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Blog de análisis de TMS Brókers

Etiqueta "Economía": 161 resultados

La libra en el foco de atención del mercado

El euro, colapsó debido al anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo. El BCE reduce su programa de compra de activos en 30.000 millones de euros a partir de enero y continuará comprando bonos a este ritmo hasta septiembre de 2018. Si bien eso es exactamente lo que la mayoría de los economistas anticipaban, fue algo menos agresivo de lo que algunos esperaban.

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El dólar estadounidense terminó el día algo más alto frente a todas las monedas principales a pesar de la reacción relativamente moderada al anuncio de la política monetaria de noviembre de la Reserva Federal. Como se esperaba, la Fed decidió por unanimidad dejar las tasas de interés sin cambios y sin modificar su guía futura. De acuerdo con la declaración del FOMC la actividad económica aumenta a un ritmo sólido a pesar de los recientes huracanes. Esta perspectiva positiva y su creencia de que las tormentas no alterarán el rumbo a medio plazo de la economía compensan sus preocupaciones de que la inflación se mantiene todavía a niveles bajos.   Leer más

Cae la volatilidad en el mercado

Ha sido un comienzo tranquilo de semana con la mayoría de los pares de FX moviéndose en rangos estrechos durante estos dos primeros días. El par EUR/USD ha subido de manera constante hacia 1.1640 en ya durante las primeras operaciones europeas y ahí se ha mantenido casi todo el tiempo con un ligero retroceso de hoy por la mañana, principalmente debido a cierre de posiciones tácticas cortas y a la relajación de las tensiones políticas en Cataluña.

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En Cataluña, el gobierno español comenzó a tomar el control del gobierno, con un gobierno provisional hasta nuevas elecciones que se convocarán para el 21 de diciembre. En Barcelona, las manifestaciones masivas del fin de semana contra el movimiento independentista y las últimas encuestas muestran que el apoyo a la independencia catalana se ha reducido al 33%. La noticia ha dado a los inversores la confianza de que el movimiento de independencia probablemente fracasará en las urnas y las rentabilidades de los bonos soberanos españoles cayeron con esta situación, estrechando por tanto la prima de riesgo país.   Leer más

Gran corrección del euro

Casi cada dato estadounidense de la última semana, crecimiento del PIB del tercer trimestre, las solicitudes de desempleo, bienes duraderos, ventas de casas nuevas y el Markit PMI fueron mejores de lo esperado. Pero no solo los datos fueron la única razón para el alza del dólar. El Partido Republicano también logró un progreso sustancial con la Cámara de los Republicanos que lidera el proyecto de ley el próximo miércoles., Ahora es realista esperar que el Congreso republicano tenga el proyecto de ley, debatido y aprobado a fines de noviembre. La reforma tributaria es la mayor oportunidad de crecimiento de la economía de EE. UU y evidentemente esto es positivo para el dólar USA. Nos queda el dato de desempleo próximo, pero todo indica a que mostrará una recuperación después de la caída anterior motivado por los huracanes. Así que una subida de tipos en diciembre está descontada.   Leer más

El euro colapsó

El euro, colapsó debido al anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo. El BCE reduce su programa de compra de activos en 30.000 millones de euros a partir de enero y continuará comprando bonos a este ritmo hasta septiembre de 2018. Si bien eso es exactamente lo que la mayoría de los economistas anticipaban, fue algo menos agresivo de lo que algunos esperaban.

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Lo que es más importante, el BCE dijo que mantendrían los tipos en los niveles actuales mucho más allá del final de QE. Eso significa que la primera subida de tipos no sería hasta bastante más tarde que octubre de 2018, ya que también dijo que el fin del QE no se produciría de manera repentina. El mercado ignoró por completo sus comentarios positivos sobre el crecimiento, el pequeño aumento en los salarios y su opinión de que la inflación subyacente aumentará gradualmente en el mediano plazo. El EUR/USD rompió por debajo de 1.1700 y parece listo para probar el siguiente nivel cerca de 1.1600.    Leer más

Todos pendientes de Draghi

De acuerdo con el informe de CFTC, el posicionamiento especulativo en el euro está muy sesgado a la baja. Esto indica el sentimiento general del mercado en cuanto a las distintas posibilidades que pueden emanar de la decisión que en el día de hoy tomará el Banco Central Europeo en cuanto a la reducción en su programa de compra de activos. Se sabe que la preferencia del banco central es eliminar el estímulo lentamente de una manera que enfatice su postura de política monetaria acomodaticia.

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Van a a querer disminuir sin dar a los inversores una sensación de urgencia que pueda precipitar una subida mas fuerte de tipos de interés de que lo ellos desearían.  El mercado lo sabe y por esa razón el posicionamiento a corto plazo es en contra del euro. Evidentemente este factor podría ser precisamente un freno a un movimiento bajista si el Banco Central Europeo fuese más agresivo en sus políticas de reducciones, pero esto es poco probable.   Leer más

AUD/USD: ¡es tiempo bajista!

Tanto el día de ayer como el comienzo de hoy están siendo momentos anodinos en los mercados. El gran evento del próximo jueves, la reunión del Banco Central Europeo en el que se decidirá probablemente la reducción del volumen de compra de activos , cifra en la que hay cierta coincidencia en el entorno de los 30 billones. La mayor discrepancia se centra en el tiempo que alargarán esta política que podría ser de 6 o 9 meses.

