de ruido en 7.774 puntos.
La amplitud del precio le permite alcanzar cotas en el medio plazo en 8.177 puntos y en 8.455 puntos como ampltud maxima de movimiento.
Sin embargo no respetar niveles por encima de 7.750 puntos abriría cotas inferiores con volumen.
 

Escenario Alternativo:

No sobrepasar los 8.080 puntos puede hacer que se anule la perforación de las resistencias creadas , creando la condiciones necesarias para volver a atacar mínimos relevantes cercanos a 7.741 puntos.
Es necesaria una creación de una segunda onda bajista para completar la formación del modulo completo que le permita la apertura de nuevas zonas a la baja.
Análisis Ibex

Análisis Técnico Diario Oro

 

Estrategia:

El precio del metal dorado se encuentra sobre nivel de ruido con pequeños retrocesos en aras a la apertura de nuevas zonas al alza.
Nuestra visión es moderada al alza , tras haber creado las condiciones que le permiten alcanzar pequeñas cotas al alza sin grandes movimientos.
Apertura de cotas alcistas situadas en 1.341 USD, aun sin embargo el precio necesita realizar una estructura de nuevas resistencias para poder calcanzar dichas cotas mencionadas.
 

Escenario Alternativo:

La tendencia a medio largo plazo sigue siendo bajista, aún en ausencia de una pequeña onda al alza o incluso una pequeña falsa ruptura al alza para luego entrar en el plano bajista anterior. 
Es altamente probable que el precio cree nuevos soportes con menor pendiente por lo que es posible observar retrocesos hasta 1.262 USD

Análisis Técnico Diario Oro

 

Estrategia:

Seguimos con avances sobre el futuro del barril West Texas continuando al alza con pendientes de aceleración muy elevadas sin retrocesos .El precio se encuentra a menos 3 USD del objetivo completo situado en los entornos de 109USD
 
Nuestra visión continua siendo alcista debido a la estructura del precio con formación al alza completada, aún así se esperan retrocesos para la apertura de nuevas zonas.
 

Escenario Alternativo:

Encontramos nivel clave en 105 USD que, de no ser respetado haría que el precio ya habría empezado a crear soportes para relajar las pendientes de aceleración. Niveles inferiores a dicha área comentada ,forzaría el precio hasta los 101,34 USD. Zona potencial de retrocesos situado en 98,05 USD.
análisis crudo
 

Apertura europea

 

Asia: 

Tras el dato de ayer de PIB 2° trimestre al 7.5%, el economista del estado chino Fan Jianping cree que el PIB para 2013 podría crecer levemente por encima de dicha cifra.
El Banco Asiático para el Desarrollo recorta el PIB 2013 de Asia en vías de desarrollo del 6.4% al 6.3%. 
El crecimiento de la zona se ve ralentizado por China.
Los bonos japoneses caen apenas 1 tick a 143.15 en la sesión de ayer, en parte gracias a la compra de 560.000 millones Yenes en deuda gubernamental operada por el Banco de Japón. En todo caso, la sesión de ayer estuvo carente de catalizadores del precio, a la espera de la subasta de bonos a 5 años que tendrá lugar mañana, por un montante de 2.7 billones de Yenes. El Nikkei 225 cierra al alza un +0.64% en 14.599,12 puntos.
 

Europa y Reino Unido:

Asmussen, del BCE, reiteró ayer que la política monetaria permanecerá acomodaticia el tiempo que sea necesario y que el programa de compra de bonos OMT es legalmente factible y económicamente necesario. Añade que el banco central actuara contra la inflación tan pronto como la detecte y que mantener tipos bajos por demasiado tiempo acarrea riesgos importantes.
 
Fitch rebaja el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera de AAA a AA+. La rebaja de Francia el pasado viernes pesa sobre el rating del FEEF, al tratarse del segundo aportador económico al fondo.
 

EEUU:

Bill Gross, de PIMCO, anuncia que han aumentado su portfolio de bonos americanos del 37% al 38%, y el de bonos respaldados por hipotecas del 34% al 36%.
Los bonos americanos revirtieron las pérdidas iniciales de la apertura tras los rumores de posible rebaja del rating de Alemania. Los datos iniciales de Ventas Minoristas ex-combustible y vehículos cayó a su nivel más bajo desde junio 2012, lo que apuntaló las ganancias de este activo. Igualmente, la cobertura de cortos previa al discurso de Bernanke del miércoles ante la Cámara de Representantes y la del jueves ante el Senado, permitió al bono cerrar en positivo. Previo a la apertura europea, el bono americano cotiza en 126.170, +1 tick.
 

Forex

Australiano/Dólar al alza tras la publicación de las Actas del Banco de Australia que mostraron que los miembros de la institución consideran adecuada la política monetaria actual. Los rumores de que las exportaciones de recursos continuaran sus alzas, han eliminado cualquier opción a un cambio. El 
Australiano/Dólar alcanzó así el nivel 0.92, cayendo a 0.9175 previo a la apertura europea.
 

