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FMI previene a China, bonos americanos en niveles de marzo

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Análisis Técnico Diario Dax

 
Estrategia
Los futuros arrancan esta jornada en territorio positivo alcanzando el nivel objetivo situado en 8.497 puntosLa estructura del precio le ha permitido atacar a zonas cercanas de máximos previos aún sin gozar de la estructura necesaria para sobrepasar dichas cotas.
Nuestra visión es moderada alcista a la espera de creación de resistencias que le permitan atacar a zonas superiores, es probable volver aver el precio cercano a 8.352 puntos para poder oxigenar y continuar la tendencia al alza.
 

Escenario Alternativo

No respetar el nivel clave en 8.352 puntos, haría que pudieramos entrar en planos bajista anteriores aún siendo arriesgado posicionarse a la baja debido a fuertes giros al alza. Nivel clave activación ventas situado en 8.350 puntos.
 
dax
 

Análisis Técnico Diario Oro

 

Estrategia

Otra sesión más sin cambios significativos respecto al cierre de días previos esta semana.Pese a que el precio continua con la tendencia a medio plazo bajista, ha formado ya, suelos que permiten entradas en largo sin excesivo riesgo. Nivel clave de apertura de compras situado en 1.434 USD.
Una entrada fuerte en plano anterior puede abrir posibilidades de búsqueda de objetivos a corto plazo situados en 1.538 USD.
 

Escenario Alternativo

La tendencia principal sigue siendo muy clara, aún sin gozar de la estructura para poder ceder mayor terreno con velocidad. Es necesaria una pequeña onda al alza sin superar máximos previos para poder abrir ventas con volumen.
Nivel clave de activación de ventas situado en 1.350 USD, zona en la cual el precio ya habría realizado las don ondas correctivas para volver a buscar niveles objetivos de largo plazo en 1.178 USD.Objetivo bajista de largo plazo situado en 86,79 USD.
 
oro
 

Análisis Técnico Diario Crudo

 

Estrategia

El precio se encuentra en la zona alta del rango lateral en el que se encuentra desde hace semanas aun observando movimientos moderados al alza. Nuestra visión es moderada alcista aún observando movimientos en rango lateral . Tras testeo de las zonas de soporte parece haber suelos firmes para poder testar los máximos previos situadosn en 97.80 USD.  Superar dicha cota abriría zonas que el permiten al precio alcanzar niveles superiores a los 100 USD barril. Figura alcista hombro cabeza hombro invertido en formación.
 

Escenario Alternativo

Nivel clave de activación de ventas por debajo de 92.10 USD con potencial apertura de zonas bajistas .
Niveles inferiores a dicha área comentada ,abrirían zonas hasta 89.40 USD, siendo este nivel , el último punto de entradas en largo sobre el barril Texas. Objetivo completo bajista situado en 86.79 USD.
 
crudo
 
Apertura Europea 
 

Asia

El FMI ve un crecimiento del 7.75% en China en 2013 y 2014, a la baja desde su previsión de abril del 8% para 2013 y del 8.2% para 2014, debido a la debilidad económica mundial y las exportaciones. El FMI estima que un crecimiento inferior a la previsión debería conducir al país a aplicar estímulos
económicos.
Bonos japoneses a 10 años han cotizado con fuerza a la baja, cerrando 62 ticks abajo en 141.23, debido a la compra de 300.000 millones de Yenes en bonos de dicho vencimiento por parte del Banco de Japón y de 700.000 millones de Yenes en bonos a 1 año y 5 años. Nikkei cierra un +0.10% al alza.
 

Europa

Bruselas dará hoy su más clara señal de que esta apartándose de la austeridad como modo de salir de la crisis, al permitir a 3 de los 5 mayores países de la UE a superar sus objetivos de déficit presupuestario. España, Países Bajos e Italia tendrán este “permiso”.
Rajoy dijo ayer que Europa necesita algún tipo de deuda común para cubrir riesgos en referencia a los eurobonos. Quiere que se aumente la capacidad de préstamos del Banco Europeo de Inversiones de 10.000 a 30.000 millones EUR.
 

