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S&P rebaja Italia de BBB+ a BBB, perspectiva negativa.

Análisis Técnico Diario Ibex

 

Estrategia:

El precio de nuestro selectivo continua ligeramente por encima de los 8.000 puntos habiendo salido por encima de las resistencias salvando por el momento la entrada en el plano anterior evitando un proceso de ventas.
 
La amplitud del precio le permite alcanzar cotas en el medio plazo en 8.177 puntos y en 8.455 puntos como ampltud maxima de movimiento. Sin embargo no aguantar por encima de 7.850 puntos abriría cotas inferiores con volumen.
 

Escenario Alternativo:

No sobrepasar los 8.080 puntos puede hacer que se anule la perforación de las resistencias creadas, creando la condiciones necesarias para volver a atacar mínimos relevantes cercanos a 7.741 puntos.

Es necesaria una creación de una segunda onda bajista para completar la formación del modulo completo que le permita la apertura de nuevas zonas a la baja.
 
Análisis técnico Diario Ibex
 
 

Análisis Técnico Diario Oro

 

Estrategia:

 
El precio del metal dorado abre ligeramente las puertas a nuevas cotas tras batir resistencias ya pudiendo realizar nuevos movimientos al alza.
Nuestra visión es alcista , tras haber creado las condiciones que le permiten alcanzar pequeñas cotas al alza sin grandes movimientos, La estructura es bastante similar a módulos previos que dieron continuación a la tedencia principal.
 
Apertura de cotas alcistas situadas en 1.288 USD y en 1.341 USD
 

Escenario Alternativo:

 
La tendencia a corto plazo sigue siendo bajista, aún en ausencia de una pequeña onda al alza o incluso una pequeña falsa ruptura al alza para luego entrar en el plano bajista anterior.
 
Nivel clave de activación de ventas situado en 1.240 USD
 
Análisis técnico Diario Oro
 

Análisis técico Diario Crudo

 

Estrategia:

El futuro del barril West Texas continua al alza sin apenas retrocesos ya habiendo sobrepasado el nivel clave situado en 103,30 USD .El precio ha salido con fuerza por encima de la resistencia horizontal aunque es probable que creemos soportes sostenibles con menor pendiente.
 
Nuestra visión es alcista debido a la estructura del precio con formación al alza completada, aún así se esperan retrocesos para la apertura de nuevas zonas. Nivel clave de de medio plazo situado en 108,97 USD.
 

Escenario Alternativo:

Encontramos nivel clave en 105 USD que, de no ser sobrepasado haría que el precio se girara con fuerza dado que, habría encontrado órdenes bajistas que forzarían al precio a volver al rango lateral en el que se ha visto inmerso durante meses.
 
Niveles inferiores a dicha área comentada ,forzaría el precio hasta los 101,34 USD. Zona potencial de retrocesos situado en 98,05 USD.
 
 

Apertura Europea

 

Asia: 

  • Balanza Comercial China (jun) (USD, miles de mil.) 27.13 vs estimado 27.80 (previo 20.43)
  • Exportaciones -3.1% vs estimado 3.7% (previo 1.0%). Primera caída en 17 meses
  • Importaciones -0.7% vs estimado 6.0% (previo -0.3%)
Aduanas de China dice que el país hace frente a serias dificultades en cuanto a exportaciones e importaciones y que los datos de hoy podrían reflejar la realidad del comercio chino. Prevén un 3er trimestre también difícil a lo que se suma la apreciación del Yuan y una subida de los costes laborales.
Los bonos japoneses comienzan la sesión con ganancias y con la curva de tipos reduciéndose 2 puntos básicos. No obstante, la decisión posterior del Banco de Japón anunciando que no comprarían bonos en su programa de hoy, detuvo la senda alcista para el resto de la sesión. Cierran 74 ticks al alza en 142.68. El Nikkei cierra un -0.40% en 14.416 puntos.
 