Materias Primas

El crudo WTI cae 0.23 USD en la sesión asiática, hasta 106.09 USD, tras nuevos datos de inestabilidad en Egipto. Los partidarios de Mursi marchan hacia el consulado americano en Alejandría y hay informes de que los partidarios del depuesto presidente han atacado un puesto de policía en Gizeh.
Datos Macro: 
  • IPC Reino Unido (jun) (10:30 horas)
  • IPC Eurozona (jun) (11:00 horas)
  • Índice ZEW Alemania (jul) (11:00 horas)
  • IPC EEUU (jun) (14:30 horas)
Conferencias:
  • Fisher, del Banco de Inglaterra, habla ante el Parlamento británico (12:30 horas)
Subastas:
  • España vende 4.000 millones EUR en letras a 6 y 12 meses (10:30 horas)
 

Apertura americana

 

Asia: 

PIB China (2º trimestre, anualizado) 7.5% vs estimado 7.5% (previo 7.7%). La Oficina Nacional de Estadísticas indica que la ralentización proviene de una caída en el potencial de productividad y por los esfuerzos en acometer reformas estructurales.
JP Morgan recorta su previsión de PIB 2013 para China del 7.6% al 7.4%, y la del 2014 del 7.7% al 7.2%.
 

Europa y Reino Unido:

Rubalcaba pide la dimisión inmediata de Mariano Rajoy y le acusa de estar causando un daño incalculable al país. La situación puede generar una atención no deseada sobre el país, mientras el bono a 10 años aumenta su rendimiento al 4.779%, desde la apertura en 4.74% 
 
De Guindos dice que el PIB de España será cercano a 0 en la 1ª mitad de 2013, aunque destaca que se estima crecimiento en la 2ª mitad.
 
Los 3 principales partidos de Portugal dicen haber fijado el 21 de julio como fecha límite para acordar un “pacto de salvación nacional”, que mantenga al país dentro del programa de rescate (por valor de 78.000 millones EUR), mientras se espera a las elecciones anticipadas en 2014.
 
Los Índices Europeos han comenzado al alza la sesión, con los sectores Financiero y Tecnológico al alza. Commerzbank subía un 3% tras comentarios de posible acuerdo entre Alemania y UBS para la venta de la participación gubernamental en el banco germano a UBS. Sector Farmacéutico a la baja en Europa. El IBEX es el peor selectivo europeo con el lastre de las eléctricas y pago de dividendos en el Santander, que cae un -2.90%. Iberdrola cae un -0.93% y Telefónica se mantiene plana.
 

EEUU:

Bullard, de la FED, reitera su visión de que la Reserva Federal ha elegido mal el momento de comunicar a los mercados la posible reducción del estímulo económico. Dice también que Bernanke no estaba comunicando la postura oficial de Comité Federal de Mercado Abierto cuando dijo que la tasa de desempleo en el 7% era el umbral probable para finalizar el estímulo económico. 
 

Forex

Poco movimiento en las divisas hoy, sobre las que pesan la falta de catalizadores del precio y la ausencia de traders japoneses por el día festivo de hoy en sus mercados. Dólar/Yen supera el nivel de 100.00 y Euro/Yen ataca la fuerte resistencia en 130.34, sin superar de modo efectivo. El USD se fortalece en general frente al Euro y la Libra, en corrección de la debilidad que mostrara desde el miércoles pasado.
 

Materias Primas

El crudo WTI se mantiene en rango entre resistencia 105.65 y soporte en 105.00. Cotiza en 105.26 a la espera de catalizadores del precio, aunque con presión bajista.
Israel realiza su primera intervención naval en Siria, lanzando misiles de crucero en Latakia.
El Oro spot se mantiene en 1283.50 USD, zona media del rango entre 1288 y 1276 USD. Escaso movimiento del activo en una sesión muy falta de fundamentales, aunque destacamos movimientos bajistas recientes por la perforación de soporte en 1279 USD.
 
Citigroup rebaja su previsión 2013 para el Oro de 1555 USD a 1358 USD, y rebaja la de 2014 de 1435 a 1145 USD. Rebaja su previsión 2013 para otros metales preciosos como el Paladio, de 810 USD a 717 USD, y el Platino, rebajado 1550 USD a 1474 USD.
Datos Macro: 
  • Índice Empire Manufacturero EEUU (jul) (14:00 horas)
  • Ventas Minoristas (jun) (14:30 horas)
  • Inventarios de Negocios (may) (16:00 horas)
  • El FMI publica su informe sobre el sistema bancario español (16:00 horas)
Conferencias:
  • Tarullo, de la FED (dcho voto, moderado), habla de regulación bancaria (14:00 horas)
  • Asmussen, del BCE (halcón o “hawk”) habla en Schwerin, Alemania (17:00 horas)
Subastas:
  • La FED compra 750-1.000 millones USD en bonos en rango de vencimiento Ago’23-Feb’31 (17:00 horas)
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