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Blog de análisis de TMS Europe

Etiqueta "Economía": 152 resultados

EUR/JPY en zona de compra

El gobernador del Banco de Japón, Kuroda, manifestaba la noche pasada que la economía de su país se recupera, aunque a un ritmo bastante moderado.Pero, al mismo tiempo, mantenía su postura a favor de una política monetaria expansiva y de control de la curva de tipos de interés todo el tiempo que sea necesaria hasta alcanzar sus objetivos de inflación que es el 2%.

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Actualmente, la inflación japonesa se encuentra en la zona del 0.6%, todavía muy alejada del objetivo del Banco Central, por lo que es razonable pensar que la política de compra de bonos, de inyección de liquidez tenga todavía mucho tiempo por delante. La semana pasada, una ligera reducción en los importes de compra de activos por parte del Banco Central, desencadenó un movimiento alcista de la moneda nipona de gran recorrido, en gran parte motivado por cierre de posiciones cortas más tácticas.   Leer más

El BCE enseña sus cartas

El Banco Central Europeo será el próximo que dé un paso de alejamiento de las políticas expansivas. Como he comentado en ocasiones anteriores el BCE adelantará el calendario de reducción de su política de compra de activos. Según las actas de su reunión de diciembre, el banco central vio cierto progreso en la dinámica salarial, aunque la baja inflación sigue siendo un tema a superar. Lo que es más importante de estas actas es que considerarían un cambio gradual en la orientación a partir de principios de 2018 si continúa la reflación, lo que sugiere que se han vuelto menos “dovish” desde su decisión de reducir las compras de bonos en octubre.

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Estos breves comentarios enviaron EUR / USD al alza más de100 pips en cuestión de horas y reforzaron la perspectiva alcista que desde aquí vengo manteniendo para el euro. La moneda única está lista para un movimiento por encima de 1,21 frente al dólar estadounidense y podría extender esas ganancias si los informes económicos del viernes de los EE. UU no cumplen con las expectativas. Existe solo una posibilidad de riesgo sobre esta posición y esta es cuánto reflejan esos puntos de vista el sentimiento actual del BCE.   Leer más

EUR/USD: cerca del nivel de soporte

EUR/USD se está acercando nuevamente al nivel de soporte en 1.1915, (mínimos de noviembre y diciembre, retroceso de Fibonacci a 50% y 61.8%). El potencial rompimiento de este nivel permitirá profundizar la caída hacia la línea de tendencia al alza de mediano plazo en 1.1870. el nivel sigue siendo 1.20, que consiste en los máximos de ayer y el mínimo del 3 de enero.

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Noticias sin confirmar agitan el mercado

Las maniobras políticas y las amenazas de guerra comercial sacudieron el mercado de divisas ayer con una fuerte caída en el dólar de EE. UU. La crisis en el billete verde fue provocada por los informes de que China está buscando frenar o detener sus compras de bonos del Tesoro de Estados Unidos. La historia de Bloomberg afirma que personas familiarizadas con el asunto dicen que los funcionarios de Pekín están revisando las carteras de bonos extranjeros que el país mantiene sugiriendo que el mayor tenedor del mundo de bonos del Tesoro de EE. UU podría empezar a buscar oportunidades en bonos de otros países. China ha vendido bonos del Tesoro americano y reducido sus compras en el pasado (2016 en particular.

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DOE: las reservas de Petróleo Crudo son significativamente más altas comparadas con las pérdidas API, WTI de 30 centavos

 

Los inventarios de crudo se han reducido en 4.9 millones de barriles la semana pasada, lo que seguramente sorprendió no solo al economista encuestado por Bloomberg (-3.4 millones de barriles) sino también a los inversores que prestaron atención en los informes semanales de la API (-11.2 millones de barriles). La reacción inicial se ve reforzada por el aumento de los destilados (4,3 millones de barriles, estimación del mercado: 2,3 millones) y las reservas de gasolina (4,1 millones de barriles, estimación del mercado: 3,0 millones).

El informe recién publicado por el Departamento de Energía de EE. UU. Está impulsando el petróleo crudo a los niveles más bajos. Actualmente, West Texas Intermediate desciende en ca. 30 centavos, cerca de 63.10 USD por barril.

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USD/JPY: el soporte roto

USD/JPY rompió el nivel de soporte en 112.05. El avance de este soporte significa el dominio del lado de la oferta y anuncia la continuación del movimiento descendente. Los próximos niveles de soporte son extensiones de Fibonacci: 127.2% en 111.70 y 161.8% en 111.25. El nivel de resistencia está en 112,05.

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El banco de Japón sorprende al mercado

Uno de los principales hechos en los mercados financieros ayer fue el aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Las tasas a diez años rompieron por encima del 2.5%, elevándose al nivel más alto en nueve meses. Normalmente, un movimiento tan significativo como este coincidiría con un fuerte repunte del dólar, pero las fluctuaciones en el dólar estadounidense fueron modestas con la mayoría de las ganancias obtenidas durante las primeras horas europeas. USD/JPY, mientras que EUR/USD terminó la sesión de negociación ligeramente por debajo de donde comenzó.

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La situación fue algo por la divergencia entre los rendimientos y el movimiento del dólar que no siguió la correlación. Es una señal de que los inversores tienen descontado las subidas de tipos de la Fed y están vendiendo bonos para comprar bolsa, lo que explica por qué los precios de los bonos cayeron, mientras que las acciones alcanzaron niveles récord. Pero por otro lado ese movimiento de máximos de las bolsas tampoco cuadra con el movimiento del yen.

