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Blog de análisis de TMS Europe

Usted comparte sus inquietudes en temas de trading y nosotros hacemos un webinario sobre ello.

Con el ánimo de mejorar la calidad de sus inversiones, nuestro experto en forex se ha ofrecido para realizar un webinario dedicado exclusivamente a solucionar preguntas de nuestros lectores; trátese de forex, análisis fundamental, índices bursátiles, el aclarará todo el panorama. Déjenos sus comentarios , preguntas o sugerencias y comparta opiniones con el antiguo jefe de la mesa de Forex del Banco Santander, Míguel Ángel Rodríguez. 

 

 

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Subida de tipos en Canadá

No hemos visto este tipo de volatilidad en el mercado de divisas en semanas. En las últimas 24 horas, los rangos de negociación se expandieron bruscamente y generaron grandes movimientos en las divisas. La sesión de Nueva York de ayer comenzó con fuerza para el dólar de EE. UU. y debilidad en euros y libras esterlinas. La única explicación para esos movimientos es el apetito por el riesgo, pero el USD/JPY tardó un tiempo en alcanzar al mercado en general. Con el aumento del Dow más de 300 puntos, 30.000 está a la vista y las monedas se están beneficiando de la perspectiva de un repunte continuo en las acciones.

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Después de haber tocado un mínimo de 110.20 durante la sesión de negociación asiática, el USD/JPY subió durante todo el día, pero no rompió 111 hasta que los presidentes Evans y Kaplan hicieron unas declaraciones agresivas. Evans, que votó en contra de una subida de tipos en la última reunión, dijo que espera un fuerte crecimiento este año y el próximo ya que el recorte de impuestos debería sumarse a la inversión empresarial y al empleo. Kaplan dijo que el caso base en 2018 es de 3 subidas de tipos ya que los recortes de impuestos podrían reducir el desempleo al 3% antes de fin de año. Ni Evans ni Kaplan son votantes del FOMC este año, pero el mercado se preocupó más por su perspectiva positiva que por su influencia directa en la política. Si los “dovish” pueden convencerse de que la economía se está fortaleciendo y de que las subidas de tipos se endurezcan, entonces los “hawkish” podrían actuar más a sus anchas. Como se esperaba, el Libro Beige confirmó que todos los distritos de la Fed vieron un crecimiento económico modesto a moderado con el ajuste del mercado laboral y los salarios en aumento.   Leer más

Análisis diario del mercado de Forex

EUR/USD: corriendo en los círculos

EUR/USD se mantiene bajo la presión de los osos del mercado, que son lo suficientemente fuertes como para extender las pérdidas hasta la agregación de Fibonacci 23.6 y 50.0$. Retrocesos con mínimos del 15-17 de enero cerca del nivel psicológico clave de 1.1200. En el caso de pasar por el nivel de soporte más cercano, volviendo al Fibonacci 38.2%. El retroceso (1.2150) fortalecido por el análisis de sobrebalance debería considerarse como el escenario más probable. Si los toros del mercado despertaran, volver a los máximos locales de hoy cerca de 1.2250 debería considerarse como el escenario más probable.

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El dólar canadiense se prepara para una subida de tipos

La subida de petróleo de las últimas, en gran parte motivada por la inestabilidad política que se experimenta en Arabia Saudí, ha sido uno de los factores principales en la revalorización del dólar canadiense.El petróleo parece querer mantener en las cotas máximas alcanzadas y aunque desde un análisis fundamental no hay razones sólidas para una continuación de estas alzas, desde una perspectiva técnica si tendría sentido o bien el mantenimiento en estos niveles o incluso algún avance más en esta tendencia.

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Pero el dólar canadiense tiene además otros elementos que lo apoyan. Los buenos datos de empleo publicados recientemente y el mejor comportamiento en general de su economía hacen necesario un cambio hacia una política monetaria restrictiva. En el día de hoy se espera, está descontado, un incremento de tipos de 25 puntos básicos.  No debería mover el mercado esta acción porque , como digo, ya está descontada. Pero el comunicado posterior del Banco de Canadá será importante para poder valorar si estas medidas de políticas mas restrictivas continuarán de aquí en adelante.   Leer más

Análisis del mercados

GBP/USD: cuando las fichas están caídas

GBP/USD todavía no puede mantenerse por encima del nivel psicológico clave de 1.3800, lo que actualmente está aumentando la posibilidad de extender las pérdidas hasta la agregación de 61.8% de Fibonacci. Retroceso y maximos del 3 de enero cerca de 1.3600. La primera ola de movimiento descendente debe ser detenida con éxito por el 38.2% de Fibonacci. Retroceso 1.3680. En el caso de volver nuevamente por encima de 1.3800, los participantes en el mercado deberían estar listos para alcanzar otro hito (es decir, 1.3900).

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Festivo en USA y continuación de tendencia

Las vacaciones normalmente significan consolidaciones, pero ayer la menor participación de los EE. UU se tradujo en movimientos exagerados impulsados por la baja liquidez. Aunque es una semana nueva, el tema de la debilidad del dólar de EE. UU con el que comenzamos el año permanece intacto. Los inversores vendieron dólares en todos los ámbitos, llevando el EUR/USD a un nuevo máximo de 3 años y el par GBP/USD a un nuevo máximo de 18 meses.