Europa y Reino Unido:

S&P rebaja Italia de BBB+ a BBB, perspectiva negativa. La agencia crediticia indica que podría rebajar aún más el rating si estima que el gobierno no es capaz de implementar las reformas destinadas a evitar un mayor deterioro de los indicadores económicos.
 
El BCE matizó las palabras de Asmussen de ayer. El banco central dijo que sus palabras querían dar a entender que la orientación adelantada ofrecida por Draghi el pasado jueves, se extendería más allá de los 12 meses. Sus palabras provocaron movimientos de ventas en el Euro al confirmar la política blanda del BCE respecto del estímulo.
 

EEUU:

Williams, de la FED (no miembro FOMC) dice que la economía de EEUU está sufriendo por la caída de la demanda y la incertidumbre económica. Estos elementos aconsejarían, en su opinión, moderar la política monetaria actual y hacerla más gradual.
 
Los bonos americanos cerraron ayer la sesión firmemente al alza, siguiendo la tendencia del día. 
 
Asmussen fue uno de los valedores de esta sesión positiva, que ayuda al bono a rebajar su rentabilidad tras haber alcanzado el 2.70% esta semana. La subasta de 32.000 USD en bonos a 3 años, cuyos resultados se conocieron pasadas las 19:00 horas, arrojó un menor rendimiento pagado. Este buen dato, sin embargo, no ayudó a los bonos ya que más del 50% de la subasta fue comprada por dealers. 
 
T-Notes cierran 7 ticks al alza en 125.16. Suben 2+ ticks en 125.185.
 
 

Forex

El Australiano/Dólar rebota de nuevo hacia 0.9151 y consigue eliminar las pérdidas sufridas tras los malos datos de Balanza Comercial en China. No obstante, hay fuertes posiciones de ventas entre 0.9200 y 0.9220 que evitan por el momento que el cruce supere esta franja.
 

Materias Primas

Crudo WTI cotiza con ganancias en la madrugada asiática, subiendo 0.96 USD en 104.48, animado por comentarios de vertido de Gas Natural en el Golfo de México. Atención hoy a los Inventarios API de Crudo, a las 16:30 horas.
 
Inventarios de Crudo API (2 jul) -8970K vs previo -9358K
 
Funcionarios oficiales de EEUU evacúan personal de una plataforma del Golfo de México tras perderse el control de un pozo de gas natural. Comentarios de fuga sobre el golfo con una mancha visible de más de 6 kilómetros de ancho.
Datos Macro: 
  • IPC Italia (jun) (10:00 horas)
  • Indicadores Principales Reino Unido (jun) (11:00 horas)
  • Producción Industrial Eurozona (may) (11:00 horas)
  • IPP EEUU (jun) (14:30 horas)
  • Sentimiento Consumidor de la Universidad de Michigan (jul) (15:55 horas)
  • Inventarios Crudo API (2 jul) (16:30 horas)
  • Actas de la FED correspondientes a reunión del FOMC el pasado 18/19 junio (20:00 horas)
Conferencias:
  • Costa, del BCE (ala blanda), habla en conferencia “El Futuro de Europa” (11:00 horas)
  • Asmussen, del BCE (ala dura, “hawk”), habla en Skopje, Macedonia (16:00 horas)
  • Bernanke, presidente de la FED, habla de política económica en Boston (22:10 horas)
Subastas:
  • Italia vende 9.500 millones EUR en letras a 3 y 12 meses (11:00 horas)
  • Alemania vende 5.000 millones EUR en bonos 2015 al 0% (11:30 horas)
 
 

Apertura americana

 

Asia:

  • IPC China (jun, anualizado) 2.7% vs estimado 2.5% (previo 2.1%). Aumento debido a precios de los alimentos.
  • PPI China (jun, anualizado) -2.7% vs estimado -2.6% (previo -2.9%) HSBC rebaja su previsión de PIB Asia 2013 (ex-Japón) del 7.2% al 6.1%

Europa y Reino Unido:

  • Producción Industrial Reino Unido (may) 0.0% vs estimado 0.2% (previo 0.1% revisado a -0.1%) / Anualizado -2.3% vs estimado -1.5% (previo -0.6% revisado a -1.4%)
  • Producción Manufacturera Reino Unido (may) -0.8% vs estimado 0.4% (previo -0.2%) / Anualizado 2.9% vs estimado -1.6% (previo -0.5% revisado a -0.9%)
  •  Balanza Comercial Reino Unido (may) -8.49B vs estimado -8.5B (previo -8.2B)
  • Balanza Comercial Total Reino Unido (may) -2.44B vs estimado -2.6B (previo -2.6B)
Barclays rebaja su previsión de PIB 2013 para la UE de 0.1% a -0.1%. Rebaja la de 2014 de 1.6% a 1.4%.
 
Los ministros de la Eurozona confirman la ayuda a Grecia por parte del FMI, el BCE y la propia Eurozona, por un montante de 6.800 millones EUR. Las ayudas se entregaran en tramos hasta octubre, aunque el país debe primero cumplir con las condiciones del rescate para antes del 19 de julio.
 
El cierre en positivo en Asia se contagia a Europa, con los índices espoleados por los resultados de Alcoa y porque Grecia ha asegurado los fondos del rescate.
 
EDF (EDF FP) sube con fuerza en el CAC francés (+8.20%, en 18.21 euros) tras informes de que la compañía aumentará las tarifas domésticas otro 5% el 1 de agosto del 2014, a fin de cubrir el alza de costes.
 

EEUU:

Alcoa (AA) BPA ajustado 2º trimestre: 0.07 USD vs estimado 0.06, Ingresos: 5.850 millones USD vs estimado 5.790 millones USD. La acción sube un +1% en pre-apertura, hasta 8 USD, tras resultados y trasestimar que la demanda de Aluminio crecerá un 7% este año debido a que los inventarios/ reservas comienzan a decaer en China.
 

Forex:

La Libra a la baja tras los datos de Reino Unido. En el cruce Libra/Dólar las caídas se han prolongado hasta 1.4880, con onda bajista posterior marcando mínimo en 1.4830. Euro/Libra ha reaccionado alza hasta 0.8655, con onda alcista posterior marcando máximo en 0.8668. Australiano/Dólar alcanza máximo en 0.9196 en la primera hora de la sesión europea. Posteriormente ha corregido hasta 0.9140, manteniéndose actualmente en 0.9170. Dólar/Yen con poco movimiento y aun conservando 101.00, tras máximo del día en 101.28.
 

Materias Primas

Sin movimiento destacado en el Crudo WTI que permanece en rango entre 103.32 y 102.82 USD. Falta absoluta de market movers para este activo.
 
El Oro sobre soporte en 1248.40 USD tras haber corregido las alzas de la sesión europea. Escaso movimiento también en este activo.
 
Chile recorta su previsión de producción de Cobre 2013 a 5.53 millones de toneladas debido a retrasos en los centros mineros, según el ministro para la minería.
 
Fuentes oficiales de los Hermanos Musulmanes en Egipto rechazan el programa del presidente interino Mansour, quien intenta allanar el camino hacia unas nuevas elecciones parlamentarias a inicios de 2014. La situación deviene cada vez más inestable, con 51 muertos en El Cairo frente al cuartel militar donde se cree está retenido Morsi.
Datos Macro: 
  • Inicios de Viviendas Canadá (jun) (14:15 horas)
  • Índice Redbook EEUU (30 jun) (14:55 horas)
  • PIB estimado NIESR Reino Unido (jun) (16:00 horas)
Conferencias:
  • Asmussen, del BCE (ala dura) habla en Londres (17:00 horas)
Subastas:
  • La FED compra 2.750-3.500 millones USD, en bonos en rango de vencimiento Ago’20-May’23 (17:00 horas)
  • Tesoro EEUU vende 30.000 millones USD en letras a 4 semanas (17:30 horas)
  • Tesoro de EEUU vende 32.000 millones USD en bonos a 3 años (19:00 horas)
 
 
 
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