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Japón modifica la exposicion del Fondo de Pensiones

Análisis Técnico Diario Ibex

 

Estrategia

Los futuros americanos vivieron una jornada ligeramente bajista a la espera de la publicación de datos macro en la apertura Americana.
Nuestra visión para nuestro selectivo es moderada bajista situándose por debajo de soportes.
Nivel clave de activación de ventas situado en 8.236 puntos con objetivos a medio plazo situados en 8.051 puntos y más a medio plazo en 7.868 puntos.
 

Escenario Alternativo

No alcanzar el nivel de activación hace que el precio pueda ya haber formado la segunda onda bajista necesaria para poder atacar a resistencias.
Activación de compras situado en 8.400 puntos nivel en el cual abriría zonas de medio plazo en 8.545 puntos y superiores.
 
 
ibex
 

Análisis Técnico Diario Oro

 

Estrategia

Ausencia de cambios en el precio de los futuros del metal dorado. El precio ya habiendo tratado de testar niveles de mínimos, no goza de la estructura necesaria para poder aún abrir zonas inferiores y está en estos momentos está completando la segunda onda al alza para poder atacar nuevas resistencias.
Visión sea moderada al alza a la espera de movimientos fuertes en sesión americana. Niveles objetivos para la sesión en 1.542 USD y en 1.612 USD
 

Escenario Alternativo

La tendencia principal sigue siendo muy clara es necesaria una pequeña onda al alza sin superar máximos previos, en 1.479 USD , para poder abrir ventas con volumen.
A priori no se esperan grandes movimientos ante ausencia de datos macro significativos esperados para la jornada del viernes.
 
oro
 
 

Análisis Técnico Diario Crudo

 

Estrategia

El barril West Texas pasa por encima de zonas resistencias abriendo zonas alcistas. Encontramos niveles de potencial retroceso coincidiendo con máximos previos en 96.40 USD. La estructura del precio permite pasar por encima de dicho smáximos gozando d euna estructura que le permite alcanzar niveles en 98.57 USD.
 

Escenario Alternativo

En el supuesto de falsa salida al alza o trampa alcista encontramos nivel clave de activación de ventas por debajo de 92.10 USD con potencial apertura de zonas bajistas .Niveles inferiores a dicha área comentada ,abrirían zonas hasta 89.40 USD. Objetivo completo bajista situado en 86.79 USD.
 
crudo
 

Apertura Europea

 

Asia

Aso, ministro de finanzas japonés, dice que no intervendrá los mercados pero los vigilará de cerca. El gobierno no considerará un recorte del impuesto a las empresas en beneficio de los precios de las acciones. Hamada, consejero económico del PM Shinzo Abe, dice que los mercados han puesto demasiadas expectativas en los Abenomics, y opina que la corrección del mercado debería ser temporal y que la estrategia precisa de un recorta del impuesto a las empresas.
El fondo público de pensiones japonés cambia su estrategia de exposición a activos, elevando su exposición a deuda extranjera y acciones japonesas y recortando la exposición a deuda doméstica. No hay cambios respecto de la exposición a activos de corto plazo.
Bonos japoneses al alza en la apertura asiática aunque recortando y entrando 5 ticks en negativo tras el break de su mediodía. El Nikkei a la baja en la sesión con el Dólar/Yen al alza en un marco muy volátil. 
La debilidad del Nikkei se vio recortada por las operaciones de compra de ETFs por parte del Banco de Japón, recuperando pérdidas y marcando un -0.4%
 

Europa

Alemania rechaza una quita de deuda a Grecia. El FMI en Grecia alertó ayer sobre la sostenibilidad de la deuda y los riegos de agujeros de financiación en 2015/2016. Schaeuble, ministro alemán de finanzas, se niega a tal quita, según Handelsblatt.
 

EEUU

Plosser, de la FED, dice que los mercados han sobre reaccionado ante la posibilidad de una retirada del estímulo económico. Anticipa que la FED está teniendo dificultades por la participación laboral en EEUU, cuyo ratio desciende en los últimos meses. 
A pesar de que el BCE reiteró ayer que no aumentarán el estímulo económico en el corto cercano, el bund y los bonos americanos recortaron pérdidas y cerraron su sesión al alza. El bono a 10 años americano supera de nuevo la barrera del rendimiento en el 2%. Suben 4 ticks en 129.29 previo a la 
apertura europea.
 

Forex

Continuidad en la fortaleza del Yen frente al Dolar que por momentos perfora el nivel de 95.50, su mínimo desde el 4 de abril, y con el Euro/Yen por debajo del handle en 127.00. Debilidad posterior del Yen respecto al Euro que recupera 128.00 en una sesión de fortísima volatilidad y complicado mercado. Las palabras de Aso han apuntalado esta volatilidad que por momentos ha observado rangos de más de 200 pips
 

Materias Primas

Futuros del crudo WTI con leves ganancias en la sesión asiática, + 0.09 USD en 94.85, situándose en 94.90 USD previo a la apertura europea.
 

Apertura Americana 

 

Europa

Grecia podría necesitar medidas adicionales para cubrir su “agujero” de financiación en 2015/16 según el jefe del FMI en Grecia.
  • Pedidos de Fabrica Alemania (abr) -2.3% vs estimado -1.0% (previo 2.2% revisado a 2.3%)
  • Pedidos de Fabrica Alemania (abr) -0.4% vs estimado 0.9% (previo -0.4% revisado a -0.3%)
El BCE mantiene los tipos de interés al 0.50% por unanimidad
 
Subasta Española
- 1.530 millones de EUR en bonos 2.75% a 2 años. Rendimiento promedio 1.903% vs previo 2.275%. 
Ratio de cobertura 3.0 vs previo 4.0
- 1.010 millones de EUR en bonos 3.30% a 3 años. Rendimiento promedio 2.706% vs previo 2.442%. 
Ratio de cobertura 2.39 vs previo 2.24
- 1.490 millones de EUR en bonos 4.40% a 10 años. Rendimiento promedio 4.517% vs previo 4.452%. 
Ratio de cobertura 2.52 vs previo 3.0
 

EEUU

La administración Obama recaba las grabaciones telefónicas de millones de clientes de Verizon Communications, autorizada por una orden judicial de alto secreto, según Financial Times.
 

Forex

Divisas en rango durante la mayor parte de la sesión europea ante la falta de market movers. Fuertes reacciones alcistas tras las palabras de Mario Draghi quien ha mencionado posibles medidas adicionales que pueden aplicarse para mejorar el flujo de crédito desde la banca hacia las pymes y la economía real, especialmente en España donde las condiciones de acceso al crédito están muy restringidas. Esto ha provocado un fuerte movimiento alcista en los cruces con el Euro, unido a que no ha habido una mención expresa a los tipos negativos de depósitos. Euro/Dólar marca en 1.3166, Euro/Libra marca en 0.8515 y Euro/Yen marca en 130.71.
 

Materias Primas

Crudo WTI cercano a máximos de ayer en 94.48 USD, cotizando en 94.46 por fuertes caídas de la fuerza en el US Dollar Index. Oro spot lateral pero cercano a los 1400 USD, en 1398 USD.
 

Subastas

  • La FED compra 3.000-3.750 millones USD en bonos en rango de vencimiento Mar’19-May’20 (17:00 horas)
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