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El resto de las principales monedas también se beneficiaron de la caída del dólar, como el JPY, CAD, AUD, NZD y CHF subiendo a nuevos máximos de 3 meses. Los mercados de valores y de bonos de EE. UU. estuvieron cerrados por ser el día de Martin Luther King, por lo que no se publicaron cifras económicas de EE. UU, se habla en el mercado que este año puede producirse una gran ola de ventas de bonos de EE. UU., provocada por la disminución de compras por parte del Tesoro chino y la reducción del QE de Japón. Lo que da fuerza a la caída del dólar es que los acontecimientos de la semana pasada representaron cambios significativos en las condiciones del mercado financiero.   Leer más

EUR/JPY en zona de compra

El gobernador del Banco de Japón, Kuroda, manifestaba la noche pasada que la economía de su país se recupera, aunque a un ritmo bastante moderado.Pero, al mismo tiempo, mantenía su postura a favor de una política monetaria expansiva y de control de la curva de tipos de interés todo el tiempo que sea necesaria hasta alcanzar sus objetivos de inflación que es el 2%.

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Actualmente, la inflación japonesa se encuentra en la zona del 0.6%, todavía muy alejada del objetivo del Banco Central, por lo que es razonable pensar que la política de compra de bonos, de inyección de liquidez tenga todavía mucho tiempo por delante. La semana pasada, una ligera reducción en los importes de compra de activos por parte del Banco Central, desencadenó un movimiento alcista de la moneda nipona de gran recorrido, en gran parte motivado por cierre de posiciones cortas más tácticas.   Leer más

Análisis del mercado de divisas en el inicio de la semana

EUR/USD: besando el retroceso

La espectacular serie de ganancias recientes de EUR/USD ha sido detenida por el Fibonacci 127.2 pct. extensión (1.2240), que limita la posibilidad de alcanzar el nivel psicológico clave de 1.2300. La señal generada por MACD mantiene el escenario alcista en el juego, mientras que el alto valor de RSI indica parcialmente que está por debajo del mínimo de hoy (1.2188) y prueba la banda superior del triángulo ascendente a corto plazo (1.2130). El rango completo de movimiento descendente potencial aún está limitado por la línea de tendencia ascendente a corto plazo, que actualmente se encuentra en 1.1850.

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EUR/USD: 1.21? ¡No hay problema!

El par EUR/USD superó los altos niveles del 8 de septiembre y el 4 de enero (1.2087), lo que aumentó significativamente la probabilidad de volver por encima del nivel de 1.2100. Una fortaleza del movimiento ascendente reciente fue probablemente causada por la activación masiva de órdenes de stop-loss. El nivel de resistencia más cercano se realiza actualmente por el Fibonacci 127.2%. Extensión (1.2135), que debería detener temporalmente la euforia alcista antes de tocar el nivel psicológico clave de 1.2200. En el caso de un posible movimiento de retorno, la primera ola de pérdida debería detenerse cerca de 1.2087 erosionado.

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El BCE enseña sus cartas

El Banco Central Europeo será el próximo que dé un paso de alejamiento de las políticas expansivas. Como he comentado en ocasiones anteriores el BCE adelantará el calendario de reducción de su política de compra de activos. Según las actas de su reunión de diciembre, el banco central vio cierto progreso en la dinámica salarial, aunque la baja inflación sigue siendo un tema a superar. Lo que es más importante de estas actas es que considerarían un cambio gradual en la orientación a partir de principios de 2018 si continúa la reflación, lo que sugiere que se han vuelto menos “dovish” desde su decisión de reducir las compras de bonos en octubre.

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Estos breves comentarios enviaron EUR / USD al alza más de100 pips en cuestión de horas y reforzaron la perspectiva alcista que desde aquí vengo manteniendo para el euro. La moneda única está lista para un movimiento por encima de 1,21 frente al dólar estadounidense y podría extender esas ganancias si los informes económicos del viernes de los EE. UU no cumplen con las expectativas. Existe solo una posibilidad de riesgo sobre esta posición y esta es cuánto reflejan esos puntos de vista el sentimiento actual del BCE.   Leer más

EUR/USD: cerca del nivel de soporte

EUR/USD se está acercando nuevamente al nivel de soporte en 1.1915, (mínimos de noviembre y diciembre, retroceso de Fibonacci a 50% y 61.8%). El potencial rompimiento de este nivel permitirá profundizar la caída hacia la línea de tendencia al alza de mediano plazo en 1.1870. el nivel sigue siendo 1.20, que consiste en los máximos de ayer y el mínimo del 3 de enero.

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Autor del blog

  • Tms Europe

    TMS opera con FX desde 1997. TMS Europe está regulada por la MSFA y autorizada por la CNMV operando en 30 países. TMS es una compañía regulada con un esquema de protección contra balance negativo. TMS ofrece una cuenta de operaciones multi-activo con una sólida oferta de mercados globales. Además de más de 40 pares de divisas, 18 de los principales Índices de acciones y acciones CFD de EEUU, España, Alemania... TMS también ofrece la operación con materias primas, energía, softs o agrícolas.

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