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Una fortaleza del sentimiento bajista del AUD/USD fue suficiente para erosionar el mínimo del 6 de octubre cerca de 0.7730, lo que aumentó drásticamente la posibilidad de extender el movimiento hasta el 161.8% de Fibonacci. extensión (0.7630). Sin embargo, la próxima ola de pérdida potencial también puede ser detenida con éxito por el Fibonacci 127.2% con la extensión, que es ca. 60 pips más (es decir, 0.7690). El nivel de resistencia más cercano todavía se establece con el fondo roto en 0.7730.

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USD/CAD con tono alcista

El dólar de EE. UU. cotizó al alza frente a todas las principales monedas de hoy impulsado por las rentabilidades de los bonos del Tesoro a 10 años que subieron por encima del 2,4%., el PMI manufacturero más fuertes de lo esperado, y la perspectiva de una reforma fiscal en los Estados Unidos La reforma fiscal sería positiva para el dólar, ya que proporciona una mejor fuente de crecimiento para la economía de los EE. UU. en los próximos años.

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De acuerdo con los republicanos de la Cámara de Representantes, un proyecto de ley de impuestos podría ser propuesto el 1 de noviembre. Pero ahora que el USD/JPY ha tocado ya 114 y es más probable que sus próximos movimientos, en caso de ser alcista, dependan más de datos reales que de expectativas.  No hay datos económicos importantes en los EE. UU ni hoy ni mañana, los anuncios de política monetaria del Banco de Canadá y el Banco Central Europeo dominarán el escenario de los mercados.   Leer más

Buenos datos de PMI en Europa, pero Euro vulnerable

Tanto el día de ayer como el comienzo de hoy están siendo momentos anodinos en los mercados. El gran evento del próximo jueves, la reunión del Banco Central Europeo en el que se decidirá probablemente la reducción del volumen de compra de activos , cifra en la que hay cierta coincidencia en el entorno de los 30 billones. La mayor discrepancia se centra en el tiempo que alargarán esta política que podría ser de 6 o 9 meses.

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En cualquier caso, el riesgo para el EUR/USD  es evidente. La política de “ tapering” parece ya estar en la mente de todos los inversores, no necesariamente descontada pero si dada por hecha y la posibilidad de que Mario Draghi tiende a ser mas “dovish” que lo normal para evitar sobresaltos en los mercados y de paso frenar la subida del euro es bastante factible. EUR/USD  como comentábamos no va a moverse mucho de los niveles donde está ahora, pero llegado el momento si rompiera la zona de 1.1680 donde se encuentra el mayor soporte y el disparo de una formación de hombro cabeza hombro , la extensión a la baja podría ser considerable. Si ocurriera esto, estaríamos atentos porque nos daría buenas oportunidades de compra.   Leer más

Todos pendientes del BCE

El dólar continuó la semana pasada y al comienzo del día de hoy con fortaleza contra el euro y contra el yen y en un tono más neutral e incluso ligeramente positivo contra la libra, el dólar australiano y el dólar canadiense. En promedio durante la semana pasada el dólar se fortaleció contra todas las divisas, el índice ponderado del dólar subió desde principios de la semana pasada un 0.80% por algo mejores datos de la economía y principalmente por una relajación de mercado en cuanto a su nivel de aversión al riesgo. Las elecciones japonesas prácticamente no han tenido influencia en la cotización del yen.

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Para esta semana sin ninguna duda el euro va a ser el protagonista. Por un lado, tenemos el asunto de Cataluña que poco a poco está siendo más foco de atención por parte de los inversores.  La declaración –esperada, de independencia y la aplicación del artículo 155- de suspensión de la autonomía- es algo ya esperado. La incertidumbre es las posibles consecuencias de estos actos, es decir, posibles disturbios, manifestaciones y con ello un empeoramiento del ambiente en general que pueda incrementar la percepción de riesgo de los inversores sobre España. De momento, este posible efecto no se ha notado en la prima de riesgo de España que se mantiene en el nivel de alrededor de 120 puntos básicos. Sin embargo, si ha provocado caída del índice español IBEX que acumula pérdidas de alrededor de un 5.5% desde el mes de agosto, en gran medida por el efecto de Cataluña.   Leer más

Optimismo en el dólar

Ayer el dólar de EE. UU hizo caso omiso de los datos de Estados Unidos, más fuertes de lo esperado y en cambio se movió siguiendo la correlación de las rentabilidades de los bonos. Aunque las rentabilidades de los bonos estuvieron en la parte baja de su cotización la mayor parte de la sesión norteamericana, rebotaron de sus mínimos al final del día y lo mismo ocurrió en las bolsas.

Ante el 30 aniversario del famoso Black Monday, los inversores parecían estar algo nerviosos, sentimiento agravado por algunos de los acontecimientos políticos en el exterior. Sin embargo, al final del día, los mejores datos económicos dieron mayor confianza y el movimiento revertió. La presidenta de la Fed, Yellen, habla hoy, pero será al cierre del mercado por lo que no tendrá ninguna influencia durante la sesión.  Como es habitual se especulará sobre el tono de su discurso, pero en mi opinión no afectará al mercado.   Leer más

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