 El Banco de Japón sorprendió al mercado la noche anterior al reducir su programa de compra de bonos por primera vez desde 2016. Aunque la disminución fue modesta, amplía el número de bancos centrales que se alejan de las políticas expansivas. El yen japonés se disparó contra todas las monedas principales y el movimiento no solo hizo caer al USD/JPY sino también otras monedas importantes como el EUR y GBP. Sin grandes datos a publicar en el día de hoy, los inversores estarán pendientes de si continúa la situación positiva de apetito de riesgo que de ser así, y así lo pienso, debería hacer revertir el movimiento alcista del yen y con ello provocaría el repunte de pares como EUR/JPY, AUD/JPY y GBP/JPY.

De ocurrir esto el par EUR/USD debería estar cerca de su soporte ya que gran parte de la caída o debilidad de este par se ha debido a la enorme venta de EUR/JPY que ayer se produjo. Pero un elemento ha aparecido en el mercado y este ha sido el movimiento a la baja del yuan chino contra el dólar, ya que las autoridades chinas parecen no estar muy contentas con la apreciación de su divisa.  Si esto continuaría deberíamos contemplar nuevos escenarios porque el movimiento alcista del dólar que aquí ocurre se puede trasladar al resto del mercado. En cualquier caso, no creo que la caída del yuan no será muy pronunciada ni abrupta por lo que posiblemente el mercado lo pueda absorber sin producir demasiadas disrupciones en otros pares de divisas en su cotización contra el dólar. Hoy será un día clave para observar cual ha sido la dinámica de precio y en consecuencia decidir.

EUR/JPY

 

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El día de hoy: 8 de enero, EUR/JPY y EUR/USD

Al comienzo de la semana, las acciones asiáticas están tratando de impulsar el índice MSCI regional a su máximo de 10 años gracias a entrar en 2018 con buen humor por parte de los inversores en la ciudad de Nueva York. La volatilidad del lunes durante las primeras horas del comercio estuvo parcialmente limitada por la celebración del Día Nacional del Adulto en Japón. Entre todas las monedas del G10, la más fuerte sigue siendo el dólar canadiense (0.1%), Que está tratando de estabilizar USD/CAD cerca de 1.2410. La reorganización del sentimiento en los mercados de metales industriales no es útil para el dólar australiano (-0.3%) Empujando al AUD/USD hacia 0.7840. Actualmente, EUR/USD está tratando de volver por debajo del nivel psicológico clave de 1.2000, lo que puede ser respaldado por la afluencia de algún tono de línea dura por parte de los miembros del FOMC.

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La probabilidad de presentar la postura que respalda la fortaleza del dólar estadounidense aumenta con los discursos programados de John Williams (19:35 CET) y Eric Rosengren (22:00 CET) en la conferencia sobre la estrategia de metas de inflación. Sin embargo, el calendario económico del lunes no es interesante en absoluto. El estimado de ventas minoristas de la Eurozona (11:00 CET) debería considerarse como un atractivo para los ojos debido a la entrada no solo de los datos blandos ampliamente utilizados, sino también a los subcomponentes de los estados miembros.

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GBP/USD oportunidad de compra

En un típico día de consolidación de mercados sin ninguna noticia relevante con la única excepción de los datos de PMI, el mercado corrige parte de los movimientos del día de ayer.El dólar recupera tímidamente parte del territorio perdido en lo que no es más que una leve corrección técnica.

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A  expensas  del  dato de ISM manufacturero de Estados Unidos de esta tarde, del que no se esperan grandes sorpresas , el dólar USA no parece tener demasiado apoyo en el mercado. Los pares contra el dólar han llegado a niveles técnicos de interés. En el día de hoy la libra esterlina también ha corregido sus ganancias contra el dólar, en parte por el dato de PMI de construcción algo más débil de lo esperado y las manifestaciones sobre su interés en unirse al grupo de libre comercio TPP tampoco ha surtido gran efecto.   Leer más

Vuelve el apetito de riesgo

Con el fin de año acercándose, los operadores de divisas finalmente han cambiado de sentimiento y han aumentado su apetito de riesgo en parte gracias al rally experimentado en el mercado de acciones a lo largo del mes. Las rentabilidades de los bonos del Tesoro han sido más tardías a la hora de unirse a esta ola de apetito de riesgo y lo que es particularmente interesante en el día de ayer es que tanto el dólar como los rendimientos aumentaron a pesar de que las bolsas mostraron cierta debilidad.

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Los datos estadounidenses más fuertes de lo esperado combinados con la perspectiva de una votación de la Cámara de Representantes y el Senado sobre la ley tributaria en las próximas 24 a 48 horas llevaron al USD/JPY a subir por encima de los niveles de 113.00. Las estimaciones era que la vivienda comenzara a declinar después de un fuerte aumento en octubre, pero en lugar de ello aumentó otro 3,3%. De acuerdo que, los datos no son abrumadoramente positivos ya que las cifras anteriores fueron revisadas a la baja, pero fueron lo suficientemente buenas para hacer subir al dólar. Los permisos de construcción cayeron -1.4%, que fue un declive menor de lo pronosticado. El déficit en cuenta corriente también se redujo a - $ 100.6B en el tercer trimestre desde - $ 124.4. Si bien ninguno de estos informes fue abrumadoramente impresionante, aún refuerzan la trayectoria positiva de la economía de EE. UU.   Leer más

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