Blog Buscando el valor

Análisis de empresas en la cuales encontrar valor futuro.

Etiqueta "Acciones USA": 3 resultados

KORS: ¿te atreves con ella?

 

Michael Kors Holdings Limited (KORS)

  • Cotización 68.5 $   
  • Nº Acciones = 200.000.000  ( Capitalización = 13.700 M $)
  • Cash = 1.000 M
  • Estimación de beneficio para Mar 2015 ( año 2015)  =  925 M $
  • Rto inicial = 925/12.700  =  7.2 %
  • Tasa de cto esperada   15-20  %

 

Michael kors holdings limited

 

Antes que nada he de decir que nunca había unos números como estos, y que el riesgo en esta inversión puede desaparecer pasados 2-3 trimestres, si continúan vendiendo a este ritmo claro.

LA EMPRESA

 

Lujo……………. accesible ?

 

Michael Kors es un galardonado diseñador de renombre mundial de accesorios de lujo y prêt-à-porter. 

Su compañía del mismo nombre, creado en 1981, actualmente produce una gama de productos bajo su firma Michael Kors Collection y etiquetas MICHAEL Michael Kors.    Leer más

Oceaneering International INC. La bendición de la "Perla Negra"

Estamos delante de una muy buena empresa, con muy poca deuda, con unos márgenes muy elevados ( > 15 % ) con unas tasas de crecimiento espectaculares ( > 15 % ) y con un precio mas que razonable (Rto inicial = 7.2 %). En mi opinión, esta situación, es mas una buena oportunidad que un riesgo o peligro, y el riesgo que asumimos al entrar en esta compañía  es con creces inferior al potencial de la misma.
 

Principales métricas de Oceaneering International

 
  • Cotización 55.84$   
  • Nº Acciones = 105.000.000  (Capitalización= 5.800 M $)
  • Beneficio Neto 2014 = ( Estimación de beneficio hoy 410/420 M $)
  • Rto inicial = 415/5800 = 7.2%
  • Tasa de cto esperada  12-14%
 
Cotización Oceaneering International

La empresa: Oceaneering Internaciontal 

 
 
Oceaneering es un proveedor global de servicios de campos petroleros y productos de ingeniería, principalmente a la industria del petróleo y gas en alta mar, con un enfoque en aplicaciones de aguas profundas y ultra profundas. 
 
A través del uso de su experiencia en tecnología aplicada, Oceaneering también sirve a la defensa, el entretenimiento, y las industrias aeroespaciales. Al cierre del ejercicio, Oceaneering emplea aproximadamente 12.200 personas en 28 países.
 

Segmentos operativos

 
Reporta los resultados en 5 segmentos diferenciados:
  1. Remotos Operativos Vehículos  ( ROV )
  2. Productos Submarinos
  3. Proyectos Submarinos
  4. Activos Integrados
  5. Tecnologías Avanzadas
 
En el siguiente grafico podemos ver el peso de cada uno de ellos tanto en ventas como en resultado neto.
 
Beneficio operativo
 
Como podemos observar el grueso de sus beneficios operativos (75 %) proviene de sus dos principales actividades, y ambas tienen que ver con la prospección y extracción de petróleo en aguas profundas.
 
Una vez llegados a este punto cabe preguntarnos, van a seguir existiendo y buscando yacimientos en aguas profundas dentro de 10 años ?? (yo creo que si).
 
Lo cierto es que en los últimos años los mayores descubrimientos petrolíferos han sido en aguas profundas y ultra profundas, y en los próximos años, el " triangulo de oro" del petróleo debería generar muchos $ ( Oceaneering debería capturar una buena parte de ellos ) pq es socio necesario para poder explorar esas aguas.
 
Petróleo

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AGCO. Sembrando para el futuro

Análisis de AGCo Corporation, Esta es un empresa que nos puede aportar el 15 % anual ( a los 10 años ) que estamos buscando para nuestra cartera, creo que el riesgo asumido en este momento es bastante bajo comparado con el potencial.
 
Cotización 43 $   
Nº Acciones = 89.000.000  ( Capitalización = 3.800 M $)
Beneficio Neto 2014 = ( Estimación de beneficio hoy 375 M )
Rto inicial = 375/3800  =  10 %
Tasa de cto esperada  8 - 10  %

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