EEUU

Las Actas sobre Tipo de Descuento de la FED muestran una impresión de “moderada” expansión económica. Los Directores ven datos mixtos en la economía y riesgos bajistas para la misma.
Bonos americanos caen a sus peores niveles desde el 11 de marzo y provocan que el rendimiento se eleve al 2.14%. La línea de bonos a 30 años se elevó 11 pips, rindiendo un 3.28% que es su nivel más elevado desde el 8 de marzo. El menor rendimiento de la subasta de bonos a 2 años permitió una relajación de las caídas y ha creado una tendencia que permite cerrar la sesión americana 31 ticks a la baja en 130.12. La sesión asiática no obstante ha visto el rendimiento de los bonos a 10 años subir a máximos de 13 meses en 2.22%. En estos momentos caen 24 ticks en 129.20.
 

Forex

El USD se ha fortalecido frente al Yen y ha permitido superar 102.50 y caer por debajo del nivel clave 0.96 frente al Dólar Australiano. Perdido el momentum alcistas el Dólar/Yen cae a 102 pero el Dólar Australiano no consigue recuperarse de la zona de mínimos debido a los malos datos de Construcciones Realizadas en el 1er trimestre (-2.0% vs estimado 1.0%, previo 0.1%). PIMCO añade madera a las caídas al estimar que los tipos de interés seguirán cayendo en Australia por el bajo crecimiento del país. Cotiza en 0.9554.
ANZ Bank rebaja su previsión para el Australiano/Dólar de 1.05 a 0.92 a fin de 2013. Bank of Australia rebaja de 1.04 a 0.96
 

Materias Primas

Futuros del crudo WTI cae 23 centavos previo a la sesión europea, en 97.48 USD y el Oro ha recuperado parte de las pérdidas de ayer. Cotiza en 1385 USD.
 
Apertura Americana
 

Europa

Nowotny, del BCE, ha dicho que los mercados no deberían sobrestimar el rol de los tipos a tan bajos niveles y que el BCE está pensando en reducir los Títulos respaldados por Activos en las operaciones de refinanciación.
S&P dice que Francia debe cumplir con los recortes presupuestarios prometidos si quiere evitar una rebaja del rating crediticio más adelante.
El pullback del Yen en la sesión asiática, que ha apoyado con fuerza compradora a los índices en Asia, se ha trasladado a los Índices Europeos donde a falta de datos macro importantes o noticias positivas, se han valido del cierre asiático para tomar tono comprador desde el arranque.
 

Forex

El pullback en el Yen en la sesión asiática vio al par Dólar/Yen de nuevo por encima del nivel de 102.00, ya que los participantes del mercado utilizaron el reciente movimiento bajista como una oportunidad para restablecer posiciones largas, especialmente desde que el par continúa en un patrón alcista de precio.
Resistencias técnicas en 61.8% de fibo (103.74-100.75), en 102.59 y después en 103.74. Soportes en 100.81, por media de 21 días, y en 100.37 por línea Kijun-Sen.
Euro/Dólar recupera las pérdidas durante la noche y se mueve en territorio positivo, sin embargo el reverso de la tendencia pronto se enfrentará a una gran resistencia en 1.3000 que, dada la incertidumbre sobre el futuro de los tipos de interés, requerirá de un fuerte momentum para superarla. Soportes técnicos en 1.2821, 1.2809, 1.2796
 

Materias Primas

Los mercados energéticos han recortado pérdidas durante la sesión asiática nocturna, con el Crudo WTI cotizando Bank of América ha recortado su previsiones para el Oro y la Plata, viendo el Oro en 1478 dólares/onza, un 12% por debajo de las previsiones anteriores. Los analistas también ven a la Plata en 24.40 dólares/onza, un 25% menos que las anteriores previsiones, y podría caer por debajo de 20 dólares/onza en los próximos meses.
Según el Wall Street Journal en la reunión crucial de la OPEC este viernes en Viena es improbable que haya un cambio en los niveles de producción de petróleo, pero la inacción puede llevar a una confrontación entre los miembros en el futuro.
El Crudo WTI cotiza al alza en 94.76 USD y el Oro cotiza a la baja en 13380 USD.
 

Datos Macro

  • Confianza del Consumidor en EEUU (16:00 horas)
  • Actividad Manufacturera de la FED de Dallas (16:30 horas)

Conferencias

  • Mariano Rajoy se reúne con el presidente francés, Hollande (19:00 horas)
  • Tucker, del Banco de Inglaterra, habla en Londres (19:00 horas)

Subastas

  • La FED compra bonos en rango de vencimiento Feb’36-Feb’43 (1.250 millones – 1.750 millones de USD) (17:00 horas)
  • Tesoro EEUU subasta 55.000 millones de USD en letras a 3 y 6 meses (17:30 horas)
  • Tesoro EEUU subasta 35.000 millones de USD en bonos a 2 años (19:00 horas)
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