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Blog de análisis de TMS Europe

Etiqueta "Economía": 129 resultados

EUR/USD nivel de compra

El dólar cayó con fuerza durante toda la semana pasada a pesar de los progresos realizados en la aprobación de la ley de Reforma Fiscal de Trump, progresos lentos y llenos de obstáculos, eso sí. Los datos económicos tampoco han sido lo suficientemente fuertes como para animar a los inversores a comprar dólares.

 

Las ventas minoristas subieron, pero a un ritmo inferior al de septiembre, la inflación retrocedió por la caída en los precios de alimentación y energía y la actividad manufacturera fue más débil. El incremento de tipos de interés en diciembre está descontado, nada va a evitarlo, pero las subidas previstas para el año que viene pueden sufrir alguna modificación de mantenerse el ritmo tan pausado de crecimiento en la economía y muy concretamente en la inflación.   Leer más

Rusia entra de nuevo en la política norteamericana

La ley de reforma tributaria pasó el primer trámite y fue trasladada al Senado. Ahí es donde aparecerán las primeras dificultades pero al haberse superado este paso preliminar el dólar se benefició de manera ligera durante la tarde del día de ayer. El USD/JPY superaba la zona de 113 y el EUR/USD cayó hasta 1.1760

 

Pero los problemas para el dólar norteamericano no tardaron en llegar. Por un lado, vuelven de nuevo las acusaciones de implicación de Rusia en la campaña presidencial de Donald Trump.  Varios componentes del equipo electoral del presidente han sido imputados con pruebas documentales. Normalmente este tipo de acusaciones no suelen tener un largo recorrido pero la inquietud surge en los inversores y se deshacen de posiciones en dólares a la espera de noticias. Y por otro lado, aparece de nuevo la tensión con Corea del Norte. Según fuentes, al parecer solventes, se han detectado movimientos intensos en relación a la preparación por parte del país asiático de un misil balísitico submarino.   Leer más

Euro alcista

El USD/JPY ha vuelto  a ser comprado en los mínimos del día de ayer gracias a la subida de las rentabilidades de los bonos americanos que empiezan ya recoger el efecto de la próxima alza de tipos en el mes de diciembre. En realidad el par se encuentra en un rango sin dirección definida en el corto plazo y con una resistencia muy clara en la zona de 114.40 que tiene que ser superada para proseguir su camino alcista.

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La clave , no solo en Estados Unidos, sino en el resto de países está en la inflación. Este dato será crucial para definir los siguientes pasos en la política monetaria y hoy se publica una cifra referenciada con la inflación que es el índice de precios de producción que por tanto tendrá su efecto en la cotización de la divisa.   Leer más

Un dólar mas débil por razones políticas

Nada tuvo un mayor impacto en el dólar de EE. UU durante toda esta semana que las rentabilidades de los bonos del Tesoro y los titulares políticos. Las rentabilidades se movieron al son de las noticias de la reforma tributaria y el dólar respondió en consecuencia. Ayer, la sesión americana comenzó con un dólar más débil ante el incremento de la tensión verbal del presidente Trump contra Corea del Norte , pero luego esta debilidad se incrementó por razones políticas. Aunque se espera que la Cámara vote sobre el proyecto de ley de impuestos la semana próxima, según los titulares de ayer, se enfrentará con una resistencia significativa en el Senado que quieren retrasar el recorte del impuesto a las empresas hasta 2019 y desechar el impuesto especial sobre los pagos en el exterior.

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NZD/USD tiene recorrido alcista

Ha habido muy poco movimiento en el dólar de EE. UU el calendario económico ha sido prácticamente inexistente. El USD ha estado influenciado más por los acontecimientos políticos que los puramente económicos. Las rentabilidades de los bonos americanos se han movido de manera errática y sin dirección y esto hizo que el USD/JPY se moviera de manera similar en un rango entre 114.30 y 113.40 en el momento de escribir este informe. El mercado sigue pendiente de la aprobación de la ley de reforma fiscal pero las derrotas electorales en las últimas elecciones locales del partido republicano han hecho que la duda se extienda y el dólar ha retrocedido por su causa.

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Las divisas con más relación con las materias primas son las que más datos han tenido, pero tampoco se salen de su rango. Como se esperaba, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda no modificó los tipos de interés, pero el dólar neozelandés se disparó después de que el banco central adelantó su pronóstico de que la inflación alcanzará su objetivo en el 2T de 2018 y el momento de la próxima subida de tipos en el 2T de 2019. Teniendo esto en cuenta, todavía ven una desaceleración de la inflación en el primer trimestre del próximo año, pero creen que una moneda más baja ayudará a impulsar los precios. En la conferencia de prensa, Spencer de RBNZ fue en general optimista al confirmar que el banco central es menos pesimista ahora que en septiembre. Esto debería allanar el camino para una recuperación más fuerte en NZD/USD.   Leer más

USD/JPY comprado por fondos de pensiones

El dólar se movió ayer en ambas direcciones sin que hubiese ningún dato detrás que lo justificara. Por un lado las buenas noticias y los efectos positivos de las repercusiones económicas de la reforma fiscal, como por ejemplo la posibilidad de repatriación de activos en el exterior por parte de empresas norteamericanas, le dieron soporte al dólar pero por otro lado la incertidumbre sobre Corea del Norte y el incremento de la tensión con este país presionaban al dólar a la baja, especialmente al USD/JPY.

El día terminó con un dólar más débil, pero de nuevo hoy por la mañana comienza a fortalecerse. Algo a tener en cuenta es el anuncio ya publicado y reiterado hoy por algún fondo de pensión japonés de su intención estratégica de comprar bonos soberanos denominados en otras divisas, sin realizar cobertura. Esto ,como ya hemos comentado en ocasiones anteriores es un elemento de fortaleza de la divisa norteamericana y durante esta mañana estamos observando como el USD/JPY vuelve de nuevo a 114.30  , zona de resistencia.   Leer más

USD/CAD Corrección por subida de crudo

Las cifras de empleo del viernes pasado no fueron lo suficientemente buenas como para darle fuerza al dólar USA. La creación de empleo no agrícola vino bien por debajo de lo esperado, aunque la cifra anterior fue revisada al alza, pero lo más significativo fue la caída en los salarios medios horarios que se quedaron sin cambios.

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Realmente el dato fue malo, aunque el mercado no le ha prestado gran atención y sigue todavía a la espera de las próximas al pensar que el efecto de los huracanes todavía puede estar distorsionando este dato. Además, esta mala cifra se vio compensada con la de ISM no manufacturero y la ordenes de fábrica que mejoraron con respecto al dato anterior. En definitiva, el mercado cuenta ya con una subida en el mes de diciembre y un proceso de reducción de balance, lo que queda todavía en duda es si las subidas de tipos en 2017 serán mas o menos agresivas, aquí estará el punto determinante que le de más o menos fuerza al dólar USA.   Pero de momento, y al igual que la rentabilidad del bono de 10 años, se ha quedado estable después del movimiento de fortaleza último y a la espera de nuevas pistas.   Leer más

Banco de Inglaterra decepciona

El Banco de Inglaterra subió el cuarto de punto como se esperaba en el mercado , pero el comunicado posterior en el que prácticamente se descartaba nuevas subidas de tipos en mucho tiempo y a pesar de que el pronóstico sobre la economía que hizo Carney no era en nada desalentador, provocó una gran decepción en el mercado que hizo caer a la libra dos figuras y media contra el dólar.

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En estos momentos la GBP/USD  se encuentra en una zona importante de soporte alrededor de 1.3040 ,  por debajo los siguientes niveles serían 1.2880. Nada de esto sería descartable si a este movimiento le añadimos fortaleza del dólar. En todo caso, la libra y sus previsiones suelen ser más volátiles que en el resto de las divisas y si la economía sigue mejorando y los objetivos de inflación se mantienen es muy probable que encontremos niveles de compra en el futuro próximo.   Leer más

La libra en el foco de atención del mercado

El euro, colapsó debido al anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo. El BCE reduce su programa de compra de activos en 30.000 millones de euros a partir de enero y continuará comprando bonos a este ritmo hasta septiembre de 2018. Si bien eso es exactamente lo que la mayoría de los economistas anticipaban, fue algo menos agresivo de lo que algunos esperaban.

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El dólar estadounidense terminó el día algo más alto frente a todas las monedas principales a pesar de la reacción relativamente moderada al anuncio de la política monetaria de noviembre de la Reserva Federal. Como se esperaba, la Fed decidió por unanimidad dejar las tasas de interés sin cambios y sin modificar su guía futura. De acuerdo con la declaración del FOMC la actividad económica aumenta a un ritmo sólido a pesar de los recientes huracanes. Esta perspectiva positiva y su creencia de que las tormentas no alterarán el rumbo a medio plazo de la economía compensan sus preocupaciones de que la inflación se mantiene todavía a niveles bajos.   Leer más

Cae la volatilidad en el mercado

Ha sido un comienzo tranquilo de semana con la mayoría de los pares de FX moviéndose en rangos estrechos durante estos dos primeros días. El par EUR/USD ha subido de manera constante hacia 1.1640 en ya durante las primeras operaciones europeas y ahí se ha mantenido casi todo el tiempo con un ligero retroceso de hoy por la mañana, principalmente debido a cierre de posiciones tácticas cortas y a la relajación de las tensiones políticas en Cataluña.

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En Cataluña, el gobierno español comenzó a tomar el control del gobierno, con un gobierno provisional hasta nuevas elecciones que se convocarán para el 21 de diciembre. En Barcelona, las manifestaciones masivas del fin de semana contra el movimiento independentista y las últimas encuestas muestran que el apoyo a la independencia catalana se ha reducido al 33%. La noticia ha dado a los inversores la confianza de que el movimiento de independencia probablemente fracasará en las urnas y las rentabilidades de los bonos soberanos españoles cayeron con esta situación, estrechando por tanto la prima de riesgo país.   Leer más

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